来不及等到明天开盘了,周四的行情已经被一哥拿捏,随着辽能再度晋级八楼,带领电力板块两日大涨,已经累积太多获利资金,尾盘预能资金开始抢跑,明日电力或将迎来分歧。与此同时,军军板块走出连续性,长城走出两连版,带领军军板块再度走强,我们又该如何把握其中缘分? 闲话不多说,视频容易被下架,务必点赞收藏,我们直接开始今天的复盘。先看电力板块,虽然辽能晋级八楼,带领电力再度走强,但获利盘太多,明日辽能将会成压,若不能晋级九楼,电力板块将被资金直接兑现, 明日高开便是兑现的节点,而不是加仓的节点,兄弟们切勿高位接力。同时老龙欲能尾盘资金抢跑,分歧预期再度加大,但电力依然是当下主线,当然也不会直接结束, 资金将会高低切切到低位品种,而中位的辽宁和这些将会 pk, 辽宁作为辽能的不少龙,预期会高一些。二楼最强的可看胡发和烧能,可留意换手承接过后的缘分, 明日分期节点,谨慎格局。手板最强可看富春黄金开始回暖,公司手握黄金、电力两大热点,主线可添加自选,留意尾盘光伏方向开始异动,资金切换分枝方向可留意正态易经协心表现。再看军军板块, 虽然长城天阙走出两连版,只能看作老龙反抽,后续没有消息面的支撑是难以走出来的,兄弟们需谨慎格局。而国台办,和平统一将是台湾基础设施新型基础设施焕然一新的起点,引发海峡概念再度上涨,明日有望承接电力板块分期,资金老龙平坦,午后强势上板,明日自然是高溢价, 同时具备电力加海峡概念的标的将会被资金青睐。第一位,中敏,福建省最早进入风电项目前和开发建设的风电企业之一,一季度已完成两百三十亿元,同比增百分之三十五,强化绿电供给端扩张预期。今日强势上板,并且一举突破左侧高点,并且底部金叉已经形成,明日将无压力拉升。 第二位,差工,厦门国资委旗下,主营工程机械装备租赁、水电工程建设,沿五日线趋势上行,今日强势上板,不破五日线不看空。最后是我们今天的火龙蛋,公司是福建宁德国资委旗下福建省最大的电力股份制企业,公司主营水电、风电、光伏,控股,四个风电厂,十四个屋顶光伏电站。 今日全天均价,上方震荡,堪称强势,午后六亿大单直线上板,明日海峡继续发酵,闽东也有望再度上板,值得兄弟留意。好了,手中拿不准的评论区留言,切记不要打全称,明日不见不散!
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这个幸运,它主要是直接影响国际油价嘛,但是国际油价对于我们的影响它是间接的,我们跟三桶油还不太一样,我们主要是成品油的 p 零业务,这个是处于产业链的下游,我们的利润是主要受 p 零价差的影响,还有销量的、 电动的影响。批零价差越大,我们的利润会越大,那这批零价差又受到一些因素的影响,就我们会有一定的仓储功能吧,虽然没有三桶油他们那种特别大型,但我们其实也可以依据我们深耕三十多年的优势经验,然后我们可以 提前预判油价,所以就看一线他有没有就是预判到这个价油价有可能会涨,那他可能如果囤了一些存量存货,如果多的话,后续可能批发市场比较火热,大家可能觉得国内油价还会涨,那他可能就像我们买油,那批发价可能会上去,那我们那个存货不太 就是价差就大了吗?那零售方面看发改委加油站,他可能是不是会调价,比如网上调了,那我们那个囤货可能是之前囤的低价油,然后往外去零售出去的话,那这个价差也会扩大,这是一个比较重要的影响。 我们是是用的炼油厂其中一个组分来做原料的,只要是原料和产品有一定的价差,我就有利润,就原料涨了,产品也会涨嘛,他上油涨价,我们下油也涨价,那 ok, 反正只要是中间的利润不变,那对公司效益影响就大。 我们是直接不跟原油挂钩的,我们采购的是成品油,我们是从链厂,也就是三桶油啊,然后包括一些地裂 通过他们来进行采购的,所以虽然不是直接影响,肯定是会有间接的一个影响的。因为,呃,你国内的这些炼厂他炼的是原油嘛?嗯,他反应到终端的话,你整个国际原油他是上涨 的。嗯,国内的这个产品有个零售价,他的挂牌价是跟那个国际原油的价格是有关联的,所以如果他持续的一个上涨,那我的零售端的这个销售的价格也肯定是会往上走的。

