量化能收割长线资金吗

这个视频我教大家怎么去对方量化啊，可能很多人都忘记了以前五千亿成交量，六千亿成交量的那个时光了，三千点的时光，那个时候没有量化，你们依然亏钱，对吧？那如果没有量化也就没有我们现在四千点也就没有我们现在啊，三万亿的成交量，这都是量化带来的好处。 那人家有好处的油资嘛，量化是因为油资以前在三千点的时候他可以收割我们散户，现在他收割不到了，所以他从挣钱到亏钱开始骂量化。 你散户以前也是亏钱，到现在也亏钱，你也跟他妈乱话，你妈哪门子乱话，跟你你亏不亏钱跟乱话有什么关系？其实啊，乱话是很好。嗯，对付的，我以前教过你们的，现在再教你们两句话， 不要在热门题材和热门股里面做波段，做正常线，不要在呃冷门题材和冷门股里面做短线啊，就这么简单。也就是说你现在比如说现在短线，电信电网，对吧？你不要在里面啊搞格局啊，什么东西？那个东西的， 你吃到肉你就跑，不要贪心，对应的是不要贪婪，知道吧？你不要在，你比如说现在，我啊，我们看好的无人驾驶消费电子，你不要在这里面啊当短线来做。今天啊，因为是低位的，你啊，涨一点啊，野哥，这么野哥，这么明天跌一点啊，野哥，你是产业链，你就是键盘， 你累不累啊？啊？那么，呃啊，这是两句话讲完就算了。好，我们说啊，量化量化，众所周知啊，他是通过流动性收割流动性，也就是说他就是在热门题材和热龙头股里面做高抛低吸， 对吧？所以说经常你看现在的年版会人会少，因为量化的参与他所有断版反包，断版反包或者是走趋势，也就是量化啊给大家带来的好处，什么散货更容易买的到和更容易参与进去，以前 你参与的了吗？你参与不了，优姿天天高开高走，你根本不敢上车。现在现在最起码量化还给你机会吧。第二个量化跌停的时候最起码他还 量化去滴稀去救你们油资以前救你们吗？啊？他自己跑的比谁都飞快。商业航天记不记得那全都是油资按的。那是量化按的吗？都是油资按的，油资把你闷在水里的。所以油资骂量化， 你应该骂油资啊，在这个当下市场，我们散户改变不了市场的啊。 主要的啊，矛盾也没说我们，我们要看书，要要了解主要矛盾和次要矛盾，懂不懂？那主要矛盾是现在不是量化的问题，懂吧？是我上个视频讲过的那个问题啊。现在我们要学会什么？和量化同流合污， 做高抛低吸懂不懂？量化高了抛你也抛，量化低了吸你也吸，就这么简单。就是我今天讲的红脉绿脉哪有那么复杂，被割的都是笨蛋。

鼓励长线资本、耐心资本进入股市。量化是长线资本，耐心资本吗？是不是 量化每秒钟做三百次以下？所以量化赚钱赚的是市场剧烈的波动，市场平稳的是量化赚不了钱。那么最近波动量化又在大力的嚣张在做，所以一直不要进去了，看着被量化怎么样 往下做？你没办法，量化是做的波动，他不做基础研究的量化跟你的主导意志不相宽的，你的目的是耐心之本，长线之本。量化是什么？短线，所以估计今年会对量化有所什么 控制，你跑不过量化，你跑不过什么？油脂这个东西赚了钱，你从火中取利多难呀。而且你今天买进去，你卖不了的，明天万一他砸跌停板呢？你不跑哦，你觉得怎么样？明天要是要涨，第二天再来个跌停呢？永远把你套住。

