多个银行账户收支明细汇总公式

如何仅用一张表就能管理多个账户的收支流水呢？表里有两个资金账户， a 户余额一万， b 户余额三千，后面我们充了一百元话费，更新了这条记录，这里的结余会自动识别输入的 a 户上次的结余是一万， 然后减去本次支出一百，自动算出结余为九千九百。如果这里改成从庇护支出一百，结余会动态的识别庇护，上次的结余是三千， 然后减去本次支出一百，算出庇护结余为两千九百。这样智能的结余如何实现呢？首先我复制多些数据进来，先梳理下实现思路。想知道最新结余，首先要知道昨天的结余是多少，大家思考下昨天的结余 于是不是就等于今天之前的所有收入，减去今天之前的所有支出。有了这个思路，就可以先写统计当前日期昨天结余的函数了。首先输入等于三 mx 函数，第一个参数为求和区域， 我们点选输入 c 列，表示对收入列进行按条件求和，然后逗号第二个参数，我们点选日期所在列，然后逗号参数三，输入小于当前日期格式按我这样写， 表示只统计当前日期之前的收入，然后逗号第四个参数点选账户所在列，然后逗号第五个参数点选当前账户所在单元格，表示仅统计当前账户。最后回车，该函数统计结果就是当前账户 虎当前日期之前的所有收入。选中这个公式，右键复制，然后在公式后面输入一个减号，接着粘贴这个公式，然后把这里的 c 列修改成地列表示，统计当前账户当前日期之前的所有支出总和， 然后回车，这样就得到了当前账户当前日期昨天的结余了。接着加上截止到当前行当前账户当前日期当天的收入总和。函数后面输入一个加号， 然后输入 sumf。 第一个参数选择 c 五到 c 八，然后逗号，第二个参数选择 a 五到 a 八，然后逗号，第三个参数点选当前日期，表示仅统计当天的收入，然后逗号第四个参数选择 b 五到 b 八，然后逗号第五个参数点选当前账户，表示仅统计当前账户。最后在所有五的前面添加美元符号进行锁定。选中刚才写的这部分公式，右键复制，然后在公式后面输入一个减号，接着粘贴这个公式， 然后把这里的 c 五到 c 八改成第五到第八表示，减去截止到当前行当前账户当前日期当天的支出总和，然后回车，这样结余公示就写好了。 接下来再对结余公示进行一些处理。欠套 round 公示进行，保留两位小数欠套 i f 函数，判断日期或者账户是否为空，为空时返回空均不为空时返回。结余结果，最后回车。选 中刚才这个单元格，双击单元格右下角向下快速填充，这里筛选 a 账户出来 a 账户的所有收支。筛选 b 账户出来 b 账户的所有收支。 清除筛选上方，这里是所有账户的总收。总之，总结于多账户收支流水再也不用分多张表管理了。你学会了吗？有用请双击点赞关注我，持续学习更多办公小知识！

公司多家银行想快速看总收汁总余额，用 sumf 函数直接搞定。第一个参数，先选账户，列 f 四锁定全列。第二个参数条件，选对应账户，前面加个美元符号。 第三个参数，求和区域框选收入，列 f 四锁定回车，算出总额。收入支出复制收入公式，把求和区域改成支出列，总支出也自动算出来，下拉填充。接着用七出余额加总数减总支出，算出账户最终结余。下拉填充公式，所有账户汇总数据一目了然。

再说一遍，别再只会做流水账了，这是我见过最完美的财务收汁明细表，这才是老板爱看的。这套表格里面全都覆盖了公式， 填入数据可以直接算出结果，把每天各部门的情况都记录在表格里，数据统计的清楚明白，可以参考学习。

身为出纳，这是我见过最完美的日记账管理系统，只需要录入期初余额和流水账，自动生成现金日记账、银行存储日记账、资金月报表、收汁月报表等汇总表公式都设置好了，代入数据可直接套用。

这套才是老板喜欢看的财务收汁明细表，做的清晰又美观， 表格设置了 excel 函数公式，录入期初余额和日常收汁流水，可以自动计算节存余额并生成可式化图表，每个月的收汁情况一目了然，真的太厉害了！

