伊朗大a的军工会怎么样

哎，今天大 a 走的是很难看啊，估计各位股东朋友都比较难受。那当下板块的预判，我直接给个结论，第一，军工是博弈，第二，天然气是传导，第三是能源是确定性。 那我们展开讲，你只要把这三层都看懂，那今天的盘面其实一点都不意外。那为什么昨天美股军工、航天涨，今天 a 股却直接跳水呢？因为这一轮上涨的前提只有一个， 那就是战争升级，持续消耗，出现新的军彩跟海外订单。那现实是什么呢？伊朗的武器体系国产化比例比较高，库存还在，没看到新增的军彩，那美国在是否地面派兵的问题上很模糊，没有实质性的部署， 那没有消耗就没有持续的订单预期，那逻辑松动，板块自然就松动。再叠加 a 股量化是自动执行的，昨天刚刚饭量走了右侧，今天共振下行，程序之间互相踩踏，那止损就直接触发了。 很多人以为是消息变了，其实是市场的结构变了。所以军工的本质是情绪的放大器，靠消息来强化，不是靠时间积累，只要消息一停，那这个波动就立刻放大。所以这就是第一个结论，军工其实是博弈。 那我们再看一下天然气，那中东的冲突真正影响的不是输球，而是运输的路径。卡塔尔是全球第二大的 l n g 的 出口国，占全球供应的百分之二十，全部经过霍尔木之海峡，那欧洲对天然气的依赖度非常高，对运输劳动 是最敏感的。所以这个逻辑链条很简单，冲突升级了，寒运风险就上升了， l n g 的 供给就收缩了，那欧洲天然气肯定是剧烈波动带来了市场的变化，它不需要等待订单，也不需要等待公告，只需要供给的预期发生的变化。所以这就是第二个结论，天然气是传导。那 最后讲一下能源的确定性，只要冲突没有彻底缓和，那么能源价格波动就会反复存在，那原油跟天然气都是全球的定价弹性来自期货市场本身，所以驱动的来源是价格，而不是故事，那价格在动，逻辑就在，这就是确定性了。 储能只是价格的延伸，天然气贵了之后，平替逻辑就改变了，欧洲互储关储的预期自然被提升，那每一轮能源冲突，资金都会沿着这条路径去找弹性，那这就是第三个结论，能源是确定性。那最后来讲一下仓位问题，博弈型的板块必须要去设止损， 那事件驱动一旦弱化时候动作要快，涨幅过大的高位票要先锁定利润，那么低位有业绩支撑的品种不用太恐慌， 机构迟早会回流的。市场永远在给机会，但不会给没有纪律的人的机会。最后再总结一下，军工是看战场的升级，天然气是看供给的扰动，能源是看价格的趋势，看清市场结构比追热点要重要的多。

两分钟让你看懂每一冲突的核心受益机缘，每一冲突再次计划，下面这五大板块将直接受益，周一开门可能是最后的上车机会。一、军工板块，地源冲突升级，武器装备与国防需求预期提升。 中兵红舰，国内弹药及超硬材料核心企业直接受益于军工订单预期。中船防务军用船驳制造龙头，海军装备需求随地缘紧张预期提升，军工装备升级与国防投入的核心标的。 二、贵金属板块，核心受益逻辑，地源冲突推升，避险加抗通胀需求，金价银价大涨，矿企业绩弹性显著。山东黄金，国内黄金储量产量龙头业绩与金价高度绑定，确定性最强。 赤峰黄金，高弹性黄金标点，海外矿山布局广，兼具黄金加稀土双重属性。中金黄金央企背景矿山加野链，一体化稳健型避险标点。 三、油气板块，中东供给收缩，油价上涨驱动油浮与开采链。丰源石油油气射孔技术服务龙头，海外项目布局广，直接受益于油价上涨。新奥股份，天然气全产业链布局，能源价格波动下具备成本与需求弹性。海国股份， 尤其装备锻件核心供应商，邮服行业复苏直接受益。四、航运板块，关键航道风险提升，邮运与物流成本上行。中原海能，全球邮运龙头，原油运输需求与运价弹性直接受益于中东局势。招商轮船 v l c c 邮运核心企业受益于全球能源运输格局变化，中原海特，特种运输龙头，军工及能源物资运输需求预期提升。五、 稀土有色板块，战略资源属性凸显，供应链担忧推升价格预期。北方稀土，全球最大稀土企业稀土定价权核心标的战略资源属性凸显， 五矿稀土，国内重要稀土分离企业受益于产业整合与价格上涨，盛和资源，海外稀土资源布局领先，供应链多样化优势显著。看到这里了，相信不少的兄弟已经摩拳擦掌，准备在下周大干一场， 兄弟看好哪一只，不妨打在评论区，我们一起讨论，盟主也会根据实时的牌面信息，每天分享个人的观点，陪着大家一起苦海擒龙。我是盟主，祝兄弟们一路长虹！

