买人工智能基金怎么样

今天是远哥金轩五菱基金第四十一期，咱们来聊一次聚焦 ai 的 基金，华宝创业板人工智能 etf。 可能有些朋友对 etf 不 太熟，简单说就是他跟踪的是专门投 ai 的 指数， 把相关的好公司都打包起来了。那这个基金呢，就相当于一下子布局了一篮子 ai 领域的龙头公司。 感谢捧场啊，欢迎点赞关注，希望看完本片你能找到你的答案。本片内容仅做字科普，不做投资建议。先来说说这只基金的基本情况，他是二四年底成立的，规模现在有四十九亿多，不算小交易，也算活跃，近一个月每天平均成交五亿多，买卖起来很方便。 费用方面呢，每年管理费加托管费是千分之六，在同类基金里不算高，属于中等水平。 不过大家要注意，它是股票型的基金，风险等级比较高，适合能扛住波动的朋友，保守的朋友可得谨慎一些啊。再说说大家最关心的表现和估值，这只基金表现是真的很亮眼，成立以来年化收益达到了百分之一百零一， 近一年更是飙到了百分之一百四十三，近一个月也涨了快百分之十八。赚钱能力确实强，但有好也有坏，他波动也大呀，近一年最大的回测是百分之三十一， 近一个月也跌过百分之五，所以想投的朋友得有个心理准备，不能指望他一直涨。 估值方面呢，适用力 p e 最新的是九十五点四四倍，百分百分之八十四点九九， p b 是 九点九八倍，百分百是百分之九十九点四三。 预估的 p e g 啊，是一点零八，综合看现在估值是挺高的了，不过考虑到他是近两年才上市的，新指数还在合理的范围内啊。而且他重创新一胜，业绩都挺好的， 这么好的业绩也能支撑住现在的估值。最近虽说 cbo 光模块没有那么强，可又出了一个新概念，这有它的含量也挺大。对了，光模块像易中天这三家，它的占比权重是近百分之四十。 gbo 权重呢，我大概看了一下，是百分之十到二十。 这只基金呢，最核心的优势就是聚焦了 ai 算力，尤其是光光快这个赛道，它跟踪的指数挑了创业版五十家 ai 相关公司前十大重仓股占比快一半的权重， 光一中间这些公司加起来就占到了四十，相当于精准瞄准了 ai 最赚钱最核心的环节。 现在全球对 ai 算力的需求越来越大，光模块作为关键的硬件需求也一直很旺，这也是这只基金能涨这么多的根本原因。而且国家也支持 ai 产业，加上技术一直在升级，未来这个赛道的前景还是挺不错的。 最后给大家提几个操作的模型，如果您风险承受能力强，特别看好 ai， 那 可以在这次基金回调的时候分批买，别一下子全买进去，可以每月或者每周固定投一笔，也就是定投， 这样能分摊平摊成这样能平摊成本，不用纠结什么时候买什么时候买。仓位的话，占个百分之十的仓位就可以了。 只赢呢，按照固定只赢法，百分之十盈利后只赢百分之五十，盈利百分之十五后全部平仓。另一个是长期配置的方式，可以分批建仓三到四次，近十年估值分位回到百分之七十时，批七十五倍的时候开启，先把百分之三十，随后每 跌百分之五加一份，总仓位控制在百分之十左右就可以了。另外也得提醒大家几个风险，这次基金中仓的公司不多啊， 那家龙头股的波动会直接影响基金净，值得关注这些公司的消息。还有就算业绩好，要是市场行情不好了，基金也可能调整，而且 ai 技术变化快，万一有新的技术出来，现在的光模块需求可能会受到影响。 总的来说，这次基金是布局 ai 算力的好工具，中长期前景不错，但波动也大，大家别追高，根据自己的情况选合适的方式参与， 同时做好承受风险的准备。以上呢，就是今天的风险，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。希望对大家了解这个赛道有帮助。我是源哥，关注我，一起求知客服！

