金蝶云星空委外退货操作流程

大家好，今天来讲一下在金蝶云星空中退货检验流程。 企业在销售产品时，可能存在客户退货的场景，企业需要将客户退回的产品进行检验，判断退回的产品质量，依据退货检验判断结果与客户进行质量折让的处理。业务场景， 前期销售出库的一批手机被客户退回十台，需要对十台手机进行检验，根据检验结果决定是否退回。在业务处理之前，需要进行前期设置。 第一步，物料设置，在系统中依次点击基础管理基础资料物料列表，打开物料的质量页签， 需要勾选退货检验参数。第二步，单据类型设置。在系统中依次点击基础管理基础资料单据类型列表， 搜索检验单，打开退货检验单，在参数设置页签中根据企业实际需求进行检验参数设置， 回到菜单中，在系统中依次点击供应链销售管理，在收到客户退回的产品时， 需要仓管员或销售员在系统中根据销售出库单下推退货通知单，打开退货通知单列表，这里需要注意，退货通知单上根据物料设置，会显示退货检验复选框， 如果整批直接退回到企业仓库，可以取消勾选后由退货通知单直接下推销售退货单。如果是需要检验的退货产品，则根据退货通知单下推检验单， 点击确定检验员根据实际检验结果维护检验单，假设本次检验中发现五台合格，另外五台不合格的产品中 有四台为外观有轻微瑕疵，需要与其他部门进行 mrb 审，是否接收，需要勾选 mrb 审选项，另外还有一台直接报废，需要给客户进行销售折扣， 则需要勾选不良处理。这里需要注意的是，五台合格接收的退货产品需要勾选判退， 这样便代表着该数量可以下推销售退货单进行退回。维护完成后点击保存提交审核。针对检验单上报废的一台手机， 在检验单中勾选了不良处理，则可以根据检验单下推不良品处理单。在不良品处理单中，可以二次修改使用决策，并且支持维护是否折让。 如果企业需要对客户进行赔款，可以勾选后维护折让金额以及避别和费用项目等信息。维护完成后，点击保存提交审核。后续可以根据不良品处理单直接下推费用应收单。 剩余的四台不良手机要使用检验单下推 mrb 审批单，同样的支持二次修改使用决策。如果退回仓库，则需要勾选判退。 审批完成后，点击保存提交审核。系统会将凭证的结果反写到检验单上，重新打开检验单来看一下，显示凭证状态已完成， 并且勾选了判退。当所有检验完成后，就可以进行产品退货。回到退货通知单的界面，根据退货通知单下推销售退货单，系统自动根据检验单上 勾选判退的数量生成退货单。如果没有勾选判退，则是代表不同意客户退货，是无法生成退货单的。以上就是退货检验流程的业务背景和系统操作，谢谢观看。

大家好，今天来讲一下在金蝶云星空中其他出库单的业务流程应用。其他出库单是处理非销售出库、 生产领料、委外出库业务类型的出库单据。在系统中依次点击供应链库存管理、杂收杂发其他出库单。 其他出库单单据类型有标准其他出库、资产出库、微米出库、费用物料出库以及库存调整。其他出库其他出库单库存方向与其他入库单一致，都分为普通和退货。 退货类型的其他出库单可由普通类型的其他出库单关联生成。退货类型的其他出库单相当于入库。根据系统参数设置，保存或审核时 更新及时库存表是增加库存量的。接下来根据不同的业务场景讲解其他出库单的单据类型。首先在其他出库单中作为物料的去向， 客户和部门是二选一必填的资产出库类型用于记录库存的固定资产，被领用时， 物料能在该单据中被选择到的前提是该物料的属性为资产，并勾选了允许库存下一种类型微密出库。当仓库存在的微密业务的物料 需要内部自己进行领用消耗时，便可以使用此种类型的其他出库单进行领用。微密业务出库的前提是在物料属性的采购页签中勾选是否微密业务 下一种类型费用物料出库费用物料出库的前提是物料属性为费用，并且勾选了允许库存，这样在做费用类其他出库单时才能被选到下一种类型库存调整当起用了辅助单位的物料， 主单位库存量已经为零，但是辅助单位库存量不为零时，就可以使用库存调整类型的其他出库单进行调整。这里需要注意的是， 库存调整类型的其他出库单不参与成本计算，只用来进行库存数量调整。以上就是其他出库单的业务流程应用 企业可以根据不同业务场景选择不同类型的单据进行业务处理。谢谢观看。

星空百科交付如此简单？ hello， 欢迎来到星空旗舰版！你有了解过星空旗舰版销售退货业务吗？ 销售退货业务是指企业在与客户交易过程中发生的货物退回业务。退货又分为退货和退补货，前者退货后退款 不再进行补货，后者退货后需要进行补货，即再次发货出库给客户。销售退货又分为无缘退货和有缘退货。无缘退货是指无源头订单或者销售出库单，直接新增销售退货单或者销售退货申请，在通过销售退货申请下推销售退货单 常见于累计退货，即累计一段时间或者数量在统一退货，可节约退货运输成本。有源退货是指有源头销售订单或者销售出库单需要退货。下面让我们快速一起来学习一下吧！ 货物返回企业时，直接新增销售退货单，录入退货客户退货物料数量、价格、仓库等关键信息 即可保存提交审核。也可直接新增销售退货申请， 录入退货客户退货物料数量、价格、仓库等关键信息后，即可保存提交审核。销售退货申请审核后，若需要退货质检，则走退货质检流程， 质检完成后再生成销售退货单。若不需要退货质检，则可直接关联生成销售退货单。 销售退货单审核后退回的货物库存则增加进企业库存中。无缘退货的退货类型一般是退货，无需退补货。 从销售订单发起退货时，关联销售订单生成销售退货申请单，录入退货类型和退货数量等关键信息即可。销售退货申请单审核后，若需要退货质检，则走退货质检流程， 质检完成后再生成销售退货单。若不需要退货质检，则可直接关联生成销售退货单， 从销售出库单发起。销售退货时，关联销售出库单，生成销售退货单或销售退货申请根据企业销售业务而定。 需要注意的是，若需要进行退货检验时，只可先生成销售退货申请单， 由销售退货申请走质检业务流程，质检完成后再生成销售退货单。 有原退货时，退货类型可选退货或者退补货。当选择退补货时，销售退货单审核后会扣减原单的已出库数量，原单可再次执行销售发货出库。 下面我们一起来小揭一下， 以上是销售管理的销售退货的功能讲解与操作技巧总结，谢谢观看，看完记得点赞转发呀！

