金蝶kis云旗舰版v7.0操作流程

好，我们讲一下我们这个经典 kiss 云旗舰版怎么去安装啊？在装我们的旗舰版之前，首先我们先检查一下先，这就说了杀毒软件，看右上角这里有没有杀毒软件，有的话先退出，然后其实在我们那个电脑的一个属性里面啊， 右键啊，此电脑右键选择属性，选择高级，然后选择设置，然后数据执行法务，在这里就选择这一项啊，选择这一项好确定 啊。其次的话，我们要装一个 sql 数据库啊，先装一个数据库啊，就像这样子的 sql， 一个数据库啊，这个数据库怎么安装呢？啊啊，先关注我回答，我们再出这一个教程啊， 好，然后我们这个起码安装话筒有两个啊，我们要装的是下面这个啊，注意我要选抽啊，这个双击打开啊，那么大家在安装过程中有不懂的可以加我 qq 啊， 在上面右上角这里，这个就是啊，好，我们右键选择这个，然后管理员运行安装好，运行 好选择安装，他就开始安装了啊， 这个过程可能有一点酒啊，有点酒， 然后那个 k 三的安装他也是类似的，类似这个旗舰版啊，好， k 三的也是类似我们这个旗舰版。好，到这里的话啊，我们就选择，如果你是在服务器上面安装的话，那你就需要啊，服务器这个也勾上，如果当他是客户端的话，你就不要勾服务器啊啊， 我们在服务器装就选服务器，在客户端装就选客户端就行了，我们现在这里选服务器啊，好，到这里就选择我们一个安装的目录，选好之后我们点这个，同意这个协议啊，立即安装 好，这里我们需要输入我们的数据库的一个密码，就刚才我们不是要提前装一个数据库吗？ sql 的数据库啊，好，那么输入我们的数据库的密码。 好，那就开始安装， 还是有点慢是吧，稍等一会啊， 好，开始安装了 可以先关注我们啊，回头再啊录一下怎么去安装 k 三的， k 三的话他是要首先打开那个资源包，然后检测里面那个资源符不符合，不符合就通过资源包安装相应啊需要的东西，然后再去进行一个安装啊， 他的过程啊，也类似我们这个旗舰版啊，其实旗舰版就是 k 三的一个简约的版本啊， 好，差不多要装完了是吧， 然后待会装完之后他需需要去注册一个啊，账号，金蝶云的账号去登录我们这个啊啊，管系统管理的，那我们可以去啊，我再教你怎么去注册，打开我们的这个网址 啊，输入经典云 vip 点 com， 网络有点慢，我们看装完没有啊，装完了是吧？啊，还没装完啊？还没还没装完， 我们现在注册一个账号点免费体验这里，然后上来到这个云会计这里，他这里不不是只注册这个云会计，通过通过这个地方可以注册一个经典的一个账号，可以登录所有的经典软件啊，输入密码啊， 同意协议设置密码啊，或者短信注册完之后我们就可以用这个账号去登录啊，注意到这个地方登录，而且在我们这个网址上面也有一个官方教程啊，这里有很多教程啊，在这里面去可以去看一下啊。好，先关闭，我们等待它安装完毕， 安装完毕之后他会重启。啊，这个需要重启电脑了啊，重启电脑了。 好，你看他要求你重启电脑，那么我重启电脑之后就代表我已经是安装成功了啊，好，完成来重启电脑。好，我们重启进来是吧？ 先登录 好的，还在安装啊，还没装完是吧？稍等一会看一下 啊，开始启动了啊，这时候就需要用到我们刚才注册那个账号去登录啊，确定然后在这里登录啊，一定要有这个去登录， 输刚才那个设置的密码。 好，弹幕 好，登录之后我们就可以正常去使用了。他会有一个套啊，你要有一个账号管理，在这里可以去建我们的账套啊，建账套 啊，至于这些怎么操作可以关注我们刚才那个啊，网站上面的课程啊教程啊，这里就不演示了啊，可以正常的去使用，这也是 好做旗舰版的 啊，就这个样子啊，旗舰版。

我们大概讲一下这个流程啊，我讲的比较简约一点啊。好啊，其他根据刚才发的那个文档里面去看就行了。好，我们做一个委外的订单啊， 我们为了国外订单可以根据我们的销售订单去做，因为我们接的销售订单可能太多，做不完是吧，就要需要把其中的一部分销售订单啊，做委外啊。啊，我们选单号。 好，我们这个主机啊，摆好，我们发料稍微根据这个主机的半会啊，这种产商要发哪些材料给加工商啊？他是从啊在水那里加工的选择啊，我们的供应商叫我们加工商。 好，那这里填啊，这里填的是我们这个这里的单账啊，我要订到上面 单价啊，这里就是我们的一个啊，加工的一个单价啊，加工加工费一个单价啊，好，打算我们加工一台主机是十块钱是吧？好，我们保存 想好。 好，那我们订单审核完毕啊，那我们去要去发料给我们的加工商是吧，那我们就做我们的尾外发出啊，一个啊外加工出库单， 原单是由我们的委外订单啊，选单号啊，他就自动根据我们主机那个泵会啊，把你所用的材料都给你啊，显示出来是吧。