来，这个指数能投吗？科创版人工智能，它可能是一只国产替代的特种部队，到底硬核在哪里？来看一下它呀，把超过一半的智商都配置在了数字芯片设计这个环节哦，比如说像 c p、 u、 g p u ai 芯片 这些呢，都是人工智能的心脏和大脑，这说明什么？在全球人工智能博弈家具的背景下，他牢牢抓住了国产算力这个核心关键的阵地，他要做的就是为我们自己的 ai 装上一颗强大的中国心。你看，他只有三十个成人， 个个都是精英，前十大核心队员，像 ai 芯片、内存接口芯片等等，权重累计超过了百分之五十以上，属于是 ai 属性，纯粹持仓股集中。 另外啊，我们发现指数成分股整体上呢，特别舍得在研发投入上面花钱，他们的研发投入占比比其他主流的科创指数都要高。我们都知道人工智能技术正在不断的迭代升级，他就需要很多的研发投入 来。再来看看第一点，科创板。在科创板上市的宗旨就是能培养攻克卡脖子难题的硬核科技，所以呢，他天生也背负着触控国产替代的使命。而且我们知道，科创板来的 天生自带二十厘米火力加持，潜力大，涨跌幅的上限更大， 这意味着在市场这个尔虞我诈的战场上面，它的弹性可能比常规的指数更高。最后看一下它的实战战绩，科创 ai 作为持仓中的进攻突击手，回顾历史，从 jet、 gbt 到国产大模型，多次 ai 主攻战役中， 他经常表现出惊人的弹性。该指数呢，从即日，也就是二零二二年十二月三十日以来，累计收益超过了百分之一百六。在这个 ai 的 主唱上，上面 一旦啊冲锋的号角吹响，这只纯粹硬核的指数可能会是冲在前面战果丰硕的指数之一。所以大声告诉我，这个科创 ai 究竟值不值得考虑呢？ 如果你关注国产替代这条硬核主线，相信科创板汇聚了中国 ai 的 未来，追求浪潮中更高的弹性， 那这个指数或许可以关注一下，你认可吗？欢迎评论区留言！

ai 板块这段时间降温了一些，会是机会吗？前段时间 ai 浪潮大热，因为现在 ai 已经不再是传统的 ppt 概念了，不管是办公还是营销，现在到处都在落地应用，而这波行情的核心也是直接指向了 ai 软件。但是前夕萌萌涨确实让我有点望而却步了， 这段时间的回调不知道还能不能上车呢？是，不管怎么样，像我们普通人想要参与一把看个股还是有点难的。 但是我最近发现 e t f 就 还不错，行情起来以后，我一直都有在关注创业版软件 e t f 华夏，它直接覆盖 ai 软件核心赛道，不用再纠结选哪个股， 而且产品涨跌幅有二十厘米，弹性还不错。但是还是要提醒一下哈，我提的这个基金，它只是举例，不是推荐，最多有风险，买之前一定要仔细看说明书，过往涨幅不代表未来表现，咱们理性上车才是稳的。

报告，我又买了杨博士推荐的人工智能，我刚刚看了一下，杨博士今天一天的啊，总收益是九万七千多，一天就将近十万块钱，真的太香了。然后看他的持仓金额是有两千多万，太厉害了，姐妹们。然后我就看上他的那个实盘了， 呃，他说对，人工智能呀，还有那个储存芯片，还有半导体什么的，会陆续的起飞的。然后我就选了一个人工智能，我没选定投，我直接买入的二百块钱，我今天上午买的，应该是周一会确认份额的， 养的鸡越来越多，昨天买那个衣服有很多姐妹们有的说好看，有的说不好看，然后后来我综合考虑一下，我就把它退了。嗯，我应该是我买了两件，然后我就说哪件不合适退哪件，然后结果把两件都退了，然后我今天就买鸡了，买鸡的时候好开心呀， 就是我把那个植某宝那面我的石盘也打开了，我是一个小卡拉蜜啊，小白，小白，特别小白。然后大家有想，呃，看的可以，就是直接搜索在在那面呢，我也开了个石盘。

