今天海峡两岸概念股为什么大涨

这个幸运，它主要是直接影响国际油价嘛，但是国际油价对于我们的影响它是间接的，我们跟三桶油还不太一样，我们主要是成品油的 p 零业务，这个是处于产业链的下游，我们的利润是主要受 p 零价差的影响，还有销量的、 电动的影响。批零价差越大，我们的利润会越大，那这批零价差又受到一些因素的影响，就我们会有一定的仓储功能吧，虽然没有三桶油他们那种特别大型，但我们其实也可以依据我们深耕三十多年的优势经验，然后我们可以 提前预判油价，所以就看一线他有没有就是预判到这个价油价有可能会涨，那他可能如果囤了一些存量存货，如果多的话，后续可能批发市场比较火热，大家可能觉得国内油价还会涨，那他可能就像我们买油，那批发价可能会上去，那我们那个存货不太 就是价差就大了吗？那零售方面看发改委加油站，他可能是不是会调价，比如网上调了，那我们那个囤货可能是之前囤的低价油，然后往外去零售出去的话，那这个价差也会扩大，这是一个比较重要的影响。 我们是是用的炼油厂其中一个组分来做原料的，只要是原料和产品有一定的价差，我就有利润，就原料涨了，产品也会涨嘛，他上油涨价，我们下油也涨价，那 ok， 反正只要是中间的利润不变，那对公司效益影响就大。 我们是直接不跟原油挂钩的，我们采购的是成品油，我们是从链厂，也就是三桶油啊，然后包括一些地裂 通过他们来进行采购的，所以虽然不是直接影响，肯定是会有间接的一个影响的。因为，呃，你国内的这些炼厂他炼的是原油嘛？嗯，他反应到终端的话，你整个国际原油他是上涨 的。嗯，国内的这个产品有个零售价，他的挂牌价是跟那个国际原油的价格是有关联的，所以如果他持续的一个上涨，那我的零售端的这个销售的价格也肯定是会往上走的。

中东局势升级，咱们在 a 股又见证历史了，今天收盘呢，三桶油是罕见集体涨停，这可是历史上头一回，别看今天有四千两百多只个股下跌啊，但是靠着三桶油的强势表现，大盘指数被稳稳拖住，硬生生走出了独立行情。那为什么是三桶油呢？很多人说是油价涨了， 但是呢，我们要透过现象看本质，这次的核心呢，并不在于涨价，而在于断供。消息面上呢，随着媒蚁袭击伊朗，中东火药桶被彻底点燃，伊朗的革命卫队已经宣布，禁止任何船只通过霍尔木兹海峡。这是什么概念呢？霍尔木兹海峡并不是一条普通 的水稻，他是全球石油供应的咽喉，全球五分之一的海运石油，每天大约一千九百万桶都必须从这里路过。而现在呢，这里是几乎静止了，油轮要么掉头，要么停板，要么被击中。但这里呢，我要给大家划一个重点，现在的危险呢，还不是油价 多高，而是一个可能到来的停产倒计时。摩根大通昨天发了一份报告，看的人是后背发凉，他们提出了一个二十五天魔咒的概念，什么意思呢？海湾那几个柴油大国，虽然是家里有矿，但是家里的油箱，也就是路上的储存能力，总共只有三点四三亿桶。如果霍尔木斯海峡一直关闭，油运不出去，那 这些储油罐二十二天就会装满，加上海上漂的那些空油轮当临时仓库，最多呢，你就能撑三到四天。也就是说，如果海峡封锁超过二十五天，中东的主要柴油锅就不是想不想卖的问题了，而是必须强制停， 因为没有地方装油了。那这时候再看一下今天的盘面，你就能理解市场的恐慌了。有人可能会问啊，那欧佩克不是高开会说要增产吗？沙特和俄罗斯不是说四月要每天增产二十点六万桶吗？没错，他们是开了会。但是呢，在霍尔木兹海峡的封锁面前， 这个增产的决定显得非常讽刺。因为沙特的油，阿联酋的油，科威特的油，百分之九十以上都得看霍尔木斯海峡的脸色才能运出去。即使是管道能力分流一部分，那也是杯水车薪。这就好比你家水管总闸关了，你在家里水龙头开再大，也是流不出一滴水的。 高盛说的更直接了，如果海峡真的是全面关停一个月，哪怕动用所有的备用管道和战略储备，油价也要再涨十二到十五美元。 而且呢，这场风暴并不只是停留在加油站。大家设想一下啊，如果中东运不出油，全球的船队就要去更远的地方去找油运距拉长， 被暴涨，甚至港口堵塞，这不仅会推高油价，而且还会推高所有依赖航运的物价。更别忘了，卡塔尔的液化天然气也是从这走的，占全球贸易的百分之二十，那这也就意味着，冬天买气取暖的钱可能也得涨了。所以呢，今天的三桶油极品涨停， 他不是普通的板块轮动，而是全球资本市场对供应物理中断的一次定价重估。那现在的局势呢，不是简单的冲突，而是可能重塑全球能源贸易流的黑天鹅。二十五天的倒计时已经开始，未来几周呢，我们不仅要看战火何时熄灭，更要盯着霍尔木斯 买下的邮轮到底还动不动。那对于投资者来说呢？波动率和风险都在急剧放大，在这种窒息感面前，保持警惕比盲目追高更重要。