量化靠什么收？跟你就八个字，小单点火，大单砸盘！你在做短线的时候，是不是经常遇到这种情况，一只票明明走的好好的，突然出现连续的小单，快速的拉升， 盘口看着非常活跃，你心一热追了进去，结果刚成交瞬间，一笔几千手的大单砸下来，股价直接跳水，你被挂在了山顶上， 恭喜你啊！这大概率是遇到了量化的经典手法，小单点火，大单砸盘。很多人觉得量化是靠高频交易赚钱，其实现在最让油资和散户头疼的是量化的钓鱼模式。这个过程通常分三步，第一步啊，伪装与点火。 当市场情绪比较平淡时，量化的程序会检测到上方卖单稀薄。于是啊，他用几十手几百手的小单，伪装成散户，资金连续向上扫货。这种手法很隐蔽，因为他不会触发大单的监控，但却能迅速制造出有资金抢筹的假象。第二步， 情绪引诱。当散户看到分时线，突然汗地拔出，以为主力要封榜了，纷纷跟风追进去的时候， 这个时候人气和买盘被彻底的激活，股价达到了量化模型设定的目标价位。 第三步，也是最后一步啊，砸盘收割。就在散户蜂拥而入买一挂满单子的时候，量化的核心指令出发了，他不会跟散户去抢那几秒钟的流动性，而是直接将手中原本在低位吸筹的大量底仓，以试价或者连续卖单的方式， 精准的砸给最高的人。这一砸不仅兑现了利润，还把跟风盘一网打尽。很多朋友不理解， 为什么他用小单点火，而不是直接大单拉，因为规则变了，现在监管对大单拉台的监控很严，而且大单容易暴露主力的意图。用小单拉既能规避监管，又能测试抛压，还能当免费广告吸引跟风盘，一箭三雕。 等到你被套了，还在纠结要不要割肉，他已经用回收的资金去寻找下一个猎物。面对这种狗装式的手法，我们该怎么办？ 记住一句话，无量拉伸多适用，爆量承接才是真。当你看到分时线，在没有板块明显效应或大力好的情况下，突然应连续小单极拉，千万不要上头， 宁可错过，不要做错。等他真的放量站稳，或者有真正的大单扫货确认强度后，再考虑是否跟随。在这个量化与人工博弈的时代，你的对手可能是一台没有情感的 机器。保护好本金，看清套路，你才能够在这个市场里面活得更久一点。我是说市场聊股票的二哥，关注点赞加转发，我们下个视频见！

一说到 ai 量化，很多炒股的人都是嗤之以鼻，认为这是市场最不公平的地方，你是不是也是这么认为的？我倒是觉得完全没有必要。 我给你还原一下 ai 量化在盘中是怎么收割的，你就知道 ai 量化取代不了真正会炒股的人。比如盘中某个板块或者某个品种，突然出来一条利好消息， a a 量化会在毫秒级的时间里读完分析判断，认定是利好，直接一个指令，买，大量资金集中买入，那股价瞬间就拉升， 然后吸引一批看到消息后知后觉的散户追涨，继续把价格推高，第二天高开量化直接砸盘，把前一天的筹码全部卖出， 就短短两天完成了一套短草加情绪，套利加热点薅羊毛。试问一下，你的反应速度，手速能比得过 ai 量化每秒两百九十九次的下单速度吗？ 现在 ai 更进化了，它不光看消息，它还会算市场整体情绪够不够热，有多少散户追板块，能不能带动明天有没有人接盘？ 但你记住一个核心逻辑，不管 ai 多聪明，他必须有人接盘才能赚钱。如果大家都不追，都不跟风，他还有套利空间吗？ 还原了 ai 量化收割的逻辑，试问一下 ai 量化的本质是什么？ ai 量化的策略就是收割那些追涨杀跌管不住手的散户。 量化能赢的是追涨三天，管不住手的人，赢不了的是不贪不慌，稳得住心态。有自己逻辑的散户，你不嘴馋，不抢着上桌，不盲目追，他对你一点办法都没有。消息是人放的，接不接盘跟不跟风是人决定的， 甚至高手还能反套路 ai， 他 们会提前布局好筹码，然后放出市场信号，假装要去追某个方向，那 ai 闻着味立刻就冲过去高价接走他们手里的筹码，等他忙活半天把菜炒好了，他转身就走，根本不接盘。 这一套是什么？提前布局，放出信号，引导 ai 量化？抬轿子，赚他的差价，还不接他的盘？ 真正懂市场懂人性懂套路的人脑交易者从来不是怕 ai 量化，他们把 ai 量化当成对手，当成工具，甚至当成可以利用的力量。 你不追涨不杀跌，不被情绪带着走， ai 再强也收购不到你。希望我的视频能对你有用，喜欢的话帮忙点点，特别关注。

