金蝶星空云供应链结账流程

我们下面介绍一下供电的结账操作啊，在结账这一块的话呢，在供电里面采购，委外销售，仓库存货，这所有的结账的话呢，我们都统一在什么？在存货核算里面期末处理里面去做期末结账， 在这里做期末结账，那我们一般说在这里说一下期末结账的顺序，一般期末结账的话呢，首先是要去结什么？ 接应收应付系统应收应付对战结束凭证生的结束，在这里记得结账。应收应付结账结完账以后呢，再来结什么成本？模块的实际成本，就实际成本也没问题，再结成本模块实际成本，然后再来供应链里面去结 存货合算的期末结账。那如果是说没用应收应付，没用实际成本，那两块就不管他啊，不管他，你只你只结我们的存货合算就好了，就只结供应链就好了。如果有用，我们就尽量先结 应收应付实际成本，再结存货合算，再结存货合算以后结账的步骤怎么结账啊？首先点一下期末观战，在里面可以点一下期末对账， 期末对战去检查一下这里的金额差额有没有差额，比如说收入差额，发出差额，余是多少，余额是多少， 如有差额的话，尽量先处理掉。但是如果期初就有差额或者我们差额是正常的，你们也可以不用去管，因为什么呢？他有差额不影响结账， 他只是告诉我们这个东西有差额哦，然后结账，那我们去下面点击期末结账，期末结账成功有两个条件，就是第一个条件是一定要有单据审核了，第二呢 就是单据一定要处于审核状态。第二呢，单据一定要有金额，要有正确的金额，比如说有付金额呀，或者是 金额为零啊，他是结不了账的，只要满足这两个条件，就可以期末结账。如果凭证没生成，可不可以结账，也可以结账，如果对账，对付账也可以结账啊，这些不是硬性条件，那我们要去做一些检查。怎么检查呢？点一下查看菜单，有个本期未审核的单据， 有这些单据未审核，那就要处理掉的时候才能结账。第二呢，查看菜单，有个什么本期单价或者金额不正确的出入个单据啊，有这些单据也把它处理掉 啊，这些单价或者金额不正确才能结账。但是其他的信息在这里可以看啊，比如说我已审核没有生成的出入库，没有生成凭证，单据有哪些？你可以看一下哪些没生成凭证，我这些是不需要生成凭证的，一般不生成凭证的单据可能就是掉保单， 正常情况下啊，如果要业务系统开才会系统对接的，那可能行不？生产平台就叫保单。这边会有个参数， 在系统设置里面，系统设置重复核算，系统设置这边会有一个核算系统选项，这里有个调拨单生成凭证，这个勾啊，如果勾是勾上的，那调拨单也要生成凭证，你在查看的时候啊，他也会生成，如果这个勾取消，你没生成凭证， 他在对账的时候，结账的时候都不会有影响。那么就点供应链里面啊，再重复合算期末结账， 检查看本期未生成平的单据，要在这里处理掉啊，这是查看菜单， 还有就是什么呢？就是除了这两块以外啊，尽量的，我们想什么呢？把那些异常的在单月处理掉，不要把异常跨越，所以我们再去检查一下出库核酸里面，这边有一有不有什么出库核酸异常余额表，有没有东西，有 我就处理掉。另外的话呢，还再去处理看，检查一下我们单月的成本，有没有问题就点下查看核算报表里面 或者仓库报表里面，看一下物料收发汇总表，你再去检查一下这个报表有没有问题，有报表这个报表有问题就把它处理掉。就什么呢？这里会有一些结存的数量金额，你把这个文件菜单导一份出来， 自己看一下这里的金额和数量有没有什么异常，这个就凭肉眼皮经验去看了啊，有异常的就处理完了以后再去做这个期末结账操作。那做这个操作本人比较简单啊，就点下期末结账，下一步试 啊，点完成这个加就完成了，如果要返结账的话，就点下返结账，点下返结账就代表返到上个月去啊，这是针对存货核算的期末结账操作。

