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美以袭击伊朗:A股核心受益板块全景分析 一、核心利好板块 1. 油气全产业链(最直接驱动) 逻辑链条:中东地缘冲突升级 → 伊朗原油出口受阻 + 霍尔木兹海峡航运安全风险陡增 → 全球原油供应预期收紧 → 国际油价快速上行 → 上游勘探开发、中游服务、下游炼化全面受益 重点标的:中国海油、中国石油、中海油服、杰瑞股份、通源石油 2. 黄金及贵金属(避险首选) 逻辑链条:地缘政治不确定性加剧 → 全球避险情绪升温 → 资金加速流入黄金、白银等无主权信用资产 → 金价、银价中枢上移 重点标的:山东黄金、赤峰黄金、中金黄金、紫金矿业 3. 国防军工(情绪+订单双催化) 逻辑链条:区域安全形势恶化 → 各国加快军备更新节奏 + 军贸出口窗口扩大 → 主战装备、无人机、精确制导系统需求提升 重点标的:中航沈飞、航天彩虹、中无人机 4. 化工替代(供给缺口驱动) 逻辑链条:伊朗为全球甲醇、锶盐、硼酸等关键化工品主要出口国 → 冲突导致产能中断或物流停滞 → 国内具备替代能力的企业迎来量价齐升机会 重点标的:宝丰能源(甲醇)、红星发展(锶盐)、云天化(磷化工+国际化布局) 5. 防御性高股息资产(资金避风港) 逻辑链条:市场风险偏好下降 → 波动率上升 → 资金向低估值、高分红、现金流稳定的“压舱石”资产集中 重点标的:中国神华、长江电力、工商银行 6. 煤炭(成本替代逻辑) 逻辑链条:油价大幅上涨 → 燃料油、LNG等替代能源价格同步走强 → 煤炭在工业燃料、发电等领域经济性相对提升 重点标的:中国神华、陕西煤业、永泰能源 7. 新能源(长期替代加速) 逻辑链条:化石能源价格中枢抬升 → 光伏、风电、储能平准化度电成本(LCOE)优势显著扩大 → 全球能源转型节奏加快,装机与出货预期上调 重点标的:隆基绿能、宁德时代、阳光电源、金风科技 8. 跨境结算与人民币国际化(制度性机遇) 逻辑链条:伊朗面临SWIFT制裁风险上升 → 中伊本币结算需求激增 → 昆仑银行跨境通道、人民币清算系统、支付IT基础设施承压扩容 重点标的:中油资本(昆仑银行)、四方精创、拉卡拉 9. 战略小金属(供应链重构+军工刚需) 逻辑链条:中东供应链扰动 + 全球军备竞赛升级 → 镓(半导体/雷达)、锗(红外光学)、锑(阻燃剂/电池)、铟(ITO靶材)
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突发!伊朗最新消息,今天A股走势解读,后续这么走 今天伊朗最新消息很炸裂,再结合今天A股的走势,背后的逻辑我给你们扒透,看懂了,后续不踩坑、不踏空! 先给你们说伊朗今天的核心消息:伊朗空域还在关闭,霍尔木兹海峡管控没放松,而且中东领空大乱,上千架航班取消,但目前没出现新的冲突升级信号,属于情绪降温阶段。 再看今天A股走势,完全贴合这个消息逻辑——低开之后震荡回升,没大跌也没大涨,典型的“消化情绪、结构分化”,和我之前预判的一模一样。油气、黄金冲高回落,资金开始从避险板块小幅分流,而两会预期的新质生产力、军工板块悄悄异动。 深刻分析一句:这不是偶然,是市场在切换节奏!伊朗局势短期是扰动,不是长期利空,A股不会被外部事件带偏,核心还是看国内政策和业绩。今天的走势已经说明,资金不再盲目追避险,开始布局两会主线。 后续方向很明确:不追高位油气、黄金,逢回调可关注军工(地缘+两会预期);重点盯新质生产力、高端制造,这是中长期主线;避开航空、航运,油价高位+空域混乱,它们还会承压。 记住,A股现在是“稳字当头”,震荡是布局机会,别慌也别贪。下期教你两会主线的低吸技巧,点关注,后续不迷路! #伊朗最新消息 #A股走势分析 #两会 #炒股干货 #股民的日常
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