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进入2月第一周,市场焦点重新回到基本面。美国1月非农就业报告与科技巨头财报将共同决定美股短期方向:前者影响2026年降息路径预期,后者检验AI资本开支与增长的可持续性。与此同时,短暂政府停摆风险、欧美央行议息结果,以及围绕新任美联储主席沃什的争论,均可能放大波动。 一、美股主线:1月非农就业与失业率 市场预计1月新增非农就业 6.8万(12月为 +5万,2025年全年新增仅 58.4万人),明显低于历史均值,显示劳动力市场持续降温但尚未失速;失业率预计维持在 4.4%,被视为“软着陆”延续。 若新增就业接近或低于 6万,市场对年中降息的定价将明显升温。 二、非农前的三项关键先行指标 非农公布前,三组数据将为市场提供重要方向指引: •JOLTS职位空缺(周二,2月3日) 预期 680–710万(前值 714.6万),延续回落趋势。职位空缺下降反映招聘意愿降温,但仍高于衰退区间。 •ADP私营就业(周三,2月4日) 私营就业增长明显放缓,12月仅 4.1万,最新高频数据显示周均增量不足 8000。若ADP低于 5万,将强化非农偏弱预期。 •挑战者裁员数据(周四,2月5日) 12月裁员 3.56万,创17个月低点。全年裁员虽超 120万,但年末明显回落,若1月反弹有限,仍属积极信号。 三、科技巨头财报:谷歌与亚马逊考验AI叙事 本周财报焦点集中在“七巨头”中的两家公司: •谷歌(周三盘后) 预期Q4营收增长约 15%,EPS 2.58–2.67美元。关注点在于:Google Cloud增速、广告复苏节奏及2026年资本开支指引。若资本开支上调但云收入超预期,股价具备上行空间 •亚马逊(周四盘后) 预期营收增长 13%,经营利润率升至 12.8%。核心看AWS增速与自由现金流。若AWS增速维持 25%以上 且成本控制改善,利好明显;反之,AI投资过猛或引发回调。 四、其他变量与风险提示 •政府停摆风险:FY2026拨款仍有6项未决,但关键部门已获资金至9月30日,预计影响有限,最快周二可化解。 •沃什变量:围绕其货币政策立场的不确定性仍在发酵,短期可能放大市场波动。 五、结论 本周市场将回归“数据+财报”的双主线。黄金白银短期波动较大(地缘风险和沃什立场争论),但中长期看多,美国失控的财政赤字(预算赤字占GDP的6%)和白银结构性的供需缺口,影响力远大于
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余生4天前
2月1日中午全球新闻速览 一、国际要闻 1. 美联储新掌门提名引发金融市场巨震 - 金银价格持续暴跌:现货黄金跌破4700美元/盎司后持续下探,日内跌幅超10%;白银失守80美元关口,市场担忧新任美联储主席沃什的“鹰派”政策或加速加息。 - 美股开盘承压:道琼斯指数低开1.2%,科技股领跌,苹果、特斯拉等权重股跌幅超2%。 2. 爱泼斯坦案新文件曝光 牵扯政商名流 - 300万页文件公开:美国法院公布爱泼斯坦案最新调查资料,涉及比尔·盖茨、马斯克等数十名权贵与未成年人性交易指控的关联细节。 - 舆论发酵:涉事者纷纷否认指控,社交媒体掀起“#EpsteinFiles”话题风暴,要求彻查权贵腐败。 3. 联合国呼吁冬奥会期间全球休战 - 米兰冬奥会临近:联大主席贝尔伯克发表声明,敦促冲突各方在2月6日至24日暂停敌对行动,保障运动员与平民安全。 二、国内动态 1. 春运火车票开售 铁路部门增开夜间高铁 - 购票高峰启动:今日起可抢购2月15日(春节首日)火车票,12306平台推出误购免费退、候补订单优化等便民措施。 - 运力提升:京广、京沪等干线计划增开近1000列夜间高铁,单日最高开行旅客列车超1.4万列。 2. 农产品“持证上岗”新规实施 - 质量安全升级:全国范围启用新版农产品质量安全承诺达标合格证,未持证蔬果、畜禽等不得上市销售,从源头保障食品安全。 3. 中英金融合作再深化 - 斯塔默访华成果:英国首相率金融代表团访沪,与中方签署跨境支付、绿色金融等12项协议,推动伦敦与上海金融市场互联互通。 三、财经热点 1. 制造业PMI连续两月收缩 - 数据疲软:1月中国制造业采购经理指数(PMI)降至49.3%,低于荣枯线,反映经济复苏仍需政策支持。 2. 国产变压器订单火爆 - 出口激增:受全球能源转型推动,国内变压器企业订单排至2027年底,部分工厂春节期间不停产赶工。 3. 绝味鸭脖陷上市首亏 - 业绩预警:2025年第四季度亏损约5亿元,因原材料涨价、门店成本高企,过去一年半关闭超4000家低效门店。 四、社会聚焦 1. 缅北徐发启涉诈集团一审宣判 - 3400余起案件:主犯徐发启等23人因诈骗罪、组织他人偷越国境罪获刑,涉案金额超12亿元,300余名受害者获部分资
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2-2-26 美股财报周重点分析| 美股超级掘金 下周(2月2日当周),美股财报季进入“白热化”阶段。Palantir (PLTR) 估值是否透支?MicroStrategy (MSTR) 腰斩后出现了罕见的 NAV 折价?AMD 能否绝地反击? 我是阿超。本期视频,我将 11 只 重磅股票装进【金字塔模型 (Tier 1 - Tier 4)】,结合 2026年1月30日 最新的期权隐含波动率 (IV),为你计算出机构资金的“黄金买点”和“极限防守位”。 拒绝情绪博弈,只做数据猎人。 👇 本期视频硬核干货 (Timestamps) 1. 风控复盘 2. 金字塔全景:11 只股票的分层策略 (Tier 1 - Tier 4) 3. Tier 4 高波博弈:PLTR $146 还能买吗?MSTR 的折价套利机会 6:30 4. 困境反转:AMD 指引定生死;辉瑞 (PFE) 的 6% 股息底 5. Tier 1&2 核心防守:AMZN 云业务利润率前瞻;LLY 产能与股价 6. 总结与截图:【11只金股·深度作战地图】全景表 📊 提到的核心股票 (Tickers): Palantir (PLTR), MicroStrategy (MSTR), AMD, Amazon (AMZN), Google (GOOGL), Eli Lilly (LLY), Pfizer (PFE), PepsiCo (PEP), Symbotic (SYM), Roivant (ROIV), Estee Lauder (EL). 🔔 订阅【美股“超”级掘金】 每周更新:大盘复盘 | 深度个股挖掘 | 期权数据分析 点赞、订阅、开启小铃铛,不错过每一次掘金机会! ⚠️ 免责声明 (Disclaimer) 本视频内容仅代表个人观点,涉及的点位基于期权隐含波动率计算,仅供教育和娱乐用途。特别是 Tier 4 类别股票波动极大,入市需谨慎。 Not financial advice. #美股 #财报 #亚马逊 #谷歌 #MSTR
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