中东局势升级,咱们在 a 股又见证历史了,今天收盘呢,三桶油是罕见集体涨停,这可是历史上头一回,别看今天有四千两百多只个股下跌啊,但是靠着三桶油的强势表现,大盘指数被稳稳拖住,硬生生走出了独立行情。那为什么是三桶油呢?很多人说是油价涨了, 但是呢,我们要透过现象看本质,这次的核心呢,并不在于涨价,而在于断供。消息面上呢,随着媒蚁袭击伊朗,中东火药桶被彻底点燃,伊朗的革命卫队已经宣布,禁止任何船只通过霍尔木兹海峡。这是什么概念呢?霍尔木兹海峡并不是一条普通 的水稻,他是全球石油供应的咽喉,全球五分之一的海运石油,每天大约一千九百万桶都必须从这里路过。而现在呢,这里是几乎静止了,油轮要么掉头,要么停板,要么被击中。但这里呢,我要给大家划一个重点,现在的危险呢,还不是油价 多高,而是一个可能到来的停产倒计时。摩根大通昨天发了一份报告,看的人是后背发凉,他们提出了一个二十五天魔咒的概念,什么意思呢?海湾那几个柴油大国,虽然是家里有矿,但是家里的油箱,也就是路上的储存能力,总共只有三点四三亿桶。如果霍尔木斯海峡一直关闭,油运不出去,那 这些储油罐二十二天就会装满,加上海上漂的那些空油轮当临时仓库,最多呢,你就能撑三到四天。也就是说,如果海峡封锁超过二十五天,中东的主要柴油锅就不是想不想卖的问题了,而是必须强制停, 因为没有地方装油了。那这时候再看一下今天的盘面,你就能理解市场的恐慌了。有人可能会问啊,那欧佩克不是高开会说要增产吗?沙特和俄罗斯不是说四月要每天增产二十点六万桶吗?没错,他们是开了会。但是呢,在霍尔木兹海峡的封锁面前, 这个增产的决定显得非常讽刺。因为沙特的油,阿联酋的油,科威特的油,百分之九十以上都得看霍尔木斯海峡的脸色才能运出去。即使是管道能力分流一部分,那也是杯水车薪。这就好比你家水管总闸关了,你在家里水龙头开再大,也是流不出一滴水的。 高盛说的更直接了,如果海峡真的是全面关停一个月,哪怕动用所有的备用管道和战略储备,油价也要再涨十二到十五美元。 而且呢,这场风暴并不只是停留在加油站。大家设想一下啊,如果中东运不出油,全球的船队就要去更远的地方去找油运距拉长, 被暴涨,甚至港口堵塞,这不仅会推高油价,而且还会推高所有依赖航运的物价。更别忘了,卡塔尔的液化天然气也是从这走的,占全球贸易的百分之二十,那这也就意味着,冬天买气取暖的钱可能也得涨了。所以呢,今天的三桶油极品涨停, 他不是普通的板块轮动,而是全球资本市场对供应物理中断的一次定价重估。那现在的局势呢,不是简单的冲突,而是可能重塑全球能源贸易流的黑天鹅。二十五天的倒计时已经开始,未来几周呢,我们不仅要看战火何时熄灭,更要盯着霍尔木斯 买下的邮轮到底还动不动。那对于投资者来说呢?波动率和风险都在急剧放大,在这种窒息感面前,保持警惕比盲目追高更重要。