你把他当立好，那样这玩意实际上是立空。兄弟，根据最新消息哈，中原海运表示将要恢复远东至中东地区的新定舱业务等等，说白了就是霍尔木兹海峡领域的这个航运业务将要逐级恢复。 于是乎就怎么样了呢？很多朋友开始摩拳擦掌，想要大干特干行运概念了哈，但是事情真的是这样式的吗？答案肯定是否定的哈，短期来看，就极短期来看，这好像是一个利好哈，但是实际上来讲的话，拉长周期来看的话，这实则是利空哈， 一旦说行运什么恢复了之后，所谓的这个行运价格就会下来是吧？那么行运价格一旦下来之后，所谓的这个产业的紧密度也将会随之开始，这个变得不好嘛。所以这玩意本质上是立空的，这种情况下，你大干特干行运什么的，那能对吗？说实在话哈，你现在做行运真不如做一做芯片哈， 因为芯片的这个国产替代的逻辑在越来越好是吧？就那个小日子啥的，就近段时间，他不又开始搞事了不是吗？说什么钓鱼岛怎么地怎么地，说什么双边关系要降低等等了不是吗？所以现在做芯片半导体才是正局哈。行了，就说到这里吧，我这点忍不住了，我必须得要去问候问候小日子了哈，这家伙，这太气人了。

霍慕兹海峡被关闭，山东墨龙成了全市场最靓的仔。论他的涨幅有多夸张， a 股连续两天封死涨停，港股三月二日一天暴涨百分之一百一十六，三号上午连着狂拉超过百分之七十等等，两天时间，股价翻了整整三倍。倘若你一百万丢进去，只需四十八小时就 变成了三百万，这不妥妥的印钞机吗？那么问题来了，这一波暴涨，到底是借着中东火药桶在蹭概念？我们现在拆解一下上涨的导火索。霍慕兹海峡是全球石油运输的咽喉， 但真的被封锁，国际油价必然失控。在这种预期下，市场交易的是一个极端逻辑。如果油价飙升，全球石油公司就会玩命的加大资本开支去开采新油田。那么，像山东墨龙这样卖铲子的设备，自然就成了最大的受益者。是的，它的主营业务 是专业从事石油钻采专用设备的研发，产品包括了抽油杆、抽油泵、抽油机等各类紧下工具。但是啊，咱们不能被股价冲昏了头脑，如果只看基本面，这家公司仍然存在一定风险。先来看几个数据， 据公司月底发布的业绩预告，二零二五年确实扭亏为盈，净利润预计在四百万到六百万之间，如果扣除非经常性损溢后的净利润， 预计亏损到两千五百万到两千八百五十万。什么叫做非经常性损溢？就是卖资产，政府补贴、诉讼赔偿这些不可持续的收入。换句话说啊，主业其实还没有真正赚钱，只是在止损和减亏罢了。 当然了，亮点也不是没有，公司在海外战略确实占了百分之五十，还在中东签下了大订单， 这点倒可以说明，他不仅仅是在炒概念，确实有业务落地。再看资本面，这种小盘股往往是油资和庄家的最爱。山东墨龙换手率经常达到百分之二十，股性非常活跃，历史上经常出现联版行情，近年涨停次数达到二十八次。这种票往往是单庄控盘，玩的不是价值投， 而是不议论。你觉得他要跌，他有可能突然拉个涨停，你觉得要追，他，有可能就开始洗盘了。那么都涨了三倍了，未来还能不能涨？首先，咱们得把短期逻辑和长期逻辑分开来看。短期股价基本只看中东局势，只要霍尔木斯海峡的紧张气氛还在，只要油价还在高位震荡，这种情绪炒作就不会 会轻易灭火。特别是港股相对 a 股之前有巨大的折价，资金有补价差的冲动，而且呢，公司还有国资背景和新能源的远期故事可以讲。但是啊，风险同样不能忽视。第一，历史经验告诉我们，这种脉冲式的暴涨，往往伴随着大股东的减持。去年五月，山东墨龙港股 一天暴涨百分之一百八十八之后，大股东马上就开启了高比例减持模式，股价迅速回落，历史会不会重演，我们 不得而至。第二，就是基本面跟不上，十几倍的市盈率，上千倍的市盈率还在亏损， 现在的股价已经把未来好几年的乐观预期都透支完了，一旦局势缓和或者业绩兑现不及预期，这股价就像是没有地级的大楼，说倒就倒。所以啊，股市有风险，投资需谨慎。话说你们怎么看？