我们这个主机啊， 这个主机会用到我们这个啊，机箱，主板， cpu， 电源，早上是这样子的啊，好，那么全部给他选过来。好，早上我们是起到发亮全部都发完是吧，都是起套的啊，那从哪个仓库发呢？这里可以选啊。 how， 那么可以保存审核是吧？好，那么做完了 这个时候啊，我们发给加工商这些这些材料，假设加工商收了材料之后发现有一些是不良了，不合格了，要退回来给我们，怎么做呢？那么可以用我们这个刚才那个委外加 工作过单直接下推去做啊，好，比如说我这里有四个啊，物料是吧？有其中两个不良，假设我这个啊 cbu 和电源发生有不良的，可以直接选中他啊，下推 尾外加工出库单，它是一个红字啊，看直接上成啊，直接退回，退回多少就直接填这个数量展示到我这里退回两个是吧？啊，这里也退回两个。 好，那我们直接保存审核就做完了。好，这个就是我们发财料的加工商，加工商发现有有不良退了给我们的做法。 好，那么我们加工商做完毕之后，那就要给我们啊一个收料的通知，他会把啊做完的茶 产品就这个主机啊送回给我们是吧？他做一个收料的通知，我们就要做一个收料的通知。好，直接做收料通知单 原单类型啊，委外订单直接选单啊。好，当然因为我们刚才他已经有一些不良料特有的我们我们没有及时给他补料，他可能最终啊做出来的不是一百个是吧？他可能是，呃，比如说可能是九十八个啊，掌上 啊，他通知我们去收九十八个。 好，烧料仓库 产品称啊，产品称参考好部门。 好在我们的烧料通知单我们可以先保存 审核啊，好在我们的收了通讯录内表进去看一下啊，您已经收进来了啊，下面这一单九十八个是吧？好，那我们，呃收到货的时候我们先做一个 收料了入库。假设我们这个这个这个主机是一个检验的产品，需要检验的话，那到时候他要做一个啊委外检验，先检验啊，检验完再入库，我们现在先不讲那么复杂，先跳过这一步啊。好， 那么啊，先入库啊，收了通知端再下推啊，委外加工入库先全部进来是吧？好， 好，今天晚来科目四对应我们的音付账款啊，给他选一下啊，保存。 那回头我们发现收进来有一些是不良，来我们这个主机啊，有些不良要退给供应商返工的，那我们就可以再用我们的这个啊收料的通知单直接再再下推啊，下做一个啊退料通知单啊， 你看退了通知单是他只能对你已经入库的去退，入库了去退，我们看入库九十八颗是吧？当然哦，你实际 一退多少个就填多少个，早上我会八个，有八个不良啊，先做一个退料的通知啊，好，保存，上课。好，那我们怎么退回去呢？我们可以通过我们那个退的通知单啊，退料通知单 最下推啊， 我们这个啊委外加工入库单啊，他是个红字的，好， 保存生活中。好，那我们刚才，你看 刚才我们已经入库了九十八个，退了，退了八个，那就上九十个是吧？好，那我刚才是一个发料出去，我们做一个，我要发出，你看那个外出过单， 他这里的发出，你看他只是数量单位成本没有出来，是吧？好，那我们怎么出来呢？ 很简单，那我们去做乘破核算，先把这个发料这个成本来算出来啊，出库核算材料，出库核算，先把那个发出材料这个成本给他算出来算，回头我们再去核销啊。好，这个时候我们去看一下，刷新一下。 好，你看他这个单位成本就出来了，看没有。好，那么在上一步啊，我们就去核销，在我们这个外抓 加工，让我们这个围外入库，是吧？啊，这里会有一个围外加工入库和算啊，点进去啊。好，你看这里有两个吗？一个是退回去的，一个是收进来的啊，收九十八，退了八个。 好，这里你看他这里的实体现在这个加工费的是吧？要么十块钱一个，那上面九十八个就是九百八，你看上面退回去八个，那 每个十块，那就是八十块，他并没有啊，去算到我们那个材料的费用是吧？那这个核销就是把我们的材料发出去，材料的费用给他返填到我们这个大公用户单上面去，这就是核销的一个作用啊，注意这里， 他只是我们这个加工费用，没有有材料的费用，是吧？好，我们看一下，上面核销就点开他核销有很多种方式啊，你看按哪一种方式去啊？我们那个文档里面会有说明的啊。 好，我们点河虾进来之后，这里我们可以选啊，红字蓝字，我们选全部的啊，全部的，你看进来，他这里也有复数的，看没有，也有复数的，看到没有。 好，那我们怎么去核销呢？这个核销下面还会有核销依据啊，比如说我，我根据这个 boom 的号用量自动核销，是吧？我选择这一个。好，那我可以把它全部选中， 那自动核销我点核销啊，核销成功，你看他只是核销了一部分，有一些是没有的，是吧？或者回到这里有没有刷新一下？嗯， 好，这里我们这里的他这个金额就算到了材料的成本上，不能让加工费。