伊朗局势对A股农林牧渔板块的影响

a 股市场延续春节后震荡上行态势，实现越线三连涨，泉州累计上涨个股达四千一百六十一甲。然而，周末中东局势骤然升级，梅已对伊朗发动联合军事打击，伊朗最高领袖哈梅内衣预计身亡，电源冲突的黑天鹅再度来袭。 进入三月行情，各大券商在周末密集召开电话会议，紧急解读东方证券一场会议吸引超两千人参与，瞬间满员。 综合中信证券、轻业证券、罚金证券等多家机构观点，本次事件对 a 股影响更多集中于短期风险偏好，对基本面实质性冲击有限，市场中期运行节奏不会因此改变。 兴业证券指出，随着后续地源冲击缓和，叠加国内进入两会政策密集期，风险偏好将回温修复。华金证券分析称，每一冲突对国内经济和流动性影响较小， a 股慢 牛逻辑不受影响。从位置方向看，券商普遍建议关注两条主线，一是受益于地源冲突催化的周期涨价品种包括石油、石化、有色金属、油运化工等。二是政策与技术双轮驱动的高景气成长板块，如 ai 算力、电力设备、军工等。 历史经验显示，类似地源事件往往引发短期避险情绪，但若霍尔木兹海峡航运保持畅通，市场通常能在极低后快速修复。以二零二五年六月两次冲波为例， a 股均在周一滴开后很快翻红并连续反弹， 警惕事态进一步升级的风险。若针对伊朗领导层的打击持续，可能引发更长的市场不确定性窗口。

直接选择在周末动手了。周一 a 股会怎么样呢？二零二五年六月十三号以色列空袭伊朗当天 a 股数据我都给你收出来了。 单日上证低开低走，收跌百分之零点七五，单日上涨八百四十九加下跌四千四百七十七加平盘九十二，加上涨百分之七以上的约七十七加下跌百分之七以上的约四十加 零。涨板块，油气石化板块是大涨了百分之八点八九，贵金属、黄金板块大涨百分之五点一四， 军工、国防板块大涨百分之三点二一。此外，核污染防制、游运也有所表现。领跌板块，传媒、影视、消费电子、半导体、 ai 算力、白酒、汽车、创新药、光伏、新能源全线走弱。 知道以上数据呢，就能先做到大体有数了。对于周一来讲，尾盘原则就显得更加重要了， 哪怕早盘低开拉起来，也不要放松警惕。我个人的想法是，先力求出来观望，下午如果走稳走强，该跌不跌，然后再去参与。 后续到底怎么演化我也不知道，也预测不出来。我就是无脑的服从市场的强弱进行应对，强就干，弱就看周一见！

朋友们，别再只盯着中东的导弹硝烟看热闹了，今天的局势早已超出简单的军事对抗，真正的危机从不在炮火纷飞的战场上，而是在看似风平浪静却暗流涌动的全球金融市场里。 细心的朋友或许已经察觉到，近期油价、黄金同步大幅上涨、全球股市持续震荡波动和信用利率的走向，以及全球资产定价体系的重构，才是这场冲突决定未来世界经济方向的核心关键。 今天咱们抛开浮云表面的战地新闻不谈，只深度拆解战争背后和每一个普通人、每一位投资者都息息相关的金融真相，告诉你这场风暴到底会如何影响我们钱袋子。在正式开讲之前，我先问大家一个直击本质的问题， 在你眼里，真正的全球危机到底是什么？我可以明确的说，油价短暂冲高、股市短期回调，这些统统都算不上危机。我认为，真正的全球危机是全球信用体系出现无法修 的致命裂缝，咱们现在距离这种级别的危机到底有多近？这才是当下最值得我们追问、最需要警惕的核心问题。 先看市场最直接的反应，油价冲高、黄金走强、股市震荡，这是地缘冲突爆发后的标准剧本，几乎没有任何意外。但我必须郑重提醒咱们所有人，第一波市场反应仅仅是条件反射式的跟风炒作，第二波理性定价与逻辑重构才是决定未来长期趋势的关键。 