kis在哪导入license

大家好，今天为大家介绍一下金蝶 case 云专业版的凭证导入和导出的这种操作， 那么在做业务的时候可能会有很多凭证，然后呢需要导入导出的操作，那么先进入专业版的账户处理，点击评论管理， 然后过滤一下，过滤到全部，然后咱们找到呃之前录入的一张凭证，然后把它当做一个模板引出去，然后点击文件 引出标准凭证， 然后咱们选择一下路径， 选择到桌面保存，开始引出，好，引出成功关闭。然后呢咱们到桌面看一下刚才引出的这个凭证打开， 打开以后，嗯，咱们可以看一下凭证当时维护的格式呀， 评论号啊这些，嗯，这个是主页签，然后咱们点击配置一， 就会看到刚才引出的这一条凭证十二号，那么咱们可以在下面顺序往下手动的新增，然后凭证号的话顺序往下排，科目代码和金额，维护好 以后保存，然后再到软件里的文件引入标准凭证下一步， 然后选择刚才的文件名称，然后引入即可。

迷你版财务处理，我们接下来先讲一下凭证录入如何操作，我们先点击凭证录入，进入到记账凭证新增界面，那这个界面就是我们录入凭证的界面，我们大家看一下，首先表头有凭证字，凭证号以及对应的日期，旁边会有相应的 会计期间，右边还会有我们的负担句，那这个可以跟我们录入，我们举例一张录一张凭证看一下，然后说我们要支付办开办费。 会计科目，在会计科目这一行，我们可以双击鼠标左键，也可以点击获取按钮，也可以直接按键盘的 fc 键进行到我们的会计科目的选择 选择，然后在借方和金贷方金额里面录入具体的金额数量，然后定论到第二行，我们录入贷方金额比较重的 银行存款建设银行，那这个时候我们可以将光标先定位到贷方，可以采取手动输入数字的方式，也可以直接点取我们平衡按钮，这样系统会自动与借方金额获取到贷方金额数量，从而达到平衡， 这是这是我们的常规的凭证录录。那大家想如果我的银行存款他需要录入外币，他需要是录入美元余额操作呢？好，我们先把这个金额删除掉，将光标返回到会计科目这一行，先单机变换， 单击完变化按钮，大家看到我们系统的界面会多了一个 b 别汇率这一大列，我们在 b 别这个地方可以双击选择到我们的美元，哎，系统会默认带出来我们之前预设好的汇率，在第二格里边，我们输入到原密金额， 比方说一百，那当时如果我们在日常录入过程中汇率发生变化了，我们可以进行汇率的修改，然后现在我们汇率粉丝 六点二，我们把它改成六点二，录好之后系统会跟我们按一下回车键，系统会根据我们以录入的原密和汇率倒算出我们的本微密，这个就是我们外币科目的录入，录入好之后，我们可以看一下有没有不单句，不单句有的话我们会进行调整目录， 所有东西录完之后，我们可以点击保存，那这时候这张凭证就保存好了，我们可以再次点击新增增加第二张凭证，那这时候我们的凭证字和号就到了记字第二号，他会逐个增加。好，我们看一下，我们看一下挂核算项目的科目如何录入， 首先输入摘药会计科目里面，我们以应收账款为例，选择到应收账款进来之后，大家看到第二行会多了一个保来单位和业务编号，这是我们家光标定位到 第二小行，双击选择我们到具体的客户名，然后输入我们实际发生的业务编号，输完之后我们就会对应的金额， 将光标进到第二行，选择到我们的待放科目，然后我们尽量再演示一下数量金额复制核算的科目如何录入，我们选择到库存商品，大家看到当我选完这个科目之后，在我们屏幕下方会多了数量和单价的录入，会带出这一 一方框里的相关内容里面来，里面里面会有数量金额，数量余额加全成本余额金额这样子的一个显示，那我们就要数量，然后收入十个单价一百元，按下回车键之后，系统会自动根据数量乘以单价，会将我们的待方金额自动核算出来，拿到所有，入完之后可以点击保存， 那这时我们将屏就保存好了，点击关闭可以回到我们系统的主界面，这个就是我们凭证的录录，录完的凭证在哪里可以查询到，我们可以进入到凭证查询功能，凭证查询点开会有一个凭证过滤的窗口，在这个里面会对凭证的过账和审核的状态进行一个选择。 同样的系统里面也会包括有些过滤条件，我们点开内容的下方看一下，里面包括日期期间，我们可以利用这个 以待的过滤条件内容你的信息进行对应的一些过滤。比方说当我们录入很多些凭证之后，我们再进行凭证查询，就只需要查询当前期间的一段凭证，那我们可以利用会计期间等于具体多少期间，从而过滤出我们需要的凭证， 这是我们一个过滤方案的应用，我们在这个地方直接选择全部点击确定进来。大家看到这个就是我们刚刚录入好的两张凭证，那一般来说凭证录完之后， 我们需要进行凭证的审核，那系统对凭证审核提供两种方式，第一个是单一凭证审核，第二个是成品审核。我们先看一下单一凭证审核如何操作，选中我们需要审核的凭证，点击审核反应审核按钮， 进入到记账凭证审核的窗口，再次点击审核反审核。好，大家看到系统会出现一个报错，他提示我们的制单与审核不能是同一人。好，大家遇到这个问题有两种处理方式，第一个切换用户，换另外一个用户进来进行审核。第二个勾选相关的系统参数， 回到会计之家，点击系统维护账号选项，在凭证页键打开了这个参数。凭证审核允许契丹人和审核人为同一人，我们将此参数勾选上，点击确定，回到会计分公序数部的界面，再次点击审核反省 按钮，再点击审核，再审核。好的，这时候看到我的审核这一栏被签章，已经有三位用户名被填进去，这个时候就已经代表我审核凭证成功，我们关闭就可以了。关闭之后大家看到会计分通叙事部里面审核这一类已经打上了新号， 这个代表已经审核成功，这是单一审核凭证。成批审核凭证，我们需要点击编辑，下面有一个成批审核，他会提示我们批量审核叙事部中的凭证吗？所以我们利用成批审核是会将 会计分公司时部界面所有过滤出来的平震中进行审核，我们点击试会有一个报告让我看，里面提示有一道失败了， 这个是因为我们已经审核了，点击关闭，他会将我们所有平台进行审核。好，那反审核如何操作呢？反审核的操作跟审核操作是一模一样的，然后说我要现在把机子一号进行反审核，我们选中他，再次点击审核 反审核，再点一下审核，反审核审核，这时候这一栏被签章被消失，那这个代表本审核成功。五十会计分工叙事部的审核标志也被取消掉，成批反审核，同样的还是在编辑下的成批反审核， 弹出信息提示我们点击式确定。同样的也有一张失败的是因为我们刚刚已经反审核了，这个就是成批审核。你反审核的操作 系统审核完了之后呢？我们一般进行会进行到凭证的过账，系统已经提供一个凭证过账的功能，我们看到账户处理有直接一个凭证过账，我们点击 点击前进技能对关于凭证号的连续性是否提供了三个选项，大家可以根据企业的一个要求和控制度来进行一个选择，确认好任何，点击前进完成，技能会提示我们两张凭证审核完，过账完成，我们再回到凭证查询的界面，也就 会计分为四十步。大家看了这时候凭证过账被打上了信号，这是我们的凭证录入审核以及过账的操作。那如果我们相遇了过账之后，发现凭证有错误，我们需要修改，该如何操作呢？ 凭证修改有个前提条件，凭证的状态必须是未审核未过账的，所以我们需要将凭证先返过账，再返审核。返审核已经介绍过了，我们先来讲一下凭证如何返过账。 返过账大家可以首先点击到期末处理，点击前进，在这个里面系统会提供一个返过账当机凭证， 反过账当机屏证有一个这样的参算来选择，选择好之后，将本期所有评论进行反过账，或者说我们在当前的主界面，利用键盘上的 ctrl 加上 f 十一键，基本会带出反过账的功能调用这个是反 过账的一个快捷键， ctrl 加 f 十一键，这样也可以进行我们凭证的反过账，然后从而达到凭证修改的效果。好，这是我们凭证的反过账操作，如果大家需要删除凭证，当反过账反审核之后，直接选中将凭证点击删除按钮就可以了。 但是这个里面要提示大家的就是如果这张凭证他的凭证号不是最后一个，大家第一次点击删除的时候，他是打上作废标志的，也就是这一列会被打上信号，需要再次点击删除这张凭证才是真正的删除。