那我们可以去查看一下啊，查看一下我们这里的一个加工的一个材料的对账，看一下， 好，拉到最后面我们看一下，好，上面，你看上面这个，你看这里的，这里的一个 cpu 啊， cpu 他分别有一个不良，负二个，看到没有发发出负二啊，因为他退回来了啊，你看退回来了 上面这个就是在留在供应商里面的量，因为他啊总共我们收回来了九十八套主机，是吗？他肯定用量是一比一的，都是一比一的，所以他在上面这两个，那肯定还有还有两个存在下面这个呢？因为他退回来了有两个不良啊， 所以他这里就没，没有啊，因为他上九九十八个，一比一刚好用完，所以他就没有截春。啊啊 啊，这两个就是截图，那供应商啊，那里的啊啊，这是一个表，这个核销的 和消费总表，看看这个啊，你看这里有和消费总表，你看我们总这个做这个主机这个产品啊，你看最后面退回去八个，退回去八个， 总共是九十个，看到没有？总共是九十个， 好，这是一些报表， 那么推回去八个，这个八个的话，他是没有拆开那些啊，他没有拆开那些料的，没有拆开啊，纸箱的料啊。

大家现在好，今天给大家讲解的是经典开始旗舰版主张里的常用的基础资料。首先点击系统设置基础资料，公共资料，双击打开科目。 第一次进入科目界面的时候是空白的，首先点击上面文件，从模板中引入科目，在这里可以选择企业会计准则、小企业会计准则或者是新会计准则， 全选，点击确定，这样的话系统会自动将相关准则的一级会计科目进行导入。导入会计科目以后，系统会自带部分二级科目，这时候点击查看，点击选项，点击显示所有明细，点击确定。 在一级科目里设置二级科目的时候，点击一级科目，然后点击上面新增科目代码。在一级科目和二级科目中间必须得带英文字母下的点，输入科目名称， 点击保存，这样的话一个二级科目就增加完成了。比如增加三级科目的时候也是一样， 在二级科目和三级科目之间也需要输入点。在科目里设置辅助核算，通常会在往来科目、成本科目选一类科目里设置辅助核算。 在往来科目里设置辅助核算，通常会选择客户和供应商，这是财务业务一体化的基础，财务业务统一使用客户、 供应商，提高对账的准确性，防止重复设置相同的客户或者供应商。成本科目和属于类科目，在这里通常会设置部门，根据企业内部管理要求和财务核算要求，单独核算每个部门的利润或者成本的构成， 方便数据分析。拿应收账款举例。首先双击打开应收账款，一级客户 点击上面核算项目，点击增加核算项目类别，这里边会有客户部门职员，还有其他相关的核算项目， 在这里双击，客户如果需要的话，在这里边还可以增设多个辅助核算， 点击保存，这样的话你收账款的辅助核算就设置完成了。科目里还有其他的功能，比如可以设置数量金额辅助核算， 如果增加的会计科目为现金科目的话，可以勾选现金科目或者银行科目，或者是现金等价物， 这个会影响现金流量表科目。收控系统，这个是如果使用应收应付系统的话可以选择，这样的话增加科目的功能的话就将就完成了，谢谢大家。

大家现在好，今天给大家讲解的是经典 case 旗舰版财务会计肿胀部分的功能，今天讲解的是平正路路，首先财务会计肿胀平正处理，双击平正路路， 输入品证的时候，首先修改日期，输入右上角附件数，输入摘要，选择科目的时候可以双击科目， 或者是按 f 七快捷键输入金额。把上一条分路的炸药复制到下一条分路的时候按两次点。 接待方平衡的时候用等号，用减号的话显示为负数，用空格的话会接待 下方互换。最后点击保存，然后再讲解一下几个小功能，首先点击上面查看， 点击选项，在这里边能看到，保存后立即新增凭证，可以打勾金额录入单元，按千分未显示，这样的话就以千分未显示。 然后如果使用数量金额的话，允许入入单价数量自动为零，可以打钩，然后借贷自动平衡，打钩的话输入凭证的时候借贷方会自动平衡，最后点击确定，然后输入凭证的时候想要查看会计科目的最新余额的话， 在系统设置，系统设置总账参数设置，点击上面总账预算，在这里边显示科目最新于 额预算额打工以后点击确定，这样的话输入会计凭证的时候在左上角会显示科目的最新余额。制作会计凭证的时候，如果想指定现金流量的话，可以点击上面流量， 在这里呢，可以指定相关的现金流量的主表和副表，这样的话今天的讲解就到此结束了，谢谢大家。

