伊朗利好哪些板块

伊朗打起来了，接下来会带来哪些财富机会？不只是黄金，有色，有气、航运，还有更厉害的中美的会谈还会继续吗？还有恒生科技啊， 这是回不了头的节奏吗？好了，言归正传，我们就讲一下伊朗局势的恶化会带来哪些财富机会，以及哪些行业受益。 一、首当其冲，避险板块，大黄和小白会不会冲高？答案是肯定的，地缘冲突带来的冲高几乎是注定的，而且更可怕的是，要看是小打还是大打， 如果大胆，恐怕会动摇很多人对世界秩序的信念了，这样大黄和小白就不是简单的冲高那么简单了。第二，能源板块，毫无疑问油价就要飙升了，要是小胆就一个星期过了那就罢了， 如果是大的，那么油价恐怕要飙涨，到时候石油相关板块一定会有所表现。这里边最直接受益的其实就是油气开采，油服设备服务， 还有邮轮运输啊，中国海油，中海油服，中原海能以及招商轮船。第三， 军工板块，地缘冲突历来会刺激军工板块，我们军工板块公司非常多，中航沈飞，航天彩虹啊，中无人机等等，还有更厉害的军工 etf 是 一网打尽。那么第四个，最后一个就厉害了， 石油替代，也就是煤化工领域啊，由于我们是多煤少油的国家，一旦伊朗的能源通道被掐断，我们应该怎么办？ 石油不是简单的，你家用汽车的燃油那么简单，还有什么？还有化工呀，他是化工的基础原料，到时候化工都会遭受到原料上涨，带来的成本太深。其实我们之所以发展煤化工啊， 主要就是因为这种战略的担忧，没化工就是用煤来生产化工原料，一旦能源通道受到限制，那么没化工就会受益。而且不要忘了， 伊朗还是我们主要的甲醇进口国，伊朗的甲醇占我国进口将近一半的量，一旦掐断，那么国内的 甲醛自导企业将会明显受益。当然啊，这些具体都没有办法在这里谈嘛。至于恒生科技啊，非常简单，如果因此挖了一个大坑，也是非常不错的。至于更多的信息，嗯，晚上八点，我们直播聊点干货。

全球资本市场突发黑天鹅，伊朗正式封锁霍尔木兹海峡邮轮遭导弹袭击沉没，马氏基等航运巨头全线暂停通行，超一百五十运船只滞留国际油价硬生暴涨， 机构预警，若局势持续，油价或冲上一百五十美元，捧这条掌控全球三分之一海运原油贸易的能源咽喉被掐断，直接改写 a 五短期板块轮动节奏。 今天给大家说透核心机会和必须规避的风险。首先是四大核心收益方向，第一，油气开采与油服设备。油价暴涨直接增厚上游企业利润，高油价也会带动全球油气资本开支回暖，是事件驱动最直接的赛道。 第二，新能源全产业链，传统化石能源涨价供给不稳，光伏、风电、储能、新能源车的性价比和全球需求直接拉升，迎来双重催化。 第三，国防军工地缘冲突持续升温，军工板块兼具高景气和避险属性，是资金避险的核心选择。第四，高古稀红利板块，煤炭、公用事业、国有大行等高稀资产盈利稳定抗跌，是市场波动中的资金避风港。再说说必须警惕的成压板块， 一是航空航运、炼油化工，油价暴涨直接推高运营和原材料成本，利润空间会被大幅挤压。 二是部分可选消费，油价上涨带来的通胀压力会挤压居民非刚性消费需求。最后，给大家一个核心配置思路， 这次事件不会改变 a 股中长期向好的大趋势，但会加以短期结构性分化。配置上优先聚焦事件驱动的油气新能源主线叠加新质生产力。核心赛道，用高股吸军工品种做底仓对冲拨动，避开成本端承压的板块，做好仓位管理，不盲目追高。关注德龙聊经济，带你了解更多财经知识！

兄弟们，坏事了呀，波斯那边的阵仗搞大了，内衣都被打死了，这黑天鹅来了呀，这看样子是要不死不休的局面了。这个仗如果打久了，霍尔木兹海峡如果被长期封锁，那么叠加十五五规划的开局之连， 这个三月份的市场主线就已经很清晰了，以安全自主为主，那市场机会将主要集中在传统能源、战略资源这个自主、安全这三大方向。一哥今天的视频来的比较晚，但绝对用了心的啊，点赞关注一波。首先 霍尔木兹海峡如果被长期封锁，在这个外部供应中断的极端环境下，保障人员安全是不是就是重中之重了？哎，那这一块的直接逻辑就人员这块啊，首先就是煤炭和油浮啊，石油石化这块的话就不用说了对不对？ 但是煤炭它是作为国内最能够自主可控的能源，在这种关键时候它能起到这种压舱石的作用，可以对冲这个油价上涨带来的这个成本压力，是吧？