学习经典云星辰，今天是第十二天，今天我们来学习客户档案管理维护。客户档案是销售开单、应收对账、收款结算、客户分析的核心基础资料，所有的销售订单、出库单、退货单、收款单都必须绑定客户。下面我从客户分类建档、批量操作、信用额度维护、信用删除等功能进行完整讲解。 首先点击我们的基础资料，在业务资料点击我们的客户入界面后，左侧为客户分类，右边有客户详详细信息，我点击编辑。先将客户分类 建党，便于筛选和报表统计，我点击加号新增部分类，一般分为零售客户和批发客户，我这里维护一个批发客户，我点击保存能成功，我点击批发客户，我们进行一个客户大量详细维护，我点击右侧新增，我详细维护。一般分为三个月签，基本信息、财务信息、联系人信息， 红色都是必填项。客户编码可以系统自动生成，也可以手动进行填写。我这里违规一个 a 客户，客户分类他是自动进行一个进行归档分类的，然后这这里就不用管，然后管价格等级，价格等级一般分为批发价、零售价， 你选择价格等级一，客户标签也是可以进行自定义，然后目前有朋友介绍官网线索，客户转介绍，我这里选择一个朋友介绍， 就是方便区分哪个客户的来源信息，什么来的，我们可以做一些标记门和业务员，然后归属销售团队，然后用于业绩统计。我们这里围过好之后，能销售一些报表之类的，可以进行过滤筛选进行查询，我这里选择销售部，选择业务员。张三额度， 信用额度维护，就这里开销售订单，可以进行一个预警或者拦截，超出这个额度之后，那你维护一个一万算期限，这里自动按账期，然后统计逾期，进行欠款情况，然后这里方便我们进行催款。那维护一个三十天 自动抵扣预收款是什么意思呢？可选后销售出单会自动冲抵预收款，然后你默认是不够选的。服务信息可以维护我们的开票名称，税号，开户税率，然后的时候会自动贷出 来。销售订单信息乘除率，在销售订单的时候，也可以自动带入带进率。新人联系人维护账单，然后手机号还有一些地址。做销售订单的时候，销售出货单的时候会自动带出，不需要再下次再进行维护，会自动进行保存的，然后进行保存，等成功客户维护好，维护好之后我们返回这个界面， 我手客户比较多，我手工维护比较困难，我们系统可以支持批量引入，按原有模板引出去，然后在模板上面填写客户名称，服务信息和联系人信息，之后我们再批量把它引入进来。如果这个客户不用了，我们直接可以进行删除掉，但是前提没被单据引用， 如果客户取消合作了，我们可以把它禁用掉，或者单据引用了，我们想删除，但是删除不掉，会进行包错，我们，但是只能把它禁用掉，我们直接点击禁用，后面恢复合作了，我们可以点击起用起来，批量修改，然后统一改分类或者价格等级，业务员或者税率等。好了，这一期就讲到这里，有什么问题可以评论区留言。

大家好，今天主要讲解一下销售管理当中的委托代销业务。首先我们委托代销业务呢，它主要核心就是商品先发出去，等到后面结算了之后才能确认收入的。 那我们这里也有分委托代销单，委托代销结算单，还有委托结算退货，还有我们的委托代销退货，还有我们的发票管理，还有我们的收款。 然后这里的管理的核心呢，主要有两个点，第一个就是我们委托代销出去的多少商品，哪些是结算了，哪些是没有结算这个委托代销的余额管理。 第二个呢就是我们结算之后的单据的商品，哪些有收款款，哪些没收货款这一块呢，属于我们结算之后的一个应收的管理。那其次另外还有就是我们的开票的记录， 是吧？我们结算之后哪些有开过票，哪些没开过票的啊？那我们直接看一下我们实际的操作。首先呢我们在销售管理这边点开委托代销，选择我们的客户，比如李总这里呢，也可以选择我们的代销的商品。 好，首先我们这里可以填入我们的代销数量价格信息的话呢，我们可以直接点下拉，这里可以看到我们最近的销售价格，还有我们历史最低，历史最高，还有我们的批发等相关的价格品类，这边会体现出来啊，直接可以饮用 啊，也可以根据实际情况调整。另外呢这里还有个历史交易，点开之后呢，我们也可以直观看到这个商品他的采购记录，销售记录，委托代销记录，还有我们的库存的余额啊。好， 那我们在代销这里的话呢，首先我们审核通过之后，库存就会减掉了，但是呢他没有结算之前， 这个单呢就代表是没有确认收入的。那首先我们看一下我们的委托，到这边点查询也可以看到我们代销单这里的一个状态是已经审核的，但是是没有结算的，如果我们需要结算的话呢，我们可以勾选他点委托结算 啊，委托结算，那或者呢在我们代销单这个页面这里点委托结算都是一个道理的啊，一样操作， 但是在结算之前，假如说啊这个代理商卖不出去了，或者需要退货，那我们这里的话呢，也可以通过这个委托代销单点委托退货把商品退回来啊，那我们可以先操作一下结算啊，点一下委托结算， 然后生成结算单，这里呢我们可以调整啊，第一个我们的结算数量是否全数结算，还结算一部分，这是可以调整的啊，比如我这个只结算十二个，这个只结算五个 啊。金额的话也可以根据实际情况，如果说随着市场的情况需要调整，也可以变更啊，如果变变更也可以，然后结算这里的话呢，他在结算的时候款限有没有交付，如果没有有的话，这边就填好你的账户， 填你的金额啊，代表这钱已收到，如果没有收的话，这边就不用填了啊。审核通过 好，然后到这里一步的话呢，首先我们通过我们的委托代销单的列表，也可以清楚知道我们这部分结算的，如果具体折算折算的结算的一个明细啊，在我们的委托的一个代销的跟踪表这点开 也可以清楚的看到我们这些呃商品的一个跟踪。比如说我这里给他委托代销多少商品， 然后并且他结算了多少，还有多少未结算，你看这里就会帮人统计出来了，这叫委托商品的一个跟踪表， 然后第二个呢，还有一个余额表，余额表的话可以理解，就是我们哪些还没结算的那些货品放在代理商那边还有多少这里呢？也可以按商品的维度，也可以按客户家商品的维度点查询啊，比如像你看我放李总那边就还有六个无线耳机， 还有十个音箱在那里没有结算的这余额，那我们结算之后的钱有没有收的？其实在我们的委托代销这里有个呃查询， 也可以清楚看到我们的收款，收款情况，在我们这里的一个收款的跟踪表一栏表这里一样啊，也属于销售业务嘛，他这里有一个呃委托代销商，他的一个收款情况，收款进度啊， 同时财务那边的一个应收应付的对账单啊，这里也会自动生成，比如应收的汇总报表，客户的对账单也会自动生成啊。那我们结算之后，如果说啊这个客户 产品出现问题，或者是某种原因需要退货，那我们如果结算之后的话呢，这边也有个结算退货，结算退货这里的话呢，因为他涉及到钱吗？第一个他会冲抵往来，如果给过钱的，我们这里有退钱出去，我们可以填好账户退款，如果没给过钱的话呢，就 啊就不用填了，那这样的话会冲劲往来，到后面再结算的时候会会直接抵扣啊，其实我讲的这个委托代销的一个核心逻辑的话呢，还是回到这句话，就是我们这个跟销售业务的一个差异，就是他三米发出去了之后，他是没确认收入的， 需要我们结算中啊确认收入，其他流程大致其实跟商品的那个销售的业务行为是差不多的啊。另外呢还有一个记录发票，记录发票的话呢，也是一样在我们这边的委托结算单这边点查询啊，在这个位置勾选他这有个销售税票登记， 点开啊，我们可以关掉其他的点登记啊，这里输入我们的开票信息，点登记即可完成我们的一个发票登记。 其他的还有一个就是我们代销，这里的话呢，要一个单据的一个跟踪和全流程的一个追溯，这里的话呢也有个全流程跟踪， 你可以把你当时的代销单或者是订单结算收款单全部串联在一起。好，以上呢就是我们委托代销这一块相关的一个简单介绍啊，谢谢大家。

