上周海南正式封官,昨天呢,海南板块的几乎是清一色的涨停版,之前的视频中啊,我也反复说过,作为价值投资者,自己从来是不追热点,不跟风,所以我一贯都是后知后觉,不敢为天下先。但是海南封官是个大战略,相关利好呢,也不可能几个涨停就结束了。 所以我还是按照自己的趋势加行业加基本面的逻辑,筛选了一遍这个板块近二十只股票,最后锁定在了海航空股和中乌高新。 先说海航控股,这是海航集团的旗下上市公司,为什么我会锁定海航呢?主要是有以下几个因素。首先是时空人方威,拥有丰富的企业管理经验。二零二一年底,海航在高负债的破产边缘之际,由方大系的时空人方威在两次出资累计四百亿接手之后,开始苦练内功,努力实现降本增效。 方威是企业并购擅长精细化管理的高手,在他的操盘下,海航开始逐步扭亏为盈,士气高涨。他在入驻海航当天和一年的两次公开讲话,我都仔细拜读过,堪称教科书级别的企业管理新法,大家有兴趣可以网上搜一下,很值得借鉴。 其次,海航目前的股价只有一块多,总市值七百多亿,这对于海航当下在业内的规模、服务效益而言,明显价值偏低,属于低位。 第三,海南岛封关之后,对外交流贸易主要依靠轮船空运,海航作为海南最大国内潜力的航空公司,必然会强化,海航作为海南自贸港主基地航司与超级乘运人的核心地位也必然会体现在业绩上。 第四,马上临近元旦春节,每年冬天去海南旅游度假的人很多,也有助于海航的业绩增长。所以综上,不论是转好的企业基本面、时空人的稳健风格,还是国家政策假期利好极低的股价,海航呢,都有极大的想象空间。 另一个是中乌高新,这是央企五矿集团旗下的一家有色金属企业,业务以乌木、炭、泥等有色金属及其深加工产品为主,是中国乌行业龙头企业,掌控世界第一的乌矿资源, 而且在深加工方面技术实力突出。从财报上看,近五年的净利润和营收都非常可观,而且在稳定增长, 作为重要的战略储备资源和行业龙头,从趋势和基本面来说,都跟干峰和天企里页类似,是值得持有的。唯一不足啊,就是中乌高新目前已经涨过一轮,股价呢,短期内偏高。总之,海南分关是利好,基本面良好呢,是托底。所以啊,这两家值得关注。 天冷了,喝一口山丹心甘蔗汤,暖身暖心。秦岭风味甘蔗酒,甘蔗般清甜,三十三度刚刚好。我是大风说酒,关注我,关注价值投资!
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海航控股盘中开开合合,最终收涨停板,顶着一块九的压力位,成交额更是爆了四十七亿,创人气一年的新高。有货源在问海航上涨的原因,别急,今天我来给你捋捋背后三股强劲的推力。 首先,最大的催化剂,那就是政策的东风吹到了家门口了,十二月十八号,海南自贸港正式全面封关, 这是一线放开二线管住的政策,对海航来说就是天上掉下的大礼包啊,怎么理解呢?简单的来说,以后海航在海南加住的一个航游可以免税, 成本直接降了一大截。更关键的是第七航权的一个开放,因为的国外的飞机可以拉着其他国家的旅客从海南中转,海南就成了真正的国际航空枢纽。而海航作为海南本土最大的 主基地,航时这波红利可以说是近水楼台先得月。其次,光有政策他还不行啊,得自己争气。海南的国际业务呢,已经率先起飞了,公司目前已经开通二十三条国际和地区航线,覆盖了伦敦、东京、西雅图这些全球重点城市。 我们看一下数据啊,最新二五年的冬春季航班,它的国际航线客运收入同比暴涨了百分之二十四点三六,连货运收入都增长了百分之一十七点八,而且明年二十六年春运假期长达九天,跨境旅游和探亲的需求可都会紧迫, 这无疑是给海航的业绩又加了一把火。最后呢,也是最直接的就是真金白银的追捧啊。我们来看今天盘面数据呢,超大单净流入七点七个亿,主力资金净流入五点七七个亿,当地换手率飙到了七点六三,这是前一个交易日的三倍多啊,这说明什么呢?说明市场的热情被彻底点燃了。 而且海航自己也很会招市,搞了一个持十万股机票打九折的活动,直接把股东变成了自己的客户,这招啊,在国内行市里面还是头一回。不过啊,要记住,投资有风险,如遇急则安。

年十一月二十二号中午十二点十三分,然后今天现在来讲一下海航控股。海航控股今天的这个五盘车盘价是一块四毛八,然后这个 最近四天的售盘价都是在一块四毛七,价格很低啊,今天比 st 大吉还要价格还低三分钱。嗯,我们讲下海洋控股吧。海洋控股,嗯,二零 二零年爆雷以后,那个,呃,二零二一年经过重组,那个方大集团成为实际控实,实际控制人,实际获得了实际的控制权,然后 当时他是花了四百四十个亿,呃,入住海,入住海航的,然后后面经过了一次蒸发,蒸,二零二二年蒸发是一块零九分钱,蒸发了九十九点 几个亿吧的股份吧,然后花了一百零八个亿啊,这个是呃,海航的一个基本的情况吧。 然后他还有还有一些这个,这算成这个,他如果从他是那个方大,他 战略引进战略投资者那个价格是四百四十个亿,折算到股价是两块八毛钱,当时因为我也,我也买了那个海航控股嘛,当时叫 st 海航嘛。