美国和伊朗到底会打多久？大家不要听网上那些人瞎说，这个没有人算的准的，但是我可以非常明确的告诉 你，在我们大 a 应该如何应对本场冲突。首先啊，我上周五的那段视频就告诉过大家，本周最重要的就两件事，一个是本周要开大会，另外一个就是伊朗和美国的潜在冲突。但现在既然已经冲突爆发了，以三桶油为代表的石油， 天然气，还有呢，油运、 l n g， 黄金和军工已经涨上去了，那我们应该怎么办呢？如果你昨天上午没追，那就不要再追了，因为这场冲突它的持续性没有人能说准，那就在昨天呢，其实有个新闻，九十多岁的巴菲特老爷子是公布了自己六十年的六万倍的收益率，像巴菲特老爷子 经历过几次的石油危机，经历过冷战和苏联的解体，但是人家收益仍然做得很好，为什么？因为人家是从下而上的去选股，巴菲特老爷子是深深的知道，像地缘政治这种事情啊， 那都是神仙算命，如果你不是时空穿越者，那炒这种事件驱动都是非常伤的。但是话说回来，本轮的伊朗美国冲突，除了像油气这些概念板块以外，有没有一些相对来说安全边际比较高的东西，我们可以去看看呢？当然是有的， 比如说第一个以银行为代表的国某对互盘的方向，大家要知道啊，像这个银行还有高股息啊，他们都是估值非常低的，而且分红非常的实在，这些东西从长期的角度是套不死你的。而最近呢，随着伊朗和美国的冲突， 全球的金融市场都受到了很大的冲击，韩国的股市甚至大跌了五个点，都已经垄断停牌了。那在此情况之下，那银行高股息啊，就成为了沪盘的主力军，连连的往上拉升。所以说呢，从短期和长期的角度，我觉得银行高股息都是相对来说安全一些的，也不会受到这种 事件驱动的影响。那第二呢，其实就是化工，很多朋友都在想啊，化工会不会因为这次伊朗美国的冲突，导致上游的石油天然气涨价，然后立空化工？ 其实逻辑不是这样的，大家一定要记住，本轮化工股的上涨其实有这么两层逻辑，第一层呢，是国内的反内卷政策，还有顺周期行情的催化。那第二层逻辑呢，大家不要忘记，因为从二零二二年的上半年开始，俄罗斯和乌克兰爆发了冲突， 欧洲的能源价格出现了飙涨，所以全球的化工巨头都在进行产能的转移，转到哪里去呢？他们必然要找一个成本控制能力强，生产效率高，而且在地源上相对安全的国家。那这个国家就是我们 中国。从二二年到现在啊，我们中国的化工产业在全球的市场份额那是增长了很多，所以说全球越乱，对我们中国完善安全高效的产业链来说是一个利好的。 所以我觉得像银行高股息，还有化工这些方向，在伊朗和美国冲突当中，必然不是弹性最大的方向，但是呢，却是确定性和安全性相对来说更高一点的方向。 最后我再强调一点，虽然说最近市场呢是高低切换，像今天呢，高位的科技股那是普跌大跌，但是大家不要忘记啊， 市场的高低切或者这种阶段性的地缘冲突都是暂时性的，那科技股当中真正具有行业竞争力，真正有基本面的龙头，从长期的角度仍然是值得我们持续去关注的。

