日内交易员是做什么的

全球顶级日内交易员史蒂夫克恩从券商助理交易员做起，凭借敏捷的盘感和快速的反应能力，日均交易超两百笔，连续二十年保持盈利巅峰时单日盈利超五百万美元。日内交易的核心是快、准、狠， 日内交易要专注于盘股语言、成交量和尾买尾卖，数据能告诉你市场的真实意图。开盘后十五分钟是日内交易的黄金窗口期，此时市场波动最剧烈，机会最多。日内交易的止损要设置在入场价的百分之二以内，一旦触发止损立刻离场， 不要抱有幻想。当市场横盘震荡时，要停止交易，等待突破信号，出现横盘时交易就是浪费时间。日内交易结束后要及时复盘，总结当天的操作失误，不断提升自己的盘感。

我觉得两种人都不具备天赋，做交易一个是不敢下手，一个是容易上头。另外对交易者来说是一种恩赐，很可能会被这个市场所淘汰。您选择做交易的初衷是什么？我最开始的时候是在大学的时候开始做交易，当时看了一个纪录片百万美金交易员，当时觉得里面的 股票的交易者日内交易者很酷。当时呢，正好我也是金融专业出身的，讲着能够实战，能够运用一下自己的知识去实战，所以最开始交易美股的期权主要用的还是基本面的一些方法，去捕捉一些科技股，那这些股票当时给了我一笔 不错的收益，然后就让我更有自信去做交易，就这么稀里糊涂就开始了在香港留学这些经历，然后以及从美剧上获得的启发。 你觉得对您的交易生涯最大的帮助是什么？我觉得最大帮助是能够从多个维度去了解这个市场，去了解各个比如说衍生品或者是股票、正股、期货，它们品种内涵的一些风险，以及它们品种一些特性，还有国内外市场的一些规则啊，还有包括外汇的这个 不同的交易者的一些风格啊，对这些有一个全面概括的了解。这个我觉得是能够让我在未来选择自己合适的交易方法，给了一个良好的一个铺垫。您为什么选择从 实盘到自营考试？自营考试呢？我觉得是能够用一个比较低风险的一个资金去博取一个高风险的一个收益。我经常把自营考考试看作是一场齐全，实际上你的下行风险的理论上是无限的， 因为如果你的策略能够不断的在里面获取收益的话，那实际上你是可以对自己的策略还有进行考试都做一个满意的答复的。您的账户的净值取现是 v 字型，在前期经历了一段阴到夏天回撤百分之五之后，间隔了五天我才看到您有重新开始交易，然后再到盈利到分润 可以展开说当时您的辛勤努力之当时应该是经历了黄金一段，应该是流动性不太好的时光。我也对自己的交易策略不断的在进行改良，因为市场总会有比较难交易的时候， 那个时候你只能坐到仓位或者是远离交易市场的一段时间去等待一个好机会，或者是等待整个市场的行情流畅了以后，你再去进行一个参与。对于交易者来说，我觉得跟这个牌手一样都会经历一段下风期吧，这个是没办法的，你必须要扛过这些波动， 没有办法去避免掉链式亏损这个事情，因为我觉得交易利润对交易者来说是一种恩赐，你不能够控制你能赚多少钱，那是市场给你的。您可以简单的描述一下您日常依赖的交易系统或者是框架。 首先百分之一百都是技术面的，我唯一看基本面就是避开新闻时段，那段时间会有剧烈波动，导致我会直接在前前段前一个小时或者后一个小时就尽量不要开仓。大部分的我做欧洲盘比较多一些，我主做的品种是黄金，每周盘偶尔会参与一下，亚盘和欧洲盘比较多一些， 我的交易周期的话，基本上是以十五分钟到三十分钟为主，偶尔如果在行情非常流畅的情况下，会做五分钟 的日内剥头皮。我的交易策略呢，主要还是以多周期结合和共振来寻找一个买卖点。 我大概持有仓位的平均时间可能短则二十分钟，长则的话可能四五个小时。至于当时行情的波动幅度啊，整体是以技术面为主，以价格性位为主的一套交易系统。 因为您是做日内波段的吗？您是如何平衡日常工作和交易的时间？因为我本身的工作的话是分析师，所以的话呢， 本身也会盯这个其他品种的行情，所以呢，黄金也是我盯的品种之一啊，所以这个和我的工作之间并不冲突。