工程项目收汁管理系统共计二十四张表格，上方十一张表格需要手动录入，下方十三张表格自动生成。 首先在基础信息表里录入，基础信息可以录入多个账户，收汁科目等，添加后在后面收汁登记之类表格可下拉框选择添加后的数据。 收汁登记表里录入收汁明细。账户自动结余，后面部分对应填写与后面表格是相关联。自动统计收入支出总金额，反映收汁盈亏。选择客户可以体现该客户收款金额， 选择供应商可以体现该供应商付款金额。内部账户体现互相转账。账户统计表统计每个账户收汁及余额。 登记客户的应收账款，录入应收账款明细，灰色列自动算出。输入开始日期和结束日期，选择客户自动合计应收金额，剩余未收金额。应付账款表也是同理。 往来报表数据自动汇总统计可以反映剩余未收金额、已开票金额。肖像发票明细登记 灰色列自动算出。镜像发票明细登记，灰色列自动算出。销售合同表格录入合同明细，自动统计该合同已收款金额、剩余未收金额、已开发票金额、收款开票差额录入合同日期，自动提醒合同到期预警。 采购合同表格也是同理。收入汇总自动统计每个项目的支出明细。 收汁统计报表里直观反映单个项目的收汁明细及盈亏。工程项目明细所有数据自动生成，下拉框选择项目名称体现该工程的项目明细。 项目汇总自动统计体现该工程工程金额以收款项，剩余未收款以开销项发票金额剩余未开票金额 费用汇总项目收资盈亏任意时段，收资报表自动生成。所有数据选择开始时间、结束时间可筛选日期内的数据。利润表自动生成。 收入核算明细表下拉选择工程体现全年各月份的收入明细。支出核算明细表，下拉选择工程， 体现全年各月份的支出明细。年度汇总表数据自动生成。员工借款登记录入明细剩余未还款金额自动生成。员工统计表自动生成。所有数据可下拉框选择员工名字，还有考勤表和工资表，非常全面，适合记账使用。

费用支出明细表这样做，数据清晰明了，老板一看就懂。表格内部都设置好了函数公式，只需录入基础数据，就能自动统计汇总，还能生成图表，支出明细一目了然，好用又方便。刘三三。

原来这才是收汁流水账啊！统计的清晰明白，把收入、支出统计的详细，每一笔项目都有它的明细，老板就喜欢看这样的收汁流水账，方便又实用！回三十三岭。

刚看到有小伙伴在问，常用的科目明细都有哪些？现在我来讲解一下。看这张表格，我们来讲最常用的科目明细，比如说这个银行存款，它是按照银行加账户来设置的， 比如这个二级科目，零一代表的是工行海淀支行，零二代表的是建行朝阳支行。 如果你在工行不仅开了基本户，还开了一般户，你就要设幺零零二零一零一基本户、幺零零二零一零二一般户。再看这个应收账款， 二级科目设置了应收货款和应收服务费，这是指我们公司不光销售货款和应收服务费，这是指我们公司不光销售货款，还提供应税服务。咱们公司的客户不可能只有一家，你如果把所有的 客户都核算在一收账款里面，那不就乱成一锅粥啦。所所以我们按客户名称来设置三级科目，比如说幺幺二零一零一 a 客户， 幺幺二二零一零二 b 客户，以此类推。 然后我们再讲几个负债类的啊，应付账款，应付账款和应收账款是一样的，我们要按照供应商来设三级科目， 应付职工薪酬，这个二级有工资、职工福利、收回保险、住房公积金、工费、经费等等。同样道理，设三级科目 属于哪个二级，你就在哪个二级下面设。比如这个社会保险费，还有养老保险、医疗保险、失业保险，这个保险不光由我们公司承担的，还有个人承担的，所以要设四级科目。 来看一下所有者权益实收之本， 实收资本呢？这个分的特别细，他要把自然人股东和法人股东给分出来了，你分出来之后就按照股东的姓名和股东的单位设，比如说这个是四零零零一零一， 自然人股东，对吧？然后是零一，丽姐， 四零零一零一零二 章节。好，你就这样设下来，常用的表格下面还有， 那看，总之我们设明细就是按谁什么钱、什么账户来设，它的核心逻辑就是一级科目定方向，比如说是钱，就是库存、现金、 银行存款，钱怎么来的，钱的状态是什么的。然后二级、三级就追源头，比如说这个应收款， 应收账款源头在这里，哪个客户是不是追的很清清楚楚、明明白白的。好，那我们就讲到这里。

哎，新来的，你这刚来就闲着，你现在不把台账做好，数据上来了，忙死你。谢谢你提醒我，我都做好了，你就吹吧，我在你收支都管不好，你看现在谁还用现金啊。这个呗， 这果然很简陋，这银行多账户收支会做吗？这银行账户流水新登记表，收入支出分开统计。这个呗，按日期能查询吗？能， 不光有日记账，而且还要生成阅读管理年度的日记账，能够自动生成报表的，这样做财务收汁记账表才能让老板刮目相看。这个收汁记账统计不用调，很简单，自带公式，输入数据即可自动统计分析，简单明。可以啊，你这管理收汁都是这个水平，你干出大工程材了。