大家需要注意在这个地方 讲到这就是我们整体的一个平整处理的操作，我们再来看一下期末处理的自动转账减短损益和期末调汇的功能。我们先看一下自动转账，自动转账的应用背景是什么呢？就举个例子，每一年年底的时候，我们都需要将本年利润转到未分配利润，那这个时候我们可以建立一个对应的自动转账方案， 在每年年底的时候勾选这个方案生成对应的凭证就可以了。或者我们在日常企业过工作过程中，我们需要每一个月都生成一张凭证，他的会计科目和他的金额来源都是相同的，那我们可以建立一个自动转账方案，在每一期期末的时候勾选到对应的方案来进行生成凭证就可以了。 我们点击打开看一下，系统会自带了两个方案，一个是结转制造费用的，一个是结转本年利润的，我们以结转本年利润的这个自带的我们来看一下给大家讲解一下自动转账方案， 我们点击修改，先进入到自动的自动转账方案的界面，大家看一下自动转账方案，首先需要一个方案的名称，我们可以直接把它设置为结转本年利润，然后一个转账期间，这个期间我们可以按下 f 期间去进行勾选，是每一期还是只需某一期间，同时我们要选择一个对应的平整字，当这些输好之后， 可以进行一个具体的录入，首先需要我们的凭证的摘要进行录入，然后说结转本年利润，然后选择到对应的科目，那我们既然这个是结转本年利润，所以我们借方就是本年利润科目三幺零三，借贷方向我们可以进行选择，选择借方，然后转账方式系统提供了五种， 大家看到我们这样一直按选按比例余额，按比例转出余额，那比例是多少呢？百分之百，也就是将我们本年利润的全部余额转入到我们的未分配利润项目还在贷方，所以转账方式这个地方选择转入， 那这个就是我们的一个自动转账方案的设置，同时这个里面会有一个包括本期微过账的凭证，让我们进行选择，是包括还是不包括。当所有设计好都会点击保存，然后返回到自动转账方案的这个界面，当需要选择生成凭证的时候，我们双击这一行，让他打上新号， 再点击生成凭证就可以了，这个就是我们的自动转账方案的设置，整体来说他主要就是方便我们去录入凭证的。好，我们接下来看一下期末调会， 期末调会主要是应用于我们有外币页手，有外币业务发生，同时存在汇率差的时候去进行调会的一个操作。那成功进行期末调会，他的前提条件有哪一些呢？ 我们来看一下 ppt， 他有这样的三个条件，第一个科目属性必须要勾选期末调会，给大家看一下。 以我们的银行存款建设银行为例，这个餐是不需要勾选的期末调味，至少勾选，如果不勾选，他是不参与到期末调会的。 第二个凭证要过账，进行期末条会要求所有的凭证要过账，也就是跟他相关并外币业务 相会的凭证都不需要进行过账，只有过账了才能取到相关的数据。第三个有可调汇金额，然后说我们七出是六的汇率，期末也是六的汇率，那这个就不存在可调汇，因为没有汇率差，所以第三个的条件是必须存下可有可调汇的金额。按照我们刚刚的例子，七出是六点零的汇率，我们 日常中物将扶正他的过滤是六点二，所以我们需要进行调绘，我们点击期末调绘，进入到期末调绘的向导，再点击前进，那这种需要我们输入到一个期末调绘的汇率， 期短会带来一个期初汇率和期末汇率，那期初汇率是什么意思呢？期初汇率实际代表的是最后一次朝汇汇率，我们要输入的是期末汇率，他最终的汇率，比方说六点 五输入之后我们点击前进，需要我们输入到会对 一科目，我们选择到财务费用底下的会对损失，输完之后再次点击前进，那这个里边会我们输入的一些瓶装字和炸药，我们进行选择或者修改，那这个地方我们要讲到的是这个参数，现金银行类科目按科目宣传凭证， 如果我们将此项数勾选，那我们进行调会的时候，现金银行类科目他会单独申请一张调会凭证，就没有整合在一起了，请大家根据实际业务选择，那选择好这种点击完成，系统就会生成一张调会的转账凭证，这次第三号我们点击确定，然后系统会弹出我们的汇率调整表给我们看相应的数据， 我们点击关闭之后就回到了系统的主界面，在凭证查询里边，也就是我们会计分析师，故我们可以看到刚刚进行调绘的凭证，大家看到这是我们进行刚刚调绘的凭证，我们点击关闭。待我们讲结转损于这个功能 之前，我们需要进行平整过账，因为结转水印必须要求所有平整的过账，如果不过账的话，结转水印揣金额就不正确，所以我们需要把刚刚的积木调和的平整进行过账。 好来看一下结转损疫的功能，结转损疫主要是将损失内空的余额涨到本流利用，我们称之为结转损益，我们点击打开系统，进入了损益的向结转损益的向导，我们点击前进， 也有一个凭证炸药和凭证资料选择录录好，我们点击前进，里面会有对应的录录，记得我们会本年利润科目和末日取到我们最大的本年利润科目，点击前进，点击完成，系统会提示我们生成一张转账凭证记字第三号， 你看一下啊，这个就是我们刚刚生成的结转损益的凭证，这个就是我们结转损益的功能。好，我们再来看一下账部的查询， 我们先看一下总账，一般我们查询账目的时候，点击打开都会有一个过滤条件的选择，像总账的过滤条件给大家讲解到的就是客户级别，客户级别什么意思呢？然后让我们的客户有一级和二级，那我查询到这个报表是要显示到多少级呢？如果过滤到第二级，说明他会把二级科目也显示出来，如果是一级的话，就仅仅只显示一级科目， 然后确定我们所查询的快递期间，然后相应的参数勾选，我们点击确定进来就看到我们对应的总账，这是一级科目，当我把科目结扩大到二的时候，大家就可以看到我的管理费用底下的明细科目和相关的数据了，这个就是我们的总账。 好，我们再看一下明细账，同样的也有一个过滤条件，我们就要确认换期间和辨别这个店会有个选择，是选择明细科目范围和非明细科目范围，非明细科目范围我们查询的时候就只要选择一级科目就可以， 大家看一下这个就会只选择到一级科目，出来就只有一级科目数据， 这个是我明记账的查询，我们今天来重点讲一下我们的多兰氏明记账。首先进来之后这边是空白的，我们需要自己增加一个多兰氏方案， 点击增加选择，我们多揽上科目，我们以管理费用为例，我们只要选择到管理费用的一级科目就可以了，点击确认， 再点击左下角的自动编排，基本会默认的取到管理费用比赛的临近科目携带过来，我们再次单机确定， 弹出浏览上名称，我们也可以默认的，或者说有额外需求的进行修改也可以。确认好了就我们点击确定，那这时候我们一个方案就增加好了。增加好方案之后呢？在查询条条件这个页签可以对我们期间和辨别以及核算项目的进行选择。

点初始化，初始化操作的话，我们分为业务的财务者和粗大的啊，比如说业务的初始化，他有存货的初始数据，还有这个营收应付，中间这两个是属于占估了，什么意思呢？比如说占估又孤单，他意思是说你的材料已经入库了，但是你那个单价不能确定，就是一种占估，一般我们只用账套， 我们入库的材料尽量去给他啊啊，明确这个单价，明确单价之后我们就不是占空入库了，我们就可以把它划分到我们这个其出的存货数据去，就是这个意思，要下面这个出库也是对应下面入库的这个一样的意思，所以我们尽量要避免这两种情况。 好，避免之后我们就可以只录我们这个存货的初始数据或者这个应收应付数据这两个就可以了。然后我们这个财务这边的话，就科目初始数据嘛，这个大家都懂，必须要录，是吧？然后再到这个固定资产的，然后下面这个话我们 后面通过公式去取就可以了。好，出纳这边就可以通过我们这个呃科目处的数据引到这出纳这边来，然后再一起用就可以了。好，所以我们现在要录的数据有哪些呢？一个是业务里面的啊，存货出示数据，另外一个就是啊应收应付，另外一个就是这个啊，科目处实发数据，还有固定资产啊，就可以了。好，我们来录一下， 我们会发现点这些仓库它没有东西出来，你要进去按 f 七键去选择，是吧？这样比较麻烦，我们可以提前把这个仓库信息给它匹配。好，在我们这个基础设置和算项目里面，我们刚才这些物料好点开它修改一下，问仓库哈。原材料 保存，删一条，保存删一条。