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#洛阳钼业#西部矿业#江西铜业 最近洛阳钼业大跌,市场一遍哀嚎,我的账户也回撤严重,我看了下最高差不多1800回撤到了1200.说心理没波动是假的,但是过往的经验及这两年的学习告诉我要冷静。 首先大前提,之前早就思考过,这是一轮牛市,现在我还没看到牛市结束的标志。 第二,铜会大跌吗?我也没看到铜未来会大跌的标志,上涨将是铜未来的唯一路径。具体这里不过多分析。 第三,回到我买的股票,低点的时候我重仓是江西,后面再重点分析每个公司的时候切到了重洛钼。具体原因我觉得现阶段洛钼的业绩增长确定性是最高的,26年铜,钴,金,钼,钨,妮,磷整体高价,业绩300-400亿基本是确定的,况且我预计26年铜价还要涨,相对现在的估值太低估了。资源类的估值在这轮牛市中本身也要被重估,不再是以往的10-15倍。当然江西28年新矿有投产,西部27年三期有投产都是增长,这个具体我觉得第一跟踪公司季度财报,第二根据市场实际情况做仓位重心调整。 回到现在,技术上来说之前涨多了,这里有回调很正常,叠加打战原油大涨另外洛钼我看还有两个不好的消息,一个是金矿被巴西叫停,二是刚果金钴矿污染问题。冷静想一下,金矿收购这个事被叫停是暂时的还是永久的,我觉得是暂时的,第一影响的是一部分金矿,另外说明是3月30号调解,说明肯定是利益分配上的一点小问题,对于这种有丰富经验的大公司来说根本不算什么问题。刚果金污染问题,首先有没有确实问题我不知道,权当他这部分真的有问题好了,有问题难道解决不了吗?我觉得回到中国几十年前的角度来看吧,外来投资企业产生了环境问题,政府要考虑投资及发展,那怎么解决呢,顶多就是该整改整改该生产生产,有问题是发展过程必然的,不能因为问题就不发展。所以刚好有技术的调整,叠加一些因素,引发的共振下跌,历史总是相似的,人性亘古不变,当未来涨起来的时候这些问题都不再是问题。至于什么时候会涨,天知道吧! 段永平说:“做对的事情,把事情做对。”回到这波牛市投资这个事情上,知道自己不行的点避免掉,比方说我知道自己做短线不行,我知道自己不能准确预判短期的高低点,那就避免掉,尽量少动。另外做功课持续跟踪分析公司,在没有相对高估的时候或者趋势走完的时候尽量大部分不要动,在没有更好的标的之前也不要切换。很简单,但是确实也很难。让时间来验证吧! 个人总结:心态第一,逻辑第二,技
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