大家好，欢迎来到经典课堂，今天我们要讲的是主间结算。首先主间结算指的是同一个合算体系下，无论是利润中心合算体系还是百人合算体系中两个单独合算，单独呃考核的组织所 之间进行的一个内部交易往来。举个例子来说，我们的蓝海实业集团中，蓝海通讯公司和蓝海电子公司呃，蓝海销售公司可能存在一个委托销售的关系，那我们蓝海通讯公司和蓝海，嗯，销售公司就是要做一个内部的组织间结算。 首先做手机解散之前，我们一定要去维护对应手机下面的内部客户和内部供应商，在这里有一个注意要，要是要注意到地点，当我们是创建我们内部客户和内部供应商 的时候，我们的对应组织一定要选择对，比如说这一个就是我们通讯公司本部下针对于我们的南海通讯公司的一个内部客户， 那我们这里对应的组织就一定要选择我们的一个蓝海通讯公式。供应商也是一样，如果我是一个内部的供应商组织下内部的一个供应商，那我们对应的组织一定要选择好， 创建好对应的内部客户。内部供应商之后，我们还要去创建我们的一个主之间阶段关系。例如举个例子来说，我们的平板事业部委托我们的南海销售公司代理销售的时候，我们的一个委托方，这是我们的供货方， 就是我们的平板事业部。而我们的一个接收方呢，是我们的蓝海销售公司默认应收组织，为我们的蓝海平板事业部默认音部组织我们的蓝海销售 公司主人解散关系设置好完成之后呢，我们要去创建我们的一个主间解散价目表。 举个例子来说，这个是我们的一个平板事业部针对于我们的南海销售公司的一个主金结算项目表，那么我们在这里就要选择我们可能会存在的一些结算的一个价目。呃，物料类型 这一选择好我们的物料编码之后呢，这里对应的去选择我们的两个主之间结算的一个定好的主之间内部结算价格， 比如说我现在是胶水是十块钱，那我就收藏十块，然后如果是含税的话，我们可以把税率再加上。另外一个呢，这里是可以去维护我们的一个生效期和失效期的，比如说我存在一个季度性的，季度性的一个学生价格，比如说我可能一月 月份到三月份，我可能是这样一个结算价格，然后第二季度我的结算价格可能偏高或偏低，这个是可以调整的，那我们就要去维护好我们的一个生效日期和时效日期。 围好之后呢，我们一定要做一个提交审核的动作，这个这样子我们的主间结算下目表才生效。主间结算下目表完整之后，我们平时去做我们的一个内部交易完成之后呢，月底我们去创建我们的一个主之间结算清单， 在这里点击我们创建主题结算清单，然后在这里我们会去选择我们的核算体系以及我们的一个核算组织， 然后在这里可以选择 我们的一个业务结算日期，比如说我要结算是六一号到六月三十一号的所有的南海电子公司和其他公司的一个结算， 我们点击下一步，然后这里这个参数呢？比如说我把这一个呃结算业务主持自动生产结算清单勾上，那他会自动生成一个结算清单。另外一个就是结算价格，有结算价格的 结算清单自动审核，如果没有的话，我们可能就要自动审核去勾上，如果我不需要的话，那它生存的结算清单它的单是状态就不是一个字已审核状态，而是一个创建状态，希望我们再去审核确认。 另外一个就是我审核我的应收结算清单的时候，他会自动审核我们的一个应付结算清单，因收结算清单和应付结算清单是关联的，如果这个勾勾上的话，那我 应收集团现在一旦审核应付集团期待就会审核的。我们点一下部，在这里会有一个价格来源，这里主动讲一下价格来源，像我们的跨主机销售的话，它会存在两个价格来源，一个是我们的集团项目表，就是之前为好的主金集团项目表，另外一个是我们的销售价格减价， 超价格减价，这里呢我们需要去维护我们对应物料的彩销售业前，这里会有一个代理销售减价比例，比如说我或者是百分之五，那么呢我是创建我组织间结算清单的时候，他会按照百分之五给我减笔，就销售价格百分之五来给我减， 来给我结算。