保存 好，我们匹配好之后我们再来录这个存货初始数据你看就直接有了。好，我们拉到这边。 哎，我们会发现他这里不能录，录进去是啥原因啊？这是启用了 p 号是吧？好，我们先不要保存好，我们回去检查一下，一般我们不需要 p 号就不需要去。啊，启用这个 p 号，我们看一下，刚才这里注意啊， 无聊， 这写完就不需要了，把 去掉一般不需要。好，保存下一条。 好，如果你启用了一个保质期管理的话，它有你录批号的啊，看自己的实际情况去吧，你实际情况需要的话，你也可以启用这个批号批次， 他这里可以导出微笑表格去，弄好再导回去啊。我这里就数量少，就随便录了啊，比如说我挤出的我都剩下一百一百套。呃，一百个 我就给你录进去。好，大家的急救金额，他不是对单个的金额，他是你这个一百一百个的金额是总的金额，比如说我这个，呃，机箱和机箱是两百块钱一个的话，那他一百个那就是两万块。 好，电源也是两百的话，那就是两万。杂哨啊， 主板啊，假设我的主板是八百块， cpu 打算是一千块。好，都录完之后，那我们就可以点保存，假设我的成品没有啊。好，保存之后我们就可以点对账， 然后点传递，把这个数据传递到我们这个科目初始化里面去。好，过来， 强力过来的，看没有原材料好，再回到我们这个业务数据化这里，我们再录这个啊，应收应付的这个提出数据，他意思就是说在我们十一月急用账号的时候，针对客户还有多少款没收回来，供应商有多少款没付给人账。好，我们先按 f 七键 进去，把这个客户都可以选过来，然后点那个勾进去，比如说我们这个客户的截止到十月底，十一月初还有一万块钱没收回来，就给录进去就行了。好，保存关闭退出，要切换到供应商一样的操作， 保存关闭好，录完之后，我们就可以通过我们上面的文件菜单传递到科目初始化，然后我们需要我们匹配一下这些科目代码， 针对客户来说，然后客户应收款，那就是我们这个应收账款资产里面的应收账款，要针对客户的这个预收，那就是我们这个负债里面的预收账款确定，然后下面是一样的嘛，应付账款， 预付账款资产里面的预预付账款，开展供应商预付账款， 对，然后确定好传递歌曲，那我们在我们这个科目说实话这里刷新一下，他也会过来看到没有点个这个勾也可以，在这个地方录入也是可以的，有个勾呢就是代表已经挂了这个和善项目的。 好，我们再回到我们这里，这个业务初始化的数据录完了，再到我们这个财务的这个呃，固定资产的，点开它 固定资产的话有两种情况，一种是呃去年刚入的固定资产，一种是今年刚入的固定资产。我们首先说去年刚入的，首先我们选择这个固定资产的类别进去新建那个类别。假设我新建一个办公设备。 好，假设我这个办公收费，他的折就要摊五年，假设他的进场值是零，为了好计算是吧？好，单位给他一个默认值。 好，折旧方法，我们选一个。假设我选这个平均连线法，基于原值和 uc。 呃，预计使用期间固定这两科目 好累就。呃累。记者就科目好，选这些信息就可以了，其他的可以按自己的需求 去选择，点新增好关闭，确定好给他一个资产编码，不重复就可以了啊。名称，比如说我是中央空调 数量，然后这个打信号呢？是要填的使用状况，那么就正常使用。好变动方式，点开购入或点修改一下。 哦，我先定义一下，这里用记字是吧？用记字，然后对方科目就说你购买一个固定资产，你是用什么付钱给他或者是挂音付是吧？好，我这里就比如说我用一个银行给他付款，他做一个默认值啊，到时候不合适的话他还可以改的，这是作为一个默认值。好狗肉。确定， 然后这个页签里面打信号了，都填了，就到第二个页签。部门有其他要使用部门，如果是单一就选单一 dog 就选 dog 去分摊这个左就嘛。好，我这里就选单 一财务部吧。好，分摊这个折旧费的话，他要摊到哪个费用里面？那么财务部那肯定是管理费用，是吧？划分到，那我就选选一类里面的管理费用折旧费就可以了。 好，重要的是这个原子与桌球这个叶签，他一开始的金额是一万两千加加上一万两千。 好，什么时候开始使用？我刚才说第一种状况是去年开始使用的，那么假设我是二零二零年十一月份购入使用的，那么他自动给你算出来已经使用了多少期？ 已经使用了十一期，那么他的预计预计净产值为零，他总共使用五年六十期，每期的就是一万两千，除以六十就是两百，那总共用了十一期，那就是两千两百，累计左就已经累计了两千两百，是吧？很容易算吧。然后，呃，然后再到我们的初始化数据这里。 好，年初数量是一是对的，因为是去年购入的嘛。好，那么年初的累计着就两千两百，那就不对了，因为去年只占了一期嘛。去年十一月份高进，当月高进，下月才开始计题做九十月，去年只占了一期，那他只占了一期，就是两百。 有两千是有十七，有两千是今年的，那么今年已经具体就就是两千，然后去年就是两百。好，那么这个就是对的，年初人值也是一万两千，那就对了。好，确定这是一种状况。另外一种状况，这是今年购入的 好，比如说电脑好打信号的，一定要填啊，一定要填 好，重要的是这个颜值已着旧。假设我是六千块钱没有进产纸，假设我是今年二月份刚入的， 那么他就给你算出来已经折了八期，那六千除以六十，每一期是一百，八期，总共是累计折就八百，这个八百是属于今年的。好，再到我们这个初始化数据月签，那么年初数量是一，明显是错的，因为我今年刚入的，年初肯定就没有，那我今年调整数量，这里就填一， 那么他年终就是零了。好，这个是对的，然后年初的累计折旧应该是零才对，是吧？因为今年刚入的吗？很容易理解，那么这里就可以填这个。呃，本年累计折旧增加，呃，本年累计折旧增加多少，是吧？是这个，填这个本年一 折旧，不是上面啊，注意啊，八百，然后下面就是零了啊，注意这些点。还有一个就是说年啊，年初的原值，年初根本就没有原值啊，因为我是今年才购入了，所以这个要填到我们这个本年原值条装这里啊，不要填错了啊，这里是填六千。 好，那么年初就是零了嘛。好，那就合理了嘛。好，大家确定就可以了。好，填完之后我们就可以通过文件这里传递到我们的总账去。 好，那么我们这个总账这里就这个科目初始发数数据这里刷新一下， 他就出来了。好，我们看一下，拉下来看一下。好，还记得刚才我，我们的做那个固定资产吗？我们购入了一个，今年购入了一个电脑是六千块钱，那么固定资产今年累计做就就增加了六千，这是对的啊，然后 这个六千它里面有八百，是在今年啊，折旧了，那就是八百，有两千，是那个中央空调的两千加八百是两千八百，中央空调去年占了一期是两百，那么两千八到两百就是总共的累计折旧三千，是吧？对的吧？ 然后去年的那个中央空调是一万二，加上今年这个电脑六千，他总共就是一万八千，那是对的吧。帅，好，我们来录这个科目初始，来录这个科目初始数据。首先我们要注意到上面这里可以选择必别的啊，你要录美元就千万美元。好，注意这一点。 好，我们来看这里有三类数，一个是本年累计借方、贷方，还有期出余额，很好理解，是吧？好，我们把它一路拉到下面，上面 拉下来，我们再点上它就变成四列了。啥意思？呃，我们往左边看，往左边看 会发现他变变成四列的话，他左边的是科目，是损一类科目，损一类科目是期末没有余额的，所以他这一列期出余额就是期末余额吗？期出余额他就不需要你填他没有余额，期末没有余额，他只需要填本年累计借方贷方。还有，这个 实际顺利发生哦，因为他这个期末没有没有余额，他一般是从对方科目给他转出去的，所以他这三个数一般都是相等的。好，比如说我们刚才那个，呃，管理费用里面的折旧费，我们看一下，举个例子啊， 看一下管理费用的在哪里找一下，找一下找一下。嗯， 这上面应该是 管理费用折扣费，我就可以录嘛，就可以给他录两千八嘛。注意这边一定要录，不要忘记了啊，这个不录的话，到时候你的报表是不准确的。 好，我再录一些其他的数据，随便录一些，到时候大家录肯定是根据实际情况去录啊，具体的数据是怎么样子的就怎么样去录。不要不要随便录啊，如果到时候试算不平衡的话呢，就去检查是哪里啊，没对就可以了。 