目前市场还完全停留在第一阶段，如果冲突仅停留在有限打击，双方保持战略克制，那这只是一次低端风险的集中释放， 油价会冲高回落，黄金维持高位震荡，股市也会逐步修复起稳。但我个人始终保持谨慎，并不完全乐观。因为此次冲突的底层经济背景和以往中东战争有着天壤之别。 过去的中东冲突大多发生在全球低利率周期，二零零三年伊拉克战争爆发时，美国基准利率仅百分之一点二五， 政府借钱打仗几乎没有成本压力。可现在完全不同，美国基准利率维持在百分之五点二五到百分之五点五的二十三年历史高位，全球债务规模更是突破三百零七万亿美元的历史峰值。这两个致命变量叠加战争因素， 直接让战争的金融逻辑彻底改写。说白了，战争意味着财政支出飙升，军费开支大幅增加，国家只能依靠发债填补资金缺口。可在高利率环境下，发债意味着极高的融资成本，一旦美债供给大规模扩大，而市场需求无法同步跟上，美债利率必然持续上行， 进而压制全球所有资产的估值。注意了，我说的是，决定你手里股票、基金、理财涨跌的核心从来不是油价，而是利率，这才是我最担心的风险。川岛链条，油价只是表面现象，利率才是全球资产定价的真正明脉。 甚至这个逻辑往下看，很多人现在都在热烈讨论通胀会不会卷土重来。我认为，如果油价在高位持续超过三个月，通胀必然强势抬头，这会直接打乱全球央行的货币政策路径。 不少分析师还笃定的预测年内会启动降息，我对此持极度谨慎的态度。战争会让降息预期充满不确定性，甚至可能迫使货币政策重新转向英镑，到时候全球科技股的估值压力会瞬间加巨。再聊聊美元， 主流观点都认为，战争利好美元，短期避险资金涌入美元资产的逻辑我认同，但我要提出一个颠覆性的观点，如果金融制裁持续升级， 美元结算系统被频繁当做武器使用，美元的全球安全属性与信用价值会被彻底重新评估。货币的信任是日积月累的慢变量，一旦出现裂缝，再想修复几乎难如登天，这背后的信号难道还不够明显吗？ 这也是我坚定认为，这场冲突的长期影响远超军事层面的核心原因。再来看大家最关心的黄金和国内市场。黄金这轮上涨藏着两个核心逻辑，一是短期市场避险需求，二是全球信用对冲的长期需求。单纯依靠避险推动的上涨空间十分有限， 只有进入信用对冲阶段，黄金的上涨空间才会彻底打开，而关键就在于全球央行的配置行为。世界黄金协会数据显示，二零二五年全球央行黄金净增持量创下了历史新高，越来越多国家加速增持黄金，这本就是国家级战略配置的大趋势，战争只会进一步加速这个趋势。 油价上涨对全球经济都是成本冲击，对我国短期发展确实存在不利影响，但高油价会倒逼能源替代进程，加速新能源、储能、电动车产业链，会引来长期结构性机会。 a 股会受到短期情绪冲击， 但绝不是系统性风险，核心关键在于人民币汇率。汇率保持稳定则冲击完全可控，汇率波动加大，则市场局面会变得复杂。除此之外，还有一个被市场严重低估的隐形风险。战争叠加全球供应链扰动，红海航运已经受到明显影响。 如果中东局势进一步恶化，全球物流成本飙升，会给通胀带来第二轮压力。全球经济本就处在放缓边缘，高通胀叠加低增长的智障风险，我绝不轻视这种可能性。咱们真正要紧盯的是全球流动性变化。更关键的是，战争正在彻底改变全球投资者的风险偏好。 过去几年疫情额无冲突轮番，上年投资者已经陷入风险麻木，市场正形成慢性风险错觉，严重低估极端事件的连锁反应，这难道不是极大的隐患吗？一旦伊朗发起能源与金融组合反季，推动石油贸易绕开美元，实现区域能源结算多样化，这将直接触及全球金融结构的根本。 我甚至认为，这场冲突会成为全球能源结算体系的隐形分水岭，哪怕只有百分之十的石油贸易改用非美元结算，也会重塑全球货币格局。可当前市场根本没有为这个重大风险定价。 