千万千万不要去追量化的节奏，散户在他面前你真的就是毫无还手之力。这条视频我觉得量化机构看完应该非常痛恨我，但是散户，这真是你们的生存之道。你的量化市场的一个代表就是梁文峰，大家知道这个梁文峰的换方量化二零二五年赚了多少钱吗？纯利润 人民币四百亿，他还不是市场排名第一的，他却是市场排名第二，如果说的我们直白一点啊，他其实就是散户的钱， 所以前一段时间网上不是有一个深刻的浪潮吗？说我们的市场不需要两个人，那么量化他到底的工作原理是什么原理？他怎么去收割散户的啊？其实量化的核心就四个点，首先呢，他是通过计算机的手段在海量的收集数据， 他在收集数据方面那简直是无可匹敌，因为他对我们这个整个市场，他可能是回馈了过去相当长的三十年的交易， 覆盖六千只股票，甚至跨市场，美国股市、中国股市、香港股市。然后呢，他收集完这些信息以后，他就开始建模，通过建模对股市运行规律做出了一个总结，然后他就制定他的交易策略，紧接着他是自动化执行，他策略一旦定了以后，所有计算机自动的下单，自动交易，全程没有人工干预。 第四，他会有一个计算机的一个风险控制，比如说像博主到什么点，他就会自动的终止，你知道吧？所以他因为有了这四个特点，就导致他是一个无比无比强大的一个交易系统，那你散户在他面前你真的就是毫无还手之力， 所以呢，我们非常知名的华人投资家段永平先生，在认真研究了量化的操作策略原理以后，他的感叹就是散户基本就不要做了，认为散户在量化面前毫无胜算。被称为我们当代中国股市良心的就是我们的政法大学的刘继鹏刘教授啊，他认为量化基金 其实对我们市场的作用并不大，尤其对我们散货是相当不公平的啊，所以刘教授一直呼吁管理层要对量化进行限制嘛，这是刘教授的观点，也获得了很多网友的点赞和支持啊，我们股民不是也在大在呼吁，就说，哎，中国股市我们是不是要学印度对吧？因为印度的股市是散户 t 加零，机构 t 加三嘛。啊，那你要 t 加三的话， 他收割散户的这种便利性就大大的降低了吗？啊，所以呢，针对这种强烈的呼吁，管理层也有所反应啊。所以呢，在前一段时间对量化做出了几项调整啊，其中第一条很重要的就是把量化交易的频率做了一个明确的界定，因为你看他是毫秒级的交易，那是非常非常快的， 那所以我们给他限制了，说现在呢，每分钟不允许超过三百次，那所以现在各家量化机构他们把这交易标准设到什么， 全是每分钟二百九十九次，二十九肯定就不违规了吗？这是一个从交易的频次上做了限制。还有一个呢，就是发一只基金，他是要要管理层批准的吗？原来我们新发量化基金批准的速度非常的快，因为这里面利润太高了， 每年新增大量基金，所以现在管理层做了一个调整，大大减少了新的量化基金的批准成立的速度。另外呢，那些老的基金他赚到钱，他是不是要扩大规模，对吧？现在存量基金的发行规模也做了大量的限制， 你不可以再继续无限制的扩大规模。那么量化基金呢？为什么说最终我们管理层做出决定，还是没有把它给禁掉，没有停掉的，其实它就是贡献了我们整个市场交易量。成交量嘛，尤其是我们最近大家看到每天的市场成交量迅速放达到三万亿，甚至接近到四万亿水平啊，那这里面有相当大的比例贡献是我们的量化基金贡献的， 那我们有这么大的成交量，那你每天你别说你买个几百万、几千万，你就想买个几百亿，甚至想卖出几百亿，瞬间就成交了。