成本维护、单据查询和期末处理四个方面来进行学习。我们先来看一下有关这几个功能，在软件中所处的一个位置， 有关成本调整的起初调整以及成本调整单这些有关于成本维护的计划价维护，无单价的单据维护等等。然后呢其他的这两个东，这两个我们后面说的单据查询和期末处理呢，在此功能中都是可以看到的。 我们先来看一下成本调整，第一个关于七出调整的一个问题，在快递期间七出查看成本时，有的时候呢会出现成本不对需要调整的一些情况， 在七出的这个时间点，我们可以采取七出余额调整功能，只调整七出的金额，而不去调整它的一个数量。我们进入七出余额调整的一个界面，选择需要进行调整 成本的物料，然后去输入他的调整后的金额，比如说我们的第二个物料，然后原来呢是调整之前的成本是一百，现在我们这个成本呢是随着市场来调了，把调成了一百二十元的这个成本，那我们就输入了调整之后的一个金额一百二。 好，这个时候就点击左上角的出单按钮，系统会提示生成了一张余额调整单 啊，这张余额调整单呢，我们可以去双击打开这张单据，它的本质呢是属于一张成本调整单，动的就是这个物料的成本，所以这张单据上面是没有一个数量自断特供参考的啊。我们打开这张单据，可以看到日期，他是本期的第一天 成本计算报告中呢，在七出余额下方看一下十一期的本期七出余额的下方之前 结存的是一百，然后我们做了一张成本调整单，而且是七出的成本调整，所以呢他会出现这个二十，然后是调增成本，做的是一个入库成本调整单，所以在收入类这一列中，我们就增加了二十元的一个成本。 好注意，同一个期间内呢，七出余额调整。相同的仓库和相同的物料，只会存在一张成本调整单，这是由系统自动出单生成的， 当我们的期出成本查看时，存在数量已经是零了，但是金额还存在的一些情况， 我们要用到的就是七出仓存异常余额汇报表了，这种情况呢，一般是由于攒估的他的成本相差比较大，或者说副库存出库了，然后后续我们在入库的时候，他的成本存在一些差异导致的。同样呢是选中异常余额的单据， 然后点击出单的按钮，系统会生成日期为本期第一天的成本调整单啊，选中这一行的这个物料数据啊。还有一种呢，是系统自动出单的成本调整的是出库核算异常语文汇报表的， 这种是我们七出的时候发现他的数量是零，但是金额还存在，这种情况很明显是异常了，所以我们进入这张汇报表里面，选中这条这条记录，然后点击出单，他会将你有的金额用 对应的就是相反方向的数字给他冲掉，生成这样的一张单据。然后我们下一个就是出库核算之后，出现数量为零，金额还存在的情况，或者出现了负担价这种情况呢，也可以选择出库核算的异常余额的物料，然后呢去点击出单生成对应的这个成本调整单，注意的是 他的日期就是期末的最后一天，这个日期还是在期初的第一天，除了期初和期末这些比较特殊的时间点的他的一个成本调整单之外，我们还可以自己编制任意时间点的成本调整单 表头的日期，这个自断呢是可以进行选择的。成本调整单单据类型这里有分为两种，入库成本调整单和出库成本调整单，我们选择需要调整成本的一个物料， 然后呢输入调整金额审核单据就可以了。在做完成本调整单之后，我们可以来查看一下成本金三表手工新增的这一张呢，在这个位置， 这个是之前我们用出单方式系统自动生成的，然后是我们又做了一张手工的，增加了这个三元的这个好发出了，做的是一张初步成分调整单，发出了三元成分，所以再发出这一页，里面会显示 他会根据单据的时间。然后在我们做成本计算的时候呢，按照先后的顺序来进行一个排列，入户成本调整单作为收入列显示，而出户成本调整单呢作为发出列来显示了。 以上就是成本调整单的一个应用，如果本期存在已经审核但是没有单价的单据，我们可以进入无单价单据维护界面来进行操作了，它分为三种更新的范围由单据类型更新、虚实故事的更新和物料汇总的更新。在这里先看第一种， 第一种单据类型更新呢，是可以选择各种单据，类型，上方呢是可以选择要用什么样的单价来更新到这些无单价的单据上，比如计划价、最新入户价、最新出户价等等，下面呢就是我们要选择的一个单据了。第二种是我们的叙时故事更新，他首先呢叙 你选一个试用类型要更新哪一个，然后点击确定，进入到过滤条件过滤出来的一个叙事部界面好，进入叙事部界面之后，工具栏上方呢就存在一个更新的一个按钮，还有一个单据更新单价来源。 你用什么样的单价来更新到这些没有单价的单据上面呢？就可以在这里来进行设置，我们可以选择不同类型的单价，然后点击更新按钮，就可以将单据更新上选中的单价了 啊，如果说更新之后发现单价选错了，那我们还可以在不退出这个界面的前提下去撤销，这里有个撤销的按钮，撤销更新上来的这个单价数据。 最后一种呢是物料汇总的一个更新了，过滤条件中有物料的名称，在这里会有物料的名称，你要更新哪个物料的单价，然后这里的更新呢，他就不按单据显示了，直接显示的是 物料名称，按物料来更新单价。无单价更新完毕之后呢，系统内可能还存在着一些不能确定单价的单据，这是在最近一次出库核算过程中产生的不确定单价的单据。从出库核算的这个子宫门中呢，可以进入不确定单价单据维度界面。 好在这个碎石铺界面中，我们进来看一下，他们可以选择这些不确定的单价的单据，然后直接去修改这些单价的。 