我来办，一句话直接引爆市场，海峡两岸相关概念梳理完毕。一、平潭发展。二、海峡创新。三、闽东电力。四、龙舟股份。五、航天发展。六、夏宫股份。七、安记食品。八、东北集团。九、三木集团。十、九、木王。

今天出现一个新题材啊，叫磁源概念。其实就是算力啊。嗯，属于冷饭，冷饭热炒，大盘指数明天看调整啊。嗯，我认为调整下来就是机会啊。嗯，题材方面，电力电网明天看大分歧啊。是分歧非常大啊，注意。嗯， 去弱留强。只有今天板块移动的有军工海峡，海峡概念和机器人和消费电子啊。机器人目前看只跌了，拜拜。

不靠谱，终于是做了一件靠谱的事。亚太盘前，黄毛那边有消息称想要协商停战一个月， 因为老美那边快中期选举了，如果黄毛那边拿不到足够的票数的话，极有可能会被弹核。而美伊这边迟迟无法结束，油价继续飙升啊，通胀呢，迟迟下不来，这会导致中期选举黄毛拿不到足够的票数，所以现在他那边呢，是极力寻求停战和解。 由于外围消息的超预期，直接导致了指数继续高举高打。昨天我们也讲了指数的修复呢，有内因跟外因，现在外因解除了啊，但是依旧是无法无， 但是依旧无法确定指数是否继续走强，只能确定了目前三千八这个位置就是比较强硬的底，也正是因为这一点，所以今天指数上看起来修复很强，但是实际操作起来不是很好。聚焦 电力这边呢，虽然辽能超预期数量晋级了八榜，但是很明显部分的中高位已经开始了出现负反馈， 例如辽能经开，华电，新能绿色动力这些都出现了大幅的一个冲高回落。而低位的呢，要不就是大高开秒榜，要不就是一字版，如新能泰山啊，辽能啊，湖南发展这些 整体上店这边呢，接下来是高低切补涨的一个路线，接下来就关注哪个品种能够在辽能放量下沙的时候能够逆势拉伸。 而科技这边，贯通性受到眉骨硬射，名谱直接开盘一字板，老龙呢？常飞光纤呢，也是跟随拉板，目前这个方向是科技这边最新最强的。不过呃，这边呢，是机构主导的趋势走法， 走势上呢，大概就是一个进二退一的走势，所以想要参与的话就多留意辨识度较高的名普官司， d c 牵手的缘分，双利的走强呢，是因为昨晚头肯被命名为磁源的消息，双利这边整体上还是一个超级反弹的走势，持续上呢还有待确认，所以大家就不要上头追高， 除了电跟科技之外，下午啊，指数跳水的时候呢，资金选择了海峡两岸跟君君作为一个避险方向 一点，大家明天要留意一下，如果明天电跟科技的分歧比较剧烈的话，那么资金是有可能继续啊去拉海峡跟军军方向了。好了，今天复盘就到这里，记得点个关注我们，明天我们继续带来分享。