而且日内交易的日内波段的话，平时不需要你很多次出手机会。您认为在交易当中 天赋和努力哪个会更重要啊？我觉得都很重要。第一，天赋的其实是一个人的性格， 交易这个是比较考验心态的一个行业，那很多人实际上是受不了对不确定性的一种拥抱的，很多人是非常安稳的人， 那还有一类人是非常激进的选手，类似于赌徒思维，我觉得这两种人都不具备天赋，做交易一个是不敢下手，一个是容易上头，所以性格方面我觉得每个人可以有改变的事情，那大概率是没有天赋的 努力的，其实就是数这个层面的东西，技术方面，东西，技术是需要不断打磨和完善的，也没有从来没有说一套系统可以一招先吃遍天， 所以还是要从不断的大量的复盘当中总结，才能够寻找所谓的这种盘感出来。最后营养形象成肌肉肌，如果光有天赋但是没有努力的话，那很可能会被这个市场所淘汰。 您对于想加入 et 交易的人有什么建议？我觉得来参加考试的考生们的话啊，还是以风控。第一，因为我觉得交易无论做哪个品种，风控是核心， 你得保证自己再活下去，手术不要下的特别重。然后呢，用行情的幅度和你的判断能力来把你的整个的账户盈利给拉起来，那假如说行情不配合的话， 那你的手术轻也能够导致你能够扛过这一段下风期。其次的话也不能说一直轻，非常轻，如果遇到 a 加级别的机会，要值得去下一些稍微重疾的手术，在福印时候要敢于加仓，不要扛担。 我觉得这些是一些交易里面比较充实的一些规律吧。

大家认真听一下交易这个事情，你最终能够做到稳定盈利，成为一个合格的交易，也就是说你亏特别难，你就最终半个月或者一个月算下来你一定是赚的。我说的是一定合格的嘛，一方面是你的技术，还有一方面是你的基本面，还有一方面是你的过去的历史，现在未来，还有战争的结合， 这是一个方面，也就是说你的基本面的过去两百年到今天的一个更新。还有是什么呢？就是你的技术面扎实不扎实， 也就是你的老师给你的一些技术面，你的运用方法正不正确，还有包括这个运用程度，基本面也包含了战争，这是两个方面。还有一个方面是什么特别重要，就是不需要特别着急，因为你最终如果能够成为一个合格的教育员，可以说是万里挑一， 这个万可能是一百万里，一百万以上挑一。所以你成为合格的交易员之后，也不代表说你发财，让你想穷特别难，这是我的真实感受。这里面有一个除了我刚才以上说的第一点跟第二点以外，还有一个点特别重要，就是你 你参与过的行情啊，或者换言之，你看过的行情，比如我一天看了五个小时我没做，或者我一天看了五个小时我做了几笔都可以，你参与过的行情有没有大于等于一年以上？我觉得一年不为过。 就比如说你懂了很多东西，然后你懂了很多知识，我建议你呢，可以用一年的时间去打磨自己，在这一年里边你可以不赚钱，少亏少赚，但这一年呢，你在塑造你自己的本体，因为你没有看过那么多的行情，这是我的真实感受。 我，我到时至今日能够从二二年行情一千六开始直播，然后到现在行情五千，可以说基本没错过。是因为什么？是因为在过去十多年的行情里面，我有可能我去开餐厅或者做别的事情，但是我一直在看，所以我看过十多年的行情， 我也参与过接近十年的行情，你甭管我做的好还是不好，这条路我反复走了十多年， 所以行情一要发动什么，一有什么风吹草动，我参加过伊拉克战争，我参加过叙利亚战争，我参加过等等等等等等，我参加过乌俄战争的开端，我参加过总统的大选，我参加过美联储主席的换任，我参加过等等的各种的 cpi， 非农我参加过几百次， 所以我看过足够多的行情，这会让我天然就是这个反馈程度特别好， 翻译要比别人快，我希望你能懂我在说什么，所以我建议呢，就是如果你最终能够练出来的话，成为一个合格的交易员，你的收入不会低， 但是想成为一个合格的交易员，你要先经历一年的参与和看让自己不死不下牌桌。