伊朗变成第二个委内瑞拉啥意思

美国为什么偏偏在两月对伊朗动手？在一月份下动手的国家叫做委内瑞拉。你发现一个规律，没有美国动手的对象往往是富有国家。在国际政治里，有些国家的影响是本国经济，有些国家影响的是全球价格， 石油国家是属于后者。如果油价上涨十美元，会发生什么呢？全球 cpr 上行，主要经济体的通胀预期，美元指数波动，资本重新定价等等。 油价从来不是一个单独的数字，它是一连串宏观变量的起点。如果按照资本市场的逻辑，没有人会为一家市值小公司而打动干戈的，但是当一家巨头能够动摇指数监管是一定会出手的。 国家之间也是类似的逻辑。那么伊朗能够决定油价吗？不能，全球油价是由全球供需结构和欧佩克政策因素所决定的，伊朗不是唯一的决定者，但是伊朗可以影响油价预期，不要忘了，他手里可是有霍尔木兹海峡的， 每天承载全球相当比例的海运原油运输市场不需要真的被封锁，只要预期可能被干扰了，油价就会被上浮。战争一家好了，现在霍尔木兹海峡是真的已经封锁了。 油价当中有一部分叫做地缘政治溢价，伊朗对这部分的溢价是有影响力的，不是决定价格，而是决定风险。所以这么说，特朗普或者是美国是为了油价吗？那格局也太小了吧，更加不可能了， 战争成本是远高于能源采购成本的，如果只是为了便宜的石油，直接解除制裁，扩大交易不是更划算吗？供应大于需求就可以了呀。那么如何让石油价格上涨呢？ 比如说是制造中东的战争，影响共赢，然后导致石油价格上涨。而美国目前是世界第一的产油大国，油价上涨当然是对它有利的，所以美国是为了油价上涨吗？但是这句话好像只说对了一半。 液盐油公司当然是欢迎高油价的，但是资本市场未必欢迎高油价吧，因为高油价会导致高通胀，而美国真正的核心优势不是油田，而是 资本市场。我们得把账算清楚，美国是全球主要的产油国之一，但是美国也是全球最大的消费国之一，全球的金融资产定价中心，美元的发行国。这三个身份是决定了一件事情，美国也承受不起失控的油价。 油价上涨会推高汽油的价格，然后推高物流的成本，然后推高食品的价格，然后抬升 cpi。 一 旦 cpi 上新，美联储就必须维持高利率，延缓降息，抑制经济活动。 这个就是美国头疼的地方，有一点叫做相抵一千自损八百的味道了。 有人会说，油价上涨当然是对美元有利的，短期确实是如此的，地源冲突发生的时候，避险资金当然是会留下美元资产了，但是长期未必哦。如果油价高到压制全球的增长，全球需求下滑，金融条件收紧，美元体系也是会成压的。 美国真正需要的从来不是高油价，而是可控的油价。今天能源市场的核心问题从来不是今天有多少油，而是未来是否稳定。能源价格当中有一部分叫做风险溢价， 只要一个能源节点，国家的行为变得不可预测，期货市场就会提前重估未来供应，即便没有一桶油真正消失，价格也会最先反应。 这就是现在市场最敏感的地方，不确定性战争表面是军事行动，但是在金融市场里，它首先体现为波动。那么问题来了，既然伊朗不能决定油价，美国也不是为了油价， 那么这场冲突的底层逻辑到底是什么呢？我想了半天都没有想明白，正想着呢，然后就听见门外吵吵闹闹的往窗户一看，原来是村里的首富王富贵在跟裹着头巾的高晓晴吵架呢。 首富王富贵是靠贷款起家的，全村买卖都是要用他硬的钞票，尤其是村里最重要的资源水必须要用他们家的钞票。这些年，高晓琴和村东村北两家新兴大户是走得越来越近了， 表面上看王富贵是在和高晓琴争水，实际上他盯的可是他背后的那两家大户，他怕的是如果大户们借着这口井，慢慢就形成了自己的交易圈子， 如果越来越多的买卖不再用他的钞票了，那他失去的可不就是水的利润了，而是定价权是注币税。所以炒的是高晓琴，真正被敲打的是他背后的人。王富贵醉翁之意不在酒， 村里的富人都是斯文人嘛，平时也是要互相走访的，来来往往，表面上是一片和谐。当然，王富贵要是拿下了高晓琴的那口径，那么去大户家里做客的时候，谈判的筹码就不同了，所以高晓琴是筹码啊。 这场吵架让我瞬间就顿悟了，这个就是原因之一了。但是复杂的国际形势从来不可能只有一种原因的，就像我们去看古代的宫廷剧， 朝堂之上谈的是国家大义，朝堂之后算的可是各自的利益。村里那场吵架也不会只是一条线的。王富贵盯的是大户的势力扩张，但是他自己家里也未必是风平浪静啊。放在现实的世界里也是一样的。 国际博弈是结构问题，国内政治是周期问题，尤其是中期选举即将临近，在选举周期里边，安全议题是往往会被放大的呀。 一方面强硬的立场可以巩固基本盘，另外一方面外部冲突也是可以改变媒体的焦点的嘛， 比如从爱普斯坦转到伊朗，转到中东话题嘛。当然，这并不是意味着战争就是为了选举了，如果决策层判断某个风险是迟早要来临，迟早要面对的，那么他们就可能会调整时间节奏。 中期选举不是原因，但可能是催化剂。就像是王富贵并不是因为今天心情不好才去吵架的，而是因为他知道村里的选举时间快到了，现在吵架的利益是最大化了，这个就叫做节奏， 什么时候出手成本是最低的，什么时候摊牌胜算是最大的，什么时候吵架，全村人都会站在所谓的秩序这一边的， 那个才叫账本。没有情绪的战争表面它依然是军事行动，但是底层是规则与时间的博弈， 那么这将会是一场持久战还是闪电战呢？局面是已经非常清晰了，但关键是没有一把手。之后的伊朗会不会反击呢？会怎么反击呢？ 将决定整个中东的走向。目前许多人滞留迪拜，迪拜现在据说是已经是乱糟糟了。如果在现场的朋友也可以发信息给我吗？ 后面会发生什么，我们都很难预料到。也许特朗普自己都是画了一堆问号在问自己呢？ 伊朗会怎么做？伊朗会有什么杀手锏吗？俄罗斯会怎么做呢？东方在想什么呢？以色列会不会把事情搞砸呢？美国两党对抗压力会不会增加呢？如果打不利索，会不会很没面子呢？ 还有军事行动，如果是和利益集团赋予的任务对不上了呢？会不会投机不成十八米呢？那么，当经济、政治、军事遇见人工智能时代开启的元年，所有的方向和因素都处在相对敏感的时期， 究竟会发生什么，谁也不知道。伊朗不是阿富汗，伊朗更不是委内瑞拉，谁也不知道。明天会发生什么呢？好了，我说完了，再见。