按一下经典云星空的一些基本的操作， 我们客户端打开呢就是这个样子，常用功能这边是空的，我们可以把自己常用的功能添加在这边，以便快速的去进入你需要的页面。 这边呢有两种方式，常用功能点击添加，比如说我是采购，我经常又用到采购申请单，然后采购订单我们就会发现他已经到这个常用功能这边，然后我们直接点采购订单，然后我们就直接可以进入到这个采购订单的页面。啊， 还有一种功能呢，是在这边功能页里面，这边是所有的功能，所有的功能，比如说我要销售，我要放在主页面里面，然后销售管理这边有一个销售订单列表，后面有一个空心的空的五角星，我们收藏一下，然后就也会到这个首页来， 这个是常用功能的介绍。然后呢嗯，就是我们因为功能比较多， 就是有两种方式可以找到单据，假如我要采购订单的话，供应链采购管理，然后点到采购订单，就是比较繁琐，然后我们可以看到右上角这边有一个搜索框， 可以点一下，然后比如说我们搜索采购订单， 让我们直接可以点到这边第三个，然后你看到后面有一个这个收藏，也可以添加尾长右功能，然后这个采购订单列表呢，下面这个灰色的就是他的一个路径，供应链采购管理 订单，处理好采购订单列表，我们点进去也是一样的操作。 然后第三个呢，我们要讲一下，右上角有一个基本的藏，基本的一些设置点到自己的头像，然后这边有一个我的设置个性化设置， 个性化设置呢？这边可以选颜色，就是你喜欢什么颜色，然后呢最主要是有些人他 比较喜欢这个画面大一点，然后我们这边就可以改，改成百分之一百一亿，然后他整个画面包括字体他就会变大。然后你重新登录的话，这边一定要保存，然后重新登录的话他就会放大。 这边呢还有一个功能是需要知道的，就是，呃，如果就是同时，比如说员工 a， 他 打开了这个订单列表，然后他在里面他没有退出， 然后呢员工币他也需要打开同样的一个采购订单，他就会显示在冲突，你没办法修改，他只是采购订单查看查看功能，然后这个是怎么处理呢？是这边点一下，这边有一个 我的任务，有一个我的冲突列表，然后点开一下，然后这边会有，你看这边有一个就代表有一个人他在用这个功能，然后我们这边清除一下就可以了。 you are a。

呃，我们下面讲一下我们这个费用报销跟人报销，首先我们费用报销跟人报销跟其他这个模块是一样的，要先进行取用， 因为我们这两个模块是关联使用的，所以说我们先要在这个费用管理里面先去取用这个费用报销的模块。那么我们这有个说实话有个一个取用， 取用的时候，这个取用时间跟我们实际情况一样进行取用，取用了以后我们进行有一个正常来说，我们是不是也有一个初步化余额的录入，那么我们这里有一个历史借款余额录入， 这个是指的什么呢？我们员工的借款，供应商的借款等等的以前发生的业务，我都录到我们这个费用管理模块，以便后期发生或者是核销的时候比较方便。那么首先我们看一下，打开看一下，呃，我这边做了几笔，嗯，我们其中打开一笔看一下， 像我这一笔，嗯，我的出差费用，呃，这个李明，嗯，借款提前借了这个一百块钱做这个就是以前发生的借款，不是现在，那么我为自己手工新增一个吧。那么我们出不要说是出差也是出差， 出差那么这个借款时间肯定是早于这个四月份的，我比如说三月十二号，那么预计还款时间，嗯，我就选择四月三十号。 员工，那么往来单位，呃，这里要强调一下，我们这里的借款有很多个，有这个往来单位的，有员工，有部门，有客户以及供应商，嗯，为什么这样子？有可能我们这些发生的一些，呃，出差费用，比如说我供应商的出差费用啊，客户的出差费用都是我们公司来报报销， 那么这个时候可能客户或者是供应商提前跟我们沟通，我们先预支给这个客户供应商还款，那么再进行出差发生费以后再进行报销，这个流程也是 ok 的。 那么首先如果有这种流程的情况下，我们肯定，而且是以前发生的，我们就要录到系统里面去， 我们会如果是选择了客户，那么这个往来单位，单位就是我具体的客户是哪一个， 然后选择的费用项目，呃，比如说出差费用就选出差费，那么是交通，我就选个差旅费，那这里有个原申请人，嗯，为什么会这样子呢？因为我们这个客户发生的费用可能就是我们业务员报销，对不对？我们业务员进行帮客户进行报销，假设我这个， 然后申请部门销售销售部，那么借款多少钱？ 然后点击保存，即将审核，系统会自动生成一个付款单。如果我们的应付模块跟我这个费用报销模块是同一期间起用的，它应该会生成一个期初的 付款单，也就是说还没有进行核销的付款单，最终如果我们进行报销了以后再才才去核销的。 呃，像我这个可能就是，嗯，起运之前了，也就是说我可能在以前期间起用的，那么他几乎在以前期间起用期间，他也会生成这个呃，费用报销的这个付款单，那么做了以后，这个就是放在这里就借款余额了， 那么我们就正常的走，走进这个正常的业务流程。嗯，我们首先可以看一下我这个人人报销， 我们这里有个人人报销平台，这个是全员应用，也是所有的员工都可以去使用。呃，比如说我的一些费用报销呀，费用申请啊等等的，都可以在这个平台进行使用，它这边是一个 h p r v 的 状态，也就是我们的网页端 像这里的费用申请单、出差单以及我的每个单的状态都可以看得到的。呃，所以说我们员工可以使用这个平台进行去做这个费用的申请。呃，我就不在这里面去讲了，那我们直接进这这个 星空去讲一下。我们比如说我们有一个费用的申请，提前申请这个费用，我们选择我的费用申请单，这里面点击新增。 呃，这里的编码以及我的申请组织也是直接会取这个系统的这个这个上面来，然后具体的辨别。呃，联系电话就是我这个申请人的联系电话，我就随便填写一个。呃，我们具体的选择申请人， 这里还有一个费用承担部门，这个是指什么呢？可能我的研发部的李四本次的这个出差是为了其他部门的这个工作而去，那么这个费用承担的部呢？部门可能进了其他部门，比如说是我进了销售部， 那么我的费用出单部就进了销售部，那么我可能记账的时候对应的这个管理费用都会进这个销售部门的，不会进入我这个。