好，我就随便录一些数据去试算平安一下。试算平安的话一定要 要切换成我们这个综合本媒币，让我们再去点这个平衡肯定不平，是吧？啊？我这里为了进行下去就调一下，到时候大家不可以随便调的啊，一定要根据实际数据去检查的，我这里就是随便调，因为为了进行下去啊。好，我们看一下 他这里，呃期出余额要代方少了，少了这么多下，我们就找一个期出余额代方来填一下就可以了。我们先把它定在屏幕上去， 好，切换完我们的人民币，其中有就其中有，就是这一类吗？是吧？这一类他带房少了这么多，我们找一个带房的， 我就随便找一个贷房了，比如说我找这个贷房二十四万。 好，我们这个累计的本年的 记得带放也少了六千。那我就在这里录了，那调完肯定是平的，把它切换为我们这个中文版 b a b， 然后再试算平衡，那肯定是平的嘛，是吧？试算平衡， ok， 确定好， 那么这个时候我们就可以把这个呃科目组时的数据里面有关出纳的那部分把它传到这边来就可以了。点开它，好，这里切换银行， 先点引诱啊，先点引诱好决定，然后银行账号把它输上去。 好，我们再点这个平安检查就可以了。好，关闭，这个时候我们就可以啊，开始启用，我们首先启用这个业务系统， 让我们再启用我们这个出纳系统 啊，这个也是要根据自己的购买的模块去启用啊，如果你没购买，比如说没购买出纳了，你就不要去启用。好，启用完毕我们就可以去做单了。

我们在录评论的时候就是突然有事情了，然后把评论赞成了一下，赞成过后发现评论找不到了，那现在我给大家讲一下这个评论怎么把它找回来。 首先我们一样打开专业码点确定，确定登录进来以后，我们点屏障碍物处理 评论录过后我们在操作右上角操作，操作下面一个赞成记录，点赞记录啊，这里面就会显示你赞成的凭证，还没有做完的凭证，选中他，然后点确定， 这样的话他就把我上一次没做完的评论调出来，我们再继续做就可以了，继续做就可以，这个就是我们调取赞成评论的方法。

本期只要分享金蝶 ks 专业版十四点一以上的账号备份数据备份，首先我们找到服务器，服务器里面我们在桌面能够找到专业版 这个系统管理这个图标，我们双击打开，一般打开他都在我们电脑的右下角这个地方， 我们双击打开之后找到这个账号管理，找到账号管理，然后找到我们想要备份的账号， 选中他，然后在这个更多这里这个位置下拉，这里有一个手动备份，我们也可以设置自动备份或者营盘备份 等等。我们点手动备份，然后选我们备份到的路径，比如说我们现在先备份到桌面， 然后确定他就可以直接的备份这个蛋挞，备份完之后，他会生成两个文件，而注意是两个文件啊，这两个文件 好，确定备份好之后，我们在桌面能找到啊，刚从备份所生成的这两个文件，我们再把这两个文件放到优盘或启动预防进行二次备份啊。由于落手病毒比较疯狂，所以我们 最好做二次备份，就是备份出来之后，把这两个文件再考到我们的移动硬盘去。好，本期视频主要到这里，其他版本请关注哦。

今天给大家出一期金杰 case 标准版的安装的一个流程，前两天的话呢，有给他出了那个迷你版的一个流程，咱标准版跟迷你版的话稍微有点区别，所以说这边再给大家去讲一下啊。那个， 呃首先的话呢，我们电脑上有要有这个安装程序，然后解压之后的话呢，点最后一个安装目录哈，有有一个 e x e 呃结尾的这个后缀的，然后 按照提示这个这个地方的话呢，因为我们标准版的话它是可以多台电脑使用的，所以说这个时候我们在安装的时候，如果说是一台电脑用的话呢，服务器跟客户端都需要安装，都需要选择打勾，然后包括这个套打设计这几个都需要勾选的。 那如果说我们这台电脑只是个客户端，不是主机，不，不是服务器主机的话呢，我们就需要把这个服务器端的这个勾勾去掉啊，勾勾去掉，然后 因为我现在目前这个是装那个主机的。然后其次的话呢，安装目录这一定要改一下，就前两天有讲到，呃迷你版的也是一样的，安装目录尽量不要装在我们的这个系统盘的 c 盘里面就改，在其他盘里面都可以点更改，点了更改之后的话，比如选择 d 盘，然后点立即安装， 然后下面的操作流程的话呢，就按照提示就操作就可以了，一步步往下去呃跑就可以了，然后包括建账套，然后包括初始化的流程，跟我前两天有讲的迷你版的这个流程是一样的，是一样的啊。 ok， 然后呃抽空的话呢，再给大家去讲这个呃，从我们的 呃软件的一个使用，从软件的一个使用，然后再到我们结账就是录凭证啊，然后包括我们结账的一个流程，比如说登账啊，结账损益啊，然后包括我们结账的一个流程，然后包括财务贴报表，包括固定资产这一块，如果大家有兴趣的话呢， 可以呃关注一下，关注一下啊，然后后续的话呢也持续会给大家去分享关于这个财务软件，然后就不管是拥有金蝶苏打管家谱这些，我们后面陆陆续续都会给大家去做相应的分享。如果说您对这个管理系统这一块有自己的一些 呃想去学习或者想了解一下的话， ok， 都可以关注一下， ok， 感谢。这个就是呃我们安装好了，安装好了之后的话呢，呃就会有一个，呃这个是装好了之后的话，我们首先他服务器会自动会启动啊，然后服务器自己扣断也会自动启动，刚点的那个立即启动， 然后这个时候如果说我们像十二点零的有两种加密方式，一种是有软件锁，像优盘一样的，然后另外一种方式呢是软加密，就是呃不需要，不需要那个软件锁的，那如果说有软件锁的插上去之后的话呢，我们就需要去他会有一个登录 的一个账号密码，然后我们需要去注册一个点，要点登录，点登录之后的话呢，输入我们的用我们的手机号，如果说没没有注册的话呢？ ok， 我们要点一下注册使用，要注册一下，注册个云账号跟密码，然后输进去，用自己的手机号跟密码输进去，登录进去，然后没有软件锁的话，直接登录进去就可以，如果说有软件锁的话，也是要操作这个流程啊，只是 没有软件锁的话呢，他注册这个环节，因为这里是今天是咱们是没有那个注册的那个序列号去给大家去演示所以说这个流程，当然这个一般情况下我们自己安装的时候呢，不需要去注册这么麻烦啊，因为一开始装的时候，我们的服务商基本上都给大家会注册好的。然后如果说我们自己要重装的话呢，直接登， 直接用我们的云账号跟密码登进去就可以，直接可以使用，不管有没有软件锁的啊，有软件锁的就插好，没有的情况下的话呢， ok， 也是登录进去呃就可以直接使用的，所以说但是这里这个 呃专呃标准版的，跟这个迷你版的最大的区别在哪里？就是我们的标准版的话呢，在安装好了之后，在这个 显示器的右下角一定是有一个服，首先要确定这个服务器是启动的状态，启动状态，而且必须得是这个，是啊，一的一个状，如果说一个用户就一，如果是三个用户就三，五个用户就是五，这样子的话，这个才是正常的情况下，正常的情况下只有这个服务器是启动的，我们点开客户端才能正。