在这样的大环境下，高估值资产是最容易受到冲击的，贴现率上行会直接压缩所有未来现金流。战争还会冲击当前市场的 ai 核心主线，军费开支增加可能挤压科技研发投入，高利率会持续压制科技公司估值。资本市场本就是迁移法而动全身的整体， 目前全球散户普遍保持高仓位， etf 规模庞大， 油价上涨、通胀升温、利率走高、股市下跌的反馈循环，在高杠杆时代极具危险性。我不认为这是世界末日，但这绝对是全球经济的关键拐点。 我个人的操作思路非常清晰，不极端，不压住单边行情，保留充足流动性，做好多样化分散配置。我们正在经历的不是一场简单的军事行动，而是对全球经济与金融秩序的终极压力测试。 短期来看，能源板块弹性最大，中期黄金的确定性最高，长期胜负则取决于全球货币体系的变更。而真正的赢家永远是看懂金融结构的人， 绝非盲目追涨的人。市场正从情绪主导阶段逐步走向数据与政策主导阶段，我们不恐慌，不盲目乐观，紧盯利率、油价、美元三大核心指标。战争只是短期噪音，真正的答案藏在市场运行规律中，而非碎片化的新闻里。 觉得内容对你有帮助的，别忘了点赞关注。后续我会持续跟踪局势变化，第一时间为大家拆解潜在机会与核心风险。

伊朗打起来了，接下来会带来哪些财富机会？不只是黄金，有色，有气、航运，还有更厉害的中美的会谈还会继续吗？还有恒生科技啊， 这是回不了头的节奏吗？好了，言归正传，我们就讲一下伊朗局势的恶化会带来哪些财富机会，以及哪些行业受益。 一、首当其冲，避险板块，大黄和小白会不会冲高？答案是肯定的，地缘冲突带来的冲高几乎是注定的，而且更可怕的是，要看是小打还是大打， 如果大胆，恐怕会动摇很多人对世界秩序的信念了，这样大黄和小白就不是简单的冲高那么简单了。第二，能源板块，毫无疑问油价就要飙升了，要是小胆就一个星期过了那就罢了， 如果是大的，那么油价恐怕要飙涨，到时候石油相关板块一定会有所表现。这里边最直接受益的其实就是油气开采，油服设备服务， 还有邮轮运输啊，中国海油，中海油服，中原海能以及招商轮船。第三， 军工板块，地缘冲突历来会刺激军工板块，我们军工板块公司非常多，中航沈飞，航天彩虹啊，中无人机等等，还有更厉害的军工 etf 是 一网打尽。那么第四个，最后一个就厉害了， 石油替代，也就是煤化工领域啊，由于我们是多煤少油的国家，一旦伊朗的能源通道被掐断，我们应该怎么办？ 石油不是简单的，你家用汽车的燃油那么简单，还有什么？还有化工呀，他是化工的基础原料，到时候化工都会遭受到原料上涨，带来的成本太深。其实我们之所以发展煤化工啊， 主要就是因为这种战略的担忧，没化工就是用煤来生产化工原料，一旦能源通道受到限制，那么没化工就会受益。而且不要忘了， 伊朗还是我们主要的甲醇进口国，伊朗的甲醇占我国进口将近一半的量，一旦掐断，那么国内的 甲醛自导企业将会明显受益。当然啊，这些具体都没有办法在这里谈嘛。至于恒生科技啊，非常简单，如果因此挖了一个大坑，也是非常不错的。至于更多的信息，嗯，晚上八点，我们直播聊点干货。

我过不好，你也别想好过！美国的史诗怒火迎来了伊朗的毁灭性报复，被逼到了墙角的伊朗亮出了终极底牌，关闭霍尔木兹海峡，并且放出了狠话，不允许一滴石油流出，谁敢过？直接机会！ 消息一出，震惊世界，全球五分之一的石油运输大动脉被一刀切断，上百艘游轮货轮集铁，帕沃波斯湾变成了海上停车场。这哪是掀桌子，这是给全球经济扔了一颗能源核弹。 别觉得中东离我们十万八千里跟咱没关系，美一在前面掐架，你在后头吃瓜看热闹，可最后默默买单的，很可能就是你我的钱包。