呃，研发部，比如说我是出差， 那么选择我对应的费用项目，这个费用项目可能是交通费啊，差旅费啊等等的，我就选一个交通费用，那么申请金额 四千，这里有个显示借款哦，申请借款，为什么呢？如果我这个费用申请单只是申请我要去出差，或者我要去干什么，但是我不需要借款，那就不用去勾选这个，如果我需要去借款，那就要勾选这个， 那么选择我对应的这个账户，这账户也随便填写一个， 点击保存提交审核，那么它会同步生成一个付款申请单。 为什么会有个付款申请呢？我要进行申请，可能这个是审核，是通过很多领导进行审核的，那通过了以后我就直接去申请，系统会自动生成。为什么这样去生成呢？因为我在这个 费用管理模块参数里面起用了我这个费用申请单，审核的时候，系统自动去生成这个，产生这个付款申请单，那么这个付款申请单相对于我这个也是其他的领导或者是 部门看得到，假设我的出纳模块里面已经来了，因为付款申请单是跟出纳有关系，跟钱有关系，他会都会显示在这里，我选中看一下， 这个就是我刚才自动生成过来的付款申请，那么领导都看到这个付款申请，而且没有问题的情况下，可能也会进行提交审核， 那么我们出纳人员看到这个付款申请要进行付款的时候，呃，不能去手工新增付款单，因为我们只要起用了这个费用管理模块，就是不能去手工新增，要根据这个付款申请单去下推我们这个付款单， 点击确定， 那么我们的系统会自动生成这个付款单，这里的我方银行账户填写一下， 然后点击，像这几，像这这业务日期啊，这些都系统自动携带过来的，这个时间就会取我们这个系统的时间，我们按照实际情况填写。像这里面原单明细就是我这个付款时间的明细都可以查得到的，而且进的承担费用方式以及我账户的一些信息都是显示在这里， 明细金额等等的都会写在这里，那么填完了以后也是一样的，保存提交审核这个款项就已经我这个付款单审核，意味着我这个款项已经付给我们这个员工了，他可能进行进行拿着去出差等等的， 那么出差回来以后，我肯定要对这个我发生的业务要进行报销，那么我还是要找到我之前这个我申请的这个出差的费用，去点击下推。 我们有什么费用报销单以及我的差旅报销单，就看你是通过什么来的，如果差旅费我是出差来的，那你就选这个差旅报销单，你是通过这些，比如说你的电话费啊，呃，一些我商务的运费啊，就选这个费用报销单。我们实际情况来，我们先选择这个差旅报销单，点击确定 我要进行报销，那么这里有一个什么？有很多申请付款，嗯，我肯定之前已经借过款了，我就不用再申请付款了，我要申请退款。什么叫申请退款？可能之前我借了这个四千块，但是呢他这个没有，没有 全部消费完，可能只只消费了三百哦，三千，那么一千就要退回来，你就要去勾选，那么我们就这里要去填写这个要退的钱，如果不需要，那你就不用去填写这里的， 嗯，不用去填写，就是我的实报实价，也就我，呃花了多少钱，我拿了多少钱就花了多少钱，那么这个出发地也要去自己去填写一下，比如说我是 深圳到这个江西，对不对？那么天数可能是七天，那么是机票多少等等的一大堆，我都可以按照实际情况去填写，对不对？最终的这个费用是四千，那么这里有个发票 啊，如果有发票就选择发票具体的税率多少，那填写一下，都完完完善完整。 那么如果这些有一个承担的商品，这个是指什么呢？我可能为了发生这个出差，我是为了某一个商品，而且我想把可能后期这个财务，想把这个这些费用寄运到哪个商品的成本里面去，那就可以选择，如果不用就不用去选择 填写完成提交审核， o 看到了吗？我这个，呃提交的时候系统会自动生成那个其他应付单，这个其他应付单是来通宵我之前我借的款项，因为我借款项的时候就使用了这个其他应付，对不对？ 要进行通宵的，我可能是银行存款，我已经客户，我已经付给这个员工了，那么他就挂在我这个其他应付里面去，我现在要进行通宵的时候，要进行 做这个借贷的通宵，所以说就是自动生成了其他应付，那么这个时候其实我这个费用申请这个逻辑上来说，这个订单是完全没有问题了的，已经是完结了的，那么我们就去我们这个报销的这个流程里面去看一下它现在处于什么样子的状态。 我们这个报销的这个跟踪表里面去看一下。 呃，像我这个刚才做的那个金额是四千块，那像我这个四千块， 我费用发生了四千，费用发生了四千，我通宵的借款四千，那就相当于我就余额就是没有了，余额就是没有了。你刚开始你看我已经这个报销了四千，但是我后面发生了交通费用四千就通宵掉，那么我的余额就是没有了， 这个是我们正常的费用申请到这个报销的流程。那么假设如果有那种 我不申请，我直接实报实销的，我等到我业务发生了以后我再去报销的。我们有一个这里有个差旅费，假设我要报销这个差旅费，我们直接用这个二零一九年新政的。 呃，这个新政是为了什么呢？是我们二零一九年四月一号发布的，我们的这个差旅费的报销的发票的数额可以就做抵消的， 所以说我们目前这个运费会比较多一点，那么我的差旅报销有实报实销，有时候发生了再去报销，拿着发票，那么我们就会在这里去选择，我谁去报销就选择对应的这个申请人。 哎，假设我这个张三，那么这个费用承担部门也是跟刚才一样的，我是为了什么事而进对应的这哪一个部门？我这个张三是仓储部的，就是因为我自己部门的，我才去出差，所以这个费用也要进我的部门，所以也选这个仓储部，那么这个往来单位就是我们的这个员，也是我们这个 三，如果有同性熔岩，那就选择，没有同缘就不选择，还有这个费用外部承担，这个是指呢？我可能出差跟哪家供应商进行接洽，而且我的出差费用都是这一家供应商去承担的，那我就要进行去勾选，如果是没有，就不用去勾选。 呃，这里选了一好，好了，以后我们要去选择，我申请付款，一般正常来说，我们都是时报时付，你报了三千块，而且花费了三千块，那我们就进行时报时付，这里有付款信息。呃，开户银行号就是我员工的开户银行号，我是按照这个账户进行给员工进行付款， 那下面我们就填写一下出发地。一，既然是这个差旅费报销，那我们就有出发地跟目的地，比如说我是深圳到这个江西， 呃，天数是五天，这个天数是按照这个来的，它自动计算的，它会自动计算六天，那么选择对应这个费用项目， 比如说是差旅费，我就选这个差旅费，那么差旅类型呢？ 那么可能是你坐的飞机啊，还是就是差旅费有很多种啊？是机票呢，还是我这个住宿费啊，还是其他费用？我就直接选个其他费用，那么金额金额也是一样的，比如说是四百块， 那么这个是发票，就是我这四百块的发票是属于普票还是专票等等的，那么这个税率多少？比如说普票税率是呃，百分之一十三， 那么这个数额也有，那么申请报销的金额也有，这里也是一样的，如果我选了这个承担的产品，也就是说我是为了这个产品而去，那么这个费用成本要摊到我的产品成本里去，所以才需要，不然的话就不用，不需要的，那么可能还有很多哈，还有个差旅费，嗯， 那么这个可能就是我其他的这个住宿费，对不对？