你把他当立好,那样这玩意实际上是立空。兄弟,根据最新消息哈,中原海运表示将要恢复远东至中东地区的新定舱业务等等,说白了就是霍尔木兹海峡领域的这个航运业务将要逐级恢复。 于是乎就怎么样了呢?很多朋友开始摩拳擦掌,想要大干特干行运概念了哈,但是事情真的是这样式的吗?答案肯定是否定的哈,短期来看,就极短期来看,这好像是一个利好哈,但是实际上来讲的话,拉长周期来看的话,这实则是利空哈, 一旦说行运什么恢复了之后,所谓的这个行运价格就会下来是吧?那么行运价格一旦下来之后,所谓的这个产业的紧密度也将会随之开始,这个变得不好嘛。所以这玩意本质上是立空的,这种情况下,你大干特干行运什么的,那能对吗?说实在话哈,你现在做行运真不如做一做芯片哈, 因为芯片的这个国产替代的逻辑在越来越好是吧?就那个小日子啥的,就近段时间,他不又开始搞事了不是吗?说什么钓鱼岛怎么地怎么地,说什么双边关系要降低等等了不是吗?所以现在做芯片半导体才是正局哈。行了,就说到这里吧,我这点忍不住了,我必须得要去问候问候小日子了哈,这家伙,这太气人了。

霍慕兹海峡被关闭,山东墨龙成了全市场最靓的仔。论他的涨幅有多夸张, a 股连续两天封死涨停,港股三月二日一天暴涨百分之一百一十六,三号上午连着狂拉超过百分之七十等等,两天时间,股价翻了整整三倍。倘若你一百万丢进去,只需四十八小时就 变成了三百万,这不妥妥的印钞机吗?那么问题来了,这一波暴涨,到底是借着中东火药桶在蹭概念?我们现在拆解一下上涨的导火索。霍慕兹海峡是全球石油运输的咽喉, 但真的被封锁,国际油价必然失控。在这种预期下,市场交易的是一个极端逻辑。如果油价飙升,全球石油公司就会玩命的加大资本开支去开采新油田。那么,像山东墨龙这样卖铲子的设备,自然就成了最大的受益者。是的,它的主营业务 是专业从事石油钻采专用设备的研发,产品包括了抽油杆、抽油泵、抽油机等各类紧下工具。但是啊,咱们不能被股价冲昏了头脑,如果只看基本面,这家公司仍然存在一定风险。先来看几个数据, 据公司月底发布的业绩预告,二零二五年确实扭亏为盈,净利润预计在四百万到六百万之间,如果扣除非经常性损溢后的净利润, 预计亏损到两千五百万到两千八百五十万。什么叫做非经常性损溢?就是卖资产,政府补贴、诉讼赔偿这些不可持续的收入。换句话说啊,主业其实还没有真正赚钱,只是在止损和减亏罢了。 当然了,亮点也不是没有,公司在海外战略确实占了百分之五十,还在中东签下了大订单, 这点倒可以说明,他不仅仅是在炒概念,确实有业务落地。再看资本面,这种小盘股往往是油资和庄家的最爱。山东墨龙换手率经常达到百分之二十,股性非常活跃,历史上经常出现联版行情,近年涨停次数达到二十八次。这种票往往是单庄控盘,玩的不是价值投, 而是不议论。你觉得他要跌,他有可能突然拉个涨停,你觉得要追,他,有可能就开始洗盘了。那么都涨了三倍了,未来还能不能涨?首先,咱们得把短期逻辑和长期逻辑分开来看。短期股价基本只看中东局势,只要霍尔木斯海峡的紧张气氛还在,只要油价还在高位震荡,这种情绪炒作就不会 会轻易灭火。特别是港股相对 a 股之前有巨大的折价,资金有补价差的冲动,而且呢,公司还有国资背景和新能源的远期故事可以讲。但是啊,风险同样不能忽视。第一,历史经验告诉我们,这种脉冲式的暴涨,往往伴随着大股东的减持。去年五月,山东墨龙港股 一天暴涨百分之一百八十八之后,大股东马上就开启了高比例减持模式,股价迅速回落,历史会不会重演,我们 不得而至。第二,就是基本面跟不上,十几倍的市盈率,上千倍的市盈率还在亏损, 现在的股价已经把未来好几年的乐观预期都透支完了,一旦局势缓和或者业绩兑现不及预期,这股价就像是没有地级的大楼,说倒就倒。所以啊,股市有风险,投资需谨慎。话说你们怎么看?