有过很长的一段路你都走过，更何况你现在特别幸福的一点是什么呢？是还有我陪着你，我那会是没有人陪的，没有人给我直播， 我全是自己琢磨，不不懂的话，我就只能不断的出去找老师去问，问的也不一定是对的，所以你的进步应该是很快，所以我认为一年差不多，所以你如果你特别追求长期主义的话，不追求短期利益的话，呃，我建议呢，就是在这一年的过程当中， 你就切记就是呃少去做一些旁门左道，或者说少去做一些就说来钱快的一些生意，因为大财往往都是一年后两年后，因为人真正跨越阶级就是那么半年，一年就跨越了，可能你兜里边就一百万，两年时间摇身一变兜里有五千， 我说的有点夸张了，可能过千了，我相信有一些真正挣过大钱的朋友应该懂我在说什么，并且有共鸣。 所以你如果眼下看一些小蝇头小利的话，去做一些很无聊的一些东拼西凑拼份这那的，并不是你本底 不依靠任何人，你就能够信手拈来不赚钱，如果你没有这样的能力，你的后代会遭殃。所以我建议我个人真的真诚的很建议你要把你的交易技术在不怎么赚，我也不怎么亏，但是我一定要多参与，像张老师跟我说过的，在一年当中我不断的参与，不断的参与，不断的看 积累我的经验，好让我在一年后两年我可以真正的靠这个东西，我不靠外界的任何的去哪进货，还是我开个店，还是我需要看别人脸色，我需要跟别人合作，拿出手机有网我就可以赚钱，我不知道我分享的这个东西大家能吸收吗？ 但是很多人他在这条路刚走一两个月，三个月他可能就干别的去了，所以呢，到最后就是本质技能根本没有，因为大多数人是偷懒，喜欢拼字，他根本坚持不了一年 甚至两年，他坚持不了。而你的后代和真正的大财，这两个点真的是取决于你有没有有过那么一年两年，老子可以不赚钱，我出去上班养活自己的，这个技能我要多看，多参与多积累， 两年以后摇身一变，可能你很快就破千了，很快赚了三百万、五百万，但是很多人这个过程可能就去干别的，就没有真正的去把交易做好，你去做别的，可能这个东西不是你最后本质就是说信手拈来， 自己就能造学，你自己能够造学是特别牛逼，就是你，你自己本体什么都不用，拿个手机拿个电脑就行， 自己造学，不用跟任何人合作，我也不用社交。你，你喜欢做什么？你喜欢拉人头？你喜欢做流水，你喜欢做什么？你去做去，我没兴趣，我就本体，打开手机就 ok， 听懂了吧？

现在加速了啊，有个二十个点了，好，二十二十一了。所以我就说行情出来之后呢，用很少或者是说 不亏的这个基基础上自己去掌控就行了。说有高点再往上去弹，弹到高点附近，我要去看做空去了， 迅速拉上来。预错啊，我去开个空单，主要是这一根信号，就是目前三分钟的这根信号，它是符合的。好，现在超过十个点喽，这一笔啊，去拉保本或者利润先拉一半出来，现在马上二十个点喽，接近钱高的附近，再重新往下来。那我就去进个空单， 八二去拉十个点，盘上去没有什么力度，现在反正止损设好，其他的就不管了啊，就交给市场了，利润可以先去拉，然后再去拉保本， 这样的话打掉也不影响心态。现在又是十五个点。好，现在加速了啊，有个二十个点了，好，二十二十一了，所以我就说行情出来之后呢，用很少或者是说不亏的这个基基础上自己去掌控就行了。

一个山东汉子在宁波扎根，用十一年时间，从亏光本金、连续两年无收入的低谷中爬出，凭借主动止盈、盈利出金的反人性， 在二零二五年全国期货实盘大赛中斩获重量总亚军，半年盈利两千七百二十三万，他就是孙辉。二零二五年第十九届全国期货实盘大赛，他以两千七百二十三万元的半年净利润拿下重量总亚军， 最大本金收益百分之七百二十八，累计净值九点七六，胜率百分之五十九。这是一份近乎完美的成绩单。但十一年前，他刚入市半年就亏光本金，连续两年没有收入，家庭关系差点崩了。从山东到宁波， 从十万亏光到两千七百二十三万，这条路，他用反人性的纪律，一步一步走出来。