发生了六百块也是铺票，那么住宿费百分之六一点，嗯，那么也是我总金额一千块钱。 做完了以后，我们这还有个收票的，这个这个收票是指我的发票，那么如果我们跟这个 税务局，税务局的这里有有有购买这个发票模块，就可以进行做这个售票的信息。呃，做完了以后也是一样的，也点击保存，我要室友也写一下这个 b 选项， 点击保存即将审核。其实我这个费用的 报销单，他也会同步生成这个付款申请单的，那么这个报销老老板或者是我们所有的领导审批通过了以后，我们的系统自动也会生成我们这个付款申请单。一定要记得我的付款申请单都是来自于我出纳模块， 出纳模块那我们的出纳员工看到这些呃付款的申请，首先是我们可能各个领导部门领导进行审批，那么这个审批我们肯定会 针对这个某某一个部门设置了不同的审批流，那会显示在我们这里，这里面会显示哪些订单没有审核，哪些订单需要你审核显示通过了以后我们的出纳再进行付款的， 我们的所有订单处于这个已审核状况状态下才可以进行付款的。假设这一笔款进行付的，那我就直接选择这个下推 呃付款，当然我也可以进行这个分批付款，我先付你这个呃一笔，再付后面的这这个类型的先付这个车费也是 ok 的， 这是根据我们实际情况发生的业务去操作的。 点击付款，我们还是那句话，就是我们起用的那个报销的模块，以后费用模块以后就不允许再去呃，手动去新增这个费用报销的付款单的，那么这里我放银行账户填写一下 这个跟其他的没有什么区别的一系列的，然后实际是业务时间，然后点击保存， 提交审核，那对应的这个付款单已经做完了，也就说我这个报销业务已经做完了，也就说我实际发生的我再去报销，一个是我先申请再报销，另外一个就是实际发生了我再进行报销，等等的都是 ok 的。 那么这里还有一个，嗯， 我的差旅费报销就是刚才我做的这个，对不对？我选的一个差旅报要报销的订单订单，那么这里还是为什么是本部门，很多客户就咨询这个本部门，是 这个本部门是指我本部门的原本员工发生的业务，可能假设我本部门虽然是我本部门报销的，但是我的承担费用是其他部门，他不会显示在这里的，一定是我本部门的发生的业务本部门承担才会显示在这里。你看像我这个是没有的， 这个是比较关键的。那其他的讲下这个转移单，呃，这个转移单一般用于多组织间的这个结算，呃，像我们的转出组织跟我们这个转入组织费用之间的转移，当然也可以。呃，同一个组织进行转，我从部门之间转，我比如说我是转出部门， 我从总经办转到这个转出的费用， 你这个费用不属于我们这个总经办的费用，属于其他部门的费用，而且也是已经报销后才发生的，或者是还没付款之前发生的，我都可以通过这个费用转移单来进行转移掉，那么我转入的部门， 那么转入的费用也是一样的。 呃。一般这个费用转移单是用来这个组织间的转移，如果是组织内的转移，就是我部门之间的转移，那么什么转入单位这些就是跟实际情况一样的，就不一一讲解了。嗯， 比如说是六百块， 那么其实我的费用就转移到这个不同的部门去了， 那么这个时候我们也可以进行这个费用的报销，我费用转移我就进行报销，不同的部门之前可能是另外一个部门，那么我现在进行报销了以后，就属于我转入的这个部门进行承担这个费用，对不对？就是按照实际情况去填写就即可即可了。 嗯，很少这种。我部门之间进行费用的转移，一般是我组织之间进行这个费用的转移， 那么这些其实就是简单的报销流程。呃。流程过程中也也没有特殊的，就是我要么先申请，申请了以后通过了以后我再进行借款，如果有需要借款，那我就进借款，借完款以后 后期正式发生了以后再进行这个通宵啊等等的。那么我们这个费用管理的模块，我这里的单据，所有做单据都会同步到我这个呃，费用管里面来，我这里有什么核销啊等等的。如果我费用之间 你咋说我这个报销跟我的付款不关联，那我就可以做这个核销，手工进行核销， 呃，大致上来说应该都是关联的，因为我所有的单据就都是通过这个费用报销去下推的，我系统是不允许你直接手工信中付款单，所以说好像是不不需要去做这个核销的，系统会自动核销掉。 那么核销以后我们再有借款账龄的分析，我可以分析出来哪些借款没有按时进行还款等等的，都可以去在这个报表里面去查看， 可以看得出来我这个按时间节点。呃，最主要的是我们这个借款到期的预警，我们肯定之前你约定好的什么时候，最晚什么时候，你要把对应的款向 借了款，员工借了款要进行还回来就要去填写这个。如果是股东借了款，这个是非常关键的。呃，如果你股东借了款，你年底前没有还回来，就要交 不同的税，个人所得税呀，企业所得税呀，以及我估计那个奖金的税呀，可能就会有一点风险，所以说这个借款到期分析是非常关键的。 呃，以及我一些报销的跟踪，就可以看出来我哪一些订单，嗯，哪些报销现在处于什么样子的状态， 我哪一个员工发生的业务处于什么状态，以及有没有结算，像我这些，呃，如果是没有报销的，你看像这种事我直接借了款，但是没有报销，那就是负数。像这些，嗯，不报销了就最终的余额就是零了等等这些一些报表了， 那么我的报销与付款的汇总分析表也是可以看一下的。这些表其实就是根据我们客户的需求去查看的，有些客户他想看这个分有报销的跟踪表，但是有些客户他就想看这个汇总表，我的付款金额，我的报销金额以及我的一些， 有没有我的付款小于报销金额啊等等的，我就看根据这个表去分析也是 ok 的。 那么这个还有一个情况，我接做完了以后，我们最终会接一些凭证的生成，首先我们都会所有的转一单， 像这些为什么只有转移呢？因为我的报销单生成的以后，系统会生成什么其他应负担，我是根据其他应负担去申请凭证的，只有费用转移才不需要呃生成其他单据，但是我的账户上也要做处理的，所以说单独要对这个费用模块，要对费用转移单申请凭证。 像我的报销单呀，不需要填实名凭证，因为他会生成其他应付款。像我的这个付款申请单也不需要去实名凭证，最终他会根据这个付款单去实名凭证，所以说这个模块只有需要这个费用转移单去实名凭证， 是这个逻辑。那么还有讲一下的是这个，嗯，做完这一系列动作以后，我们最终也会什么调整？尾差调整啊，可能就是因为两位数的啊有差差异，我们进行这核销的调整，这个是也是在系统中里面可以去操作的， 因为我现在这是没有数据。呃，还有一个，我们这个人人报销跟我这个费用报销他俩是关联的，但是我们系统的云之家里面有一个掌上报销， 什么叫掌上报销？也就移动报销，移动报销，我的云家里面有个费用报销，也就是说我进入这个人平台，进入了掌上报销以后，我在手机上提交，提交的报报销会更新到我这个呃 这个平台上来，更新到这星空里面来。