我来办,一句话直接引爆市场,海峡两岸相关概念梳理完毕。一、平潭发展。二、海峡创新。三、闽东电力。四、龙舟股份。五、航天发展。六、夏宫股份。七、安记食品。八、东北集团。九、三木集团。十、九、木王。

今天出现一个新题材啊,叫磁源概念。其实就是算力啊。嗯,属于冷饭,冷饭热炒,大盘指数明天看调整啊。嗯,我认为调整下来就是机会啊。嗯,题材方面,电力电网明天看大分歧啊。是分歧非常大啊,注意。嗯, 去弱留强。只有今天板块移动的有军工海峡,海峡概念和机器人和消费电子啊。机器人目前看只跌了,拜拜。

不靠谱,终于是做了一件靠谱的事。亚太盘前,黄毛那边有消息称想要协商停战一个月, 因为老美那边快中期选举了,如果黄毛那边拿不到足够的票数的话,极有可能会被弹核。而美伊这边迟迟无法结束,油价继续飙升啊,通胀呢,迟迟下不来,这会导致中期选举黄毛拿不到足够的票数,所以现在他那边呢,是极力寻求停战和解。 由于外围消息的超预期,直接导致了指数继续高举高打。昨天我们也讲了指数的修复呢,有内因跟外因,现在外因解除了啊,但是依旧是无法无, 但是依旧无法确定指数是否继续走强,只能确定了目前三千八这个位置就是比较强硬的底,也正是因为这一点,所以今天指数上看起来修复很强,但是实际操作起来不是很好。聚焦 电力这边呢,虽然辽能超预期数量晋级了八榜,但是很明显部分的中高位已经开始了出现负反馈, 例如辽能经开,华电,新能绿色动力这些都出现了大幅的一个冲高回落。而低位的呢,要不就是大高开秒榜,要不就是一字版,如新能泰山啊,辽能啊,湖南发展这些 整体上店这边呢,接下来是高低切补涨的一个路线,接下来就关注哪个品种能够在辽能放量下沙的时候能够逆势拉伸。 而科技这边,贯通性受到眉骨硬射,名谱直接开盘一字板,老龙呢?常飞光纤呢,也是跟随拉板,目前这个方向是科技这边最新最强的。不过呃,这边呢,是机构主导的趋势走法, 走势上呢,大概就是一个进二退一的走势,所以想要参与的话就多留意辨识度较高的名普官司, d c 牵手的缘分,双利的走强呢,是因为昨晚头肯被命名为磁源的消息,双利这边整体上还是一个超级反弹的走势,持续上呢还有待确认,所以大家就不要上头追高, 除了电跟科技之外,下午啊,指数跳水的时候呢,资金选择了海峡两岸跟君君作为一个避险方向 一点,大家明天要留意一下,如果明天电跟科技的分歧比较剧烈的话,那么资金是有可能继续啊去拉海峡跟军军方向了。好了,今天复盘就到这里,记得点个关注我们,明天我们继续带来分享。

大家好,我们对于今天的指数和热点进行了复盘,今天指数方面表现还是相对比较喜人的,沪市上涨了五十个点, 那么作为一个负责任的投资顾问,在前天指数最差的时候已经跟大家讲过,不要离场,急跌必有反弹。但是今天同样也要负责任的提醒大家, 今天虽然出现了类似于一根光头光脚的阳线,但是仍然存在一定的隐患。我个人的建议是在明日若有继续上冲的局部走势的情况下, 要考虑进行一定的减操。之前我就跟他讲过,在最悲观的时候,可能反弹就要来临,但是反弹的性质我们一定要确认,反弹性质的逆转 必须有足够力度的阳线,并且带有量的。 那么今天这根阳线虽然从 k 线的单 k 来看情况还挺好,但有两个问题,第一个,成交量,这是比较致命的,因为成交量今天并没有出现明显的放大, 昨天如果说成交量没有放大,还可以说在急跌之后,市场情绪很低迷, 新增的资金进厂并不多,所以成交量并没有太大。但今天在持续保持上涨过程当中,成交量仍然没有明显放大,说明首先前期大盘的 比较疲弱的走势让很多的中小投资者被套。第二,虽然上涨,但是资金对于反弹的性质认定为超跌反弹,所以没有市场所想象的那么疯狂的进场。 所以这第一个是成交量的问题。第二个今天直接高开,留下了一个缺口, 缺口向上的通常是用来突破型缺口,但是指数前期出现这么疲软的走势,在目前情况下,他谈不上去突破,他只是一种超低的反弹。 