好，我们的物料属性还有一种比较特殊的物料属性，针对启用了计划成本法来进行成本计算的物料， 如果他的一个单计划单价需要调整，也就是说这个计划单价一百，我用的是计划成分法，比如他一个计划单价一百，这个单价他需要调整，并且这个木料已经被使用过了，那么这个计划单价呢， 是不能直接在物料属性中去进行修改的，这个时候要操作的就是本期的计划调价单了，这是被系统提示的已经使用过的，发生了业务的他的计划单价在属性里面的是不能直接修改的，那我们就要用到这个关于计划价的一个调价单。 计划在调价单中呢，我们选中这个计划成本法的一个物料，然后原价的单价呢是物料属性中我们填的那个一百，他是由系统自动代出的，那这个线价单价他是手工录入录入，我们调整后，你需要调整成什么样的一个计划单价？ 如果本期呢存在刚物料的一个出入库单据，并且这单据已经生成平整了，在这个零八物料，他在十一月这个期间已经做了出入库类型的单据，并且这些单据生成过平整，那么这个计划价的调价单还是不允许审核的，只能 先撤销了那些关于凭证的一个深层操作。好成本调整以及维护了之后，我们来查询一下有关成本的单据了， 在核算单据查询中，我们可以查询发票、出入库单这些所有的一个核算单据入口呢，也在从货核算模块里面的出库核算子功能中，这里有不同的一个实物类型。 进入到对应的叙事部之后，我们选择单据进行查看或者修改都是可以的。那这里呢，是可以调整计算出来的出户单价和金额，或者去维护一些无单价的单据。还可以查询系统自动生成的载孤补插单。注意一下已经记账的单据，以前期间的单据他是不能修改单价的。 另外，对于企业而言，通常应当按照单个存货的项目来计题，存货低价准备。 在资产课代表日，企业呢会将每个存货项目的成本以及可变现的禁止来逐一进行比较，按较低者来计量存货，其中可变现禁止低于成本的。两者的差额呢，就是应该具体的存货的低价准备了。 在软件中，有关跌价准备的记题方式呢，分为三种，按物料来记题，按物料类类别来记题，以及按物料的整体来记题。 那我们选择对应的一个集体方式之后，我们进入到集体的界面，注意选择物料类别。集体的方式下，每个物料类别他必须添加对应的物料，而每个物料呢，只能是属于唯一的某一个物料类别中。 在这里填写需要记题的一个跌价比例，比如说，呃，记题百分之二十的跌价准备，那么系统呢，会自动计算出你应该记题多少的一个数据，然后根据我们的存货跌价准备的 一个凭证的一个模板，然后后期呢，去生成一个关于集体跌价准备的一个凭证，凭证制作里面修类型，选择存货跌价准备管理，然后去勾选出我们刚刚做的一个跌价的一个信息，去生成对应的凭证，这个就是我们生存存货跌价准备的一个凭证的。 做完这些操作之后，如果供应链系统需要结账了，那么就到了存货核算的一个期末处理了。第一个期末处理呢，是期末关账，物流系统在期末结账之前，需要对本期的一个出入库单据进行后续的处理， 如出入库的核算称成凭证和财务系统的一个对账等等。但这个时候呢，本期的出入库根据录入还没有截止，那可能会造成对账结果的不确定，而通过关照功能呢，就可以截止本期的出入库根据的录入了，并通过选项控制呢。其他的一个相关处理， 有利于我们结账之前的核算处理，创造一个相对稳定的数据环境。好观众通常理解我们可以就是理解为 期间他还是在本期，我们关账之后，他的期间还在本期，但是出入库单据你是不能再操作了，包括我们的计划价的调价单以及成本调整单，这些单据都不能操作了。在系统参数中呢，有多个关于关照的参数， 比如还存在本期未审核的出入过单据时，能不能进行关账的，如果关账之后还需要调整单据，需要先进行一个反观账的操作，这里是在反个反观账的一个处理界面， 前面已经通过凭证模板呢，将单据生成了凭证，那这些凭证会同步传递到总账，那么总账与供应链之间他这个相关单据相关的数据是否能够一致呢？ 这个时候我们就要通过期末对账的工人来发现问题，期末对账就是仓促于总账的对账，对的是哪些科目呢？首先选择对账期间，我们点击对账进入，就要选一个对账期间 进入到我们的对账单的一个界面，然后我们发现这里的科目系统自动就进行选择了，我们是无需手工去录入的，那系统自动显示出来的科目，他出现的就是在单据上 物料属性里面，他会有一个单据上的物料，然后这个物料属性呢，对应的一个存货科目就会在对账界面显示数据，它会分为仓存的数据和我们总账的数据， 有七周数，本期解放发生数、待方发生数以及期末数这四列数据对比这四列数据有没有差异。如果对照物品呢，我们会建议去检查一下这以下这几个方面 已经审核的仓存单据有没有全部申请凭证呢？