慌不慌啊，都在问大 a 明天会怎么样，直接说结果。亚太市场低开概率大，是可以预见的影响会有大跌，升跌应该是不会的，会也是看机会，毕竟蝎子已经落地了， 利好石油，贵金属，军工， ai 加军工避空，航空海运，出口制造，高位高估值的科技股。 没有持仓立好板块的不要轻易去追高，因为很多资金都在上周已经提前埋伏了，去补仓错杀了可能性价比会更高。也就是说，避开不用过度恐慌，不要去盲目操作，毕竟那只无形的大手早已做好准备了。 第一是下周我们这里有重要会议要召开，所以稳字当头。第二，权重之前砸了那么多筹码出去，手里有大把的现金，关键时刻肯定是要顶上来的，所以震荡后 a 股仍会走出自己节奏的。

李 sir， 大 事不好了，黄毛真的和伊朗打起来了，下周一开盘不又得吃面了？淡定，地区冲突导致的黑天鹅谁都跑不了，但是相关利好板块和标的也必将起飞，别卖关子了，都一万多好友在等着你了， 一定要分析透彻，不然拔你网线通知所有股友们马上开会，详细一一冲突的全部利好的板块逻辑和相关标的都整理完毕，自己收藏保存好，话不多说，直接明牌。第三大利好板块，尤其能源板块， 黄毛发动攻击的借口是核危机恐惧和无核谈判失败，但此番冲突的本质原因还是能源定价权争夺。而伊朗的霍尔木兹海峡掌管着全球二十到百分之三十的石油运输，若冲突导致该海峡被封锁， 国际原油价格极有可能飙升超过一百美元。所以大 a 的 油气板块下周一开盘必然是爆红一片。核心品种，洲际通源海油等。 第二，大立好方向，军工，全球的地缘冲突加具必然会加具对军工的依赖，各位可还记得去年印度的冲突，军工飙升了多少？这次冲突毫无疑问战队伊朗，看看这民营企业的卫星拍到的美军机的详细部署，并且发布到网上，这操作确实很符合我们的战队风格。 下一步再卖几十架 g 二零，搞几十个东风快递，再送几万架无人机。核心品种，看看什么沈飞、程飞，航发红豆等，还有什么品种，都可以畅所欲言。第一，也是最重磅的利好，伊朗化工出口方向 甲醛有多重磅？看数据就明白了，伊朗是全球甲醛供应核心，占据全球甲醛海运贸易的百分之二十五，占据我们进口甲醛总量的百分之五十。 惊人的数据，接下来甲醛的涨价潮以及供应荒，国产这几家核心企业必然躺着起飞。孟德从不藏着掖着，详细名单直接到微点上小关小注，以后都能第一时间获取最新消息。 相关企业名单，花露、天莹、万华等今天的会议就到这，还有问题不打全称，都会一一解答。