ai 应用连涨多天，迎来大降温，后面还有机会吗？ ai 概念落地成实际应用，因为必须要经过软件作为主体，所以啊，前段时间一下子各个软件股直接成了行业里的香饽饽，红的刺眼。但是啊，最近几天迎来了回调，不知道是不是时候跟上呢？ 过去追行情只知道买股票，但是炒个股谈何容易呢？其实换个思路，用 etf 这类热点板块就香多了， 不用纠结选哪个股，还能分散风险。就拿创业版软件 etf 滑下来说，直接一键布局这些受益的软件个股 涨跌幅都是二十厘米，弹性大，后续机会应该不错，可以多多关注看一下行情。不过我提醒大家，我提到的基金产品只是举例，不作为投资推荐。 基金公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，大家投资前一定要仔细阅读说明书合同这些法律文件，基金过往业绩并不预示未来表现，投资这事，得谨慎再谨慎。

今天是远哥精选五菱基金第四十三期，咱们来聊一只聚焦人工智能的基金，大数据产业 etf。 感谢捧场啊，欢迎点赞关注，希望看完本篇你能找到你要答案。本篇内容仅做字科普，不做投资建议。 大数据产业 etf 就是 一只跟着大数据产业指数走的基金，简单说就是指数涨它大概率涨，指数跌它也跟着动。 先来说说这只基金的基本情况，他是二一年的一月成立的，基金里呢，有九年多的从业经历，托管在中信银行，截止一月二十二号，规模大概在十七点九九亿，不过最近涨的挺猛的，近一个月涨了近百分之十七。 费用方面，每年管理费是千分之五，托管费是千分之一，加起来大概是在千分之六左右，在同类股票型基金里面属于中等水平， 他主要投的就是大数据相关的股票，公司前十大中仓股就占到了一半以上，超过了百分之五十三，而且大多是计算机行业的，占比超过百分之五十，主题特别鲜明。 另外这个基金换手率平凡，二五年上半年换手率就达到百分之两百二十三，说明指数里面的成分股会经常的调整。 再来看看业绩的表现，这个基金波动是真的不小啊，但中长期看着还不错，截止二六年的一月二十二号，今年以来涨了百分之十二点三七，近一个月呢，是涨了百分之十七左右， 大部分同类的基金都要强势，不过近一周呢，也跌了百分之八左右，这个波动一下子就显现出来了。往远了看，近一年年化收益有百分之三十一点三四，近一年最大回测也达到了百分之二十六点五， 近三年呢，最多也达到了百分之五十三，所以没点风险承受能力可真的扛不住啊。估值方面呢，跟踪的中证数据指数，当前最新的市盈率 pe 是 一百八十三点六四倍，百分位呢是百分之九十三四，净率 p b 是 五点零五倍，百分位是百分之九十二点五， 指数估值很明显啊，是在高位了。大数据相关的公司啊，大多市盈率也不低了，百分之八十二以上呢，都是在四十一倍以上，主要是大家看好他未来的成长空间。 还有个亮点就是这个基金跟踪的指数很准，近一年跟踪误差才百分之零点四九，比目标的百分之二低多了，而且成立以来比精准还多赚了百分之一点六，说明管理的还不错。 那未来这只基金靠啥涨呢？主要是人工智能的大趋势。一方面，不管是国外的谷歌、微软，还是国内的阿里，都在 ai 基础设施上砸了大钱， 例如阿里投了三千八百亿，这对大数据算力相关产业是一个大好事。另一方面，国家也出台了不少支持的政策着大数据产业发展， 还有些事呢，可能会带动它短期上涨，比如在 g p d 出了广告服务，或者英美达的 ceo 说点看好 ai 的 话，都可能成为催化剂。而且今年一月以来，这基金已经吸引了超五点四亿的资金，大家关注度啊，越来越高了。 最后呢，给大家一些投资的建议模型，如果看好 ai 和大数据的长期前景，建议定期定额买， 比如每个月固定时间去投一笔，这样能分摊成本，不用怕它波动大，尤其是跌的多的时候，还能适当的多投点。 如果想短线操作，那就多看两个方面，一个是股价能不能在之前的低点或者六零军线附近稳住，二是关注 ai 龙头公司的财报，产品发布会，还有国家的政策出台时间，这些都可能影响短期的行情。 最重要的是这个基金风险很高，一定要看看自己能不能承受大波动，别把所有钱都投在这个上面， 当成资产配置的一部分就好了。还有就是风险部分也得提醒一下大家，大数据产业受技术变化、市场竞争啊，经济形势和政策影响很大，波动比大盘指数高的多， 现在估值不低了，如果以后公司赚钱的速度没达到预期，可能会跌不少。另外，虽然现在跟踪的很准，但如果持仓的股票长期去停牌，或者有很多人集中去收购赎回，也可能会影响跟踪的效果。 总的来说，这只基金是个投资国内 ai 和大数据核心资产的工具， 有潜力，但也风险大，大家根据自己的情况慎重的去选择。今天呢，就聊到这，希望对大家了解这支基金有帮助。我是远哥，关注我，一起求资开户！