所以就我们市场流动性很强啊， 既然 ok， 量化在我们身上还是存在的，那我们大量的散户，大量的股民也是存在的，那么如果说你搞不清这其中的规律的话，那散户在量化面前毫无胜算啊。 你看我们二零二五年，基本上是说散户的亏损比例大概是百分之八十，今年可能稍微好一些，盈利比例可能到百分之三十左右了，亏损百分之七十，既然他那么强大，在量化的大潮下，我们的散户该如何生存？其实量化的一切核心就两个字，高频。 那你作为散户，你千万不要被他带节奏啊，你再高频，你能怎么高频？大不了你散户来说，你就当天买，当天卖，第二天卖吧，对吧？啊？你的频率越高，你越听他的节奏，因为他的节奏是一分钟两百九十九次，你是没法弄的，对吧？啊？所以要反其道而行之，散户我偏偏低频， 因为什么他是高频，你是低频，你俩就根本不在一个轨道了，你俩不在一个轨道，他是收割不了你的，打你束手无策，所以你该怎么办呢？这个股市他是有整个大的板块流动的节奏的，一次板块流动的节奏大概是在三到六个月， 比如说去年，其实上半年是非常热的，就是半导体，对吧？哈？半导体有六个月， ok， 一 波非常好的风啊，所以下半年半导体进入低谷调整了，那但怎么起来了？商业航天不起来了吗？啊？所以那你如果上半年做半导体，下半年做商业航天，你就赶上两个大浪潮啊，你就是大丰周啊。 所以对我们散户来说，不是说这个市场你不可以进，因为我们现在我跟你说，这是二十年的一个大牛市，尽管说量化的收割怎么样的话？哈？市场有这么多凶险的因素，但是我们整个的大节奏还是均衡的，曲线在往上的，对吧？ 那么在一个向上的节奏里面，你找对属于散户自己的节奏，你不要掉入量化的陷阱，你就没事，你可以非常安然的享受到整个市场的红利。

市场接近三分之一的成交量啊，都是量化的功能，可以说现在就是量化的时代。量化肩负着两项历史性的任务和使命，第一个任务就是收割油脂，消灭油脂，可以说这个任务他已经超前完成，超额完成了。 你现在看看龙虎榜的席位，清一色全是量化机构，那油脂在量化面前啊，直接是被秒成渣渣。 量化无论是在规模上还是在算法上，直接完爆油资，像以前油资敢死队，这个时代啊已经过去了。那量化的第二个任务啊，就是消灭散户，那当然散户是消灭不完的，但是量化一定会让散户彻底赚不到钱， 然后逼着他们啊把钱拿出来交给基金公司去打理，或者逼着散户去做长线。那量化的每一次出手啊，都是为了告诉散户，做短线必亏，你们啊必须做耐金资本才有出路。当然这个习惯我估计没个十年八年你很难培养起来， 毕竟这个市场在没有平等制度之下啊，就你很难做到长线投资本身而言，量化他不也玩的是短线吗？

昨天三月十七日， a 股创下了一个令人心碎的历史记录。在全球、亚洲、美洲乃至港股全线飘红的背景下，唯有 a 股缩量大跌成了万花丛中一点绿， 连续不断的冲高回落。到底是谁在挖中国股市的墙角？又是谁在掏空股民的钱包？外围疯涨，我们跌，外围微调，我们跌上加跌， 无论哪里，稍有风吹草动， a 股总是第一个买单。说实话，再这样下去， a 股真要成为全球资本市场的笑话了。先别急着反驳，听云姐摆事实。讲道理， 最近这一周的行情，可以说是今年开始以来最让人窒息的垃圾时间，动不动就超四千加个股，下跌四千一百点，每次刚站上去就被砸下来， 明明两万亿成交量刷屏，结果百分之八十的个股收率，你是不是感觉越炒越亏，越补越套？万亿资金进厂输血，为啥散户的钱包还是被掏空？ 这连续冲高回落的背后，究竟是谁在搞鬼？说出来可能惊掉您的下巴，这也是目前市场最不愿面对的真相。 大家想一想，如果现在 a 股猛涨，散户解套赚钱了，会选择留下还是离场？