这你就可以关注一下能源 etf 啊，这个同时追踪煤炭和石油的。再就是这个滤甲醇和这个滤清， 咱们国内百分之六十的这个传统甲醇进口都是来自伊朗的，现在供应链比较脆弱对不对？这就会倒逼国内一些以风光为基础的这个绿甲醇产业他加速替代。呃，我们之前炒过一波绿甲醇是吧？这个你只要知道逻辑，明天市场自然把标的给你选出来。跟 风电相关的第二个方向是关于稀有金属和军工的，因为在供应端，伊朗他占全球百分之八的一个铝厂了，对吧？他会推升供应一家，同时这个海峡受阻， 它也会增加这个船运的成本，它对铜啊铝啊这种工业金属也是间接形成的，价格提升，所以这块对有色也是利好的。但对于军工来说是吧？打仗嘛，这哪里绕得开军工啊， 精确制导无人机，那肯定是受益的对不对？但一哥不喜欢发别人的鼓烂财啊，这种昧良心的钱我不赚。哎，这里就不多说了。第三个方向就是高油价推升的一个通胀和替代逻辑啊。这里主要是这个化肥和农业，因为伊朗它是全球比较重要的一个石化产品和这个化肥产品的一个生产国，这要是打仗， 这个供应中断了，或者减少了，或者将推高这个农业生产的一个成本呢，这就间接利好这个国产替代是吧？国产的一些农业板块的话，化肥可能会起飞。好吧，今天就到这里啊，各位有什么想说的可以在评论区留言探讨。

今天是三月一号，必须要说一下伊朗局势，美国以色列针对伊朗的武装和军事打击，导致伊朗局势发生重大变化， 伊朗的最高领袖死亡，伊朗局势进入到动荡阶段，那么对于全球的资本市场和金融投资会带来什么影响？我们今天分享三个方面的看法。 第一个，有一些板块其实是应该有重大的利好，比如说黄金避险因素之下，黄金价格的飙升是可以预期的，加上央行的黄金储备还在增加，所以黄金价格恢复上涨，从明天开始我们还是必然的。 第二个，很多人看到的是原油价格的上涨，因为伊朗的封锁了霍尔木兹海峡，目前呢，中东原油要往外运输很难， 而路上的管道转运其实力量是很小的，根本不能弥补海上原油的运输，所以原油价格上涨恐怕必然有预计，认为原油价格最高可能会涨到每桶一百三十美元， 无论是涨多大，短期来看，原油的风险和上涨确实是注定的，但是考虑到美国不会容忍库尔木兹海峡长期被封锁，原油价格飙升对于 欧美日等发达国家的压力也会很大。所以呢，原油价格最随着霍尔木兹海峡放松封锁，恐怕它的价格从中长期来看还是会回升，回到一个正常的状态，毕竟今年全球的原油的需求总量是 不足的，同时呢，供应还是可以增加，即使中东地区减少生产，其他地区的生产供应包括美国自身呢，还是会继续的增加上去。第三点的话，恐怕就是国防军工板块会持续的看好全球地缘冲突的紧张是各国的国防军工的 预算会增加，对国防军工产业的利好是注定的。那么我们进一步看，有一些板块呢，显然会受到巨大的影响。 首先像航空运，交通运输这些，包括航运，他们的这种影响会很大，很多通过中东地区来的的航运会受影响，同时原油价格的上升，导致 这个航油成本的上升，对于航空公司是非常不利的，很多航空公司的中东的机场关闭，导致他们的航班停摆，像阿提哈德等等中东的这个航空公司，他们受到影响会是巨大的，甚至呢，对于交通，旅游啊，零售这些板块也会 带来非常直接的影响。第二类是通过这个中东地区进行全球产业链转运的一些零部件，包括汽车消费品等等，他们受到影响的恐怕也是这个必然的。 当然全球股市从二零从明天三月二号开始，从亚洲的日本，然后包括中国的 a 股、港股，以及印度、越南到欧洲到美国，股市受到的影响和冲击恐怕也会比较大，因为这一轮的地缘冲突的话，其实比你想象的要剧烈，而中东作为一个 复杂的交织地区，它的影响力不亚于二零二二年的欧冲突所带来的全球地缘冲突的影响。 当然如果第三点我们要看的话，就是说原油价格会不会长期上涨，刚才已经谈到了，短期内由于霍尔木兹海峡被封锁，进出中东海湾的这样一个海上运输的咽喉要道被把住，所以原油价格短期飙升是必然的。对于原油类上市公司，勘探开发公司实力好， 但对于石化行业呢，恐怕是一个利空。但是原油价格能不能真的如有的分析预计的长期飙升处于高位呢？比如说一百美元美桶，一百三十美元美桶，甚至更高， 目前看起来有一定的难度，因为全球的供应随时可以增加，在这种情况之下，实际上国际原油价格的长期上涨是不可持续的 好。以上是根据公开信息做的独立的个人分析，不代表任何机构建议，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎，冷静观察地缘冲突的重大变化，同时对于投资保持一个理性审慎，既不过度悲观，也不盲目的追高。好，明天周一再见！