戈华有限一亿认购机器人基金布局聚深智能财联社一月二十九日消息，戈华有限拟一一亿元认购智能机器人产业链私募股权投资基金，重点聚焦聚深智能领域。 聚深智能是人工智能的重要发展方向，融合了机器人技术与 ai 大 模型，市场发展潜力巨大。此次投资是歌华有限向新兴产业转型的重要举举，促推动广电业务与智能机器人产业的协调发展，挖掘新的业绩增长点。 专业财经术语解释，一、私募股权投资基金向特定投资者募集资金进行股权投资的基金。二、聚深智能具备形体形态， 能与环境交互的人工智能技术。三、产业协调，不同产业之间相互配合、资源共享的发展模式。

我倒不能说茅台是垃圾，但在我内心里他不值得我配，房地产是我最近这些年最不推荐的，作为黑社会大哥，他不听我的， 直接搞难看的下黑手啊。当然了，直接就抓搞走了呀。现在都在说你有事，但是我之前有听到你提过，不管在哪一年，都是要去抓住一个确定性的机会，不是每个人都能在里面赚到钱的。 那我怎么去判断牛市和能不能自己赚到钱之间的这样的一个区别呢？我想牛市它的概念是比较简单，当你看到流动性不断的放大，是吧？市场里的这种热情，这个牛市就在眼前。当然我不太建议大家去居微思安， 也就是说在熊市里判断牛市，比如说特别不好的时候，那我建议普通投资者在不好的时候还是以空为主，当然这个切换的过程有的时候比较急， 那只有专业的能抓住，那没有办法是吧？那你要么你就别判断，那你觉得现在对于大多数人来说，难道都要在科技谷里面吗？他们的资产配置你觉得有一个什么样的比例，你觉得会比较合适？我觉得主要就是科技谷做传统的 没有任何意义，我记得在二十三年好像我记得韩五 g 大 概三百亿吧，那个时候我配了韩五 g， 有 的朋友找我，你为什么配这么垃圾的？ 我说那你觉得什么有价值？他说我觉得茅台有价值啊，那我们应该做价值投资啊，我说我做的也是价值投资啊，你做价值投资能买这种公司？我说那我觉得他就是未来的价值。我倒不能说茅台是垃圾，但在我内心里 他不值得我配。我说的是过去啊，不说现在啊，那我们是不能讲现在，那如果我们是在一个科技的时代，注定有一些传统产业他要走弱。你比如说各国海军的军舰，大家就很奇怪，航母、驱逐舰、 导弹艇，无论大小的军舰，最高航速三十五节，很少超过，那为什么呢？他的能力就是三十五节吗？当然不是了，是吧？否则飞机为什么飞那么快呢？他三十五节的原因是因为人海军，各国海军他在军舰上他可承担的颠簸也就是三十五节， 超过三十五节，人完了，再强大的这个海军也不行，所以他只能是三十五节。但现在各国海军都开发出无人的军舰，那他的上限的航速是多少？毫无疑问就是你的动力系统的推动力。所以如果我们现在看无人化的 这种这种工业流水线，他是人工智能去优化的操作的机器人，在前端的这种流水线 工业品都是以秒级的。在这种情况下，传统的产业几乎没有什么可生存的空间，世界上哪个国家能跟中国再去竞争制造业？袜子都够呛。 我们大家知道我们转移到南亚的这些低端制造业，以袜子为例，因为人工便宜，可是我们这边做袜子的棉花从这边下去，那边直接五秒钟之后袜子出来了，那人工跟我有什么关系？