答案很可能是落袋为安。 这就暴露了一个深层矛盾，目前的 a 股，融资功能被过度强化，而投资功能却被严重忽视。 大证券压盘， ipo 持续抽血，市场似乎陷入了一种怪圈，上涨管控严，下跌无人管，把资金留在场内似乎成了某种任务。 于是大盘就出现了这种大跌不了，但很难以上涨的僵局，时不时放个利好，喊一句老乡别走，给您希望又让您绝望。 这种机制下，股市本应是财富增值的场所，却变味成了财富再分配的绞肉机，让社会财富流向了少数特权阶层，加以了贫富差距。今天，云姐就算冒着被关小黑屋的风险，也要捅破这层窗户纸。请铁粉们点亮红心转发出去！ 这是为广大散户发声，更是为自己讨个公道。战场讲究公平对决，不是趁人之危。近期我抛开地圆动荡这个点不说，冲高回落的根本原因就只有一个，那就是量化交易。披 着提供流动性的外衣，实则进行不对称收割。我们的量化科技 ai 太强了，强到了不公平的地步， 散户买入后要等一天才能卖，而量化机构凭借顶级的算法和通道，能在毫秒间完成成百上千次的交易。第一，他们拥有巨量的资金优势。 第二，他们拥有非人类的反应速度。第三，也是最关键的，他们利用规则的缝隙，拥有了散户无法企及的特权，这才造就了全球普涨我独跌的奇观。 量化已成洪水猛兽，拿着最先进的科技武器，对着手无寸铁的散户降维打击。在他面前，散户能做的似乎只有躺平，尽量不被割的太惨， 这难道不可笑吗？看看隔壁韩国，一旦因地缘冲突引发市场动荡，他们果断限制量化交易。看看印度，同样发展几十年指数，咱们经济腾飞几十年是假的吗？ 论综合实力，咱们远超对手。偏偏股市被按在地上摩擦，这口气谁能咽得下？如果不解决量化泛滥和规则不公的问题， a 股真的没法玩了。 认同云姐理念的铁粉，麻烦点个小红心，多多转发。只有我们的声音足够大，才能推动市场向着更公平、更健康的方向前进。别让科技成了收割的工具，要让股市回归投资的初心。

量化时代，散户只有做到三个反向操作才能活下去。我认为量化是带着两个任务来的，第一个任务是收割油资，消灭油资，这个任务已经完成了，去看看现在龙虎榜的席位几乎都是被量化占据了，大的油资都会被针对性的反向操作， 所以游资以后会慢慢的退出市场，因为他们引导的是情绪，因为他做的是超短，而不是中长线，而不是慢牛。第二个任务就是针对散户的啊，咱们说的含蓄一点，就是 帮散户戒掉恶习，引导散户成为做长线的资金，引导散户养成正确的交易习惯。所以我们要知道量化的原理，我们就知道如何和他反着来，你才能在这个市场上生存。第一个量化是因为量化是机器，他没有人性，没有情绪， 他利用人的情绪，那人的情绪极致的表达就是追涨杀跌，一根直线拉上去你就疯狂，一根直线砸下去你就想割肉， 所以你就要反过来，千万不能追涨杀跌过去，你跟着油资可以追上杀跌，所谓的龙头战法，所谓的什么龙头首因战法等等啊，打板以后这些玩法都不存在，都是不可能赚到钱的。因为量化会反向操作， 所以你就要屏住自己的情绪，你反着来，一根直线拉上去的时候，你反而应该卖出，而他砸盘砸的最猛的时候，出量的时候，你反而可以分批次的去抄底， 你就说你要和量化反着来，而不是和大多数散户相同的交易的方向。第二个就是要做好仓位的管理，量化是 t 加零，因为他资金量大，但甭管你有多少资金，你都可以做仓位的管理， 最多就是五成仓，行情不好的时候五成仓以下，行情特别好的时候，你六成仓、七成仓、八成仓，永远不要满仓，这样你就能做到无论量化，怎么拉升，怎么下沙，怎么洗盘，你都可以不断的降低自己的成本，你都有后手， 也就说你要保证每天九点半，你手里既有筹码又有钱，那你还怕什么呢？