呃，首先进入什么呢？是我们说凭证管理的一个界面，点击文件菜单，有个引出标准模式，凭证 选择引出文件存放的路径，比如说我们选择相应的文件三个二、保存类型，选择什么呢？选择你对应的一个色表的类型，我们选择一个色表格保存 点引出，这是把我们看到的的凭证，把它导出到 excel 的过程。这里我们要注意是文件菜单引出标准凭证，而不是直接引出， 这里直接引出的凭证样式的话，是跟我们现在看的样式是一样的，这个样式是不能直接导入的，那我们看到引出来的样式，这是我们引出来的数据 表，他会分成两张表，一张标数据库结构表，这里会有相应的后台字段以及他字段的描述。那这一张表呢？是数据表，数据表，那我们要整理成一个色表的话呢， 也按这个一个赛表的表头进行整理，一个赛表进行导入就好了，但是整理过程要注意两点，哪两点呢？ d 呢？我们整理过程中必须保证。呃，我们 excel 整理的会计科目，它的 bb， 它的合成项目跟当前账套 的基础数据是一致的。第二呢，这个表头的默认值啊，我们不能去删除修改，就这里一个表头，我们不能说自己这里增加一页，或者我不需要的话，我就删除，这一点啊，这是不允许的，表头必须保证完整一致。另外的话呢，内容的话呢，一定要他的格式编辑，比如说这个是什么 制服的，我们一定要把它做成制服，而不能说直接把它真的，比如说绿这个文本，把它去掉，把它变成文本，就是文本变成数值，数值变成文本，这也是不允许的啊，就必须跟他标准的格式要求一致，比如说这里是数值的，也不能强制把它变成一张 啊文本，这就不合适了。所以我们在整理一个赛表的时候呢，就一样他的标准的表头和他的内容的格式来进行整理。另外在整理数据的时候呢，对他的字段呢，我们大概要有一些了解，比如说第一这是评论字号啊，相当这是同一张凭证， 品质好。第二呢，这里这里他有个币，别的代码和币别名称，这里会有个本位币金额，这里是原币金额啊，这后面是一些智达人审核人，现在知道我们可以按他的默认值接纳直接处理就可以了，这是他的摘药 这段再往后面的话呢，我们会有个这段什么呢？叫做我们的汇率，现在的 bb 的汇率以及他的 id 号， id 号的话，如果是四行，我们可以看到他是以零开头的，如果是三行的话呢，他也是以零零到二啊。另外的话呢就是合成项目，如果单合成项目的话呢，就是分别是他的 类别再加的刚刚好，再加代码，再加合成项目的一个名称，如果多多合成项目啊，他这些都好隔开，这是针对 excel 整理，我们这里举一个视力，举个例子啊，比如说这是八，我们把这张评测的直接改成 二十一啊，二十一号凭证啊，这是期间我给他把这个改成二十一，这个 改成二十二，其实系统里面是已经有二十二号凭证了啊，我们可以测试一下导入导入的一个操作， 下面的摘要，比如说我们改成未来好识别，改成 qq 点保存啊，关闭。那么下面直线导入操作怎么导入呢？ 进入也才是进入我们的凭证管理界面，凭证管理界面，然后确定在凭证分数叙事部里面点文件下的一个引路标准模式凭证，下一步选择相应的 文档，在这里的话呢，默认是要更改它的一个文件类型的，默认的文件类型是 d、 b、 f， 我们改成一个设表格，选择边条的一个设表格式， 选择完以后直接点下一步，下一步的话呢，他会弹出要我们进行导入的几个选项，下面我们可以看到凭证范围，他会自动去识别他的期间和他的凭证字号。另外的话呢，下面会有三个成熟凭证重新编号， 平时重新编号的话呢，他是自动把中间的断号或者是在最后一个呃平层字号的后面进行编排，这个勾我们可以勾上，另外的话按原平层字单人进行保存，也说原来字单人的一个字单人啊，这一列在这里的话，我们可以不用勾啊。然后点下一步， 是否引路错错的时候呢？处理方式是跳过还是编辑？我们选择跳过下一步。首先我们检查平常错误，如果数据没有发现错误的话呢，我们就开始引路，他会提示引路成功，就我们在 编辑凭证，二十一号凭证在线引入变成记十号，二十号凭证的话呢，他就变成记十一号凭证了啊。然后如果是这两张凭证想失效，你就点删除，想保留的话呢，点关闭，点关闭以后呢再点刷新，我们可以看到九、十 九和十二下面会有一个十和十一，他自动会填补括号。那这两张凭证就是我们导入的一个凭证啊，这是我们凭证导入的一个。

建立账号之后，我们可以进行初始化的操作，那初始化的操作主要后包括一些设置账号选项、设置辨别、 设置核算项目、设置会计科目这三大部分我们称之为设置基础资料，当所有设置好了之后，我们就可以进行我们的初始数据录入， 初始数据录入后，视线平衡后，我们就可以进行启用账套，启用账套就进行我们的日常的工作处理，就开始进入到我们软件的主界面了。好，我们先来看一下我们设置账套选项。回到软件上来，大家看到这是我们刚刚的一个整体流程图， 我们先点到账号选项看一下，这样的选项点开会有很多的页签，他对应了基本上对应了每一个小的模块，我们一一来看一下， 这边主要挑一些重点的给大家看，有一些具体的在后续操作里面会大家引出来啊。我们先看到第一个公司信息， 公司信心里面，首先系统会默认带出一个公司名称，万通电子公司，这个他带出来的是在我们新疆账号过程中输入的账套公司名，他直接会带出来后续的几个资料，大家可以根据自行维护看到第二个他 第二个夜间账套参数，账套参数他整体呈现的是一个可查看的信息，这个信息就是我们在新这样账号过程中设置的那些相应的设置设置，在这个地方可以呈现出来， 看到有记账本、微币、会计制度级数和我们的科目代码结构，会计年度、起始日期、会计期 天数，还有我们的账套启用期间和当前会期间，这个是一个供我们可查看的一个信息。 第三个夜间凭证，凭证里面会有很多的参数，这个参数主要是在应用于我们在日常过程使用它的时候，需要对系统进行一些设置或者相应的调整的时候，一些参数的控制。 大家这个量主要看的第一个这个前车点了一下凭证，过账前必须审核，我们的日常流程，一般下来是凭证录了之后审核再过账， 那这个点会有一个控制，因为有的企业是不需要凭证审核的，可以直接过账的，系统在这个点会有个控制，是否要求凭证一定要审核好？看到下面凭证审核允许制贷人和审核人 人为同一人，默认是不沟的，因为正常来说我们的制单人和审核人他是 不为同一人的，但是可能有有某些企业有一些特殊要求，他可能人员比较少，可以允许这么做，所以系统会提供这个参数，他允许契单人和审核人为同一人。 我们看到第四个眼前账布，账布里面主要是对我们去查询账簿的一些参数的控制，大家下来自己再自己看一下。 出纳页签里边呢，这个线暂时不讲，为什么呢？出纳在我们标准版里面，他是单独的一个小模块，在我们后续讲到出纳模块里面，这个参数叶签与信息，我们会进行一个详细的介绍。好，大家看到结账这个页签，结账页签里面要点的是这个参数，期末 结账时强制备份，这个大家一定要记得不要去取消勾选，建议大家不要取消勾选，为什么呢？如果勾选到这个参数，在我们每一期进行期末结账，系统都会要求我们做一个备份，大家可以把这个备份文件保存好，以防万一， 后续我们需要的时候可以把它恢复过来进行使用，所以建议大家这个参数是勾选上不要取消掉。高级列签里面是有更多的一些相应的一些参数， 大家可以根据我们字面意思理解，或者后续使用过程我们再转过来给大家介绍好这个整体就是我们的账套选项，大家在账套选项里面需要树立一个概念，就是后续我在日使用软件过程中，我需要做调整，或者需要控制 第一反应到账套选项里面来找参数，账套选项是我们整个软件一个参数的集合点，所以大家一定要树立这样的一个 易选好。这样呢选项讲完，我们接下来看一下设置基础资料。首先讲的第一个必别，点击打开，里面会默认带出我们人民币 rmb， 我们可以增加外币，点击增加输入必别代码，比方说 usb 美元， 由于我们当前期间是在第六期，所以我们可以只只需在第六期间输入我们的奇书汇率，比如说是六和期末汇率，同时选择折算方式，确认好之后直接点击增加就可以了，那这种会设定好我们的一个区别，这是必别的增加，同样还可以继续在 增加，我们的欧元港币都可以。好，这是我们地别地别增加好中。看一下核算项目，核算项目里面首先系统会自带的三大类往来单位、部门和职员，同样我们可以自己新增类别，点击增加类别，然后说成本中心 可以在属性，属性名称里面设定箱需要录入的属性值，然后说特性， 同样我们可以对这个特性这个属性名称进行他的属性输入，然后是允许他输入文本文字的，还是整数还是实数，还是我们的日期，我们就选择文文本可以给他默认的一个 属性长度，如果说不做箱的设置，默认的他是两百五十五个，我们看一下点击修改这种刚刚没有设定是为零的点，确定了他默认的是两百五十五个， 我们大家看一下，在这个成本中心里面，我再点击增加他，这个呢就会有一个属性名称特性值，这是我们刚刚自己录入的，所以他是这样的一个状态。 好，我们来看一下系统自带的三大类是如何新增。首先讲的第一个往来单位，往来单位他是集合了我们的客户和供应商的一个总和， 像有的公司他的客户和购率上很多，可能需要分别开始管理，这样方便后续查看。