霍尔木兹海峡攥着全球能源命门， 更连着咱们每个人的油罐子、钱袋子和菜篮子。霍尔木兹海峡外号世界油阀，最窄处只有三十三公里，却拿捏着全世界。沙特、伊拉克、阿联酋、卡塔尔这些中东产油国的石油，百分之九十都得从这儿进过。 他是波斯湾唯一出海口，更是全球工业的命门。在现代历史上，霍尔木斯海峡从来没有真正关闭过。伊朗官宣，敢硬闯，直接打， 这可不是吓唬人啊，已经有英美游轮预习，还有闯关游轮被击沉，全球航运公司下的全线停航。这扇门是真真切切被焊死了。霍尔木斯海下，周围趴窝的船只密密麻麻，雪上加霜的是， 湖在武装重启，红海袭击，沙特炼油厂被炸，中东最大港口暂停运营。乱了，全乱了！第一个炸锅的就是油罐子。布伦特原油硬生暴涨，直逼八十美元美桶。 有机构分析，很可能会冲着一百二十至一百五十美元而去，这油一涨，物流快递机票大撤，全线跟着涨。 游轮不敢走海峡，只能绕行非洲好望角。航程多百分之四十，运费暴涨，保险费翻几倍，最后所有成本通通会转嫁到消费者头上。更吓人的是输入性通胀。 石油是工业之母，石油易涨，塑料化纤、衣服家电化工原料全线涨价。你平时买的日用品悄悄变贵，你可能都没反应 过来。有个不起眼的消息啊。日本媒体预警，霍尔木兹海峡如果长期封锁，日本 gdp 可能掉三个百分点。最容易被忽略的是菜篮子和粮袋子。 很多人不知道，化肥农药全是石油天然气做的。伊朗开始全球硫磺甲醇出口大户海峡一封锁，全球化肥供应链直接掐脖子。种地成本一涨，肉蛋奶、蔬菜水果通通会跟着波动。 伊朗这一招，伤敌一千，自损一千二，这每天损失超一亿美元，但他没得选。你炸我国土，我就掐住全球能源咽喉。海湾产油国卖不出油，日韩欧洲都慌了神，就连美国都没法全身而退，这就是觉醒你的 同归于尽。很多人担心啊，伊朗也是我国石油供应国，我们会不会受影响呢？影响是肯定会有的，只是咱们并非没有准备。 目前呢，石油战略储备加商业库存够全国用半年左右，能源来源早已全球布局，不把鸡蛋放一个篮子， 新能源路上管道多元结算，多重保险托底。中国的抗压能力远比想象中更强，但我们比谁都更清楚，再强的预案和准备，也不如世界和平安稳。 霍尔木兹海下一关，全球经济紊乱，他不再只是一条地理水道，而是一根插在世界能源咽喉的刺。真正可怕的不是被关，而是不知道关多久。对， 对于我们来说，可能是一箱油贵了，对于生活在那里的老百姓而言，却意味着生离死别，无家可归，意味着饥饿、贫困、恐慌、绝望。 世界越乱，越懂和平珍贵，只愿战火早日熄灭，海峡重归平静。我们普通人啊，能安安稳稳加油，踏踏实实过日子，这比什么都强。

今天的局势已经不是你想象的那样简单，以色列和美国对伊朗的军事行动已经开始，我们已经跨过了会不会打的阶段，现在是怎么打？打多久？以及最重要的，我们如何应对这场战争带来的全球金融冲击。 油价涨了，黄金也涨了，股市震荡了，可这些都不是关键，真正的风险来自金融系统本身。我知道你也许在问这场冲突会不会引发全球危机，但我告诉你，真正的危机不在战场上，而是在金融市场上。 信用利率、全球资产定价将如何应对这场战争，才是决定未来方向的关键。今天我们不谈新闻，而是要深度解析战争背后的金融真相，美元体系是否承受的住？全球经济将如何受到波及。 先说结论，这场军事行动的真正冲击不在第一波油价上涨，不在第一根大洋线黄金。而在接下来三到六个月里，全球资产定价逻辑是否发生拐点。如果你只盯着今天的盘面，你会误判。 如果你只盯着导弹落点，你会忽略真正的风险。我个人的态度非常明确，现在不是情绪交易的时候，而是结构审视的时候。很多人问我会不会演变成全球危机， 我反问一句，什么叫全球危机？