炮声一响，黄金万两。传统的军工鼓有机会，这是错的，未来战争就不用说了，一定是 ai 的 战争啊。这个事件对传统军工鼓是最大的危机，但是对新军工鼓， ai 军工是最大的机会，它未来要取代传统军工，最保守是一比一。 你知道传统的军工总市值是多少吗？全球大概是几万亿美金，那折合人民币是几十万亿人民币，那所以这里面是不是一个重大的 投资机会？这次最震撼的是什么？十一分钟一千万，那你想想之前的风暴行动，军费，直接军费就 几百亿美金，后面打伊拉克总共累计加起来军费三万亿人民币。那现在的新生事物是什么？ ai 算好之后放一个导弹过去就解决了。所以十一分钟一千万是不是就解决了？要是以前最少几百亿，加累积钱很多，还不一定打赢， 那现在是什么呢？ ai 算好了，对方的主要目标物，一个定点清除，是不是基本上就结束了？那最重要不是那个导弹贵啊，也就花了一千万，贵的是什么？ ai 算？那好了， ai 再怎么算耗算力，再你怎么支付大模型的费用，也不用花到几万亿，或者 也不用花到几百亿，甚至到几万亿吧。所以那你要想哈，那也就是说 ai 军工未来的过已经出来了，就是取代传统军工， 折合人民币几十万亿，所以传统武器不需要那么多了，是不是慢慢就给踢掉？那所以我才说是小荷才 露尖尖角，这个只是刚刚开始，老美开始干。那其他国家也不是给你给你白打的嘛。那大家是不是也是加强这方面？这不用说了，这肯定是一个未来长趋势的板块了，那中间他是有板块轮动的， 那你一开始啊，不用说，大家市场一选肯定选军工 ai 大 模型，因为这个是最直接的，所以大家先炒这个， 那后面肯定会炒什么 ai 军工的算力啦，那你这种算不需要算力啊，材料啊，硬件呐，是吧？存储啊，对不对？还有个最简单的，不用耗电啊，那是不炒电力啦， 所以这个东西你虽然知道起点，知道终点，但是这个过程哈，你也要掌握投资方法，如何板块轮动，低 c 高抛，这里面是很大的学问，那不然的话，我给大家拍短视频之后就不用讲了，那我还去给大家直播干嘛？直播的目的就是解决你刚刚说的 他板块是轮动的，他是不是有细节的？到底哪个属于传统军工被人家抢市场，哪个属于新 ai 军工？是不？大家是搞不清楚， 这个估值他也不是一天就涨到位吧？他是不是一个阶段来的？那怎么去把握这里面的机会呢？去我主页，我一三五给大家直播，就像今天晚上就有吗？今天晚上我就给大家详细的聊一下 ai 军工的细节了。

三月一号龙虎榜啊，这周我们先说一下新闻吧，再说龙虎榜啊，呃，这周末的大事大家都看到了啊，是美伊攻打伊朗。 呃，我之前这个问题我就说了啊，美国这么大的动作啊，后面全都是金钱啊，再去扑啊，不打不现实啊， 谈判只是等这个第二个航母编队到达的一个拖延啊。呃，这次袭击造成了哈曼内伊和高级将军的牺牲 啊，在哈梅呃死亡下啊，伊朗这次确实没法忍下去了啊，不然全球就丢人了啊。呃，多伦攻击了乙，还有中东美国啊，有七个基地的一些国家啊， 现在的一个看点呢，就是哈梅不在后啊，是神权代理当下局面还是总统代理当下局面啊， 如果是总统啊，可能稍微好点，几波报复后就会趋于缓和啊，如果是神权代理啊，并且认命革命卫队的强硬派上台啊，这个暴蓄性报复的持续性啊，将，呃，肯定有一个长期的 啊，呃，每天可能会规划把目前库存的三千枚的导弹啊，持续打击这个每一两家啊。 受益的板块呢，肯定是这种能源军，军贵金属啊，及部分这种化工领域啊，特别是伊朗断供的代替啊。呃，伊朗是钾纯啊，乙二醇尿素啊，钾肥等的出口大国啊， 呃，还有就是煤炭啊，因为国际油价的呃推高啊，提升了这个煤炭代替的一个价值啊。 立空的板块呢，就是航空和机场啊，他们是因为原油飙升啊，还有就是航运和物流啊，这个是霍尔穆斯海峡的封闭啊，会有影响。 还有就是一个高估值的成长股啊，比如 ai， 半导体，新能源等啊，因为在市场这种风险的偏好下降啊，资金会从一些高估值的这种科技股流向这种避险的资产啊。 