那大家可以采用上级组的方式，那怎样处理呢？我给大家演示一下，我们点击增加，首先输入零一名称，我们选择客户， 点击增加，然后输入零二，明确选点击供应商， 点击增加，大家看到首先这个地方会出现零一客户和零二供应商，我们再点击零一，再点击增加，把代码选择零一，零一或者是其他的，大家需要的都可以名称，然后希尔顿公司。 好，重点是在这个地方大家看到有一个上级代码，这个地方我们需要把它定位到零一 客户这个里面来点击增加，那这时候就会出现一个像文件夹一样的东西，我们可以把十字架点开，里面会出现我们刚刚增加的零一，零一希尔顿公司，同样的在供应商底下再点击点击增加 零二，零一阳光电子公司， 上级代码这边确认是选择零二点击增加，那这时候零二下面就会有一个阳光电子公司 可以通过，可以通过这种像上级组文件，上级组文件加的这种格式可以把我们的客户和供应商区分开来，以怨我们的管理和后续使用过程中的一个选择，这是我们的往来单位，我们看一下部门，部门里面直接点击增加，可以增加到具体部门 零一，然后财务部，零二仓管部就这样直接增加就可以了，就是部门增加，我们看到职员的增加，我们先 简单介绍一下职员增加，后续我们在工资管理里面会具体的在详细介绍到简体增加，我们只需要输入到，然后说零一代码，零一入户名张三， 哎，这边要选择对应的部门和类别，后续这项商业信息我们会在工资管理模块做具体介绍，我们这边先简单的介绍一下，输了好大码和姓名会点击增加，那这样就可以直接增加我们的职员， 这个职业就增加好了，那这个就是我们的核算项目，核算项目的一个设置好核算项目讲完之后，我们来看一下会计科目，首先点击打，打开 大家会看到系统里面会有五大类，有会计科目，五大类系统会默认的带出很多 已顺已经设定好的会计科目。那这个来源于是哪里呢？它来源于我们新建账套过程中选择的一个所属行业。然后我刚刚新建过程中，我选的是二零三小写会计准则，那这个地方带出来就对应这个季度底下的会计科目。 好，我们简单介绍一下会计科目相应设置，先找到第一小点新增会计科目，然后说我要在银行存款底下新增一个明星科目，建设银行如何操作？我们点击右边的增加按钮，进入到新增会计科目的窗口， 科目代码，我们输入幺零零二零幺，为什么是零幺？因为这是根据我的会计科目结构决定的，我的会计科目结构是四杠二杠二杠二十级， 那所以我就是按照对应的结构设定为幺零零二零幺，这个是二级好科目。明重选建设银行。大家看到这个点有一个必别核算，这个是什么意思？ 因为有可能我们是需要发生外币业务，需要美元、欧元这种业务对不对？那我凭证录入里面和日常里面需要体现到这个外币， 那如果说这个科目需要进行外币业务的时候，我们在 bb 核算里面需要进行相应的选择，是核算所有 bb 还是核算单一 bb 核算所有币别，是说所有的外币我都能进行核算，我都可以进行他的业务新增核算，单一币别就只能核算到指定的这个币，别 的业务进行核算。好，我们这里要选择到所有币币，大家知道录入了外币，我们是需要输入汇率的，那需要输入汇率，我们经常会遇到一个问题，就是期末需要进行调绘， 所以这个地方我们要勾选到期末条会，如果不勾选会导致我们期末条会不成功和数据不准确，所以我们要勾选到期末条会， 那确定好就可以点击增加，那这时候我们的科目就增加好了，幺零零二零幺明细科目，他是在幺零零二底下的，这是新增明细科目的。好，我们接下来往下看应收账款。

科目初始数据、固定资产初始数据和现金流量初始数据录入首先我们先来看一下财务的初始数据录入的一个路径，在初始化模块中可以看到财务三大初始数据录入界面，我们先来学习科目初始数据录入， 在录入之前，首先我们还是先得分一下启用期间，年初启用和年终启用的账号在录入界面显示的数据是不一样的。年初启用账号的话，我们来看需要我们录入的只有一列叫期出余额，这个期出就是我们现在的年初一月初年初启用账号需要录入的这个字段。 年终启用账号呢，就会多了几列数据了，会多出本年累计借房，本年累计贷房。然后如果是损益类科目的话，还会多出实际损益发生额。这一点 好在这里我们稍微以这个复杂一点的年终启用账号为例， 说明不同的属性下科目初始数据录入的方法。普通科目录入数据直接定位到对应的字段输入即可，特殊属性的话需要特殊设置。首先我们来看一下外币科目的录入，外币科目在科目属性中，首先我们要找到这个外币核算的字段， 至少要选择核算为某种单一币别外币，或者说核算所有币别。我们以银行存款科目为例，明细科目工商银行呢核算单一的外币美元明细科目中国银行核算所有币别。我们看录入方法， 在科目初始数数据的这个录入界面，我会发现找不到这个幺零零二点零幺的工商银行这个明细科目，原因在于我们来看最上方的币别，这里默认会带出当前账套设置的这个本币币，我们选的本币币是人民币，那么这里的币别默认就是人民币。但是我们的这个工商银行科目的话，只核算了单一的每 美元比别，所以我们需要在这个地方将比别调整成美元状态下，我们才能找到这个工商银行。在美元比别下面可以找到核算的单一比别美元的工商银行找到了核算所有比别的中国银行直接在这里就可以录数据了。这里我们要区分一下这个颜色啊，白色的底的话是可以直接录入数据的， 这个黄色的底是不能直接录的，比如说我们的一级科目，如果下面有明细的话，将明细录好，他会直接汇总到一级，包括我们的核算项目，勾选了核算项目的科目，这里也会黄底录不了。 接下来我们看一下核算数量和单价的科目，比如库存商品它的录入方法，这个库存商品是勾选了数量集合辅助核算，设置了这个计量单位组合计量单位的，它的这个处理数据录入呢， 这个很简单，直接将鼠标定位到核算的数量金额，辅助核算的科目，这里系统会自动多出数量列，自动会多出这列单价呢是无需录入的，他会根据这个金额和数量的，这 倒算出具体的单价是多少。如果有科目挂了核算项目，比如说应收账款这个科目，他挂了客户的核算项目，在录入的时候发现是黄色的底纹，无法直接输入， 这个时候需要我们点击核算项目列中的勾，我们在录这个数据的时候发现应收账款这个科目啊，他在录入的时候，在后面会有一个核算项目这一列，然后里面打了一把勾，点击这个勾的按钮就会进入到核算项目初始，初始余额的这个录入界面窗口录好之后呢，直接回填到科目处理数据录入界面了。 最后我们看一下损益类科目的录房，说年初启用的账号啊，只有期出余额一列，但是如果说是年终启用的账号多了本年累计借本年累计贷，损益类科目呢，会多一个实际损益发生额，这列数据他是一个必录像，如果不录的话呢，会导致利润表的本年累计取不到启用期前的本年数据。利润表 本年累计取不到启用期前的本年数据。比如这张截图上的启用期间是二零一八年的十一期，那么假设主营业务收入在一到十月份 有一百万只录入了本年累计的这个代榜，然后本年累计借榜这些没有录这个时间损益发生额，我们会发现科目余额表能看到这个累计的一百万，但是利润表的本年累计中就没有这一部分数据了，他只能取到十一月和十二月的数据。