这个前提是我们如果客户起用了，客户购买的是自由用，那就要 开这个对应的网关，因为他是需要跟手手机打通，那么就需要有公网，如果没有公网地址，系统是不支持的，或者是你一直处于一个呃 统一局域网的状态，这是不可能的，所以说这个是有风险的。如果客户也买买购买了，这个掌上报销一般来是赠送的，假设你买了个人用报销，我的这个掌上报销也是 附带的，那么客户要使用，那就明确告诉客户，我们要有。如果是买的公有云都没有关系，买的私有云，那就要进行开这个公网，然后进行公网地的印社，才可以连接到具体的费用申请等等的。那么这个我就不做，一一不做演示了。 那么后期我们会针对这一个呃手机上的费用报销以及我配置，我会做这个具体的文档出来，然后或者是我录个视频给大家去看一下怎么去链接，然后最终在这个星空里面 怎么的显示，他在这个呃手机里面做了申请以后，我的星空里面也会同步过来等等的。那么今天这个费用管理的简单的流程就到讲到这里。

大家好，今天来讲一下在金蝶云星空中成本调整单的应用场景。首先，什么是成本调整单？成本调整单是指对存货成本进行调整的一项业务操作，单据采购、入库调整、 出库成本调整。企业日常进行存货核算时，由于多种原因导致存货成本不准确，又没办法反结账。 回到以前计件或者本期存货核算后，期末结存的成本不准确，就需要通过成本调整单来调整存货成本。在系统中依次点击成本管理、存货核算成本调整单，进入成本调整单新增界面。 先来了解一下成本调整单的类型，入库成本调整单出库成本调整单选择入库成本调整单时，业务类型作为入库调整 调整原因。当手工新增成本调整单时，调整原因锁定为手工调差。当单据类型为出库成本调整单时，业务类型分为以下几种。从业务类型看，只有期末余额调整的成本调整单不会参与存货核算， 其余业务类型不管是手工新增还是系统自动生成的，都会参与存货核算。 所以，期末余额调整的出库成本调整单做完后就可以直接结账，不能再次进行出库成本核算，不然出库成本核算会自动删除此成本调整单。 这里需要注意，成本调整单的调增还是调减是由出库序列决定的。如果是出库序列，则参与加权。平均计算时，则参与加权计算时作为负的收入。如果是入库序列，则作为正的收入。 手工作单或者系统自动生成时，入库成本调整单默认为入库序列，出库成本调整单默认为出库序列。如果是用导入模板做单， 出库成本调整单也可以导入为入库系列。成本调整单的单据类型主要是用于生成凭证时区分生成不同的借贷科目。不管是入库成本调整单还是出库成本调整单，都会参加加权计算， 期末余额调整除外。所以不需要纠结调整成本时做什么调整单。手工新增时，入库成本调整单调整金额正数为调增，负数为调减。出库成本调整单调整金额正数为调减， 负数为调增。下面结合具体案例来看一下成本调整单的用法。假设企业上期采购了物料，发票未到，成本是暂估的，采购数量十个，暂估成本十元，并且进行了销售出库业务， 销售五个，按照暂估成本十元进行销售出库，等到期末时，结存数量和金额是五乘十等于五十元，再到下一期采购入库，下推财务应付单。 如果成本管理系统参数中有勾选应付单，审核时自动进行入库成本核算，那么审核应付单后，系统会自动生成入库成本调整单， 调整金额为一百，那么物料的数量金额就会变成五乘三十等于一百五十，单位成本就异常偏高。针对这种场景， 成本管理系统参数中的参数采购入库调整单生成出库调整单就派上用场了，变成五乘三十等于一百五十，可以看出单位成本变高了。再假设企业期初结存物料数量是十，单位成本是零， 是因为以前期间入库忘记维护成本导致的，以前期间已经结账，无法反结账，到以前期间修改。针对这种场景，可以通过手工作成本调整单来调整成本。手工作入库成本调整单， 调整金额为一百元。调整单上的仓库是必录的，如果是总仓核算，不管录入仓库是什么，最终核算的结果都是一样的。如果是分仓核算，就需要确定好调整哪个仓库的物料， 调整完成后可以在存货核算明细报告中进行查看。第二种方法，做出库成本调整单，调整金额为一百，调整的结果与入库成本调整单是一样的， 都是收入续列增加了一百元。可以从存货核算明细报告中看出，调整的结果与入库成本调整单是一样的，都是收入续列增加了一百元。 第三个案例背景，假设企业本期做了出库成本核算后，物料期末结存数量是十个，结存金额是零或者是负数， 由于不想修改单据成本，再次进行出库成本核算，但又想要调整这个物料的结存金额，针对这种场景，可以做异常余额出单， 在系统中依次点击成本管理、存货核算，点击异常余额汇总表。针对这种场景，可以做异常余额出单，也可以做手工新增出库成本调整单。期末余额调整。 第一种方法，在系统中依次点击成本管理、存货核算异常余额汇总表，过滤条件中显示维度为按核算维度显示只显示有数量金额。异常的记录，点击确定后，系统会将异常记录进行汇总， 勾选异常记录后点击出单，系统会生成出库成本调整单，业务类型是期末余额调整，调整原因是异常余额调整。第二种方法手工作出库成本调整单，业务类型为期末余额调整， 调整原因默认是手工调差，同样需要维护、调整编码、调整金额等基本信息。最后再次强调成本调整单期末余额调整审核后直接进行存货核算结账，不能再次进行出库成本核算， 重新核算系统会删除此成本调整单。以上就是成本调整单的定义、应用场景和类型，谢谢观看。

我们聊一下金蝶云星空的成本核算流程，首先有一点一定要明确，就是咱们不要一上来就想着怎么去算啊，取数啊这些啊，你先得保证你的基础设置一定要弄好了，比如说你的成本中心设置， 你的费用分摊那个标准设置，还有再产品的分配标准，以及你费用的引入方案，这些设置好了，我们接下来去算成本呢，也更加的顺畅一些，而且也是必须要设置的， 当然了，如果你想系统性的哎，咱们去看一下，而在云云空里到底怎么去核算成本， 可以看看我的课程啊，课程啊，在店铺里有的好，一般来讲啊，云星空的核算流程呢，有以下几步，比如第一步，那我们肯定要进行一个重复核算，也就是咱们讲的计价，或者是再进一步呢，我们先要进行一个观测， 是第一点，第二个呢就是我们需要把车间产生的一些工号费用啊，一些单据啊，给他身正品正转到我们中招模块的制造费用里， 这样呢，我们后续进行费用的一个归集分配呢，哎，就比较的省事了，也是必须要做的啊。第三步呢就是我们去做一部 费用的引入，那这里就涉及到前面讲的那个叫费用引入方案，你一定要提前设置好，那这时候呢，系统会按照我们费用引入的方案呢， 来进行我们制造费用的一个分摊，或者是归集和分摊。