如果油价涨一点不算，如果股市跌几个点不算，真正的全球危机是信用体系出现裂缝， 我们现在离内部有多远？这才是问题。先讲市场第一反应，油价上冲，黄金上冲，股市震荡，这是标准剧本。但我要提醒一句，第一波反应永远是条件反射，第二波才是理性定价。现在我们还在第一波，我个人认为真正关键的变量有四个， 第一，伊朗是否升级报复。第二，霍尔木兹海峡是否被实质影响。第三，金融制裁是否扩大化。第四，美债利率如何表现。很多主流讨论集中在军事层面。我坦率说，我更关注金融层面，因为战争会结束，但金融后果会持续。我们拆开讲， 如果冲突停留在有限打击，双方都有节制，那这更像一次地缘风险释放。油价冲高回落，黄金高位震荡，股市修复。这是一种可能，但我个人不完全乐观，因为这次背景和过去不同。过去的中东冲突往往发生在低利率周期。 现在呢？美国基准利率在高位，全球债务规模历史新高。这两个变量叠加在战争之上，结构完全不同。 战争意味着什么？财政支出上升，军费增加，发债增加。而在高利率环境下，发债是高成本。如果证券供给扩大而需求没有同步增长，收益会上行。一旦美债收益持续上行，全球资产估值都会受压。这是我最担心的链条，不是有价， 是利率。很多人现在在讨论通胀会不会再起，我个人认为，如果油价在高位停留超过三个月，通胀一定抬头，这会直接影响货币政策路径。很多分析师还在讨论年内降息，我个人立场非常谨慎，战争会让降息路径变得极不确定， 甚至可能重新应派，一旦市场意识到这一点，科技股压力会加大。再讲美元，主流观点认为战斗力好。美元我部分同意短期避险资金会流入美元资产，但我要提出一个反驳， 如果制裁升级、资产冻结扩大，结算系统被频繁武器化，美元的安全属性会被重新评估。这种评估不会一夜发生，但它会慢慢积累。信任是慢变量，一旦裂缝出现，很难修复。这就是为什么我认为这场冲突的长期影响可能超出军事本身。 我们再讲黄金，黄金现在的上涨有两个逻辑，一个是避险，一个是信用对冲。如果只是避险，上涨有限。如果进入信用对冲阶段，空间完全不同，关键在于央行行为。如果更多国家加速购金，那不是短线交易，那是战略配置。 我个人认为这种趋势已经存在，战争可能会加速它。再讲能源，油价上涨对全球是成本冲击，对中国来说短期不利， 这是现实，但我个人不认为这是单向负面。高油价会加速，能源替代新能源，储能，电动车链条会被强化，长期看，这是结构机会。当然，短期波动不可避免， 尾骨会受到情绪冲击，但我不认为这是系统性风险，除非资本外流叠加汇率波动。汇率是关键，如果人民币保持稳定，冲击可控，如果汇率波动加大，情况会复杂。再说一个我认为被严重低估的点，战争叠加供应链风险， 红海航运已经有扰动，如果中东局势进一步影响海运线路，全球物流成本会再次上升，这会对通胀形成第二轮压力，而全球经济本来就在放缓边缘，高通胀加低增长，这是最糟糕组合， 这就是所谓的智障风险。我个人并不轻视这个可能性，但我要强调一点，战争不会自动导致全球崩溃，崩溃需要金融系统稳定，市场会吸收冲击，所以我们真正要盯的是流动性。 我现在要讲一个几乎没人讨论，但我认为极其关键的变量，战争对全球风险偏好结构的改变。 什么意思？你有没有发现一个现象，过去几年，全球投资者越来越习惯高波动环境，疫情、俄乌冲突、银行危机、 ai 泡沫、债务问题，市场已经被训练成对风险麻木。这一次美以直接对伊朗动手，市场第一反应竟然不是恐慌，而是等等看， 这本身就是信号。我个人的判断是，市场正在进入一种慢性风险错觉。什么意思？就是大家觉得风险常态化，于是开始低估极端事件的连锁反应。这非常危险。 