呃，盟主呢，今天是周五，是五点九亿啊，继续加仓包钢啊，紫阳东路呢，是一点五亿电力啊，一点六亿的黄金 啊。屋就是蒙岛引导出来的啊，现在又引导出来一个包钢啊，盟主在这种引导还有采板块的还是比较出色的啊， 连板梯队呢，七板预能啊。呃，下周看他能否冲过这种监管啊，是一个短期情绪比较重要的一个看点 啊。呃，他的买入基本上是由资席位居多啊。呃，外方的压力比较轻啊，抛压不大啊。呃，显示有实力资金在背后强力运作啊。呃，空盘度目前还是比较高的啊。 四板呢是金正，他是零化工的龙头啊，挤掉了成星晋级啊。呃，伊朗也是一个临出口的大国啊，受到这个霍尔穆斯海加封锁的影响，会这个推高您的价格啊。呃，隔日要看一些板块的反馈了啊。 三板呢，是干能啊，呃，电力龙二啊，要看大哥玉能的脸色啊。 呃，张源呢，是乌龙头啊，也是盟主引导出来的啊。呃，目前已经从趋势转成加速了啊，趋势股的尽头就是加速注底啊， 在监管空间没有彻底打开前啊，这种加速啊，尽量还是不要参与啊，一旦掉头就是这种核按钮式的掉头啊。二版呢？神华，北京，华银啊，这个都是电力啊，同样要看大哥的脸色啊， 我们可以看一下啊，联版提对啊，百分之八十啊，都是咱们关注的走出来的啊。呃，对板块的预判能力还是尤为重要啊。 最后我们聊一下大盘吧啊，如果没有意外啊，周一低开已经成了必然啊。呃，如果周一低开啊，能一步到位反而是好事啊，会套牢这些这想跑的资金啊。 呃，如果低开幅度过小啊，反而这些利空板块啊，还有想出来避险的资金啊，会加速去一些避险板块或者避险资金出来空仓观望啊。 呃，从点位上看呢，四千一是一个人气的支撑啊，四千零五十是一个趋势的支撑啊。呃，盘中呢，我会我会紧跟板块还有指数啊，再去做进一步的实施解读好吧。

石油板块接下来怎么走？尤其是石油板块当中，大家比较关心的三桶油中的，比如说海油接下来该怎么做啊？这条视频给大家讲清楚啊，因为发这条视频呢，也很简单，我应该是全网博主里边最先去讲石油机会的， 呃，有很多的粉丝朋友呢，也是因为石油的视频，然后成为了我的粉丝，那这条视频呢，就给大家去交代，然后我持有的海油的话是进行了清仓，然后走了。 很多朋友说啊，现在石油这么火，你为什么要走呢？其实跟我一开始做交易之前的两个核心点啊，其实都达到了，我也自然就走了。第一个呢，其实就是，呃，美国和伊朗的战争啊，其实也已经发生了，寒门一也被斩首了啊，这是一个节点。第二个节点呢，我一直在讲，海油是值两万一市值 最低的价格贷，应该是在三十八元到四十元之间，是我的指引位，那目前到了，那肯定我也就走了。那很多粉丝朋友问，那石油板块你看空吗？呃，当然不看空啊，然后短期他肯定还是 偏多的，但是呢，可能从之前的主升浪，可能会接下来会变成趋势正的啊，尤其是在内盘这种情绪战主导的这种盘面的石油板块，在今天的话，实际上不应该 还继续有这么强的预期啊，但是今天还是有很多的资金啊来做啊，所以在内盘的话，接下来石油板块的话，他一定会变成一个叫做趋势震荡，短期偏多的啊，这么一个局势吧啊，如果大家还想持有的话，一定要注意好啊，你的 指引指引位的设置啊，这个是直观重要的啊，我从我说石油板块的话，其实十二月 月底吧到现在啊，这个这个海油吧累积涨幅有五十多个点了，如果你在这个过程中啊，你是因为我的石油的视频关注了我，且在里边吃肉了，然后可以评论一个六六六点赞啊，支持博主一波啊。呃，我为什么要走呢？就是我一向呢不太喜欢吃鱼尾巴，就喜欢去吃这个鱼身子， 所以也就自然而然的就走了。好吧，嗯，接下来怎么做哈，我到时候还会在短视频里边再跟大家去同步啊。目前的话，还是 以原有原有藏位不变情况下等机会，毕竟近期的这个趋势也很不明朗，大家呢，也一样要管得住手，耐心等待即可。好吧，然后这条视频所讲的一切的策略仅是我个人知识的分享，不构成任何的投资建议。