砸下去你就买， 拉上去你就卖，不断的降低自己的成本，如果还像过去那样天天满仓的话，那会死的很惨。第三个就是量化，他频繁的快速的操作，你和他比速度是不行的，你要和他比的是你抓住趋势的能力，你抓住波段的能力。 所以这段时间为什么都帮助大家每个月都找到一个主线的方向，比如这个中东战争之后，我们说能源安全，能源替代是方向，也长了小半个月，小一个月了，对吧？所以你要抓住波段，抓住趋势，而不是要比它更快。

量化时代，反户只有死磕这三个反向操作才能火下来。你可能还不知道哈，量化进入这个市场是带着两个任务来的，第一个任务就是收割油资，消灭油资，说实话，这个任务基本上已经完成了，你去看一眼现在的龙虎榜的数据，量化的行为占比基本超过了八成， 像程晓群这种大的油资，基本上已经被针对性的反向收割，连版的炸版率砍半四十一加率基本归零。 以后传统油资就基本慢慢退出这个市场了，因为油资玩的是情绪，做的是超短线，而不是中长线，而不是慢流。第二个任务 针对散户说的含蓄点，就是帮散户戒掉追涨杀跌的恶习，引导散户做长线，做趋势。所以你必须看懂量化的原理，和它反着来，你才能活下去。那第一个， 反情绪操作，量化是机器，没人性，没情绪。散户的情绪是什么？讲白了 就是追涨杀跌，一根直线拉上去你就疯狂，一根直线砸下去你就割肉。以前坐在牌桌上的是油资，你可以追涨杀跌，什么龙头战法，弱转强，首因反包涨，平板打板， 以后这些玩法通通不存在了，都是不可能赚到钱的，因为量化他在反向操作，正确的做法是什么？你要反着来，一根直线拉上去你就不进，反而你要分批卖，一根直线砸盘，放量恐慌，你越不能割，你反而可以分批做的进行一个抄底，逆着情绪做，你才能赢过机器。那 第二个，做好仓位管理，永远留后手。量化是七加零，它的规模大你比不了，但是你的仓位你可以自己控， 最多就是五成仓，行情不好，五成仓以下行情特别好，你就六成仓，七成仓、八成仓，但永远不要满仓，这样的话，量化拉升你就卖，量化砸盘你就买，你甭管他怎么又多怎么洗盘，你都可以不断降低自己的成本。你就做到一点， 每天九点半，你的手里是既有筹码又有钱，那你还怕什么呢？但如果你还像以前那样永远在那满仓梭哈，在量化的时代，那会死的非常惨。 第三个，放弃比速度死，抓主线做波段量化，每秒两百九十九次操作，号称光速收割着，你和他比速度毫无胜算，但你可以和他比 抓趋势的能力，抓波段的能力。像这次的每一冲突之后和大家重点聊的能源化工，这种方向一涨就是半个多月，所以说你要做的就是每个月找到一个主线的方向，你要抓住波段，抓住趋势，而不是要比它更快。总结来说就一句话，量化再凶，他也收割不了会反向的反户。

有一种完全另类的赚钱方法叫量化交易。梁文峰，广东湛江人，生于一九八五年，浙江大学本科和硕士研究生毕业。毕业后，他首先创办了一家公司叫换方量化。 在市里面有一种完全另类的赚钱方法，叫量化交易。同志们，我告诉你，十几年前我就和计算机方面的专业人员探讨过， 我就想走量化交易。我坚持认为，只要你掌握好量化交易，那么就类似于拿着机关枪扫拿长矛的军人。可惜的是我没成功。 为什么呢？我找不到合适的参数，就是他用计算机操控，符合什么条件了买进，符合什么条件了卖出，这个都有计算机型操作。梁文峰找到了世界上最厉害的量化基金， 居然名字非常的浪漫，叫文艺复兴。那个老板叫西蒙斯，哈佛大学数学系，是一个数学教授，他开了这个公司，他的公司里最主要的是电脑，他有世界上最先进的机房。你知道他做量化交易每年的收益是多少？从成立到现在大概三四十年， 平均收益百分之六十六，去掉他的各种成本和管理费，纯收益大约百分之三十六左右。 聪明的梁文峰找到了这条路，他就开始创设了量化，告诉大家，据传，但我没经过核实过。据传梁文峰毕业后拿着八万块 钱，用八年时间赚到一个亿。所以这次 deepsea 成功之后，梁文峰非常明确，不上市，不融资。他现在招的研究员，招的员工，基本上年薪超都是一百万以上。