大家好，我们对于今天的指数和热点进行了复盘，今天指数方面表现还是相对比较喜人的，沪市上涨了五十个点， 那么作为一个负责任的投资顾问，在前天指数最差的时候已经跟大家讲过，不要离场，急跌必有反弹。但是今天同样也要负责任的提醒大家， 今天虽然出现了类似于一根光头光脚的阳线，但是仍然存在一定的隐患。我个人的建议是在明日若有继续上冲的局部走势的情况下， 要考虑进行一定的减操。之前我就跟他讲过，在最悲观的时候，可能反弹就要来临，但是反弹的性质我们一定要确认，反弹性质的逆转 必须有足够力度的阳线，并且带有量的。 那么今天这根阳线虽然从 k 线的单 k 来看情况还挺好，但有两个问题，第一个，成交量，这是比较致命的，因为成交量今天并没有出现明显的放大， 昨天如果说成交量没有放大，还可以说在急跌之后，市场情绪很低迷， 新增的资金进厂并不多，所以成交量并没有太大。但今天在持续保持上涨过程当中，成交量仍然没有明显放大，说明首先前期大盘的 比较疲弱的走势让很多的中小投资者被套。第二，虽然上涨，但是资金对于反弹的性质认定为超跌反弹，所以没有市场所想象的那么疯狂的进场。 所以这第一个是成交量的问题。第二个今天直接高开，留下了一个缺口， 缺口向上的通常是用来突破型缺口，但是指数前期出现这么疲软的走势，在目前情况下，他谈不上去突破，他只是一种超低的反弹。 前期跟大家讲过，在行情最差的时候，我们可以考虑手里有仓位的进行一些补充，但是目的就是要反弹后踢掉它。 但是这个最大的困难并不是有没有上涨，因为最近两天已经如期的上涨，最大的问题是能不能做到知行合一。 知行合一对一个操盘手来说是最大的心理观，对散户来说是最大的心理魔症， 因为前期跌的多了，好不容易出现反弹了，也补了一点，然后一早上想着，那我现在仓位多了，我如果反弹再多一点，我可能就能更快速的解套，正是这种心理，有可能会一鼓战机。 所以在 a 股市场，大家注意，不要怕麦菲，也不要怕 操作失误，重要的是按照市场的行情和节奏制定相应的计划，并且一定要执行， 如果做不到知行合一，那么做再多的复盘课，做再多的计划都是没有用的，所以这是我对指数的看法。 再一个，今天虽然指数上涨，几乎盘面上没有下跌的热点，基本上都在涨，只有一些小跌，但是总体来说，涨得比较好的热点 还是以消息面和有逻辑支撑的为主。有逻辑支撑的，近期有持续能力的主要在电力方面，当然它的核心逻辑是我国要求算力中绿电占比 要达到八成，而七到八成，所以呢，导致最近的电力比较的活跃。像光通信今天上涨多少是因为隔夜美股方面光通信相关概念的上涨。 再比如，正是由于一些科技方面的利好消息，导致了 包括科技硬件一些方面的上涨，但是大家通过整体来看，你有没有一种感觉，虽然今天自己手里个股也涨了，热点呢也大部分上涨，但是比较凌乱。 其实对于大部分投资人来说，手里的个股也是连续两天的反弹，但也属于超跌反弹的性质，还没有对之前的被套损失产生足够决定性的反包。 因此在热点相对呈现凌乱化的基础上， 热点的表现和持续能力就很不好判断。就有一种什么呢？有一种你似乎看哪个热点都有可能性，都有机会， 真要选择起来，会面临一定程度的选择困难症。这种情况下只能给大家做一些热点逻辑的分析，给大家参考啊。今天我们可以看到市场有一些热点是具备一定特征的， 或者具备一定逻辑的。首先今天 token 概念，这个从农历年后我们就讲的带有科技和电力复合的概念，跟算力租赁紧密相连的概念， 现在换了个名词叫做词源经济，其实它就是原来的 token 概念， 因为呢，是在最新的论坛上，咱们高层提出了 taken 职员 这个概念，作为新的商业模式，作为新的连接技术的结算单位，因此给了一个新的定义。当然要注意， token 概念在年后的表现是属于相对比较强的，今天提出之后，从盘面来看有冲高回落的迹象，不宜过分的追高 你。再包括盘面上，今天我们看到铜锣高速方向出现了上涨，也是因为英伟达正在研究 供风装铜缆来降低损耗，以防止之前市场普遍猜测的 n p c 方案无法奏效， 这个直接带动了铜缆高速连接方向的上涨，那么这种新的技术就叫做 c p c， 那么 cpc 的 技术是让今天相关同卵高速上涨，但是能否持续仍然有一定的无确定性。 但是毫无疑问，在目前人工智能的潮路当中，我们不可否认的是英伟达还处于 gpu 相关技术的龙头领航企业， 很多的技术都跟他有关联度，或者是他是行业的领头羊，所以他用什么技术，你包括像叶冷，你包括像光模块，都会引领相关的行业技术迭代，引领相关行业的 市场追逐。再比如说昨天大家都知道张雪峰，不信试试。 那么呢，今天在电商平台上，像速效、救心丸等搜索量同比的大增，你包括 aed， 可能大家有时候在一些场所能够见到一个小盒子，小盒子上面写着 aed， 其实它是用于心脏骤停的紧急抢救。然后呢，在电商平台上搜索相关的保健物，搜索量也大增，尤其是腐霉， 那么腐霉概念是单纯因为这个事件而出现了上涨， 所以他的持续能力是不确定的，是一个由消息引发的。但是这里也给大家一个提示， 大家的生活工作都很繁忙，一定要注意定期的体检，身体永远是第一位的。今天盘面上还有一些耐人寻味的消息，比如说在高层的发布会上 提到了海峡的关系，并且提到以后如果二者合一，甚至可以自驾去首都， 这让市场有所遐想，也是这两日地面冰雹上涨的最重要原因之一，那么它引发了 海峡两岸相关概念，当然海峡两岸当中绝大多数的个股是集中在 福建这个领域内，这个会不会持续目前也并没有非常清晰的逻辑， 我们看到其实很多的概念它都跟市场的消息有关系，所以一旦指数走落，这些热点能不能再接得上，存在非常大的不确定性。 作为目前的行情中，我个人建议以前有逻辑支撑的那么多，做波段 多等待，不要过于的着急，有的时候剔出来的现金不要立刻的又冲进去，保持一定的观望时间窗口， 越是这个时候越不能着急，越不能想着尽快的拿回所有的私地每日的复盘，请大家关注起来， 再在群里看我写的枣平，对自己每日的投资有一个清晰的梳理。