今天我们分析一下，美国与伊朗爆发冲突时，哪些行业与公司可能获得利好。每一局势紧张往往会引发金融市场结构性变化，通常对能源、军工、贵金属及部分化工领域形成积极影响。首先看能源板块，这是地缘冲突最直接受益的领域， 核心逻辑在于，伊朗作为重要产油国及霍尔慕兹海峡的控制方，一旦冲突加具，将导致原油供给受阻， 油价预期走高，同时刺激替代性能源需求。高盛模型显示，若霍尔木兹海峡被封锁三十天，可能产生约五点七亿桶的供应缺口， 约占全球十天消费量。中原海能作为全球 v l c c。 龙头，将显著受益于运价上升。二零二六年第一季度， v l c c。 日军运价已从二零二五年的五万美元升至十三至十五万美元。如果冲突持续导致绕行常态化，中东航线 v l c c。 日租金甚至可能达到十六点九万美元。 招商轮船同样受益于运价上涨，其拥有全球规模最大的五十二艘 v l c c。 船队，据测算，日租金每提升一万美元， 其税后净利润将增加约七点三亿元。尤其开采方面，中国海油、中国石油、中曼石油等也将从中受益。再看军工板块，地源冲突加具，全球安全担忧 主要利好体现在中东地区军备采购需求普遍增长。两方面，航天彩虹是国内大型查达一体无人机的核心企业， 其彩虹系列在国际军贸市场中占有重要地位，盈利能力稳定。中无人机也是国内军用无人机龙头企业， 产品在国际市场具备较强竞争力，远销多国，获得广泛认可。航发动机是国内航空发动机主力供应商，承担多型号发动机研制任务，伴随型号批产放量，公司业绩有望持续提升。 中航审飞被誉为中国歼击机摇篮，具备完整的科研、生产、试飞、维修与服务链条，在航空房屋领域拥有强大竞争力。捷强装备作为核辐射监测设备龙头，为中东地区提供相关监测方案， 是核防护方向的重要受益者。接下来是贵金属板块，作为传统避险资产，黄金具备避险与抗通胀双重属性， 在冲突升级背景下表现尤为突出。山东黄金作为国内黄金龙头企业，储量超八百吨，直接受益于金价上涨，金价每上涨百分之十，公司净利润将增厚约百分之二十五。 白银兼具工业与避险属性，在冲突中表现或优于黄金。白银广泛应用于光伏、电子等领域，金价上涨可能带动白银同步走高，而工业需求增长将进一步放大其涨幅。最后看化工板块，伊朗是多种化工原料的主要出口国，冲突可能导致硫磺、 丝矿等关键原料供应中断，从而利好国内替代企业。中国百分之六十以上丝资源依赖伊朗进口。精锐矿业控股全球最大丝矿青海大峰山，丝矿储量达一千五百万吨，占全球一半以上 矿石品位约百分之四十。红星发展是另一家丝矿企业，控股重庆两大高品味丝矿。碳酸丝年产量三万吨。 硫磺是磷肥生产的重要原料，全球约百分之五十海运硫磺贸易来自中东，若伊朗断供，硫磺及磷肥价格将上涨。越贵股份作为国内硫磺龙头将直接受益。伊朗占中国甲醇进口量约百分之四十五， 若供应中断，国内甲醇价格将大幅上涨。暴风能源凭借煤制甲醇的成本优势，将成为主要受益者。总体来看， 每一冲突将重塑全球能源与安全格局，能源、军工、贵金属及化工四大板块将在不同冲突阶段呈现差异化收益。想要更多优质、精准低位企业，可以微信搜索公众号，主升企报点，让你少走弯路！

你最近有没有发现，油价又悄悄涨了？可不是吗，我前两天去加油，九十二号汽油都快破九块了，真的是加一箱油心都在滴血。哈哈，确实， 不过你知道吗，这背后其实跟最近中东的局势有很大关系，尤其是伊朗那边的冲突，直接推高了市场对油价的预期。对对对，我最近也看到 jp 发了一份关于亚洲能源的报告，讲的就是怎么在伊朗局势下布局油气股，内容挺扎实的，咱们今天就聊聊。这个。好啊， 我正好也读了那份报告，咱们今天就当是边喝茶边聊聊，给大家捋一捋思路。先说说伊朗那边吧，最近新闻里天天提空袭导弹霍尔木兹海峡，感觉挺吓人的，但到底影响有多大？报告里其实讲的很清楚，这次的冲突不是象征性的，而是一个多阶段的空袭行动， 比今年六月那次规模更大，打击目标也更多，比如伊朗的核设施、导弹基地，甚至领导层都受到了打击。那霍尔木兹海峡呢？听说那是全球石油运输的咽喉，要是真堵了，那油价不得飞上天？对，霍尔木兹海峡确实是关键， 报告里提到，全球百分之二十到百分之二十五的 lg 都要经过那里，但有意思的是，目前他并没有完全关闭。哦， 那新闻里说的关闭是怎么回事？那是伊朗单方面宣布的，但实际上美国在那边有很强的军事存在，伊朗的海军也被削弱了不少，所以短期内真正持续封锁的可能性不大，更可能的是用短程导弹骚扰一下。