然后像我的跨组织采购呢，他会有一个采购价啊，采购价加成，这个采购价加成呢是在我的物料的采购 钱，他就会有一个代理采购加成比例，和我的代理销售计减价比例是一样的意义啊，比如说我为这个户的是百分之十，那他会和我的采购价格价格以百分之十的来进行结算，增加百分之十来结算。 这做好了之后呢，我们点击下一步，这是前一步维护我们的价格许下来源，下一步就是他会过滤出我们系统里面目前的产生了一个内部组织交易， 但像这种红色标红的就代表我的主金他没法取，按照我们之前设置好的取价来源来取价，这样的话我们就可以自己去维护一下他的一个阶段期。 呃，解散价维护好之后，我们点击下一步，他就会去创建我们的一个音搜集团清单，那这样就代表我们创建成成功了。那我去点击一下我的 收集团清单查询，在这里你们看到我们的集团价格就是我们的，呃，十块钱就是之前维护好的十块钱。 好，今天的内容就讲到这里，我们下期再见。

下面以应付核销操作为例，简单说下网来核销。我们到应付款管理应付付款，可以看到有应付付款核销、应付付款手工核销以及核销记录和销单等功能项。 先看下应付付款核销，点开后，左面选择需要核销的组织，这里也可以指定往来单位进行核销。 右边是核销方案，一般用系统默认方案即可。下一步确定参与核销单据的岂止日期 指定和肖丹的业务日期，点下一步 等进度，这里百分一百就完成了。可以查看核销信息， 可以看到核销状态以及核销单据序号等信息。也可以查看核销记录， 核销记录里有核销序号、单据信息等， 可以查看一下单据金额和本次核销金额。 也可以在这里进行反核销操作，取消当前序号的核销 操作，成功弹出来处理信息，同时该核销序号的核销记录都没有了。付款核销说完了，再说下手工核销，点开手工核销，先调整好核销单的业务日期， 建议提前勾选上便于和消耗的查询或其他维护。先进行应付过滤， 这里包含了应付单和其他应付单， 设置好条件确定， 这时就把应付单据过滤出来了， 再进行付款过滤。 在付款过滤中包含了四种单据类型，付款单、付款退款单、应收单和其他应收单。系统默认勾选付款单和付款退款单， 确定看下过滤出来的单据， 下面开始核销，先试下手工匹配核销， 勾选要核销的单据， 这里的本次核销金额可以手工修改，也可以不改 金额确认好点，上面的手工匹配核销，核销完成，弹出 处理结果， 我们看下核销记录， 反核销一下， 我们再来看看手工特殊核销。手工特殊核销是为了处理非正常的业务而做的操作，比如往来尾插的处理，不同业务单据间的核销。 我们假设这两笔核销，把金额改过来，这里注意金额一定要改成想核销的金额， 否则系统默认整单金额核销。看下系统的提示，确定关闭核销完成。看下核销的处理 结果，看下核销记录。 从这里可以看出，系统先核销了其他应收单和其他付款单的六百三十六，又把其他付款单的余额三百六十四生成等额的核销单核销了。 最后再看下尾叉的特殊核销，假如这笔款中的两千是剩余的尾叉，我们勾选这条记录，点击手工特殊核销， 处理完成。 看下核销记录，系统自动生成了核销单，通过这个核销单完成了这笔核销。 好了，应付付款核销，就说这些应收核销与应付基本相同，我就不再啰嗦了，谢谢观看。