家人们，春子和小乙终究还是合伙把郎子给干了，那么，呃，这个战争发生了， 对我们周一的大哀有哪些影响呢？这是我们呃最关心的事情。首先，影响最大的肯定是黄金白银等贵金属肯定会有一波上涨， 其次石油天然气也会迎来大涨，这些，嗯，对于我们早入手的家人们肯定是一个大的利好。嗯，另外还有军工， 当然我认为这个军工可能影响不是太大，有可能只是从我得到的消息，嗯，目前来说 没有这个，嗯，从哪里可以看出，呃，朗子和我们军工有多少联系，也就是说没看出他采购什么军工产品。另外， 家人们可以可能也会想到的是新能源，也替代替代能源，但是我认为这个影响比较小，因为这个战争持续性还是存在疑问的， 因为我们从上次呃美国打伊朗可以看出，呃，美国打过以后， 立马释放出友好态度，朗子呢，也就立马认怂了，那么这一次呢，会不会重蹈覆辙呢？会不会美国呃撤军了，朗子立马认怂呢？很难说啊， 因为在我看来，朗子他就是个怂包，所以说战争的持续性还是存在疑问的。 嗯，当然，如果要是美国把朗兹的港口给炸了，把他通往港口的道路全部切断了，重新另立呃扶持新的政府，那可能战争的持久性要大一点。 呃，不管怎样，我们要相信我们国家队的能力。大家想想，去年和美国关税战的时候，四月份， 嗯，大家也是出了出现了一波大调整，但是也就是一天时间，嗯，我们上面也就把它给捞起来了，所以说，嗯，大家不要担心。 嗯，周一肯定有跌，但是不要有过过分的担心，嗯。

家人们，小美联合小丽空袭小郎，小郎全面反击，中东火药桶已经彻底炸了，小郎甚至连大哥都折了，这次打出真火了。那明天大 a 呢？会不会开盘就买单？ 石油贵金属会不会持续大涨？科技会不会直接崩掉？今天我们用大白话讲清楚局势到底咋回事，对咱们大 a 有 啥影响？明天该怎么看？大家先站后看，财源不断，先讲局势啊！一句话总结有限，打击不会全面开大， 小美不打地面战，就是通过 ai 大 模型实施精准推演，精准空袭，打击小脑也没有办法主动扩大，只能是导弹反击。甚至呢，霍尔木兹海峡都没有从国际化的角度上全面封锁，只进入到了事实上的航运停板， 双方都留有余地，大概率啊，是短期摩擦，不会演变成全面战争。再讲对咱们大 a 的 影响呢？核心就一句，没有系统性风险，具体就是受避险情绪影响，早盘会低开一下， 但是大 a 现在有国内的基本面加家长会维稳拖地，不会直接崩塌，这个大家可以先不慌。 那另外呢，现在纽约按揭已经从二十八号下午六点左右的高点回落下来了，所以贵金属、有色等周期资源板块，春节之后本来就已经提前炒了一波预期，并且周五又有资金提前布局把它拉上去了，咱们反而要预防明天消息落地之后，资金借着 冲高的机会兑现，所以没有的肯定不能随便去追，反而要谨慎。当然，像航空机场、外贸航运，甚至高估值的成长板块，比如高位的原件、 pcb、 消费电子等直接利空的方向，明天也要谨慎一下，因为位置太高了， 反而呢是接下来家长会有预期的低位方向，枣盘受到冲击往下跌了。最后呢，给大家吃一颗定型丸。 小美和小脑的冲突是短期情绪的冲击，并不改大 a 的 大趋势，但明天肯定是资金进行大切换的一天，咱们不要和大资金反着来，觉得有用点赞关注，晚上九点咱们直播细聊。

兄弟们，老美联合以色列对伊朗开战啊！伊朗管控霍尔木兹海峡，一旦封原油即将暴涨，其次是黄金白银，另外就是行业板块涨价，预期军工方向有出口的也会迎来价值重估。兄弟们点赞，下周吃肉！