如果你能跟我竞争，你唯一的 办法就是袜子在这，也就是你会魔法，嗯，马上出来。对，如果你不会魔法，对不起，你跟我之间没有竞争的可能，所以在这种科技进步的条件下， 如果我们不去搭上时代的大船去做这种增量，我们去考虑一些传统的一些产业，比如说银行，嗯，比如说煤炭啊，比如说刚才您提到的一些传统的消费， 我觉得资金是不可能去青睐那一些贵金属呢？或者说房产，他俩是完全两码事。嗯，房地产是我最近这些年最不推荐的。嗯，我在任何演讲里面都 是坚决的反对去买买房，当然主要是反对炒房。那你要自助，没办法自助，这是另外一个概念。贵金属现在我们看到是世纪级别的一个大的行情，您可能会想象到，我会说人工智能、新能源汽车、欧美的电网替代，我觉得这些都不重要了，重要的是刚才我们提到的 这种工业能力，全世界只有中国有，你说美国不行吗？美国空心化，那没有工业，那虽然有菜的 gdp， 只能跟你聊天，他不能去优化他的生产效率，别的国家那更完了，我就不一个一个什么德国啊，对不对？日落西山 什么都没有， gpu， 你 没有大模型，你没有，你玩什么人工智能。那么如果我们优化到这个程度，也就意味着 所有国家的所有的工业品可能都无法逃离从中国采购，因为成本完全就没有可比性了。它形成了长期的这种困扰之后，它的产业链会进一步的萎缩，甚至连美国最先进的战斗机，实际上二十三级子项目里都有中国的零部件。这是美国国会报告讲的，不是我讲的， 因为没办法，世界上没有别的国家生产这种东西到电容、电阻、 pcb 板到这个层级上的时候，只有中国造，你要不要，你不要就拉倒。那你别造， 他不能为这个东西，他自己心发明出一个产业来，他没有这个能力啊，已经几代人没有人做过这些东西了。嗯，那 他是作为一个超级的大国，又不想被人牢牢的扼住自己的命纹，需要反制。嗯，那我怎么反制你？中国，你不是工业能力强吗？那如果你没有铜，你没有白银，你没有铁矿石，如果你没有理， 那你怎么办？所以我们看美国国家战略安全报告讲的很清楚，欧洲跟我没关系，亚洲我照顾照顾盟友，但是美洲，对不起，这是我家的。前两天美国国会厅马可罗伯丁 公开发布演讲，中国、俄罗斯、伊朗从美洲滚出去，美洲是美国的，美洲，这是他的演讲内容。为什么呢？美洲为什么对他有用呢？全球最大的铜矿在智利，最大的白银矿 都在美洲，主要在墨西哥。那大家知道全球最大的石油委内瑞拉，全球最大的铁矿石，巴西跟澳大利亚，全球最大的铝矿，你不搞新能源吗？所以很简单，我要牢牢地掐住全球的 上游的原材料的供应的咽喉，跟你分庭抗礼，你干你的下游，我干我的上游。嗯，咱俩互相支援，这是大国博弈的一个基础。嗯，当然，如果说 那这些小弟，那每周这小当然也不怎么听我的，那你觉得我应该怎么办？作为黑社会大哥，他不听我的，直接搞难看的下黑手啊。当然了，刷一斤百啊，直接就抓搞走了呀。对，这不是已经发生了吗？是吧？所以他背后都是什么？我认为背后不是一场 经济的竞争。嗯，也不是这种我们看到的人工智能的逻辑。嗯，实际上他是大国博弈当中的一场有色金属的战争，所以你拿着有色金属，也许他没有怎么涨，你也亏一点，但如果这场战争打起来，那恐怕就是破天的财富了。更多完整版内容加入会员订阅！

