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酒店对账究竟是🐎意思 简单来说,就是核查前台产生的每一笔房费是否都成功收回。酒店的回款方式丰富多样,常见的有现金支付、POS机刷卡、银行转账、第三方平台返款以及集团房费返款等等。 下面为你详细介绍几种常见的对账场景: 案例1:现金对账 当客人在前台进行消费并使用现金支付200元时,前台会将这笔交易记录在现金结算项目中。到了第二天,财务人员就要对前台前一天的投包进行核对。在日报中会明确显示有200元的现金收入,前台的投包需要如数交回200元现金,确保账实相符。 案例2:POS机对账 假设4月10日前台产生了10笔POS机交易,通过POS机结算的房费收入共计2400元。那么在4月11日,财务人员就需要仔细核对POS机的实际到账金额,检查是否存在房费未到账的情况,或者未入账多到账的款项,还需要进一步查明多到账这笔钱的来源。 案例3:银行转账 当涉及银行转账时,首先要确定这笔款项是定金还是房费。有些酒店与协议单位有合作,会采用当月消费、下月结算的方式。例如,客户3月入住酒店消费了800元,当时未结账,这笔费用就会挂在悬单上。到了4月,酒店收到对方公司转账的800元,此时就需要及时核销悬单中对应的800元挂账,才会平账。 案例4:OTA平台对账 OTA平台对账是酒店对账工作中最为重要的部分。OTA平台,如大家熟知的携程、美团、飞猪等预定平台,客人通过这些平台下单入住酒店,房费会先由平台收取,平台再按照约定的时间定期结算并将房费支付给酒店。在客人入住时,酒店并未实际收到房费,这笔费用会暂时挂在AR账上。当平台完成返款结算且对账无误后,财务人员需及时核销AR账。 各个OTA平台的结算周期有所不同,有周结和月结等方式,每周或每月会出具一次结算账单。在对账时,我们需要导出平台的对账单,并与前台系统中挂的AR账明细进行核对,仔细检查是否存在少返、多返或漏返的情况,以确保前台记录的每一笔房费都能顺利收回。在这个过程中,我们可以使用Vlookup或Xlookup函数,这些函数操作相对简单,能有效提高对账效率。比如,3月份前台系统中携程平台的挂账金额为32000元,而携程实际结算返款为31560元,少返款440元,我们就需要找出产生这一差异的原因。此外,OTA平台还会涉及佣金费用,且结算方式各不相同 #酒店人 #酒店财务 #酒店店长 #酒店客房 #酒店pms管理系统
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