前期跟大家讲过,在行情最差的时候,我们可以考虑手里有仓位的进行一些补充,但是目的就是要反弹后踢掉它。 但是这个最大的困难并不是有没有上涨,因为最近两天已经如期的上涨,最大的问题是能不能做到知行合一。 知行合一对一个操盘手来说是最大的心理观,对散户来说是最大的心理魔症, 因为前期跌的多了,好不容易出现反弹了,也补了一点,然后一早上想着,那我现在仓位多了,我如果反弹再多一点,我可能就能更快速的解套,正是这种心理,有可能会一鼓战机。 所以在 a 股市场,大家注意,不要怕麦菲,也不要怕 操作失误,重要的是按照市场的行情和节奏制定相应的计划,并且一定要执行, 如果做不到知行合一,那么做再多的复盘课,做再多的计划都是没有用的,所以这是我对指数的看法。 再一个,今天虽然指数上涨,几乎盘面上没有下跌的热点,基本上都在涨,只有一些小跌,但是总体来说,涨得比较好的热点 还是以消息面和有逻辑支撑的为主。有逻辑支撑的,近期有持续能力的主要在电力方面,当然它的核心逻辑是我国要求算力中绿电占比 要达到八成,而七到八成,所以呢,导致最近的电力比较的活跃。像光通信今天上涨多少是因为隔夜美股方面光通信相关概念的上涨。 再比如,正是由于一些科技方面的利好消息,导致了 包括科技硬件一些方面的上涨,但是大家通过整体来看,你有没有一种感觉,虽然今天自己手里个股也涨了,热点呢也大部分上涨,但是比较凌乱。 其实对于大部分投资人来说,手里的个股也是连续两天的反弹,但也属于超跌反弹的性质,还没有对之前的被套损失产生足够决定性的反包。 因此在热点相对呈现凌乱化的基础上, 热点的表现和持续能力就很不好判断。就有一种什么呢?有一种你似乎看哪个热点都有可能性,都有机会, 真要选择起来,会面临一定程度的选择困难症。这种情况下只能给大家做一些热点逻辑的分析,给大家参考啊。今天我们可以看到市场有一些热点是具备一定特征的, 或者具备一定逻辑的。首先今天 token 概念,这个从农历年后我们就讲的带有科技和电力复合的概念,跟算力租赁紧密相连的概念, 现在换了个名词叫做词源经济,其实它就是原来的 token 概念, 因为呢,是在最新的论坛上,咱们高层提出了 taken 职员 这个概念,作为新的商业模式,作为新的连接技术的结算单位,因此给了一个新的定义。当然要注意, token 概念在年后的表现是属于相对比较强的,今天提出之后,从盘面来看有冲高回落的迹象,不宜过分的追高 你。再包括盘面上,今天我们看到铜锣高速方向出现了上涨,也是因为英伟达正在研究 供风装铜缆来降低损耗,以防止之前市场普遍猜测的 n p c 方案无法奏效, 这个直接带动了铜缆高速连接方向的上涨,那么这种新的技术就叫做 c p c, 那么 cpc 的 技术是让今天相关同卵高速上涨,但是能否持续仍然有一定的无确定性。 但是毫无疑问,在目前人工智能的潮路当中,我们不可否认的是英伟达还处于 gpu 相关技术的龙头领航企业, 很多的技术都跟他有关联度,或者是他是行业的领头羊,所以他用什么技术,你包括像叶冷,你包括像光模块,都会引领相关的行业技术迭代,引领相关行业的 市场追逐。再比如说昨天大家都知道张雪峰,不信试试。 那么呢,今天在电商平台上,像速效、救心丸等搜索量同比的大增,你包括 aed, 可能大家有时候在一些场所能够见到一个小盒子,小盒子上面写着 aed, 其实它是用于心脏骤停的紧急抢救。然后呢,在电商平台上搜索相关的保健物,搜索量也大增,尤其是腐霉, 那么腐霉概念是单纯因为这个事件而出现了上涨, 所以他的持续能力是不确定的,是一个由消息引发的。但是这里也给大家一个提示, 大家的生活工作都很繁忙,一定要注意定期的体检,身体永远是第一位的。