十一岁的木头姐又杀疯了，他的基金去年的回报率达到了惊人的百分之三十五点五。前几天，他们又发布了一份长达一百一十一页的二零二六年 big idea 报告，对未来进行了展望。而这份报告中， ai 是 绝对的主角。 在报告一开篇，他们就提到了以人工智能为中心，各大创新技术正在快速的融合，技术之间不再是各走各的，而是高度藕合，相互解锁的。 而这样的加速融合可能会把全球的经济抬上另一个新的台阶。他们预测到，二零三零年全球实际的 gdp 增速将有望达了百分之七点三，比国际货币基金组织现在预测的百分之三点一要高出了近四个百分点。 然后再来看看他们所看到的 ai 积分方向的变化。他们预测呀， ai infor 层肯定还会继续的快速发展，二零三零年 ai 基础设施的投资将会超过一点四万亿美元。然后是 ai agent， 他 们发现 ai agent 的 能力正在呈指数型的提升， agent 能够可靠完成任务的持续时间在二零二五年提高了整整五倍，从六分钟增长到了现在的三十一分钟。 另外，消费者和 aia 政策的交互体验也在增加。还有一个方向是 ai 医疗，他们认为到二零三零年，可能会有三分之一的 fda 批准的诊断和医疗设备是有人工智能驱动的。 再来是 ark 对 人形机器人市场进行了一个很有意思的计算，如果美国九千万自主的家庭中，每户都配备一台家用人形机械， 那么美国的 gdp 将会增长近六万亿美元。如果人型机器人能在五年内普及到百分之八十的美国家庭，那么 gdp 增速很有可能会从每年的百分之二到三加速到每年的五到六，可以说是非常可观的增速了。 报告中还回应了当前市场讨论非常多的一个科技泡沫的问题，其中提到了科技资本的支出已经达到了互联网泡沫时期的水平，但是科技股的估值却远低于当时，这是不是在暗示股票还能继续涨呢？ 木头姐，这一次的展望和预测，你最看好哪一块呢？欢迎评论区和我们一起聊一聊。

算力果然大涨，谷歌、微软二六年 kpx 是 重要支撑。白酒即使涨了也不关注。 有色果然下跌，很开心，帮你规避损失。上周开始提醒的光纤光缆板块涨超百分之七，短期注意风险。 电网设备越跌越关注。基本面不错，港股位置真的不高了，从中期看值得关注。煤炭逆势上涨，估值高了我会提醒关注我，每天分享策略。

硬三年，软三年， ai 应用卷土重来。如果说这人工智能时代，芯片和算力是买卖铲子的基础设施层，研发大模型是技术的核心引擎，是造大脑的模型层，那让这个技术落地和价值实现的最终环节，就是用大脑的 ai 应用层。而今天， ai 应用啊，继续向上 卷土重来，靠什么？还得靠卷两把火。第一就是今年第一个刷屏科技圈的 ai 爆款 cloud bot， 它不仅啊能帮你发邮件、写代码、修 bug， 还有啊，更关键的，它能够完善长期记忆机制，还支持多渠道接入，那可以接入你现在使用的任何聊天软件， 也就是说，你不需要时刻在电脑旁边，再比如，当其他 ai 还等着你去找他的时候， cloud bot 已经能做到主动去找你。 所以你看，有人说啊，这 monos 的 出现，让业界迎来 agent 的 元年，而二零二六年则被期许为 agent 普及，走向规模化应用的元年。 那现在 cleveland 已经在开年将这种期许推向了高峰。这也就解释了为什么腾讯云、阿里云这些大厂啊，火急火燎的要接入一键部署 ai 应用层的公司，可能就要从讲技术故事的阶段，慢慢进入到看收入和效率的新阶段了。 而还有啊，第二把火烧在了红包上。今年春节啊，红包大战卷土重来，但已经不再是支付软件之间的较量，变成了 ai 入口的争夺战。那腾讯元宝、百度文星最近相信宣布要拿出十亿五亿的现金红包， 我撒钱图什么？十年前，微信号的是红包，在移动支付界迅速站稳脚跟，而这一次用发红包去促安装，用抢红包来引导用户探索各种 ai 场景，再用更多的服务和体验把你留下来， 谁能率先让 ai 从一个功能变成一种习惯，谁就赢了下一个时代。而把这两件事咱连起来看，你就读懂产业周期了。科技行业一直有这么个说法，硬三年，软三年。你看二三到二五年，是 ai 硬件投资的硬三年， 全球资本疯狂投入，把这个算力地基给搭好了。而二六年开始，楼盖好了，市场焦点自然就转向能创造营收的应用端。你看头部的 ai 厂商商业化再加速， a i 营收快速增长，谷歌 jimmy net 的 调用量猛增，阿里通过生态整合，把 ai 推进到各种高频场景。所以 ai 啊，正在从一个前沿技术储备，变成一个实实在在的利润来源。而这个应用和算力，它们俩更像是一个共生的循环。 应用的爆发，会产生更海量、更复杂的数据处理需求，从而反过来向上拉动对算力基础设施的新一轮投资。所以你看应用是抬头看天，算力是低头看路。咱们走路啊，既要看的远，也要走的稳。你们说呢？关注我，投资路上不孤单！