大家有没有觉得最近两年 a 股越来越难做，或者说以前的那些什么技术经验突然就不灵了？不是你技术变差了，是 a 股的底层逻辑已经彻底变了。今天我用最通俗的话给你讲透， 现在的市场到底跟以前差在哪？量化又是怎么收割散户的？先说说以前的 a 股是什么样？以前啊，是纯人与人之间的博弈， 主力是人，油资是人，散户也是人，大家都有情绪，有贪婪，有犹豫。主力建仓要慢慢吸，洗盘要来回磨，拉升要一步步走，出货要震荡，要边拉边跑， k 线会有规律，趋势有延续，热点也能持续几天，盘口是真买真卖，量价也相对实在，那时候的市场看懂形态就好做一些。再看现在的 a 股， 现在是人跟量化机器比拼，量化交易从边缘变成了市场主力，市场三分之一以上的成交量都是算法程序高频交易在跑 机器，没有情绪，没有疲劳，没有人性，他们用冰冷的代码专门抓散户的追涨止损挂单习惯，你刚追进去他就砸，今天的情绪明天就不好用了，一直在不断轮动。这就是为什么以前的老经验不好用了，越频繁操作越容易被收割。我再给你们说几个你天天遇到但不知道原理的细节。 第一，量化专门收割你的挂单习惯，你喜欢在均线挂买单，你喜欢在前低挂止损量化全都算得到，快打到支撑时瞬间砸穿，把你止损盘全部打掉，然后立刻拉回去， 你以为是破位，其实是被算法精准洗盘。第二，假突破，假拉升满天飞，以前的突破是真金白银买出来的，现在的突破很多是量化，瞬间挂大单，秒拉又多，等你追进去，资金直接撤，你看到的放量可能只是机器。对倒，不是真的有大资金进场， 第三轮动快到反人性，昨天还在涨的板块，今天直接低开闷杀，上午强势的方向，下午直接翻脸。 因为量化是全市场扫货，哪里有热度就瞬间冲，哪里风吹草动就瞬间砸盘，持股变难，拿不住，一换就错。 说了这么多，是不是觉得要完蛋了？但这里我要公平的说一句，量化交易对于散户来说有一个很大的优点，就是量化会让纯粹靠讲故事炒概念的股票越来越难生存。他的高频交易实际上也是在倒逼市场去伪存真，加速资金向真正的优质公司集中。 所以市场变了，你的思路必须也跟着变，如果还在用老一套，只会越做越累，那我们普通人该怎么办？接下来很重要，竖起耳朵听好了。 一、少做日内高频，少追急速拉升，多找周期波段。二、多看连续小洋线，这种小碎步，慢爬坡，不张扬的小洋线走势 不容易被量化盯上，不容易被砸，不要碰暴涨暴跌的小票。三、少盯分时，多看趋势，少做短线，多守节奏。面对现在的 a 股， 我们最应该做的就是放弃短线博弈的幻想，拉长周期，拥抱优质资产的定价权。好了，希望本期视频可以带你了解量化交易，回避平时会犯的错误。评论区交流，我们下期见！