嗯, 在二零二二年一月份的时候买的,他当时为什么买它呢?就是因为他这个看了他那个重组方案,他当时还没有,还没有, 就是已经公布了这个消息,但是还没有具体实施吗?他那个价格就是四百四十个亿,入住海航,在引进淘战略投资者以后,他那个折算成 股价大,大概他那个入主的价格是两块八,然后债务重组,就是以以他原来的那个股份的一百一十八个亿吧。应该是 啊。嗯,十送十,当时是说不是给投资者的,不是给那个远股东的,而是把这个 新新挣的一百一十八个亿作为,嗯,债务重组的一个标的,就是把这些股份以三块一毛八的价格, 嗯,兑现给这个债权人。呃,比如说这个银行啊,还有这些飞机租赁公司啊,还有他在黑股发行的这个,呃,债券呢, 这个价格,对,三块一毛八的价格,对,给这些这些,嗯,债权人。 这是那个债务重组的一个方案,所以我当时看他那个价格都,呃,当时包括现在的价格都是一块一块四,我买的时候是一块八一块八的样子, 那个价格都远远低于这个重组方案的这个价格嘛,所以觉得他这个是低估了,所以当时当时就买了这个海航,因为他重组也成功了。后面 啊,后面这个营业运行正常的话,公司运行正常的话,他是应该是会盈利的,但是没想到那个疫情三年他一直在亏损啊。 呃,前面他,呃历史上他的历史价格最高点可能在七七块钱左右啊,你下跌下。嗯, 所以觉得他这个这个价格很低嘛,所以就买了这股票。没想到他两三年来,没有,没有,没有。怎么没有上过?这两年就没有 上过两元以上的哈。嗯,就是二零二三年这个疫情放开以后呢,这个他这个营业也在恢复,所以他这个这个时候 啊,这个时候应该是恢复期,就不坑。就我在想就是没有,一直都没有卖他们,就,所以觉得他这个还是低估了。然后大股大股东呢?第一次就是破产重组的时候注入了四百四十个亿,然后二零二二年 这个又进行了这个一百零八亿的这个蒸发,也就是说这个方大已经投了五百五百五十个亿的资金进来了吗?而目前的市值他只有六 百多个亿,也就是说他我们原来那个这个除了除了方除了方大的这个股份以外,其他只能只值一百多个亿嘛。我觉得他严重是一个严重的低估,而且他今年二零二三年的业绩,如果 四季度不亏损的话啊,他应该是盈利的,就是今年二零二三年是盈利的,所以他这个我觉得他还是有有上涨的空间哈,有有投资的价值。 然后他的那些 you 一些缺陷也也也是蛮大的。他的缺陷第一个就是那个,呃,债务重置以后啊,很多,有很多诉讼,还有很多这个,呃, 还有证监会,证监会的一些处罚呀,还有一些警告啊,这些都会影响他。还有一些这个投资者,就是 a 股的投资者的一些这诉讼啊,维权啊,这个对,对公司,对 海洋控股都是一个很大的影响。第二个就是之前的投资者那个 是吧?那个被坑了啊,这个投资是投资,投资海洋都是都是亏损的,就是很多配套的,所以这个 导致他这个也没有人人气,而且这个股权也不是很集中,股权分散,都是散户投资,所以交投也不活跃。第三呢, 业绩,前三年的业绩都不行,那二零二零亏了六百亿,二零二一年这注入了,注入了四百四十亿以后,那个他的这个 算二零二一年算是盈利了吧,盈利大概四十个亿,也就说那一年还亏掉了,至少至少有有有一百亿,我感觉二零二二年又亏损一百多个亿,也就说三年呢,亏去了至少有八九百个亿。所以 你看他盈利呢,他的,他的盈利最好的时候也就三十多个亿,就一年的那个年报嘛,那个看年报,他盈利最好的时候,嗯,行情好的时候也就三十多个亿,所以这样你说 的话,这个确实没有什么很大的投资价值啊。第四个呢,他就是运输行,他是个运输行业是吧?而且跟普通的运输行业不同,他受油价受汇率的影响特别大,因为他飞机都是租的,租的是国外公司的这个 飞机,然后他需要用美元来支付这个主任费用,所以他这个受汇率影响也挺大的。 嗯,你看他三 g 报嘛,三 g 报他一百九十个亿,一百九十个亿,他盈利了八个亿,也就说除掉八个亿他,嗯,一百八十个亿,如果你这个运营一百八十个亿的话, 营业额一百八十个亿的话,他是他是保持,保持那个收支平衡。但是这个月啊,是十一月份这个汇率, 呃,人民币在升值,所以他这个从七块三,现在今天的汇率是七块一毛三,七块一毛四的样子嘛,所以他这个汇率影响就是四季度可能 可能会会有部分盈利啊。哎,这个,这个,这个,这是第四个。第五个是行业资源, 在整个航空民营民营航空民航这个领域的话,海航的资源也不是很好, 从上游来看,有有南航,有国航,还有东航,他们都是国有的。国有的那个享受一些什么征服补贴啊,肯定会比海航这个好嘛,然后比下游的话,比那个春秋啊,还有这个 春秋啊,华夏啊,还有吉祥啊,他这个一这个控制成本,在控制成本经营,控制经营成本上 啊,又不如这些民营的这个航航母公司,所以他是比上不足,比下也不足,所以行业,行业竞争竞争力不足。 呃,这几方面的原因导致他现在的。



