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一、市场观点 昨日受美伊暂时停战并进行谈判的影响,市场集体反弹,沪指百点长阳。昨夜今晨,以伊冲突仍在发酵,国际原油期货价格略有上涨,美股盘后大涨,日韩股市略微低开,极度不确定性的高峰大概率已经过去,预计后期外部局势还会扰动市场结构,但造成的影响逐步降低,今天市场或将逐渐走势分化。操作上,控制仓位在7成左右,主要把握核心科技和涨价主线的轮动波段机会,短线操作以弱切强为思考核心。 二、方向上 1、算力方向。算力方向前期跌幅太大,核心原因是海外事件对估值的挤压比较大,但是基本面上看中国Token出海继续新高,港股质谱股价持续新高说明Ai的行情还在持续,阶段性的停战对这一块是比较正面的刺激,弹性较大;PCB,液冷,光通讯,存储都有机会; 2、商业航天。马斯克SpaceX即将IPO消息会刺激相关方向上行,商业航天板块调整比较充分,后期刺激的消息会比较多,这时候要做的是调仓换股,第一批反弹大家都会涨,第一批反弹后会逐步分化,强弱切换是唯一选择。 3、半导体方向。半导体板块大幅反弹,主要是半导体设备和存储方向走强,存储板块的预期是业绩,设备的预期是未来市场渗透率,科技方向这一块是资金回补仓位的重点,半导体方向弹性更大,反弹先做弹性,再做新高;#股票知识分享 #学习股票知识
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