二零一三年，孙辉踏入期货市场，接触期货仅半年，他就果断辞职，全职做交易。那是他亏的一塌糊涂，对期货的风险一 无所知。短短半年，十万本金亏的干干净净。更可怕的是，接下来是连续两年没有收入的日子， 家庭开支、外债压力，所有人的不理解。他说，那段日子家庭关系差点因此破裂，但他骨子里有股倔劲，我像打不死的小强，逆境中抗压能力特别强。转机出现在二零一五年七日，那是他本金太少， 只能借钱做交易。但他发现了一个规律，每天开盘后的波动机会，是他最擅长的战场。那一个月，他几乎天天盈利，想交斗货， 进进出出赚了二三十万。这是他的第一桶金，虽然不大，但彻底改变了心态和资金状况。他说，这笔钱之后虽然有起伏，但我每年都能盈利。他的核心理念与主流完全相反，主动指盈利初期。他说， 不可否认让利润奔跑在单边大行情时确实能创造神话，但单边大行情很少，震荡才是常态。 如果每次盈利都不跑，等行情反转时，两三次就伤筋动骨，更可怕的是心态会崩。他坚持盈利就出境，阶段性的把钱全部取出来， 从不追求富力增长，弱待为安。空仓时是最没风险的机会常有，活下来的机会不常有。他是纯手工交易者，从入行第一天就只看网易信，什么指标都不。他全品种交易，但每个阶段只重点做三到五个衣服品种， 他的电脑有六个频，你也永远活出。他说，很多短线高手都专注一个品种，专一极致是成功的关键。他做日内波段为主，核心就四个字，跑得快。每次大回撤都是因为想拿的更近，违背了 新名字。他习惯把交易计划手写在文件上，先定品种，再定方向，然后估算大概能赚多少。孙辉反复强调一句话，研究自己比研究行情更重要。 他说，行情只占成败的百分之三十，剩下百分之七十全是自己。就算研究出方向，知道和做到，理论和现实也差很远。他清醒地剖析自己， 我灵活有余，严谨不足，以后要加强再品种选择，机会把握，耐心等待，遵守纪律方面的定律。他说，人性才是赚钱最大的阻碍，赚钱了觉得全是自己本事，亏钱了怪运气，不按客观规律来， 早晚被市场淘汰。从山东到宁波，从十万亏光到两千七百二十三万，孙辉用十一年证明，期货市场里散户永远有机会，关键是找到自己的优势，并把它发挥到极致。主动止盈 是对贪念的侵蚀，盈利出精是对胜利的守望。在这个成王败寇的市场，结果就是唯一的奴仆，而他交出一份漂亮答卷。

这个市场上有很多的人用不同的周期在做交易，有些人用五分钟、十五分钟，也有做日线的、周线的。你觉得对于一个新手朋友，或者对于我们新粉丝朋友，做哪种周期会更好一点？ 其实如果我们是新朋友，很多人喜欢做日内，今天买，今天卖，感觉很爽，来回做，一会做的多，一会做的空。其实你回过头来看， 一年下去，你的钱全部去交手机费去了。是，我之前头几年做交易也是这样的，百分之三十对手机费的成本会很高，还不赚钱。对，因为你手机费这么成本这么高，你怎么可能赚钱？是， 所以我第一个建议大家，刚开始做交易，你就不要看什么分时图，也不要看什么五分钟，一分钟，十五分钟，你最小周期就用小时周期来看，减少你的交易频率，这是一个非常关键要素，因为你周期越小，你的频率一定越高， 所以你先干嘛把你的周期放大一些，减少你的交易频率，大部分都不符合我们的场机会的，我们都会把它舍掉， 我们只去赚我们认知内的钱。所以在我看来就是你先用最低级别，用小时周期，小时周期做完以后，你再逐步的转到日线级别，为什么要做这个转变？会有周期过大一点？对，我告诉你哈，你想赚大钱，周期越大越赚钱， 赚大钱周期越大更容易，那必然的就是说你做交易，你一定是要减少那些无谓的交易， 过度交易只会让你的本金越快的折损。其实在我们看来，一个品种一年之内没有几次交易机会的，可能就三到四次， 把交易频率加下来，挑那些更确认的点，你再去做趋势已经确认出来了，你再去做一些动作，止损放小一点，你这样子你到后面你才能够在这市场里面真正的能够赚到钱。