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用友Yonsuite-账簿折算 #账簿折算 是企业财务核算中的重要功能,主要用于根据预设规则将来源账簿的凭证自动转换为目标账簿的凭证,支持多会计准则、多币种及复杂核算需求。其核心作用包括: #自动化凭证转换 : 根据科目对照、汇率设置等规则,自动生成目标账簿凭证,减少人工操作。 多会计准则适配 支持不同会计准则(如PRC、IFRS)下的账簿分离核算,满足上市公司或跨国企业的合规需求。 多币种处理: 通过汇率维护实现外币账簿折算,处理币种差异导致的汇兑损益。 数据一致性管理: 通过科目对照、现金流量项目匹配等规则,确保来源与目标账簿数据逻辑一致。 灵活折算模式: 支持手动、自动、定时执行折算,适应不同业务场景。 应用场景与行业 典型行业:跨国集团与上市公司 示例:丰收集团需按PRC准则向国内政府报税,同时按IFRS准则向香港交易所提交财报,通过账簿折算实现主账簿(PRC)与报告账簿(IFRS)的分离核算。 #制造业与供应链企业 涉及多子公司、多工厂核算,需合并不同业务单元的账簿数据。 #金融与外贸企业 需处理多币种交易,如外币应收应付折算、汇兑损益计算。 核心场景 多会计准则并行: 企业需同时满足本地会计准则与国际准则的报告要求。 合并报表准备: 集团企业需将子公司账簿数据折算为母公司账簿格式,便于合并。 外币交易管理: 涉及跨境业务的企业需按汇率折算外币账簿,生成本币凭证。
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