第四步呢就是到我们的成本计算了，那成本计算呢，我们归集完费用以后，是吧便要开始做一个成本核算呀， 好，成本计算和存货核算的一个区别啊，咱们要说一下他这里成本计算，他是干嘛核算出你生产订单里面的或者工单下的产品的成本，以及你尾外入库的一个材料成本。 而且这一步你还要注意就是你的在制品怎么去分摊，哎，怎么分摊？是不是又涉及到前面讲的在产品的分配标准的一个设置，那有些公司可能是不分摊人工和制造费用的，这点要明确。 好，接下来呢就是要做一个合法性的检查，那如果你核算以后，系统提示你有问题，那咱们就按照提示逐一的给他排查掉，哎，排查过程中那可能会涉及到，哎，有些改改单据啊，那你可能就改过以后要重新按照上面流程去计算。 哎，如果核算以后干嘛？我们还需要看看报表的数据到底有没有一些异常的，就是比如说上期这个产品它的成本是一百块啊，这个月突然变为八百块，那你即使系统不检查出来，你自己感觉也有问题的，是吧？ 如果啊，就是存在一些呃，出库的一些调整呢？可能你还要干嘛做一下哎，更正，哎，防止下期核酸的时候出现一些负数的单价啊，库存啊等等这些情况，但一般负数的单价比较多。 第六步呢，就是我们要生成凭证呗，就是我们将那个产品成本核算模块以及我们存货核算模块对应的相关的单据给他生成我们的会计凭证。 好第七步呢，也就是我们要做一个成本对账，以及我们存货核算的一个期末结账，结账以后，然后我们再返回到总账模块，把你的 固定资产模块啊，总账模块还有呢？应收应付模块给他结掉，基本上整个月的流程就好了。

大家好，今天来讲一下在金蝶云星空中如何排查合法性检查报告中的问题。每次做完出库成本核算，系统都会生成一张合法性检查报告，报告中的检查项有十六项， 检查结果分为正常、警告、错误。简单来说，合法性检查报告就是系统核算完成之后，检查核算结果有没有异常的，那么这个报告应该如何分析？ 接下来结合相关案例进行讲解。第一项，入库序号单据单价等于零，此检查项如果有提示警告， 说明存在入库系列的单据没有维护成本。比如采购入库单没有录入单价，或本期做了其他入库单盘盈单，而没有在入库成本维护中维护成本。 如果企业有使用生产模块，但没有启动产品成本核算模块，那么生产入库单的成本 也需要在入库成本维护中进行录入。如果起用了产品成本核算模块，入库成本维护中只能查询生产入库产品的成本，不允许进行修改。系统支持在入库成本维护中 逐个修改单价或金额，也可以使用成本批量维护。如果数据量较大而批量维护又获取不到成本，也可以使用引出 excel 表格修改后再进行引入 的方法修改单价和金额，维护完成后点击保存即可。第二项，存在未审核单据，点击明细可以看出，这个检查项是针对库存出入库单据 已经保存或提交，但是没有正常审核的单据提示。如果核算后此检查项为警告提示，则可以通过明细查看具体是哪些单据，再找到对应的单据列表 进行操作。如果是应该审核但却未审核的，则需要让负责审核的人员做审核处理。如果是不需要审核的单据， 则需要删除。第三项，套件子项权重未维护。回到菜单中，点击套件子项权重维护菜单，此检查项需要结合案例来分析。假如企业销售兼属套装，一套 结算价为五百元，键鼠套装组成如下，一个键盘和一个鼠标。由于企业与客户结算是按整套结算的，但是存货合算是核算套件子项，套件副项不参与核算。 当没有维护套件子项权重时，出库成本核算就会提示套件子项权重未维护，即五百元无法分摊给两个套件子项，所以需要先进行套件子项权重维护。点击获取套件子项物料， 系统会自动获取到这些套件子项。如果子项物料比较多，可以通过菜单栏的批量获取价格获取到单价，也可以进行手工维护。维护完成后，点击保存，再重新做出库成本核算， 此检查项就会显示正常，并且按照分配权重会对两个套件子项进行入库成本分摊。第四项，废品或不良品单价为零。 此检查项是针对出入库单据物料的库存状态是废品或不良品，而且核算后成本为零。结合案例进行分析， 假设企业发生销售退货，退回的物料是废品，无法二次销售，并且这个物料其实没有库存，本期也没有采购， 这种场景一般是按零成本处理，合法性检查报告中是警告提示就可以忽略，不管还有其他业务场景。假设企业本期发生生产退料，退料类型为作业不良， 库存状态是废品，由于维护的退料残值率是零，退料成本经过核算后就是零，这种场景也是可以忽略不管的。第五项，存在账面负结存。 此检查项报错一般是由于业务人员作单时，入库单据的业务日期在出库单据的业务日期之后。此问题的查找方式一是可以点开供应链库存管理库存附结于预 警报表日期过滤存货核算当期一个月，可以看到先出库后入库的单据，结存数量会显示为负数。查找方式二是可以打开供应链库存管理物料收发明细表过滤界面，输入起始日期、 物料编码、仓库批号等信息，过滤出来便会显示出库那一行结算数量为负数。通常情况下，遇到负结存都需要处理，可以反审核出入库单据，修改业务日期。 如果计价方法是加权平均，又不想修改单据处理，可以点击成本管理到存货核算成本管理系统参数勾选存在付库存时允许结账参数直接结账即可。 第六项，出库核算单价小于等于零。此检查项意味着出库核算出负单价。比如入库时成本为零， 出库时又手工修改了成本，就会导致期末余额是负金额，截转到下期，期初也是负金额，会影响到下期的出库成本， 所以一般需要维护入库单的成本，或者在存货核算结账前做异常余额出单。异常余额出单功能在后续的视频中会进行详细讲解。下一个核算生成的调整单已经生成，凭证 成本调整单有一部分是系统自动生成的，还有一部分是手工新增的。如果是系统自动生成的并生成了凭证，在做出库成本核算时就会提示警告 需要删除凭证后再重新做出库成本核算。第八项，赠品单价为零， 如果经确认采购入库时确实是赠品，那么此检查项可以忽略。以上是就是存货核算后的合法性检查报告中前八个检查项的 检查内容、分析方法以及解决方案，谢谢观看。