或者我们申请的凭证有没有过账，这里一定要注意，凭证在这个界面对账的话，就要先生先去过账，以及我们的凭证伙伴有没有问题。总账是否手工录入了涉及到这个科目的凭证， 还有一种呢，就是比较特殊的返工冲回，就是月初一次冲回，在工业模式下呢，系统会自动去生成一个对应的瓶子冲回凭证，然后关于凭证的这些处理，返工冲回后是否能继续返工，或者是生成外国入户凭证，是否存在会使用计划成本码的物料， 他也指定了材料成本差异科目，比如说这个家庭平均法的物料，我也指定了成本差异科目。类似于这些都会影响到对账。常见的情况呢，就是对账报表中合计数据会存在一个差异，检查这几个方面是否存在问题。比较简单的排查就是你的单据有没有升成凭证，然后有， 有没有手工做过凭证，有没有手工去改过这些对应的凭证。期末观障与对账结账，呃，对账的结束之后呢，就到了一个期末的结账班级了。期末结账之前，我们可以先进行结账前的检查， 是否存在已经审核啊，是否存在这个已经录入的库存单之间是尚未审核，或者说审核了之后有没有生存凭证呢？至于这个凭证是否生存才能结账，这个呢是由参数来进行控制的。期末结账前要检查一些被记账的单据，这些这个是期末前的一些检查， 好，这个是我们的参数，结账前要不要检查未记账的单据？ 在工业模式下呢？月初一次冲回，这种模式存在暂估入库单，它生成了一个估价入账的一个凭证。那期末结账成功之后呢，系统会自动生成一个暂估冲回的这样子的 一个凭证了。如果结账之后需要回到上一个期间操作，就我这期结账完了，回到了下个，到了下个期间发现，哎，上个期间数据有问题，需要去修改或者是删除等等，那么我们需要进行的就是一个反结账的处理了。反结账要符合两个条件， 第一个是没有当期已经审核的计划价调价单，删除以前期间的外购入户单，在当期自动生成的再度冲回凭证。然后我们说到月初一次冲回的模式下呢， 我们的载过入库在期末结账之后，系统会自动生成一张冲回的凭证，这个时候你还要回应上期，那么系统自动生成的冲回凭证呢？还是需要删掉期末？

利润表，我们先来看一下利润表的结构，他左边呢是项目，然后右边的数据分为本月数和本年累计数。当然也有不同的会计制度下，他利润表里面这里举到的数据是不一样的，那项目这边呢，分为五大项， 主营业务收入开始，一直到净利润结束，那净利润就是由主营业务收入减去主营业务成本，再减主营业务是经济附加，然后去加上一些其他的业务利润，然后后面的加减，这里前面都有写，通过这一系列的项目加加减减，最后得出一个进利润的一个数据。 在公式鉴定可以看到也是用的 acct 这个函数在取数的和资产分代表的区别在于 acct 函数中间的一个取数类型，本月数呢，用了 smi 来取数，那本年累计用了 sl 在取数，分别是损益类本期实际发生额和 随意类本年时期发生额。结合后面的年度开始期间和结束期间，他可以确定具体取的是哪个时间段的一个数据。因为我们的利润表取的是一个时间段的一个利润， 本月金额就是 sy 三个零，本年累计呢就是 sl 三个零。如果新增一列，或者将原有的某一列修改一下公式，比如我们要取到上期金额的话，注意这里的上期看到底是要取上个月还是取去年同期， 如果是上个月是一个月的话，那我们用的是 s y 来取数，后面呢，年度是零，开始期间，上个月就是负一，结束期间上个月也是负一，负一就是本期的上一个期间。 如果是去年同期的话啊，我们刚刚的上期是 sv 零负一负一，如果我们取去年同期，那就是 sv 年度的话是去年负一，后边呢，同一个期间就是两个零， sy 负一，零零就代表去年同期了。在这里要特别注意的一列是本年累计， 有的客户账中会出现本月数和本年累计数一模一样的情况，只要不在一月份，而且损益类似有数据发生的情况，那本月和本年还相等，有可能就是我们初始化科目数据录入的时候， 实际损益发生额那一列没有录入露田了，那么利润表本年每计就会取不到初始化的一个数据，由我们账号这个账号十一月启用的，那我们初始化的时候，在做科目处书记录入的时候，应该将十一月初十一月底的这个发生额往里录，但是有可能会把本年的这个 呃实际损益发生额给漏填，那么这个漏填就直接影响到利润表之后的本年累计数的一个取数。出现这种情况呢，有两个解决方法。第一种我们可以进行返出 去修改数据，这种呢可能比较麻烦，如果结账超过几期的话，还必须在返回到我们初始化的期间，十一月启用的，那么就得返结账一直返回到十一月，然后再去进行这个返初始化操作修改数据。 那第二种的话呢，是在本年累计，我们这个公式用 s y 三个领取数，直接在后面加加上一个初始化的数据，比如说一到十月份主营业务收入有十万，那么我们可以在后面加上十万的固定数据在这里，然后按对勾或者按回车键将公式保存住， 好像这样的公式呢，直接加上初始化的一个固定数据之后，呃平常的月份基本没有问题。