量化就得 t 加三，必须要把量化管住。外围的紧张并不是下跌的根本原因，而是量化把内部搞乱了，这才是最根本的根源。你看前面外面紧张，但是 a 股能够撑住，因为大家的热情还在，问题不大。 但是现在量化把内部搞落了才是关键。你看看量化第一种手段，每天换一个板块，早上起来先给你造个消息，一拉 散户，第二天只要一追，马上就靠你。每一个新板块都有散户在站岗，都有散户在套上，那这样的情况之下，那散户活跃的资金就会越来越少，就会削落整个市场的活跃度。大家想一想，你套在哪个板块上， 所以就是天天换板块，有几个人能跟上啊？这不纯粹的是玩人的节奏吗？ 第二个，量化的是来砸锅的，你看原本上一个板块，如果大家一起格局的话，主力赚百分之三十，散户喝口汤赚百分之十，大家一起共赢多好啊。以前游资就是这么玩的， 但是量化不是这么想的，他只要往冲两个点我就砸，我宁可不赚那三十个点，我也不让散户赚，因为他拼的是跑的速度，那这样的话，大家就会比看谁跑得快，根本就没有资金，格局会越来越小的空间。 以前游资还谈要维护生态，但是现在量化直接把锅砸了，现在只要冲高，大家马上跑，这就是目前的这个状态。所以大家看下跌速度很快嘛。 那如果这么下去，本来 a 股不至于那么差，因为外围机制下跌，我们以前很稳定很不错，但是现在量化这么高，那参与的热情越来越低， 外面有压力，内部又比较松，这个市场当然就会落，所以量化真的该好好管一管，不然的话这个市场很容易会提前走出以前每年四五月份那个偏弱的状态。 所以指数啊，这个位置实际上来讲后面能反弹去，指数并不那么担心，关键是量化又这么高，这个人的情绪会受到很大的压制。管管量化吧。

量化时代，散户只有做到三个反向操作才能活下去。我觉得量化进来主要带着两个任务来的，第一个任务就是收割油资，慢慢淘汰油资，这个任务其实差不多已经完成了，你去看看现在的龙虎榜，基本上都是量化在站着， 那些大油资都被量化，针对性的反向操作，所以油资以后大概率会慢慢的退出市场。为什么呢？因为油资玩的是情绪引导，做的是超短线，不是中长线，也不是咱们期待的慢流行情。 第二个任务呢，就是针对咱们散户说的含蓄一点，就是引导散户戒掉不好的交易习惯，慢慢的变成长线的资金，养成正确的交易方式。所以咱们只要搞懂量化的原理，跟着他反着来，就能在这个市场上活下去。 第一个反向操作就是别被情绪带偏，量化是机器，没有人情味，没有情绪，他最会利用的就是我们普通人的情绪。 我们普通人的情绪到极致啊，就是追涨杀跌，一根直线啪拉上去，疯了一样的想进场，一根直线砸下去，你就慌的想割肉。所以我们呐得反着来，尽量别追涨杀跌。 以前跟着油资还能偶尔玩一玩追涨杀跌，比如所谓的龙头战法，龙头首因战法，还有打板，这些玩法现在基本上都行不通了， 很难赚到钱。因为量化会盯着这些玩法反向操作，所以我们得稳住自己的情绪，直线拉上去的时候别进场，反而可以考虑卖出，他砸盘最狠，出量的时候咱们可以分批慢慢的掏底。说白了，跟着量化反着来，别跟着大多数散户啊，走一个方向。 第二个就是做好仓位管理，量化是 t 加零操作，而且资金量大，但不管我们手中有多少钱，都能够做好仓位管理， 最多半成仓，行情不好的时候就控制在五成仓以下，行情特别好的时候也顶多六七八成仓，千万别满仓。这样一来呢，不管量化怎么拉升，怎么砸盘，怎么洗盘，我们都能够慢慢的降低自己的持仓成本。手里啊也有后手， 简单来说就是每天九点半开盘，你手里既有筹码又有现金，那还有什么好怕的呢？砸下去就少买一点，拉上去就卖点，慢慢的把成本降下来，要还是像以前一样天天满仓干，那大概率会亏的很惨。第三个，量化操作又频繁又快，我们跟他比速度肯定比不过， 咱们跟他比的是抓趋势、抓波段的能力。那么接下来有什么主线呢？就是算力，国内的 ai 相关的需求还在持续增加，阿里云、腾讯云、智普都在上调算力价格，海外的 i d c 企业的机柜价格订单量也在提升，而且位置不高，对吧？