因为一旦真正的系统变量触发，比如伊朗不只是军事反击，而是选择能源金融反击。比如他鼓励石油买家绕开美元，比如他推动区域能源结算多样化，那这不是战术问题，是结构问题。 我个人甚至认为，这场冲突可能成为全球能源结算体系的一次隐形分水岭。如果中东国家看到伊朗在被制裁中仍然维持出口，他们会学到一件事，美元不是唯一出口。 你想一想，如果未来石油有百分之五、百分之十、百分之十五开始用非美元结算，这不会一夜改变美元地位，但他会改变趋势，趋势改变是资本最敏感的，而现在市场根本没有定价这个风险。再讲一个更深层的角度，战争会改变全球央行行为模式， 为什么？因为地源冲突会增加储备安全焦虑，各国央行会重新思考我的外汇储备安全吗？我的资产配置是否过度集中？我是否需要更多实物资产？黄金的上涨如果未来持续，很可能不是散户推动，而是央行结构性配置，这才是大趋势。 再说一个更冷的角度，战争可能会推高全球保险成本，航运保险、能源运输保险、地源政治风险保险， 这些成本的上升会引性推高全球商品价格。通胀不一定暴涨，但会更年，这会让央行政策更难。全球会进入一种更复杂的状态，增长放缓，但价格不降，这是我真正担心的场景。而在这种场景下，最受伤的不是石油进口国，也不是出口国， 是高估值资产，因为估值的核心是贴现率，贴现率一旦上行，所有未来现金流都会被压缩。这就是为什么我反复强调利率，而不是油价，油价是表象，利率是股价。 再说一个别人很少提的变量，战争对 ai 蓄势的影响现在全球市场的核心情绪支柱是 ai， 如果战争升级导致财政优先级改变，军费挤压其他支出，科技投资节奏可能变化。如果利率长期维持高位，科技公司的估值模型会成压，这会动摇当前市场的核心主线。 我个人认为这是极少人考虑到的连锁反应。很多人把战争和科技看成两个平行世界，但资本市场是一个整体，一条线动，其他线会共振。再讲一个非常现实的问题， 全球散户现在普遍高仓位， etf 规模巨大，如果波动加大，程序化交易会放大波动，这意味着一旦出现连续几天的大幅波动，市场可能会被动放大。这不是基本面问题，是结构问题。 市场结构已经高度自动化，风险在于反馈循环。如果油价涨，通胀预期升，利率升，股市跌，被动卖出，波动加巨，这种链条在高杠杆时代非常危险。这也是为什么我说现在不是简单判断涨跌，而是判断连锁 战争本身是第一张多米诺骨牌，关键是后面倒几张，如果只到两张，市场消化，如果倒一牌，那是周期。我个人目前最警惕的是第三张牌，利率。 只要利率失控风险，资产压力就会放大。但如果利率稳定，冲击可控，所以我会每天盯证券市场。很多人只盯股市，真正决定股市方向的是债市，这点永远不要忘。 总结一句话，这场冲突不止是军事升级，它是全球风险定价模型的一次重估测试。如果体系稳，市场回归，如果体系裂，结构重组，我们现在站在分叉点，而多数人还在看新闻。真正的变量在市场深处。银行体系是否稳定， 利率差是否扩大，企业融资是否收紧？如果这些指标平稳，风险有限，如果出现失控迹象，那才危险。现在讲一个我个人态度非常明确的观点，我不认为这是世界末日， 但我认为这是一个拐点后选。如果冲突升级为区域战争，波及更多国家，如果制裁扩大，结算体系裂痕扩大，那我们将进入一个更碎片化的世界， 供应链更本地化，贸易更分散，通胀更粘性，增长更疲弱。在这种环境下，传统资产配置模型会失效，股债付相关性可能不再可靠，资源类资产会长期控制，市场会回到原轨道。 所以现在不是下定论的时候，现在是观察期。我个人目前的操作思路是，不极端，不压单边，保留流动性，分散配置。因为战争初期波动最大，但真正大的趋势往往在几周后才形成。