特朗普已经形成路径依赖，将把维纳热拉的剧本复制到伊朗身上，但手下的回答让其深感失望。据报道，啊，特朗普对其顾问啊，不能保证仅通过一次致命打击就迫使伊朗屈服，感到越来越失望。这种失望情绪的背后，是白宫最低成本战争的极度渴望。 今年一月三日，美军在委内瑞拉首都加勒加斯绑架了马杜罗夫妇。特朗普对这种不需要国会漫长授权且号称营商王的行动模式非常着迷。他认为这是一种完美的政治表演，希望在伊朗身上复制这个剧本， 但手下打破了他的幻想。他们非常清楚，上一次跨国绑架的成功建立在特定的环境之下，把对付南美国家的手段直接停移到中东， 无异于自寻死路。特朗普顾问担忧的主要有两点，一个是无法完全压制伊朗的防空系统啊，再一个就是伊朗的反击啊，一击致命的剧本，一旦卡壳，伊朗就会展开报复啊， 大量弹道导弹与自杀式无人机啊，会立刻扑向美军在中东的各大基地。美军驻扎在卡塔尔乌戴德空军基地的中央司令部前线指挥所首当其冲， 布扎在巴尼的美国海军第五舰队司令部，也完全暴露在伊朗的火力覆盖范围内。此外，目前啊，美军向中东集结了航母打击群在内的大量水面舰艇。据评估，啊，美军目前将可用舰艇的三成以上都集中在这一区。这对于伊朗来说啊，就是一个大型靶场。 美军的爱国者防控系统以及萨德反导系统在面对几枚导弹时或许有效，面对饱和式攻击时啊，他们的拦截弹数量根本不够用。一旦有一艘美国航母被伊朗的弹道导弹击中，美国在全球的军事威慑地将瞬间崩塌。从政治角度来看，委内瑞拉和伊朗也完全不同。 房价马杜国能瘫痪委内瑞拉指挥中书，但伊朗革命卫队则是另一套逻辑。革命卫队的指挥权是高度分散且具有极强韧性的。即使美军真的通过某种手段消灭了伊朗的个别高层领导人，这个系统 也不会随之崩溃。他内部早就制定了完备的继任程序与报复遇案，打掉一个节点，会立刻激活更多隐藏的作战单元。 国外革命卫队啊，在整个中东地区经营着庞大的抵抗致富网络，从黎巴嫩的珍珠岛到也门的胡塞武装，再到伊拉克的各种民兵组织，这些力量都在革命卫队的协调下运转。 美国军事顾问清楚的知道，一旦触碰伊朗的核心，这些散布在中东各地的武装力量会立刻对美国及其盟友的目标发动无差别攻击。这种全方位的治安战，是美国地面部队目前根本无力应付的。 所以现在特朗普是有些骑虎难下的气氛。到这了你怎么办？如果最后期限到了，伊朗依然不妥协啊，你要么选择收回威胁，从而在国际社会与美国选民面对颜面解释，要么就只能下定执行顾问们制定的传统 大规模轰炸剧本。而一旦选择后者啊，就意味着美国将单方面挑起一场无法预知结局的全面战争，这不仅会消耗美国本就捉襟见肘的战略资源，还会彻底暴露美国全球拔拳外强中干的实质。

美国可能想对伊朗复制委内瑞拉模式，但是我们不要忘了二零二五年其实美国对胡赛武装也有过一个大规模的这个军事行动，空袭持续了近两个月五十多天， 美国甚至对胡塞武装都没有办法。那么美国对伊朗这样一个大的国家，他能做到类似于像委内瑞拉这样的程度吗？我觉得这个是有要要存疑的。