老板说，我改的财务收汁表让他眼前一亮。录入数据，自动生成分类汇总表，方便高效，亲测实用，留三三零。

作为一名出纳，如果连台账都不会做，那就抓紧保存这套台账模板公式都设置好了，未记账、月报表、欠款及未了事项露露收知明细，就自动生成了回台账带走。

你上岗呢？先做一个财务输出表，把每个部门的情况记在表里。啊，你们公司之前都没有做过财务现金日记账吗？点击资金现金日记账导入，一键导入，下载模板，填写数据卷取，制作好的日记账文件导入就搞定了。哇，这好啊，我们公司还有不同银行账户，你能不能也做一个表？ 银行日记账呗。点击资金银行日记账，这里可以切换账户，选择导入银行对账单导入系统自动识别二十多个银行的对账单，可以选择下载模板导入或者文件导入就搞定了。 那资金报表由你来做，搞定了这个资金报表可以按账务汇总、按收视类别汇总，按往来单位汇总，按项目汇总，按部门汇总， 把每个月的收汁分开一下，再核对下账，基本上比系统收入和支出都是自动分开统计的。点击核对账，只显示不平，如果没有数据，就代表目前的状态下是平衡的，明天就转正。

出纳不能只会做流水账，教你用一套表格轻松管理好日记账台账。这套出纳日记账管理系统函数公式都设置好了，录入七出余额和日常收汁流水自动生成。日记账和月报表 可以按照账户和月份进行统计，报表简洁清晰，直接套用，方便高效，七十七带走。

哈喽各位宝子们，前两天我录入了一个只要咱们输入分表，自动汇总总表的账户的现金日记账，那么很多宝子们要求是我想录入总表，自动产生分表的那种现金日记账。那么接下来的时间，咱通过一个小视频教给宝子们怎样去制作， 并且点击跳转的按钮，直接就可以看到相应的表格，这种方式是怎么制作完成的。那么接下来一个视频讲清楚， 这就是咱们这个收汁明细的总表，咱们只要点击哪一个，就可以看到每一个账户的明细，还有他们的结余，都可以和上边的去一一对应，就可以对照有没有出错，这个一千七，这也是一千七点谁就出谁的明细。但是现在呢，咱们要把 在总表里录入数据，咱们要生成相应的分表，这种是怎么实现的呢？首先咱需要看几几个账户，四个账户，咱们要在底下新建四个账户现金 键哈，依次给它建立成这种分表。建立好之后呢，咱们回到总表 点左上角的这一个全选点复制，然后咱们选中第一个表格，按住 shift 键，再选中最后一个表格，咱们再右左上角同样的点粘贴，这样每一个表的内容咱们都粘贴进来了，咱们把表 头给它拉大一些，然后把这些内容全部清空， 把这些内容也清空，这样就没有公式了，这样空的表格就建立好了，咱们依次在这表头给它命名现金日记账，建设银行日记账等等，我在这里就不一一建立了。接下来咱们要把总表的数据摘过来，首先在第一个单元格这里输入等于斐函数 f a l 第一个参数数值，咱们要去框选总表里边的 a 到 h 列到支出结余，咱们不框选，然后呢点一逗号，咱们要再去框选这个账户里，因为账户是生成的明细表，点账户，然后等于 shift num 函数， 咱们可以跳转每一个工作表的，比如说是 a 一 单元格，然后这样公式就写好了，点回车，这样每个表格的数据就都带过来了，可以看一下每个表格的数据都带过来了，接下来咱们要给这个表格的账户结余设置公式，等于收入减支出。 第二个的公式就是等于上一次的结余加上本一次的收入，减去本一次的支出，那这样这个公式写好了，给他下拉，这样这个 现金日记账还剩下一千八，咱们看一下总表现，今日记账一千八，这样咱们只要在分表里录入数据，总表自动更新，可以看一下，比如说九月十六号 现金支出去的，咱们支出了八百，那咱们回现金去看一下，他这里就成了一千了，他的余额是一千，那咱们想要给他设置一个链接，只要咱们点击链接，就能自动跳转这个明细表，咱们在这里设置，咱们只需要把这个万能函数复制，然后粘贴到这里， 输入一等于号，咱们平常可以把常用的函数都统计下来，然后这样看跳转，他跳转不过去，咱们要看一下公式的意思，他是 c 二单元格， c 二在这了，所以说这个单元格引用的这里不对，所以说咱们要把这个 c 二改成这个 f 八，这样再点回车就可以跳转了，是吧？就跳转过去了，然后咱们把这个公式给他下拉，这样跳转的目录就做好了，只要点咱们就跳转过去，那个在这里怎么返回到主表呢？比如说咱们在这里输入一个数字，返回主表， 然后咱再给这个数字右击点设置超链接，然后在文本文档中内部的位置点收汁总表，点确定，这样他就变成了一个超链接的形式，点返回主表，他就返回了主表，点过去他又回到了分表，再点过来他就变成了主表，然后点过去，咱们把这一个给他复制， 复制到相应的其他的表格。同样的他一点也回到了主表了，咱再给他复制一个， 然后再复制一下，点他就回，回到主表，再点回到分表，再点回到主表。好了，今天的分享就到这里，你学会了吗？