内衣被斩首了，能源军工、贵金属有什么反应？你先看一下周末所有参考指标修饰，但全球投资者状况几乎进入狂热，都幻想发一波战争财，咱们大爱的小伞应该怎么应对？上周欧线航运的单价 已经提前单日上涨百分之十二，伦敦经营周五已经提前大幅反弹。和他们拼提前量，你没这个一手信息，内衣没了，后续发展会更复杂。 拼国际地缘走势专业性，你更没那个本事。当务之急是先让你自己冷静下来，别成了别人发财的垫脚石。我不太明白，我已经说的很清楚，明天能源贵金属的波动会非常剧烈，除非有牵手优势已经在里面，可以伺机而动。 如果是明天再冲进去，那你的钱包变厚还是变薄，全在川普一念之间，很可能会被多空双杀反复收割，懂吗？ 那就眼睁睁看着别人发财，我们当求外人？错，那是让你远离风暴中心，别拿自己信心和专业性不够的短处去和别人的长处博弈。如果明天能源贵金属前排的是抑制涨停，你也抢不过有通道的机构，你能买到的只是后排的杂毛。而如果全部只是高开波轮封板， 那说明避险情绪没有那么强，你当天推进去，只能眼睁睁看着回落，毫无办法。我看过很多财经博主，他们都没有像你这么胆小，那是因为他们为流量无下限。电源冲突引发的行情向来是剧烈而短暂， 小伞根本没有那个参与资格。我现在直接相片镜给你会金属，能源军工没经过我同意不可以参与，不只是这一次，以后的这种突发事件都要远离 anderson， 你 是个什么玩意？他命令所有人不准参与，小伞有自己选择的权利， ok， 其他人我就不说了，我要为粉丝负责，你去维护猎资源冲突引发的金融行情，几乎没有能持续的这个市场，难道其他题材没有机会了，必须要去参与这种小伞完全没有优势的题材吗？就算你这次猜准了， 阿敏预计都走了，尝了甜头，下次你还敢赌，你绝不会收手。这种情况最好是跳出风暴中心，按照自己既定的炒股方式稳稳的操作。言尽于此，散会。

周末美伊战争开打，伊朗最高领袖哈梅内伊不幸身亡。对于这个事情我看很多专家都评论过了，从伊朗的历史受到对大宗商品的影响，分析的都很精彩啊，那我这里就不凑这个热闹了， 我只想说，伊朗的问题归根到底就是石油的诅咒，你们有没有发现啊，石油多的且经济单一的国家一般都不太平， 所以成也石油，败也石油。但是这个不是我想说的重点，我想说的是，这次内衣的身亡告诉我们三个道理，一，别没事瞎开会。二，周末不加班不会死。三、周末瞎加班后果很严重啊。 好了，那我们不开玩笑了啊，来，言归正传，说答 a， 今天的行情比较割裂啊，因为指数是眼看着快创新高了，但是个股是跌多涨少的，成交三万亿，比上周五放量了五千四百亿。 今天指数涨主要就是被银行和三桶油带起来的，中石油、中石化、中海油集体涨停，这是很罕见的啊，那背后的逻辑想必大家应该也都知道啊，就是美意战争导致的好，那指数层面我就不多说了啊，说来说去也就这样， 反正慢牛和稳定是最重要的两个关键词，大家心里面一定要知道。好，来说说板块啊，今天涨的板块都是围绕美意战争来的， 黄金、石化、油气、航运，电子、军工等等，其实这些东西我以前视频里面都说过啊，所以感觉也没什么好多说的，黄金嘛，就是避险属性，大炮一响，黄金万两，这都是有口诀的呀，是吧。然后石化板块我可以简单说两句啊， 我们所说的石化就是石油化工，油气就是石油，天然气就是石油这块。我看到有很多博主说朗子被揍对我们进口他们的出口影响确实很大， 对我们中国石油进口的影响是很小的。为什么这么说啊？因为伊朗出口到中国的石油占到他们总的出口量百分之八十以上， 但是对于中国来说啊，中国进口伊朗的石油只占到中国总的进口量百分之十三左右，所以你觉得影响大吗？但是现在问题就出在霍尔默兹海峡这里，因为我们中东啊，除了进口伊朗的石油，还进口沙特、 伊拉克、阿联酋和科沃特的石油，那这些油也基本上都要通过霍尔默兹海峡运输的。如果霍尔默兹海峡一旦封锁的时间很长，或者如果以后伊朗来了一个清美的政府上来啊，那对我们确实是很不利的，所以头疼就头疼在这个地方， 所以今天油气大涨，本质上是运输这块出了问题。好，那接下来再来说一说化工啊，因为石油是化工的上游嘛，石油一涨，化工肯定跟着涨，而且伊朗还是石化品的出口大国。给大家说几个他出口的东西啊，第一大出口品种是液化丙氨， 第二大出口品是钾醇，第三大出口品是尿素，第四大出口品是聚乙稀，所以你们看看今天涨的是不是就是这些品种啊？ 至于航运嘛，就看看霍尔默紫海峡什么时候畅通了啊。行吧，那今天就说这么多吧，我都不敢生了，生怕又被嘎了，哈哈哈。