今天盘面上还有一些耐人寻味的消息,比如说在高层的发布会上 提到了海峡的关系,并且提到以后如果二者合一,甚至可以自驾去首都, 这让市场有所遐想,也是这两日地面冰雹上涨的最重要原因之一,那么它引发了 海峡两岸相关概念,当然海峡两岸当中绝大多数的个股是集中在 福建这个领域内,这个会不会持续目前也并没有非常清晰的逻辑, 我们看到其实很多的概念它都跟市场的消息有关系,所以一旦指数走落,这些热点能不能再接得上,存在非常大的不确定性。 作为目前的行情中,我个人建议以前有逻辑支撑的那么多,做波段 多等待,不要过于的着急,有的时候剔出来的现金不要立刻的又冲进去,保持一定的观望时间窗口, 越是这个时候越不能着急,越不能想着尽快的拿回所有的私地每日的复盘,请大家关注起来, 再在群里看我写的枣平,对自己每日的投资有一个清晰的梳理。


文化和旅游部表示,近期恢复上海居民赴荆门麻竹旅游。近日福建本地对台业务标的临长。下面雯雯给大家梳理相关板块各部,一、航运与港口。二、旅游服务。 三、交通运输和仓储。四、零售和食品。五、金融。六、制造业。

周末分享的涨价产业链,今天盘面轮动已经完全印证。这期视频,我们用行业投研视角给大家明确观点。接下来投资大方向要仔细研究这三大涨价路线。 第一条,输入性通道主线,核心看三大块儿,浓原链、有色金属、农产品浓原链,油气、煤炭化工、中上游原料, 航运这些都是直接受益。油价涨,油气开采和油浮先吃肉。煤化工因为替代石油化工的成本优势,甲醇、丙烯这些产品价格已经大幅上涨。华尔木籽、海峡封航、游轮绕行会推高运价,这些都是名牌机会。有色金属里,小金属和铝是首选, 物价今年从一千一百八十元涨到两千两百零五十元,一千克稀土因为出口管制和需求爆发,供需缺口只会越来越大。铝有四千五百万吨产能约束中东欧洲产能又收缩,新能源汽车、光伏又是刚需,自然开启了涨价逻辑。 黄金受避险支撑,但被美联储降息预期压制,同有新能源和 ai 算力需求,但怕被全球经济衰退适用于长期主义对待。 短期逻辑是小金属和铝,还有农产品、饲料原料,化肥、农药也不要去忽视他们。咱们大豆、玉米进口依赖程度高,航运和油价直接推高成本。 氮肥靠天然气,磷肥靠硫磺,硫磺进口依赖程度高百分之五十。东边这么一闹,化肥价格随之而起,再叠加春耕旺季,农业需求也起来了,这就是环环相扣的涨价逻辑。 第二条内生性通胀主线,今年各行业把反内减升级了,产农调控、价格执法全上,核心要学习化工、钢铁、煤炭、 建材、生猪这些传统行业,化工已经率先领涨了,煤炭、钢铁、建材、生猪现在的价格都是在低位,生猪甚至创了新低,累计跌了百分之二十五点七,可以学习研究下价格修复的方向。 第三条科技涨价路线, ai 算力的上游机会,资金正在向上游挖。别觉得二零二六年科技不香了,只是从算力硬件切换到了上游,材料和电力 ai 大 模型叠加,需要算力服务器、 gpu 的 需求都还在,但二零二五年涨的因为太多了,现在动能不足,资金就会往上游走。 存储芯片滴滴 r 五今年涨了百分之三十五,较去年中期涨了七倍。光纤电子部,因为算力集群的刚需,供需缺口是收紧的,电力,国家电网投资了四万亿,特高压燃气轮机储能都是刚需, ai 算力耗电极大,算力协同是新基建的重点,这块的机会才刚刚开始。 当然风险也要提醒大家,东边打架如果进一步升级,油价可能会超预期,还有美联储货币政策、国内财政货币政策的超预期调整,这些都是需要关注的变量。 但总的来说呢,二零二六年 a 股的核心逻辑已经非常清晰,全球风险下,我们国内资产是避风港,而避风港的核心机会就是在这三大涨价主线里, 情绪调整加抓准结构性方向,才能在当下立于不败之地。觉得蕾蕾今天的宏观逻辑讲透了的,点赞、收藏加关注,后续持续给大家拆解 a 五核心涨价主线,咱们下期见!