好，开始啊，然后我们先讲一下我们采购管理啊，采购管理首先给大家先介绍一下这个系统的一个布局啊， 布局的话我们登进来的话，这是一个主菜单界面啊，这里是个主菜单，然后这里的话呢是一个我们的一个菜单栏，菜单栏呢我们一般要维护的数据呢，在这个基础资料管理一个 呃基础资料供应商列表，我们可以先把我们需要的功能收藏啊，功能收藏在这里收藏我们需要的功能。 然后第二个我们经常进的呢，就是有一个呃供应链有个财务管理，财务管理呢，一样的，你往下面找呢，他是一样的是有这个基础资料的啊，基础资料我们可以把我们常用的这种功能先收藏，然后我们回到主菜单，然后这里呢他是有呃一个新版的布局， 新版的布局呢，我们建议呢就是我们采购员在呃登录以后呢，我们先进这个，呃，先点击我们头像切换一下我们的工作台啊，在这地方有个工作台，有个采购工作台， 采购工作来切换以后呢，这里会有呃一个新版布局代办事项和一场播报，上面就是一个我们常用功能，常用功能一样的在这个地方可以添加啊，如果我们找不到的功能，可以在这个右上角这里就搜索啊，比如说我们的采购订单， 这里的话支持两种搜索方式啊，一种就是说首字母大写搜索，还有一种就是中文检索啊，一样搜索出来的功能呢，在这个地方一样的可以点击这里收藏，成为我们的一个常用功能啊。

就是在这个地方我们有一个呃，采购订单列表，对不对？他的前提条件，第一个就是说我们在做单的时候，这个付款计划这里一定要勾了，是否预付，就是勾上了允许预付啊， 勾选以后呢，我们这里就选中这一个，然后下推生成付款申请单，对不对？这个时候呢，他就会根据这个总金额出来一个预付金额是多少。 保存，这个时候你就保存提交审核就好了，这个时候就是保存提交审核，可能不是你审啊，这个保存提交这个付款申请就做完了，做完以后我们就可以在这个付款申请列表这里去看啊，也可以在各地方去下查一个 信息嘛，对不对？这里出不来的话，就是因为这个地方过滤条件，我们要选这个付款计划点确认，然后关联查询，再去下查我们的一个 付款申请单。你看到这里付款计划了，他这里会有关联的预付单号啊。呃，付款金额，关联金，付款关联金额，这个地方就会有这这样的信息啊，然后的话这里就付款申请单就是这样做了。

当我去创建跨组织吊波的主营学院清单的时候，一般来说我要从调出组织先去做一个成本结算，来取到他的一个调出的一个成本价，然后再去解散我的一个调入组织的一个成本价 啊，因为我这里已经在创建了啊，所以他本身会有一个冲突，我们点一下上一步，然后再点下一步， 然后这里就会我们由我们刚才去创建的一个跨组，直接一个直接吊波单在这里，因为我本身没有去维护对应的一个物料， 这个物料的一个逐渐解散价格它是没有成本价的，那我们在这里是出不了价的，你假设我要给它解散成十块钱，我们确定，然后点击下一步， 这样的话我们组接九样清单就创建成功了，我们可以对应去看一下我们的应收和应付九样清单在这里确定没有问题的话，我们就是对应的 操作人员去进行一个审核，那这样的话我呢一个跨组织的组织间结算清单和组织之间调播单就已经完成了。好，今天的内容就讲到这里，我们下期再见。

今天聊聊金蝶云星空系统的科目管控，这个视频会比较长，请耐心看完。 首先登录系统 到所有功能财务、会计、总账 科目， 打开科目列表， 点选要进行管控的科目分组，点击修改分组 勾选启用科目管控，选择管控组织。此处还可以设置科目最大集次控制当前科目表最大 一次保存退出。在业务操作菜单中选科目分配， 在科目分配窗口上边的窗格选择要分配科目的组织，在下面窗格选择要分配的科目。 此处可设置被分配科目，是否可以增加下级明细 妈干啥 还可以设置科目是否可以再分配。 在这里我们分配一下科目，分别看一下效果。 大点声给我 啊， 你现在到哪了你到哪了？ 选择好科目后，点击上面的分配保存成功 退出。 切换到平台一 看一下平台一的科目 只有分配过来的几个 科目， 测试一下再分配功能。点击业务操作科目分配。 先选择要接受科目的组织，这是可以在分配的科目就显示在下面的未分配科目列表里了。