也就是说，市场现在的恐慌其实更多是预期，而不是事实。 没错，报告里说现在油价里已经包含了大概每桶十美元的地源政治风险溢价。但如果冲突升级，油价会不会冲到一百美元以上？有可能，但要看供应端是否真的受影响。报告里有一个很直观的公式， 如果全球每天减少一百万桶的供应，并且持续一年，油价就会上涨十美元每桶。那现在伊朗的供应被影响了吗？目前影响还不大，但如果冲突扩大到沙特、阿联酋这些国家的能源设施，那就不一样了。那咱们普通投资者该怎么看？是不是应该买点油气股？别急， 咱们先看看 j p morgan 的 推荐。我看报告里重点提到了中石油，说它有超过百分之四十的上涨空间。对，报告里给的目标价是十港元， 是基于油价六十到六十五美元的假设。但如果油价长期维持在八十美元，那目标价可以上调到十三点七港元，涨幅超过百分之四十。那中石油跟中石化有啥区别？ 为啥更推中石油？这个问题问得好，报告里提到中石化受 v l c c 运价上涨的影响更大。 v l c c 就是 那种超级邮轮，最近租金飙到了六年新高，每天二十二点五万美元，那对中石化有什么影响？ 中石化是 vlcc 的 大客户，租船成本一涨，物流成本就翻倍。报告估算，四季度它的物流成本已经到了每桶四美元，如果运价继续涨，可能到八美元，这就会侵蚀它的炼油利润。 那中石油呢？中石油几乎没有 vlcc 现货租船，所以不受影响，而且它的上游业务多，油价涨对它反而是利好。那除了中石油，还有别的推荐吗？有，如果你更看好油价上涨，可以关注那些对油价更敏感的公司， 比如中海油、 p t t e p impacts， woodside， 这些是上游勘探类的公司，对它们的利润直接跟油价挂钩。报告里有一个表格， 列出了每涨一美元油价，这些公司的 e p s 能涨多少？那有没有风险比较低的？有的，报告里说，如果不想追高，可以选那些即使油价低也有支撑的公司， 比如中石油，即使在六十美元的油价下，他依然有不错的估值和百分之五的股息率。那咱们国家这边有没有提前做点准备？有，而且准备的挺充分的。 报告里说，中国已经储备了超过十五亿桶原油，相当于一百多天的加工量，天然气也有二十八天的储备。哇，这么多？对，尤其是去年十二月 油价低的时候，咱们大量采购，囤了不少。所以即使霍尔穆兹真出问题，短期也不慌。那 opec 那 边有没有什么动作？有，上周日 opec 宣布四月增产二十点六万桶每日，如果供应真的出问题，可能还会再加。沙特那边也提前把油送到终端用户附近， 确保供应。那天然气呢？会不会受影响更大？报告里特别提到，天然气市场可能比油更敏感，因为霍尔穆兹经过的 lng 量很大， 一旦出问题，欧洲那些依赖进口的国家就麻烦了，就像当年北溪管道出事那样。对，甚至可能更严重，因为 l n g 的 储备比油少得多。那最后咱们总结一下，如果你是小散户，现在该怎么看？我觉得有三点可以记住，第一，不要追高，但可以布局优质标的，比如中石油这种既有安全编辑又有弹性的。 第二，关注 v l c c 运价和中东局势，这俩是短期波动的主要推手。第三，如果你看好油价，可以配一点上游公司，比如中海油 p t t e p， 但要注意波动。嗯，稳妥一点的话，还是选那些即使油价跌也不怕的公司。没错，报告里也强调，虽然这次油价可能涨得快，但也可能跌得快， 所以别堵方向，选好公司。好，那今天咱们就从伊朗局势聊到了油气股，希望大家听完能对市场有个更清晰的认识。是的，投资有风险，决策要谨慎。咱们下期再见，拜拜！

煤乙一战争爆发利好哪些产品和行业？按利好程度排序，首先是原油和 l n g， 其次是黄金白银，第三是军工太财污财稀土，第四是假 以耳唇唇釉，第五是尿素钾肥，第六是动力酶胶酶，第七是战略小金属 t 者因，第八是光伏硅料和储能电池。