鸡米也发疯了嘛，今天 ai 应用大爆发啊，传闻有基金大 v 在 某平台和粉丝投了个产品，媒体获悉啊，资金规模高达一百二十亿， 而这个产品呢，本身只有七个亿规模，然后它的前十大持仓涨幅啊，就变成这样子了。现基金经理啊，就尴尬了，按照规矩呢，有人投它就得被动买，但是呢， ai 应用软件它涨幅放在这边啊， 如果买原本那个池子，它的成本会越来越高，要么在同行业里面找新的，那估计啊，很有机会可以买到合规仓位。网上公司回应啊，规模数据呢，是非公开信息。那要是既不承认，那也不否认，很难相信啊，这么多增量涌进去，可以拉多少个？ 那许多盘子它也就一百个左右，那实际流通啊，不过五十个，别到时候啊，股票涨了，基金收益，那踩它起来不得了哦。

ai 引爆需求加国产替代，半导体领先科技优势二零二六年股市主线铆定科技赛道，而科技核心正是 ai 引领的半导体全产业链 ai 算力爆发与国产替代加速，双重共振， 让半导体行业从需求、制造到盈利，全面进入高增长周期，成为全年最具确定性的投资主线。需求端， ai 算力引爆存储超级牛市 hbm 呈增长，核心 ai 算力需求爆发，彻底激活存储市场，二零二六年全球存储市场规模将达一千五百亿美元，同比增长百分之二十五。其中 hbm 作为 ai 服务器核心组建， 出货量突破两亿颗，同比增速高达百分之六十五。 hbm 三亿每 hbm 次单价超两千美元，涨幅达百分之三十。技术壁垒与供需缺口推高溢价，传统存储同样受益，滴滴二四颗粒价格同比暴涨百分之八十。产能向 hbm 倾斜导致供给短缺， 汽车电子单车存储价值量突破一百美元，自动驾驶与智能座舱渗透推动期增长百分之二十五。存储市场供需缺口持续扩大，迎来超级优势。 制造端，国产替代加速推进本土产能与技术全面突破，国产替代成为制造端核心驱动力。二零二六年中国大陆金源产能八英寸等效达四百七十万片，每月同比增长百分之十二。 国产替代扩产与大基金支持成为核心动力。长江存储三 d 纳的产量达二十万片，每月增速百分之三十三。产能爬坡雨量率 提升，助力本土存储制造崛起。同时，国产半导体设备经原厂渗透率突破百分之四十五，电子特技光刻胶国产化率达百分之三十，加材料与设备自主可控，加速中国大陆 hbm 风测订单全球占比超百分之二十五。 技术突破与客户认证让本土企业切入高毛利赛道。盈利与估值量价齐升推高盈利，估值中疏持续上移。 行业量价齐升与高毛利产品占比提升，让半导体盈利迎来爆发。二零二六年全球半导体行业毛利率超百分之四十五， 存储芯片板块毛利率突破百分之五十，均创历史新高。全球半导体资本开支超一千两百亿美元， ai 算力需求与能源扩张驱动行业持续投入高增长业绩，具备强劲估值消化能力。 半导体板块整体估值中上一至五十到六十倍 pe， 形成业绩涨、估值上股价涨的良性循环，半导体全产业链有望领跑权市场，成为二零二六年不容错过的核心投资方向。