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说说最近表现相当之炸裂的一只基金,永盈科技智选混合 a 大家都知道吧,一年时间狂赚超百分之一百七十二,直接拿下二零二五年主动权益基金冠军,持仓集中度与进攻性非常强,回撤也控制的不错。 这个基金的核心逻辑和持仓现在非常清晰,就是极致压住全球 ai 算力,硬件链,几乎是单赛道单方向的特种部队式打法, 重仓股清一色集中在光模块、 pcb、 算力设备这些最核心环节,中际续创、新益盛、天福通信做光模块、互电股份、深南电路、生意科技做 pcb 工业复联、东山精密做结构件,全是全球算力产业链里的绝对龙头,没有任何二线标地,前十大重仓占比百分之六十五,股票仓位几乎全在算力上,纯纯的奥赢 ai 算力。 而这只基金的灵魂是基金经理人杰负担的,硕士,今年可能三十岁左右,是个年轻敢冲的性格,二零二五年二季度精准判断全球 ai 算力进入基本面驱动的大周期,果断把持仓全面转向海外算力链的中国龙头,完美踩中主升浪 之后一直坚守核心赛道,不做分散进攻性拉满,适合敢冲想抓科技主生浪,能承受高波动的朋友。亮眼的是,在纯科技基金来说,最大回撤控制在百分之二十七还是很不错的,但是他管理的另外一只基金是单压的港股科技大长股,收益是比较惨淡的,所以到底是时势造英雄,还是昙花一现,还犹未可知。 那么对比最近涨幅比较大的中航机遇、领航和华泰百瑞,质量成长其实本质上都是单压 ai 差不多的,大家感兴趣点开看看。十大重仓股基本上都是大差不差,重点是大家一定不要单压科技算力要是全仓压进,回撤个百分之三十,你顶不顶得住? 配一点指数,再少配点债更加合理,资产配比才是最关键的,该买什么怎么买,买多少都有讲究。简单总结一下,算力肯定是大周期,也肯定会举全国之力去发展,这个大家不用过多担心, 受地源、海外需求、估值等因素影响,波动和回撤肯定不小,先等回调,等估值消化上车才是更稳妥的机会。 这类极致单赛道基金绝对不能全仓,历史教训太多了,新能源、医疗、白酒涨的时候全仓冲,哪一个不是腰斩?买基金千万不要看见涨幅大就缩哈,这是大忌。最后提醒大家,投资有风险,理财需谨慎!