美以联合打击伊朗四天了，中东局势瞬间升级，很多股民都慌了，哪些板块涨哪些跌，今天用最直白的话一次性讲清楚。首先给大家吃颗静心丸，对 a 股是短期情绪冲击，不会改变长期趋势，真正决定大盘的还是国内经济政策和资金面， 远在中东的战火只会造成震荡，不会引发系统性大跌。接下来是重点板块会出现明显跷跷板行情。 直接受益的三大方向，第一，石油油气油服一老恶手霍尔穆斯海峡，全球近百分之三十的海运原油从这过冲突一起，油价必涨，上游开采油服设备直接受益。 第二，黄金，贵金属乱世买黄金，这是铁律，避险资金一拥而入，黄金股弹性最大。第三，国防军工地员紧张，安全逻辑拉满，军工、电子导弹、航空装备容易被资金追捧， 要小心避坑的板块。第一，航空机场旅游航油成本占比很高，油价一涨，利润直接被吞。第二，航运物流 中东航线受阻，运费保险费上涨，效率下降。第三，下游化工制造原油是上游原料，成本太升，毛利率会被压缩。第四，高估值成长股，避险情绪下，资金容易从高位板块流出，短期成压 全球市场。简单说，美股、欧股短期都会震荡，能源军工逆势强，科技消费偏弱，欧洲因为高度依赖能源，进口压力会比美国更大。 最后给大家一句实操提醒，别追高，别恐慌，冲突如果是短期有限打击，大概率是冲高回落，只有持续升级封锁海峡，才会进一步推高油价与避险资产，普通投资者守住防御主线，不盲目割肉，也不釜中取利。

别只盯着黄金和石油了，伊朗这边的事情一出，真正有机会的并不是这些热门板块，我给大家分享一下思路，有三个方向可能会对我们产生影响， 第一个是天青石，伊朗在高品位天青石矿上处于垄断地位，国内短期内没办法替代。 第二个是甲醇，我们国内一半以上的甲醇进口都依赖伊朗这边供给，一旦紧张对我们的影响会很大。第三个是硫磺，春耕用的化肥还有磷酸铁里的生产都离不开硫磺进口， 一旦进口出问题，硫磺的价格马上就会涨。这三个方向大家可以自己去挖掘一下，看看咱们这边有没有国产替代自己率高的相关标地。 关注我，张盟主，收藏好我视频，反复研读，一起炒股不迷路，我们下期接着聊！

伊朗战事升级，黄金不涨反跌，昨天被各种问啊，为什么？其实道理很简单，机构的操作习惯是逢利好出货跑顶， 俄乌战争爆发的时候，黄金也是最后冲高回落的，疫情的时候，黄金也是一个大幅的冲高回落，另外的原因呢，就是美元走强，美元的需求增加，他也是一个供求关系，大家去对美元的人开始增加， 那自然美元的需求就增加了。黄金是以美元定价的，有一个杠杆效应，这是其次的原因。你想在阿联酋，在迪拜现在这种局面，那是不是要多去兑点美元呢？ 昨天不只是美元指数涨，是全球的货币基本上对美元都是跌的，美元的需求明显增加，再就是因为原油的关系，通胀预期大幅上升， 美元降息预期大幅降低，大家要知道黄金是没有利息的，本来黄金和美元和加息预期就是一个杠杆效应， 这也是黄金下跌的另外一个原因。再就是投机资金，现金为王，你不能说黄金所有的持有者全都是投资的吧，总有投机者吧， 那么投机者遇见这种战事，那么都是现今未亡，股市也是跌的，都是抛掉资产先持有现金， 那毕竟美元的流通性，拿着卡去世界各地，他是可以用的，但是黄金你不能背着满街跑吧，关键还是第一条在高位出货，前面已经涨得太多了，这是最重要的原因，来源于伊拉克已经开始率先停产了， 据报道，如果克里木海峡停运超过二十五天，那大部分的海外国家原油都要停产，运不出去，存储放不下了。 亚马逊位于阿联酋和巴林的三处设施遭到无人机袭击，全面恢复将是一个较长的过程，那么 影响到的自然就是数据中心。前一个交易日，数据中心和芯片板块也是暴跌的，跟数据中心相关配置包括铜核电。原因非常简单，在前期川普访问海湾国家期间，签订了大量的数据中心和芯片合同， ai 合作项目， 如果局势这样持续下去，会对这些数据中心和芯片建设相关的公司业务产生巨大的影响。 还有就是无人驾驶，很多的无人驾驶公司包括谷歌都在布局，海外国家也是受影响的，当然个人希望呢，微软相关的软件公司跌出一个机会，这是最好的。