哈喽，大家好，今天我们来讲解经典语音专业版新建上套之后，如何开展总账业务的应用流程操作。我们首先可以从相对应的这个界面可以看到，我们现在看到的是一个整个开始的 专业版的界面，那么我们要进行第一步总招应用，也就是我们的这个招呼应用的时候，我们需要准备哪些初始化工作？第一步我们需要先设定我们的一个科目情况，也就是在我们的这一个 就是这里面点击快递科目，点击快递科目以后，我们可以看到相对应的这边呢，我们预设了两百二十七条科目，那这边科目是我们预设的，那我们也可以根据 企业的实际情况新增子科目，例如银行存款，我们现在基本户为是工行基本户，那我们需要新增一个工行基本户的时候，我们可以录入幺零零二点零一， 要注意金碟的这一个二级分类是必须通过这一个点，也就是我们英文状态这个点来区分，我们可以写上工行 皮短裤好，保存 好，这样我们这个科目呢就勋章好了，勋章好以后我们可以点击负债，在流动资产里面我们可以看一下，点击养成款，那这里面呢我们就会发现我们这个科目 就会有一个二级，一个纯属的关系，这个二级科目好，同样道理的话，我们可以针对于我们的水利类科目来进行我们的一个科目的维护，例如 我们的办公费、彩礼费等等。那这些科目的话，我们在新建好账套之后已经预设了 好。那第一步科目建立好之后，我们需要进行哪一步的操作？那如果说我们要企业要判断他有没有出属化，那他如果是有出属化数据怎么处理？那我们需要点击出属化， 在出主画里面呢？我们找到相对应的科目出主余额，假设我们的银行存款，也就是我们 这个科目，现在我们实际在提出数，好，那我们目前的当前企业分分是三月份，那我们确定没变化好。假设我们在工行，如果是说有两万块钱的余额，那我们就这样子出入两万， 好，那这样的话我们这期就会输入完成了，那完成的时候呢？我们可以看一下平衡是否平衡，那我们可以看到，由于我们只是输了，这方大方没有输，所以呢我们目前这个账是不平的，那相对于我们要找平的话，我们可以 快速的定位到某个科目，我们可以拉好展示我们的这一个实收资本， 我们代发这里面也有两万，那我们在这个科目七处接收入两万就可以了。需要特别注意的是，如果我们中间月份启用，像我们三月份启用，如果我们前面 一到三月还有发生数，那这里时候呢，我们还需要输入累计的借方，累计的待方，那这个时候我们的资产范围表里面的那一个年初数才会倒出去，倒推出来 好，保存平衡好，目前是已经平衡了，那我们就关闭， 关闭以后呢整个数据如果是从全财务角度来说的话，那我们除了科目七出，我们的应收应付七出啊，库存七出，还有我们的相对应的其他运收法的七出等等，这 这些数都输入完成并且平衡了，那么就可以进行相对应的模块的启用。 那如果说这个中间还是到其他业务模块利用，是有购销群的模块以及我们的混响模块数据，那我们相对应的要进行相对应的初始数据录入，那这里呢我们今天就不介绍。好， 录完成以后，我们需要在这个地方点击结束输出话，那结束输出话之后的话，我们就会有个提示，启用财务系统成功确定 好，此时我们可以看到这个位置的话，我们看到这个时间显示的话是二零二二年第三期。 好，那么我们如何输入相对应的凭证数据？也就是说我们进行相对应的账户数据处理之后怎么处理呢？我们可以点击账户处理凭证录入， 那平常录音的话，那这个是相当于我们手工这样的平针的界面，那这边呢就会根据我们实际的一个情况，例如我们这个业务发生的时间是哪一天，比如说我们是三月九号发生的数据。好，那假设我们这个是阴收。 好，那输入营收之后呢，我们来看到右侧这边呢会有个相对应的营收账款的内容，我们可以选择相对应的科目 收回应收款，那收回应收款收到多少钱？那这边呢我们就填上相对应的金额，幺零零二点零六， 好等号就可以了。他这个位置的话，我们会发现一个问题，那这个是没有反应到 具体哪个客户，那如果我们在参照科目选择，我们希望他能反映到具体哪个科目怎么处理？这个时候我们可以按一下键盘上面的 f 七， 好，我们看到听说抓款目前是只有一级科目，没有二级科目，那我们也可以在田字凭证的时候边填字凭证边新增， 我们可以录入幺幺二二点零幺， 广州乐天科技。保存好，确定 在保存，那我们这一张凭证呢就已经操作完成了，操作完成以后，接下来我们需要要做什么操作呢？如果说我们接下来要对凭证审核，那审核的话，我们可以在这个位置点开凭证管理， 我们选择是全部凭证。好，那这个时候我们可以看到我们这一张收回应收款的凭证就已经出来了，那在这个位置的时候呢，我们如何选择？ 我们可以在列表里面选中点击审核，也可以双击这个记录查看联系，那这个注意这个地方呢是查看他是不能修改的，如果你们希望要改这样凭证的话，必须再点多一个修改案例，这里面我们就不强调了。 好，审核的时候我们可以加入单张审核， 点击审核，那这边呢我们提示自单与审核不能同一人，那这个呢就是我们一个参数的设定， 那这个就要根据企业的一个实际利用情况来判断，如果企业里面他就只有一个产物，那我们要要相对应的操作的，要进行一个省的操作的时候，一般呢 可以进行相对闪现的更改。这时候我们来到基础设置系统参数，在我们的财务参数中找到这一项 凭证审核与最单不同的同一人，最默认是勾甩的，我们把这勾取消，他确定我们再回过来，在账户管理，凭证管理 好，那我们再来试一下，省的，那我们省的也可以用 这一个审核凭证，我们看一下，那这个时候呢，我们就已经审核了，成功了，好，我们再取消一下。那如果说这个过程中我们对这张凭证是有疑问， 说有需要备注一些信息给其他人软的，但我们在这个地方还可以填写相对应的备注批注信息。审查 好，我们刷新一下，看一下，审核人也有了，接下来呢，审核完成以后，我们还需要注意相对应哪些操作呢？那我们进行一张过账。好，这边呢我们再输多一张凭证， 报销彩礼费。假设我们现在是一个报销彩礼费的凭证，那我们双击之后，这个凭证自自动带一个凭证模板。 好，能报出多少钱？那我们可以根据实际的情况，三百六十二元。好，我们通过现金支付，在这一个贷款科目时候，我们可以直 直接按等号自动找平，保存好，退出。做完这一步以后呢，我们同样还是将我们的凭证进行审核， 点击审核，审核好，那么呢我们这个凭证就已经是完了。那当年如果是说所有凭证都已经录入完毕，没有其他凭证，这个时候呢，我们就可以尽相对应的一个结交水印。 好，这边我们默认我们选择是相对应的同方式左转，那这边的问题是各选一类科目的余额为零，不需要九转，但是 明明我们刚才在这个位置的时候是有一笔管理费用的彩礼费，那这个为什么是没有集团到呢？这个就是因为我们刚刚是做了 入入审核，那么是不是少了一部，是不是少了一个过账，那这个过账是根据账不临时我们开始过账，过账成功我们再来做一下，记得属于下一步，下一步 完成我们看一下，此时已经生成了，是凭证记三号，凭证确定，我们再反过来在评论管理，打开 查询，我们看一下是不是就有一张铁转水位的名字就生成了，在这里我们再重新被这张 结转后的平整进行审核，审核完成以后，同样道理，我们再进行相对应的过道，好，做完这两步之后，那相对应的我们相对应的一些食堂表，利润表，也就是我们会计里面的 报表就可以生成了。那么生成报表怎么处理呢？可以点击左侧报表与分析， 找到我们的资产负债表，这里打开一张负债表，我们看到是一张空白的表格，当我们需要生成三月份的下负债表时怎么处理？首先我们点击按钮中的 工序取数参数，将我们的开始时间改为三，我们勾甩包含未过账， 打开报表计算确定，那这时候人没有数据出来，让我们此时需要点击报表重算 好，这样的话我们这样报表就会生成了，那我们生成以后，我们需要核对基层的核技术 期末的合计以及年初的合计是否平衡，但如果平衡，那我们就可以将我们的报表打印出来，并且呢我们也可以去输出一下表，好，这边就是我们的资产，后面转生成保存 关闭。那如果利用表怎么生成？同样道理，那我们可以点击利用表，在这边呢，我们同样的方法输入三月份的时间，点击勾算 确定倒转重帅，我们看一下有没有数据，三百六十二难。好，那这个呢？就是我们经典开始专业版的一个总账账户处理的流程。