如果我们结账到下一个年度，那么我们要注意在下一个年度的这个呃通账号中呢，要修改一下这个本年累计数的一个公式了，要将后面的固定的加了那个数据再给他去。 那随内科目在利润利润表中显示的话，那么结转损益跟利润表有什么关系呢？ 接下来我们来看几种情况。第一种，不结转损益是否影响利润表的取数，这是本期的所有凭证里边呢，有主业务收入、营业费用、管理费用。这里还有一个管理费用，它是由损益类科目的数据发生的。在不结转损益的前提下， 我们去查看利润表，我们还没有做结转损益，查看一下利润表，利润表本月数，这里是可以正常取数，不受应任何影响。接着我们看第二种情况，结转损益， 这是一张结转选移的凭证，但是呢，选的是手工结转的方式，就是我们自己手工录入的一张凭证去结转。再来看一下利润表，利润表这里反而取不到数了，好。第三种情况，结转选移用的是系统自动结转 利润表，又能够取到数，好，那结论就出来了，不结转损益呢，是不会影响到利润表取数的，如果要结转，就需要使用系统自带的结转损益功能去结转，手工结转的话是无法取数的。 对资产付代表的影响，前面我们有说过未分配利润，他的公示中呢，未分配利润这个项目，他的公示中是等于本年利润加利润分配的，他取到了本年利润的一个数据，那本年利润一般是结转损益来的，所以不结转损益就会影响到资产资代表不平衡。至于是手工结转还是系统的自动结转，对资产付代表就不重要了。 最后一张报表是现金流量表，在报表模块中，我们见到的现金流量表呢，其实已经设置好了公式的，那我们直接从凭证去取数，他用的是呢 acct 这个 cash 的这个函数来取数，所以呢，无需去手动的去指定流量，我们直接查询报表数 即可，分为主表的数据和副表的数据，从从这个补充资料往下走就是副表的上面是主表，主表又分为一二三四几几项活动，经营、投资、筹资和汇率变动这些 好，这样的报表只要做过凭证，然后他直接出具的话，我们可以把它叫做简易的现金流量表，但是无法根据企业的实际现金每一笔业务去单独指定流量，这对有些企业而言，可能不能真实的反应流量的一个去向情况。那么我们换一个模块， 在财务会计的总账模块呢，他会有现金流量的子功能，这里是能够实现自己指定流量去生成爆表。指定流量分为两种，第一种是凭证的指定，我们可以在录入凭证时指定流量， 在凭证编制界面，这里会有一个流量的按钮，弹出一个现金流量项目的指定窗口，在这里呢，可以选择对方 科目，上方是系统自动出来的，他会识别到里面的现金科目是哪些，金额是多少，下方需要我们手动选择一个评论上的一个对方科目，然后去选他的主表，应该知道哪一个活动是流入还是流出，副表又是什么，然后金额是多少， 在这里注意呢，副表项目他是由系统来判断他到底要不要指定，这里皇帝区域不能录入，就是无需指定的一个意思。还有一种凭证的指定位置呢，在会计分路叙事部中，我们选择凭证工具栏上方呢，也会有一个流量按钮，是同样的一个指定方法，也是这样子的一个操作。 如果我们想在编制完所有凭证后，一次指定某个科目的流量，那就要用到第二种指定方法，我们财务会计总账里面的现金流量。右边明细功能中梯形账户加副表项目进行指定，在明细账户中选择梯形账户，梯形账户是现金科目的 一个体型账户，看他的主体现金类，然后下面呢是有他的对方科目，左边是现金类的借方，右边是现金类的代方，所以这些数据都代表现金类借方数，现金类的代方数。 现金类界方数呢，一般代表就是我们现金留住了，那代方代表一个现金流出，在对方科目下都有， 对方科目下都有现金类和非现金类两种现金类代表对方科目他也是一个现金，他的主体是现金，对方科目也是现金。这样子的凭证一般是现金和银行之间的流入流出，或者是银行之间的转账， 一方流入一方流出，他不会影响到我们的现金进流量，所以对方科目如果是现金科目的话，是不用指定流量的，只要把借贷方的这个非现金类去指定完毕就可以了。好，非现金类，我们把鼠标定位到非现金类，可以双击 一打开非现金微，或者右键单机，按这个下级科目展开，他会直接显示非现金微下面的所有的一个需要指定的科目。展开到明细科目之后，我们选择要指定的这个科目，右键单机，然后选择现金项目， 弹出一个流量选择的一个界面，左边呢会有四个主表，我们梯形账户出具的是主表数据。好，所以在这个四个经营投资、投资汇率变动这四项里面去找他到底是流入还是流出，具体是指定到哪一个活动中， 每一个非现金类科目呢，都要根据这种方法去指定完毕。全部指定完毕之后呢，我们退出梯形账户，然后进入到副表项目。