大家好，今天来继续学习金碟云星空中合法性检查报告异常的排查方法。第九项，出库续列单据单价等于零一般情况下， 出库单是可以根据计价方法获取到成本价格的，如果成本出现为零或者期初结存就是没有成本的， 这时就可以通过存货核算明细报告的信息验证这个问题。假设本期采购入库物料是供应商赠予企业的库，入库单勾选了赠品，本期又对此物料进行了出库成本计算之后，就会出现 出库续列单据单价等于零的提示信息，经过核实后，赠品确实是没有成本的， 出库的成本就会为零。那么此类问题该如何解决呢？方案一，可以根据上期视频中入库成本维护的方式给入库单据维护零点零一的成本 维护，之后再次进行出库成本核算，出库单就会获取到零点零一的成本金额了。 方案二，如果不想要维护零点零一的成本金额，可以在成本管理、存货核算、成本管理系统参数中勾选。期末存在零成本单据，允许结账， 但是结账之前最好可以在成本管理、存货核算核算单据查询中过滤出成本金额为零的单据，检查一下，看这些单据实际成本是否真的为零。 第十项，物料维度影响成本与成本核算维度不匹配此检查项有报错， 通常是由于直接在数据库中修改物料的影响成本维度。比如在数据库中修改了批号，影响成本。如果物料在使用中途想要起用，影响成本， 正常的操作方式是反审核物料，勾选参数后再重新审核，必须要有审核的动作 才能保证出库核算不提示错误。下一项计入成本的费用应付单还未进行采购费用分配。如果当期有做费用应付单， 且费用应付单表体勾选了计入成本，又没有做费用分配，出库核算就会提示此警告信息。如果不是当期要分配的，可以忽略掉此条提示，直接结账。 下一项采购入库核算检查存货核算关账后，如果没有手工做采购入库核算， 出库核算的参数中也没有勾选自动进行采购入库核算。本期的采购入库单也没有下推应付单，自动进行采购入库核算。做出库核算时就会提示此项。一般出库核算时 默认勾选自动进行采购入库核算即可。下一项核算为渡期末单价为负数。此检查项出现提示的常见原因， 当出库单据总成本大于当期期出余额加当期入库总成本或当期退料成本 大于当期采购入库成本等。如果出现这种情况，建议通过期末余额调整单进行调整，包括手工新增或通过异常余额汇总表产生的有数量金额为负数的出单。也可以通过修改单据成本 或者手工新增入库成本调整单进行调整。下一项期末余额中存在单价溢出的物料， 此检查项是由于系统限制了单价或金额的范围。负九千九百九十九亿九千九百九十九万九千九百九十九点九九九九九九九 九千九百九十九亿九千九百九十九万九千九百九十九点九九九九九九九九九如果出现数量的精度有十位，而数量只有零点零零零零零零零零一， 金额一万金额除以数量算出来的单价，就会导致一出报错，出现这种异常，需要做盘亏单，将这个物料盘亏掉，再重新核算下一个核算组织内调拨单成本不一致。此项参数是检查组织内调拨。 如果本期只做了分布式调出，未做分布式调入，而且没有起用分布式调出，未调入 就会提示此报错，也有可能是下推了分布式调入单，但是人为在核算单据查询中修改了调出方的成本，没有同步修改调入方的成本。如果出现此项报错，按以下两种操作处理，一、 存在跨期调拨，可在起用分布式调出位调入中先起用对应核算体系核算组织和会计政策。二、如果允许溢价调拨， 可在成本管理系统参数中勾选允许核算组织内调拨单成本不一致，并对溢价的分布式调入单、分布式调出单生成凭证下一项数据完整性检查 此检查项，一是检查当期所有核算单据是否都已参与存货核算。二是检查结账时点库存维度、余额核算维度余额出入库单据、费用项目明细金额合计 是否等于汇总金额。初步核算或成本计算后进行异常数据检查。 正常情况下，这一项一般是通过的，如果系统中有异常数据，此检查项将会提醒。比如新增了新的仓库数据，但核算范围中却不包含该仓库，当期涉及到该仓库的单据没有进行存货核算 以前是在结账的时候才会提示出来，现在在成本计算后将在检查项中进行提示， 以便企业人员提前进行处理。以上就是存货核算后的合法性检查报告中后八个检查项的检查内容、分析方法以及解决方案，谢谢观看。

呃，下面我们讲一下我们这个固定资产模块的讲解，那么固定资产模块我们也可以看一下，它是分布在资产管理、固定资产里面。呃，我们从这个基础资料开始讲起， 那么我们固定资产有卡片的资产类别，比如说机器设备、电子设备，这个是我们会计准则上的大类，我们也可以针对一个大类做详细的分解。呃，机器设备有哪些，电子设备有哪些可能用设备有哪些等等的可以做这个分解 以及细划，这就看每个客户的需求了。那么我们这边是不建议做，更因为它本身你如果想管的细，那就是每一个报表以及我做单的时候也要做的非常细。如果你在这里 分的很类型，分的很细，但是呢我做单过程中又不想这样去做，那就不可以的。所以说我们前期就要规划好这些，我们资产类别是按照这个基本的大类去做，还是按照大类下分很多小类去做，比如说我电子设备可能有电脑啊，对不对？这些我要不要进行区分？ 这个是我们资产的类别，还有我们一些资产的状态，那么我们可以正常使用融资使用，这里面其实已经包含了我们需要 用的一些状态，如果有新增的，就可以点击新增去去做这个动作。呃，我们是不建议再进行，在我这个基础上，我比如说我融资租赁的基础，它是修改的，如果你要使用新的，那就直接点击新增就可以了把这个你觉得不需要，直接在这里面进行借用就可以了。不建议去删除，因为它本身系统已有的这些属性， 下面是我们的编图方式。 呃，变动方式，我们可能有租、 购入、接受投资、接受捐赠等等，这些其实已经增加，里面已经包含了很多，减少里面也包含了很多，如果还有其他的类型也是可以新增的。其实对于我们固定资产来说，这些已经够用了，不用再去新增，因为它这些本身是已经在这个会计种子上的所有的类型已经包含了的。 那么我们的折旧方法，折旧方法我们就分这几种类型，我们通常使用的平均年限法，那么会计上我们肯定是使用的平均年限法，如果是那些税务上，我们的税务会计，我们可以做双倍的递减法，然后把这个税提前扣掉也可以的。但是对于承诺来说，我们要用使用平均年限法，不能去加速的折旧。这个我们的固定资产， 呃，我们资产的位置，这个其实也不是非常关键的，因为本身我们资产可能有很多地方存在，但是也也要看每每家企业他的管控的这个方向，如果他要非常清楚每每家每个电脑在谁的手里，在哪一个位置，那就管的非常细，就把这个固定资产的位置填写好。当然我们作为顾问，我们是建议客户越明细越好的， 所以这个资产位置也是根据客户的需求去填写的。嗯，呃，下面是我们的折旧政策，这个其实已经是，嗯，种子上规定了的，我们固定资产是新增当当期时不提折旧，但是清理当期是要继续折旧的，只有无心资产，它是新当期跟清理当期都是要折旧的，它是方向是不一样的，这个也是会计准则已经规定好的，不需要我们再去自己去修改啊， 新增的。呃，那么会计政策我们在刚开始做总账的时候已经已经做了，所以我们不需要去看这里面，其实它就是包含了我的折旧年限啊等等的我的折旧年限以及我的残值率，我的使用的方法。这个我们刚开始在做这个总账里面使用这个会计政策的时候要提前要设置好，嗯，就可以了。 呃，这些做好了以后我们要进行对这个，呃固定资产模块的使用，不起用的话我们这个资产模块是没有办法进行使用的，要进行使用。