打开软件以后，我们点固定资产，然后点固定资产增加，然后这边就会跳出一个固定增加的界面，然后我们先说一下共产编码，如果我们没有特殊要求的话，就从流水号零零一开始，然后固定在名称， 然后公展科目这边就选择一下公展科目啊，然后累计执救科目也是一样，选择下累计执救科目，然后这边型号这些可以根据你的需求可填可补填， 然后这边一个增加方式就是购入啊，就是你的固定资产是怎么以什么方式来进入的？比如说是购入的还是别人专赠的，对吧？因为我们正常都是购入，那么入账日期就说明你是固定资产什么时候买的啊？买的是期啊，比如说这个是一月一号。好，第一个我们这个，呃，基本经济填完以后，我们点折旧信息 执行一，不过我们选一下柜台类别，比如这个电脑，我们输入办公设备，对吧？选一下办公设备，然后这边呢有使用部门，就说明这个电脑哪个部门在用啊？我们就选财务部，如果我们 其他部门的话，点这边来进行增加就可以了啊。好，这边一个折旧费用客户，这个大家注意一定不要选错了，很多人这边会选择累计折旧客户，其实这个是什么？这个是这个折旧费用分摊，每个折旧的费用摊到哪个费用里面？正常，我们比如这个是管理费用的 折旧费啊，选进来选好以后，我们再点折旧信息二，折旧信息二这边有一个本规币啊，这个就是这说明这固定在买进来的时候是多少钱啊？比如我这买进来是 五千，对吧？然后税金，记住啊，这个本未必这个金额。是啊，如果他是真票的话，这个是未税金额，不是含税金额，那么这个税金是多少啊？这个是未税金额，不是含税的。然后税金， 嗯，那我们随便写一个，我们就按标准的算，随便写个水晶。好，这边从入账日期，日期使用到了期间，这个是说明什么？说明对固定资产，你准备多少期把它提完？ 比如我们办公室没成长是三年，三年的话我们就输三十六啊，三十六个月，这边是按月计算的，所以是三年，对吧？然后完了过后，好，那这个固定的卡片信息填完了以后，我们记得以里点左下右下角的这个记账凭证啊，他就自动调到总账目，调到这个平均落入的界面，对吧？勾入固定资产接固定资产，比如说应交税金、 营销税费、增值税，这肯定是个金奖税啊，对吧？然后贷，如果我们钱付了，那是银行先前支付的，选银行，如果没有付，那我们就应付账款，就根据实际业务方式来做。如果是银行账款支付的，然后点平衡好，平衡完过后点保存 啊，这个凭证就点保存好，保存完了以后，对吧？然后点右上角关闭，这个记住啊，关闭以后呢，我们一定要点一下这边的确定按钮，如果这个车 不点点取消了，那这张卡片是没有新增完成，一定要点确定啊，确定完了过后，这边就有这批固定在卡片了啊，这个就是我们那个固定在新增的方法。

我们在做这个凑数化的时候，固定资产这个卡片的数据啊，怎么样录入？首先我们到这个凑数数据进来以后，点左上角的固定资产，然后点新增，然后这边的代码我们如果没有特殊要求，按流程好进编，那这边是固定的名称。比如说我这个是电脑， 那固定的科目就选固定自然的科目，累计推销科目也选累计推销科目。然后这边的型号可以不填啊，然后类别我们选办公设备，然后入账日期就选这笔。这台电脑我们是什么时候购买的？那比如说我们是二零二一年 十二月份购买的，然后这个增加方式正常都是购入，然后使用部门，就这个电脑是哪个部门使用的啊？我们选择财务部，如果你有其他部门，就点到这里面来进行增加就可以了。 然后这边下面有一个软纸本 ab， 这个就是这个笔，这个台电脑买进来多少钱？我买进来是五千块钱，对吧？然后这个累计折旧啥意思呢？这个就是从固定资产购买开始到现在总共提了多少折旧？我们看一下软件下角是二零二二年第六期啊，就是从 啊第六期我们六期启用的，那也就是说就是从二零二一年十二月份开始，到今年的二零二年五月份，总共提了多少折旧啊？我这边就随时随便数一个不不填就提的数字啊，这个要填准确的数字啊，就提了多少就数多少啊。第一个页签直接信息填完以后，我们填第二个页签， 那第二个月签的话，这边的原值一样填，刚才我们不是在购买这台金额，对吧？然后累计折旧，也是填总共提了多少折旧的金额。好，那这个折旧费用科目大家注意一下，一定要填，就是固定资产你的 折旧客户是分到哪里的？比如说我是损益的管理并用的折旧费，对吧？填的是管理费用折旧费啊，填完以后啊，日积金残只是会跟着我们残支率回自动计算，然后这个以具体折旧期间以后跟着我们录入的契丹自动计算，这个不用管。然后在第三个就是本年变动数据， 本年变速数据的话，这里有个本年基地成就啊，意思是说这笔固定资产因为我们是去年购买的，也就是说今年我现在是二零二二年第六期启用的，那就是今年一到五月份总共提了多少？只有这边啊，这个金额一定要填的，记住这个金额一定要填啊， 然后这上面的话就是看你固定资产今年一到五月份有没有做调整过条件，有的话这边要填金额，没有的话可以不用填了啊，这些金额都填完了以后，我们点增加即可。但是如果我们这个账套是二零二二年一期启用的，年初启用的话，这个因为年初启用就不存在有本年级的直销，所以这边就不用填即可啊。这边填的话 定是从不是一月份启用，不是年初启用的时候一定要填这个金融，然后点增加好，增加好了，你看我们这笔固定在卡片就增加好了啊，这样就 ok 了，如果再有其他第二张卡片，就这样一步一步的把每个卡片都增加完成就行了。

好，我们来讲一下我们的经典 kiss mini 版怎么去安装呢啊，首先我们要退出所有的杀毒软件，看我们右下角啊，把所有的杀毒软件要给他退出去啊，所有的杀毒软件 退出去，然后其次呢，在我们的电脑属性设置那里也要设置一下，好，跟着我去操作，在系统这里，然后选择这个此电脑右键选择啊属性， 然后在这个高级选项里面，然后点设置，然后点那个数据执行保护，要把它选为警卫基本 mino 程序和服务启用啊，有这个选项啊，确定之后我们就可以去安装了，大家在安装过程中有不懂的也可以加我的 qq， 我的 qq 在右上角啊，右上角这个就是啊，好，然后打开我们的安装包 啊，举行这个安装程序右键以管理员的啊身份运行啊，运行好，注意这里迷你版这里和 打的都有打勾啊，要选择一个安装的目录啊，选完啊目录之后我们就可以去啊，安装 好，那我们要去注册一个试用的账号啊，用这个试用的账号就可以去试用了啊，就可以免费使用啊，好，我们先安装完好，安装完之后我们就可以打开， 在我们去用的时候，我们先去注册一个账号。好，打开我们的网址 经典云 vip 点 com 啊，回车，然后在这里免费注册，先吃免费注册一个使用的账号，体验的账号。 好，然后到我们这里云快递点免费使用，然后先注册一个账号， 然后再勾选那个同意这个协议，然后就获取验证码，输入验证码，然后再输入你设置的一个自己的密码，注意他是这个密码有要求的，是要求一个复仇密码，为了安全性啊，注册完账号之后就可以回到我们软件里面啊，进去点，点是进去使用啊。好，先登录进去， 然后就在左上角这个地方选择登录，输入刚才我们做的账号。 好，输入我们刚才设置的密码， 好，登录进去就可以了， 然后我们就可以去使用了啊，比如说我去建账啊什么的，我们可以啊，建账怎么新建账套啊？讲一下就可以直接点开是吧？在我们的界面啊，登录界面这里我们就可以有新建账套啊，新建账套就可以正常去 健壮套使用了啊，好，打开啊，跟着这个向导一步一步去创变就可以了。好，健壮套。我们也有视频的，去我们的网站上面看就行了，就我们刚才那个网址啊，我们刚才这个网址这里有官方教程啊，这里面很多教程的。好，回到我们这个软件这里面， 我们也可以在这里面直接去用我们这个云会计，我们刚才不是注错了账号吗？在这个云会计这里面可以直接去体验啊， 不过他这个是试用账号，他里面有很多数据不清晰，我们可以从零开始去练习的话，可以在我们刚才那个网址这里啊，点登录这个经典 ap， 点开点登录， 也可以用大家们注册账号去登录我们的云会计，对比一下这眼镜哪个好用啊？ 好，登录进来的话，他就有一个云会计，看到没有云会计进入使用就可以了。 好，这是现我建的账套，直接点击账进来，它里面就很少数据了，可以从零开始去。怎么去建做建一个账套啊？可以根据向导去啊，这个是云会计的。 好，回到我们刚才这个迷你版，把这个迷你版就可以使用了，正常的去录数据去做练习是非常好的啊，好。

很多使用专业版的用户问凭证做错了，想要修改，但找不到反过账的选项，点击我的 kiss， 找到这个添加服务，进来点击排行，就可以看到反过账这个插件了，没有的话就在这里搜索，点击添加， 然后回到凭证管理，过滤一下，进来页面随便选中一张凭证，鼠标右键就可以看到反过账和全部反过账选项了。