最后我想说一句，我们正在经历的不只是一次军事行动， 这是一次对全球秩序的压力测试，美元体系是否稳固，美债市场是否成压，能源定价是否变化，这些问题比战场进展更重要。如果你问我能源、黄金、 a 股谁是最大赢家，我会说，短期能源弹性最大， 中期黄金确定性最高。长期赢家取决于货币体系是否变化，而真正的赢家是提前理解结构的人，不是追涨的人。 现在市场还在第一阶段情绪主导，接下来进入第二阶段数据主导，等到第三阶段政策主导，我们一步一步看， 不恐慌，不盲目乐观，盯住利率，盯住油价，盯住美元。战争会制造噪音，结构会决定方向。今天先讲到这里，接下来我们继续跟踪，真正的答案不在新闻里，在市场里，记得点赞关注哦！

家人们，盯盘别眨眼，今天上午这个盘面信息量是太大了，我来不及写稿了，直接上视频给大家说重点啊，周末每一开打，伊朗最高领就没了，美国航母被炸了， 霍尔木彩霞直接疯了，全球资本市场吓得腿软，亚太开盘呢，一片绿，但是你们看 a 股哈，裤子竟然是红了，虽然各股惨烈，近四千四百家下跌，那中位啊，数呢，是跌了百分之二点三六，但是指数扛住了，这说明什么呢？ 有人在托底，大金融银行坚挺，这就是神秘之间的态度。现在是两会窗口期，指数呢，很难大跌，如果下午还有急跌，别慌，那可能是倒车接人。首先说说油气哈，疯了的节奏，但是呢，大家别追哈，伊朗 这个封锁货，尔木采霞，全球百分之二十到三十的原油贸易要断流，那通源石油、中曼石油、怀油股份直接涨停，油气板块呢， 暴涨，但是我要给大家泼盆冷水哈，尤其现在是不适合追了，美国要控制个通胀，中东呢，很难再升级，靴子落地必好出镜，追进去呢，容易站岗， 那真正的暗线是什么呢？大家可以关注一下甲醇，中国的百分之四十五的甲醇呢，是从伊朗进口的，伊朗是全球第二大甲醇生产国，港口一封锁的话，国内供应是直接缺口。 早盘金牛化工、新化股份涨停，暴风能源，中媒能源呢，也是大涨，资金已经是进去的，甲醇这一条线呢，比油气可能是更值得大家去关注一下。再来看看这个， ai 军事化商业航天彻底火了， open ai 签约五角大楼，美国 ai 导弹系统首次加入实战，这个消息太炸了，早盘军工信息化直接爆了，那观想科技，华融科技二十米涨停，祥明智能航天南湖呢，大涨 啊，雷克防务，中天火箭涨停， spacex 呢，还传出来要 ipo， 估值可能超一点七五万亿美元。商业航天这条线的春节之后就是催化不断，很多品种呢，已经是走出了这个上行的趋势，但是注意了，板块指数呢，还没有突破这个箱体，大家不要最高等低吸。 那最后呢，咱们来看看这个硬核算力哈， d p c。 可能又要发大招了，因为他马上要开这个 g t c。 大 会，光纤， p c b 等算力硬件确定性强，找盘。这个凯格经济二十厘米涨停，中英科技，中辅电路呢，大招，资金认可度是很高的。各位，关键的是呢， d p c。 本周要发这个 v 四的多模态模型哈，原生支持图片视频啊，文本生成啊，这个是自 r e。 推理模型以来的最大更新。春节红包大战之后，谁是真正的行家，谁在裸泳？已经是分出来了，豆包日活啊，就是破亿稳居第一。 吉梦 ai 借这个 c 的 二点零呢，冲到了第十期，而元宝呢，已经是找不到了，事实说明，好用才是王道。多模态 ai 是 当前的核心，午后重点呢，可以盯一下这个 deepsea 方向， 那下把的策略指数呢？不用慌，油气别追加，纯是暗线，军工，商业航天等 d c。 算力硬件呢，继续盯。 deepsea 本周发大招，多模态 ai 是 午后值得关注的一个方向，避风突袭，慌的人呢，正在捡筹码，我是格格布，咱们谈货见。