副表项目进入之后，首先只有一行会看到所有科目，我们双击所有科目才会出现下面的这些明细科目，系统会显示需要指定的科目，这些科目都已经由系统 自动判定了哪些序是需要指定副表的。选择科目之后，我们右键单击，然后选择副表项目，弹出副表的指定窗口，我们注意了，上方是主表的，从这个现金流量副表项目开始才是副表应该指定的副表里面注意不要选定到净利润， 其他的呢都可以选择，不要选到净利润里面去，因为我们的副表是以净利润为起点，把它调节为经营活动产生的现金新流量， 所以我们副表的这个净利润呢，他其实是由利润表来直接取数的。全部指定完所有的副表项目之后，就可以查看我们的现金流量表了，这个是现金流量表的界面，也有主副表。好，这里是主表的页面，然后这边呢是从补充资料往下走，就是副表的这个界面了。 我们看指定的这个现金流量表，自己编制的这张现金流量表有没有问题的话，重点核对的就是我们的这个经营活动，第一项经营活动它产生的现金流 流量金额和我们在补充资料副表里面也有一个经营活动。再往下啊，这里没有结的出经营活动产生的先进流量金额，两个一模一样的这个主副表中的一个项目来核对一下是否相等。那三大报表的这个介绍呢就到。

大家好，欢迎来到金蝶分享站，今天我们来讲一下金蝶报表的查询方式，我们以金蝶 kiss 旗舰版来举例，当我们打开软件后，在软件右下角可以看到当前总账账期是二零二三年第九期， 打开财务会计，再打开报表，选择小企业会计制度，再点开小企业会计制度利润表。 当我们要查询某个账期的报表时，我们只需要点开上方的工具，下拉选择公式，取至参数。在这个界面中有一些输入项和选项，我们一个个讲一下。第一个，缺省年度就是默认年度的意思， 开始期间和结束期间就是账期的查询范围。那么对于有的企业需要出季度、半年度的利润表示，开始 期间和结束期间就可以填上相应的期间值。比如二季度就是四到六七，上半年就是一到六七。而对于资产负债表取值，主要看年度和结束期间。刚才我们看了当前账期是二零二三年九七， 所以当缺省年度为零，就代表二零二三年，开始期间和结束期间为零，就代表查询期间从九七到九七。那如果我们想查询二零二二年第二季度的数据怎么办呢？那就把缺省年度改成二零二二，开始期间写四，结束期间写六， 也就是二零二二年第四期到第六期的数据。那右边的开始日期和结束日期是什么意思呢？其实大多数情况下是没有用处的，因为我们的资产负债表和利润表都是用阿克函数，而阿克取之公式 是不会去识别开始和结束日期的。缺省币别，那就是默认币别了，一般选择综合本未币。下面的核算项目是怎么用的呢？ 比如我们公司有很多直营门店，每个门店可以设置为一个部门，然后我们还要按部门来核算和统计收入、成本和费用等数据，最后出具各个门店的利润表，就可以用到这个功能。当然前提是需要将报表所设计的科目都设置为部门辅助核算才行。 在我们现在的经典分享站的账套中，打开科目，展开科目类别，点击左侧损益， 可以看到我们所有的损益类明细科目都是设置了部门的辅助核算，那么就可以出具每个部门的利润表。回到公式取值参数界面，后面的核算代码 就可以选择某一个部门或某一段部门代码，效果就是查询某个部门或者某些部门的报表数据。再看下面的勾选阿克公式，取数时包括总账当前期间未过账凭证，因为系统默认是凭证过账了才生效， 所以当凭证未过账又想查看报表时，可以勾选这个参数，下一个报表打开时自动重算，效果就是打开报表时，系统会按照默认的公式取之参数来自动重算。报表勾选与否就看个人的使用习惯。 数值转换，目前常用的报表都是以元为单位，如果企业金额较大，想要换算为万元为单位的报表，就可以使用数值转换功能勾选数值转换，再把运算符选择除转换系数，填写一万，后面的控制小数位数勾选 就可以设置万元单位的报表，小数位可以设置两位、四位、六位，当然不设置也可以，当所有的参数设置好了之后，点击确定，然后点击上方的数据，下拉选择报表重算，系统就会将我们需要的报表呈现出来了。 然后因为我们刚才将数据转换成了万元，所以我们要改一下页眉，在表格任意地方点右键，选择表属性， 打开页眉页角，点击第三行，再点击编辑页眉页角 h， 将圆改为万元，再点击确定再确定。这时候我们预览看一下 右上角单位为万元。这个查询方式在金蝶 kiss 系列的商贸版、专业版、旗舰版和 k 三中是通用的， 但是商贸版和专业版中的公式取之参数没有核算项目筛选选项，只能通过自定义报表来显示不同项目的报表数据。 以上就是报表查询的操作说明，大家如果还有疑问可以在评论区留言，我会一一解答。下一个视频我们讲一下 ks 专业版的报表公式和报错处理。