选择后点击上面的分配， 分配完成退出科目，已经在已分配科目列表了。 再切换到平台一子公司，重新打开科目列表， 这里只显示被分配 过来的科目。再测试一下，增加下级科目的管控。录入科目信息 给他发了个红包吗？ 系统汇报错，不能增加下级科目， 还能点啥呀？ 切换回平台一 再测试一下 下，增加明细科目功能。 这里核算纬度有个规则，如果上级科目有闭路型的核算纬度， 下集科目也会携带此核算纬度，而且势必路行，不可修改。在这里我们见两个明细科目，一千一百二十二点零一，一千一百二十二点零二， 给我打个电话是吧？ 建立完成，保存退出。 在科目列表里已经看到了这两个新科目，退出， 切换到管控组织，打开科目列表， 可以再次新建自己组织的一千一百二十二点零一科目。 嗯，你跑你，你跑卫生间去了，然后就是你那什么 拿了， 你说你哭了。 下面做两张凭证看一下效果。 先在管控组织里做一张凭证， 保存并退出， 切换到平台一， 再录入一张凭证， 录入完成，保存并退出。我们来查询一下刚才录入的凭证， 把两个组织的凭证放在一起看一下，有的科目代码相同， 却可以各自独立使用，互不影响。下面再看一下科目， 为了比较清晰的进行查看，只过滤出这次分配管控有关的科目，并且勾选了所有组织选项。 整理一下列表中需要显示的字段。 在列表中每个科目都有管控组织和使用组织。 好了，科目管控，今天就聊这么多吧。

啊，我们刚刚讲的这个供应商的一个新增啊，还有一个就是说我们新增以后的供应商在哪里呢？他在这个地方有一个列表啊，列表直接在这个新增这里，他有个列表，或者呢我们在这，我们的这个，嗯，财务管理模块有个 呃基础资料这里啊，还有一个什么供应商列表一样的可以点进来啊，点进来以后呢，这里就是我们的一个供应商列表信息啊，我们过滤点刷新 这里信息就出来了啊，出来了，刚刚我们说的时候呢啊，有一个分组对不对？我们在这个 d p 列表这里再讲一下，就是说怎么去建这个分组， 首先呢你如果要建第一层级的话，我们就先选全部啊，先选全部，比如说零零二用 w 啊， 对不对？然后你华北地区里面再有明细分类啊，你在这选，你就要选到这个地方，放到这个华北分组，再点新增分组，他这里分组上级分组就变成了零零二，我们这个时候这里编码再写零零二 点零一啊，零一就是说一级分类，什么二级分类啊？ 二级分类你看这个地方就做好了，这就是一个分组维护啊，如果我们这个地方不小心做错了呢，我们可以 就是分类分错了，我们也可以点这个编辑分组给他给搞成零零三，然后这里就是什么华南地区，对不对？也可以去改的啊？ 点确认啊，这就更新过来了啊，更新过来以后呢，我们就可以看到我们这个，嗯，供应商列表这里的这个分组啊，但是你看这里的话呢，你点这个分组的话他就可以快速查哦，只是方便你快速查， 然后我们继续介绍，我们第一个介绍就是一个过滤啊，有时候我们找这个供应商的话呢，找的比较麻烦，你就可以在这个地方，嗯，去筛选啊，比如说我们就根据名称来找，比如说是什么什么供应商， 对不对这个点确认一样的呢？在这个地方，刚刚我们是直接在这个过滤方案里面点吗？看这里的系统，在这个地方他一样的一个快捷过滤，快捷过滤呢，一样的可以在这个地方去点。这个名称 是某个供应商啊，这个地方的快捷功率呢，一样可以去添加其他条件啊，就是说你还有其他条件，名称是这个，然后类别是什么类别的，你可以在这里面去添加啊， 这些工商分类啊，这里就是一个快捷查询的讲解，讲解完以后呢，我们可以看先把这个方案给他清了啊， 我们这个供应商呢，这里不是有呃这种提交审核按钮吗？对不对？ 