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超好用!财务资金收支管理表格 基于收支记录明细,自动生成:账户对账表 | 资金日/周/月报 | 年度资金收支看板 | 支出分析看板 | 现金流量表 | 管理现金流 1️⃣ 账户对账单: 自动计算不同银行账户当前余额,可查询某个周期内不同银行账户的:期初余额,收入金额,支出金额,盈余,期末金额 2️⃣ 资金日/周/月报表: 可查询今日/本周/本月/自定义周期内的收入金额(笔数),支出金额(笔数),利润总额,自动生成查询周期内的科目收入及支出分析图表,自动生成查询周期内的收支流水明细 3️⃣ 年度资金收支分析看板: 年度内收入/支出/利润总额/利润率,以及去年的涨幅;年度内各月份的收入,支出总额,利润总额,利润率分析;不同收入类型收入金额,以及Top5收入情况;不同支出类型支出金额,以及Top5支出情况 4️⃣ 支出分析看板: 查询周期内支出总额及不同科目支出金额;按照科目排名依次展示各科目及科目下细分科目的支出情况分析 5️⃣ 现金流量表: 自动生成查询月度的制式现金流量表,包含本月金额,本年累计金额,上月金额,上年同期累计金额,自动计算环比率(月度)以及同比率(年度) 6️⃣ 管理现金流量: 按照公司财务科目设置,自动生成管理现金流量表;可生成今年各月份及去年各月份期初金额,收入金额,支出金额,期末余额;分析今年及去年支出情况,了解各科目下的余额同比&环比分析 财务管理 | 财务 | 表格 | excel | 表格配色 | 数据分析 | 可视化分析 财务BP | 资金收支 | 资金管理 | 收支记录 | 收支管理 | 费用分析 | 现金流量 | 现金流量表 | 财务科目 | 账户对账单 | 资金日周月报 | 财务资金 | 收支流水 | 同步分析 | 环比分析 | 出纳台账 | 管理会计 | 财务会计 | 数据看板 | 财务干货 把Excel当作系统一样使用,基本上80%的重复工作都可以用Excel批量解决 #财务 #财务会计 #财务干货 #财务表格 #财务人
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