周末媒也突然袭击伊朗，这个突发事件是预期差最强的，我们今天就先来梳理一下在这个事件影响下最强的收益方向。 首先最直接的就是油气和油运板块，伊朗是全球第四大原油出口国，袭击发生之后，布伦特原油直接涨了百分之三。油气这块我们重点看两个标的，第一个是洲际袭击之后，他直接冲上同顺东财人气榜第一， 明显是目前油气板块的弹性龙头。第二个可以看海油，海上油气龙头，原油业务占比超过百分之八十， 油价每上涨一美元，每年的利润增加二十亿元左右，他市值比较大，算是板块中均。除了直接受益的游戏板块之外，还有一个大家可能没太注意到的就是游运板块，霍尔木兹海峡承担着全球百分之三十的原油海运量，他被封锁之后，航程增加了百分之四十， 航程大幅增加，但是游轮却没办法一定要造出来，所以这块的弹性很大。游运这块的话，重点关注一个是中远 vrcc， 游运龙头，国内实战率超过百分之十五，算是游运板块的核心标的， 对应运价的弹性也是最高的。第二个是招商，一千三百亿市值，算是板块中军。第二个是军工板块，中东是中国军工出口的第一大市场，尤其是无人机，咱们国家非常强， 全球的实战力稳居前二。重点看航天彩虹系列的无人机龙头，还有中吴翼龙系列的出口主力，那除了无人机之外，这次美乙袭击伊朗，很多用的都是导弹打击， 所以导弹板块也值得关注，这里面有两个，第一个是中兵，还有个是航电，但是航电在上一波商业航天的行情里涨的有点凶，所以说暂时先关注即可。最后一个是长城，长城是军工板块的老龙头了，每次军工板块动起来，他基本都会动一动， 乱市炒黄金，只要打仗，黄金基本都会涨。美以袭击伊朗之后，伦敦金现货立马涨了百分之二，现在最新价格已经快逼近五千三百美元。美昂斯黄金板块这边我们重点看黄金的生产商 逻辑最直接，受益也最明确。第一个就是山东，他是国内最大的黄金生产商，也是黄金开采龙头，黄金业务占比超过百分之九十五。另外一个需要重点关注的是湖南，上周五他首板涨停， 辨识度非常高，如果后续黄金板块能够顺利起来，那它大概率会成为板块的情绪龙头。还有一个点，如果湖南下周表现强势的话，那么小陈也可以关注一下，它算是黄金板块里二十厘米套利标地，辨识度也比较高。除了没有冲突，这周末发下最强的就是华为深腾，主要是受 deepsea v 四优先适配深腾的消息刺激， 这次深腾有点要和英伟达库达深态扳手腕的意思。现实点说，深腾和英伟达的算列芯片单卡性能肯定是有差距的，但是问题是 英伟达高端芯片并不卖给我们，再加上大国对抗的因素，这次 deepsea 设备深腾就算达不到九十分，哪怕有六到七十分的效果，对整个深腾产业都是重大的利好。但是周五华盛一进二失败是个引忧， 后续深腾板块还是要关注华盛的走势。我们按照收益从高到低来梳理一下整个的深腾产业链。第一个就是算力服务和整机，是业绩兑现最快、市场空间最大的环节之一。核心看拓维，华为、深腾全方位合作伙伴四川 旗下的华为昆宇，深腾服务器出货量占比超过百分之五十收益。第二层级可以看配套硬件，比如散热方向，深腾单卡功耗超过八百瓦，夜冷就成了刚需。重点可以看川润和英维， 连接方向可以看华丰和易华。然后第三级别受益的是算力运营，但是算力运营虽然是深腾产业的第三级受益，却是算力仅缺最直接的受益方，没有之一。 这波算列紧缺主要有两个原因，第一个是纹身视频，就是用大模型生成视频，比如之前的吉梦，他对算列的消耗比我们之前接触那种文字问答类的大模型要远远高出一大截。 第二个就是最近很火的这个 open cloud， 它相当于一个人工 ai 助理，就这个意味着大模型已经慢慢进入到 agent 的 一个时代了，而 agent 每次给大模型输入输出的 token 比我们人工打字输入输出的 token 要多几百倍甚至上千倍。 相对于之前的这个算力消耗是指数级的增长。所以最近智普和 mini max 这些大模型都出现了算力跟不上的情况，智普还出现了因为算力不足而给用户退款的消息，这也能看出来现在算力的紧缺已经到了非常非常明显的程度， 而算力运营就是给这些大模型提供算力的，也是这波算力紧缺最直接的受益方。这里面有两个方向，一个是深腾方向，可以关注 首都云赛和洪博。另外一个是字节方向的润泽和大伟。说到算力紧缺，还有一点值得注意，现在大模型已经慢慢从训练阶段往应用阶段去过渡了，训练的时候更看重 gpu 的 计算能力，但到了应用的时候， 核心就变成推理了，推理的时候数据要在不同的服务器、不同模块之间来回传输，那数据互联和光通信的 u 型就会变得更高。所以最近天福和常飞走的都比较强， 虽然中季新意周五有回调，但偏海外练的天府依然很强。长期来看，光头鹰这个方向接下来依然值得我们重点关注。好了，今天就聊到这，觉得有帮助的记得点点赞。