我台派一句话，直接引爆市场，相关概念梳理完毕，开始发车，一二三四五六 七八九十。

文化和旅游部表示，近期恢复上海居民赴荆门麻竹旅游。近日福建本地对台业务标的临长。下面雯雯给大家梳理相关板块各部，一、航运与港口。二、旅游服务。 三、交通运输和仓储。四、零售和食品。五、金融。六、制造业。

周末分享的涨价产业链，今天盘面轮动已经完全印证。这期视频，我们用行业投研视角给大家明确观点。接下来投资大方向要仔细研究这三大涨价路线。 第一条，输入性通道主线，核心看三大块儿，浓原链、有色金属、农产品浓原链，油气、煤炭化工、中上游原料， 航运这些都是直接受益。油价涨，油气开采和油浮先吃肉。煤化工因为替代石油化工的成本优势，甲醇、丙烯这些产品价格已经大幅上涨。华尔木籽、海峡封航、游轮绕行会推高运价，这些都是名牌机会。有色金属里，小金属和铝是首选， 物价今年从一千一百八十元涨到两千两百零五十元，一千克稀土因为出口管制和需求爆发，供需缺口只会越来越大。铝有四千五百万吨产能约束中东欧洲产能又收缩，新能源汽车、光伏又是刚需，自然开启了涨价逻辑。 黄金受避险支撑，但被美联储降息预期压制，同有新能源和 ai 算力需求，但怕被全球经济衰退适用于长期主义对待。 短期逻辑是小金属和铝，还有农产品、饲料原料，化肥、农药也不要去忽视他们。咱们大豆、玉米进口依赖程度高，航运和油价直接推高成本。 氮肥靠天然气，磷肥靠硫磺，硫磺进口依赖程度高百分之五十。东边这么一闹，化肥价格随之而起，再叠加春耕旺季，农业需求也起来了，这就是环环相扣的涨价逻辑。 第二条内生性通胀主线，今年各行业把反内减升级了，产农调控、价格执法全上，核心要学习化工、钢铁、煤炭、 建材、生猪这些传统行业，化工已经率先领涨了，煤炭、钢铁、建材、生猪现在的价格都是在低位，生猪甚至创了新低，累计跌了百分之二十五点七，可以学习研究下价格修复的方向。 第三条科技涨价路线， ai 算力的上游机会，资金正在向上游挖。别觉得二零二六年科技不香了，只是从算力硬件切换到了上游，材料和电力 ai 大 模型叠加，需要算力服务器、 gpu 的 需求都还在，但二零二五年涨的因为太多了，现在动能不足，资金就会往上游走。 存储芯片滴滴 r 五今年涨了百分之三十五，较去年中期涨了七倍。光纤电子部，因为算力集群的刚需，供需缺口是收紧的，电力，国家电网投资了四万亿，特高压燃气轮机储能都是刚需， ai 算力耗电极大，算力协同是新基建的重点，这块的机会才刚刚开始。 当然风险也要提醒大家，东边打架如果进一步升级，油价可能会超预期，还有美联储货币政策、国内财政货币政策的超预期调整，这些都是需要关注的变量。 但总的来说呢，二零二六年 a 股的核心逻辑已经非常清晰，全球风险下，我们国内资产是避风港，而避风港的核心机会就是在这三大涨价主线里， 情绪调整加抓准结构性方向，才能在当下立于不败之地。觉得蕾蕾今天的宏观逻辑讲透了的，点赞、收藏加关注，后续持续给大家拆解 a 五核心涨价主线，咱们下期见！