同时呢他在这个地方他一样的是会有这里一个倒三角，就是我们这种提交审核的这种供应商信息啊，我们点进去修改是改不了的，系统已经锁了，看见没有？我们要改的话呢，他可以在这个地方有一个反审核和撤销啊， 反审核撤销啊，你提交以后一样的可以撤销的啊，看见没有 特效的啊，只要权限有啊，权限有他就可以啊，或者在列表这边也是一样的，这样的话就可以改， 然后呢这样一个就是我们的一个。嗯，业务操作啊，我们这种不要的供应商呢，就是以前使用过的，但是我们后面又突然之间没跟他有有合作了，我们就可以把它禁用掉啊，禁用掉 给他禁用掉，禁用之后是可以反禁用的啊。然后这里呢还有一个什么分配，分配是什么意思呢？后面我们这个供应商可能会统一在深圳这 这边这个公司维护，然后如果越南那边有的话，可能是分配给他们啊，到时候如果是使用这种方案的话，我们就需要进行分配啊，勾选进行分配， 然后维护好的信息呢，继续这里看啊，这里信息不是维护好以后呢，我发现里面的这个税率我之前全部填错了，全部填错了怎么处理呢？他这里有一个操作叫批改操作啊，我们可以支持选中的批改，就是说这里选中批改， 我把它这个什么 部门信息，就是负责部门嘛，他这里没填，我全部给他选中勾选，然后给他批改成采购部啊，确认这是一个批改操作。当然你还有什么其他字段也可以批改啊，比如说你们那种， 嗯，我们看这个系统里面的那个什么负责人啊，我们就不用一个个去反审和改。还有说我们这种财务信息里面的这种结算方式和付款条件，就后面维护好以后就可以直接批改就好了啊， 这一个不用上列表，然后我们继续看这里的一个操作啊，这其他的这种操作我们就用的比较少，就不讲解了啊。然后我们再看一下，这里有个选项啊，选项里面他有一个按钮， 有一个参数啊，就是说提交后自动审核，保存后自动提交这个操作，他不管是在这个列表里面也是有这个选项的啊，一样的，你点到这个对应的这个公众号信息里面，你点这个选项，他一样的是有的啊，就保存后提自动提交，提交后自动审核，如果你有需要的话呢， 你就在这个地方去勾选这两个字段点保存啊，后面你就不用每次去点提交审核了啊，这就是一个自动提交自动审核。

上次说到出纳期末对账的使用，今天我们再说下业务报表对账的设置。我们打开智能会计平台的业务报表对账方案， 在列表界面点新增，先选择科目表，这是对账方案的基础，然后给方案起个名字， 这里有个参数，必须与总账期末对账平衡，如果勾选对账不平，不允许结账，对账平衡之后必须保存对账结果，否则结账时也会报错，提示需要进行对账。下面说一下分路设置 对账项目，决定了对账的内容，系统自动对应业务报表出纳对账选资金就好，余额方向借方。下个字段是 科目，我们分别选现金和银行 现金科目对应的业务报表选现金日记账，我们直接通过复制行快速新增一行，选银行存款科目， 业务报表选银行存款日记长 保存方案设置完成， 下面我们去对下账，我们到智能会计平台业务报表对账，选择刚刚保存的对账方案， 勾选包含未过账凭证对账， 对账结果出来了，平的没有问题，保存一下对账结果。 如果银行存款科目有明细科目，我们可以按明细科目加银行账号对账，选科目表起个名字， 第一行选现金， 第二行选银行存款科目的第一个明细科目，业务报表仍然是银行存款日记账，到报表过滤里设置过滤条件， 银行账号选择当前科目对应的账号， 给锅里条件起个名字， 用复制行快速新增一行同样的方法设置第二个科目和账号， 这样新对账方案设置好了， 我们用新方案去对下涨 对账平衡保存一下。那保存过的方案去哪里？系统里有个业务报表对账结果查询，选择要查询的方案，点查询 刚才保存过的结果就可以看到了。好了，报表对账方案设置就讲这些了，谢谢观看。