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上周日对本周热门板块进行推演时就主推了机器人,电池产业,周一又强调了一遍,周二机器人相关概念就开始拉升,吃10cm涨停的不在少数,昨天的视频又强调了一下金融,尤其是互联网金融,今天的结果大家也看到了,涨十个点二十个点的都有,看了我的视频并实操的应该已经吃到大肉了。 说一下我的推演过程,全球降息周期叠加经济复苏,生产端的需求会向上传达到原材料端,叠加前几年的降产能去库存造成的需求增加,以及材料段成本的上升,上游原材料涨价是必然的,且随着美元信用的下降,有色金属和贵金属等成了抵御通胀非常好的手段,这一段时间厂家为了后续生产不受影响,以及防止原材料进一步上涨,会开始囤积,所以出现的现象是越涨越买。第二点是东大的新工业化进程,要成为全球的创新中心、科技中心,认准这一国家战略,接下来的推演才能成立,国家想要发展高科技企业,肯定少不了投钱,该怎么筹钱呢,那自然是从市场中拿钱,为了能源源不断拿钱,国家必须维护一个长牛,不然就是适得其反,所以一起看空的力量,就是与国家做对。 有了以上逻辑基础,接下来就不难推演了,有色和贵金属价格会上升,自然利好源头生产部门,新的科技方向,电池,储能,半导体,机器人,新能源车,ai,无非就是在这几个板块轮动,当然叠加湾湾回归预期,还要加一个军工,以上是一整个大的节奏。回归现在,在经历6-9月的爆炒之后,很多相关概念科技股基本都是普涨状态,这自然不可持续,以国家的目光看,这些公司能出两三个类似英伟达、特斯拉的公司就足够了,所以很多没有潜力没有业绩的小公司自然会被淘汰,增长为王,后面会演变成有业绩有增长的龙头之间的博弈。同时因为现在市场的资金依然有限,资金会不断在各个主题之间流动,所以接下来该怎么选就很明晰了。 关于接下来的操作建议,依然不建议现在新开仓位买入最近涨的很厉害的科技股,仍然是以发撅有业绩的低位股为主要方向,比较看好的一个方向就是ai应用,这个方向的潜力不用多说,重要的是如何选公司,目前ai应用研究的最透彻最前沿的,应该就是互联网公司互联网大厂,这些基本都集中在港股的中概股里面。 以上仅为个人逻辑推演,绝不构成任何投资建议,股市有风险,入市需谨慎。#知识分享#干货分享#股民交流#行情分析#大盘分析
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