炮声一响，黄金万两。传统的军工鼓有机会，这是错的，未来战争就不用说了，一定是 ai 的 战争啊。这个事件对传统军工鼓是最大的危机，但是对新军工鼓， ai 军工是最大的机会，它未来要取代传统军工，最保守是一比一。 你知道传统的军工总市值是多少吗？全球大概是几万亿美金，那折合人民币是几十万亿人民币，那所以这里面是不是一个重大的 投资机会？这次最震撼的是什么？十一分钟一千万，那你想想之前的风暴行动，军费，直接军费就 几百亿美金，后面打伊拉克总共累计加起来军费三万亿人民币。那现在的新生事物是什么？ ai 算好之后放一个导弹过去就解决了。所以十一分钟一千万是不是就解决了？要是以前最少几百亿，加累积钱很多，还不一定打赢， 那现在是什么呢？ ai 算好了，对方的主要目标物，一个定点清除，是不是基本上就结束了？那最重要不是那个导弹贵啊，也就花了一千万，贵的是什么？ ai 算？那好了， ai 再怎么算耗算力，再你怎么支付大模型的费用，也不用花到几万亿，或者 也不用花到几百亿，甚至到几万亿吧。所以那你要想哈，那也就是说 ai 军工未来的过已经出来了，就是取代传统军工， 折合人民币几十万亿，所以传统武器不需要那么多了，是不是慢慢就给踢掉？那所以我才说是小荷才 露尖尖角，这个只是刚刚开始，老美开始干。那其他国家也不是给你给你白打的嘛。那大家是不是也是加强这方面？这不用说了，这肯定是一个未来长趋势的板块了，那中间他是有板块轮动的， 那你一开始啊，不用说，大家市场一选肯定选军工 ai 大 模型，因为这个是最直接的，所以大家先炒这个， 那后面肯定会炒什么 ai 军工的算力啦，那你这种算不需要算力啊，材料啊，硬件呐，是吧？存储啊，对不对？还有个最简单的，不用耗电啊，那是不炒电力啦， 所以这个东西你虽然知道起点，知道终点，但是这个过程哈，你也要掌握投资方法，如何板块轮动，低 c 高抛，这里面是很大的学问，那不然的话，我给大家拍短视频之后就不用讲了，那我还去给大家直播干嘛？直播的目的就是解决你刚刚说的 他板块是轮动的，他是不是有细节的？到底哪个属于传统军工被人家抢市场，哪个属于新 ai 军工？是不？大家是搞不清楚， 这个估值他也不是一天就涨到位吧？他是不是一个阶段来的？那怎么去把握这里面的机会呢？去我主页，我一三五给大家直播，就像今天晚上就有吗？今天晚上我就给大家详细的聊一下 ai 军工的细节了。

长官黄毛又开始发疯了，已经和伊朗发起了冲突，前线情况怎么样前线不是很清楚，反正大 a 是 惨不忍睹，高达四千多家下跌，告诉大 a 的 兄弟不要慌，我昨天熬了一个通宵，深度分析出来，就是给大家吃一颗定心丸。虽然说现在大盘绿油油，但油漆、金属、军工化工这四个方向还是很猛的。老大， 那我能无脑充油气金属吗？之前都错过了，这次再错过都想卸载软件了。那你无脑充吧，到时直接进 i c u。 这两个是受伊朗地域冲突影响，市场资金抱团避险动作，而油气近日涨停数达十九家，毕竟大多数国家的石油都依靠伊朗出口，而贵金属也是一样，一旦外围发生地域冲突事件，导致国家币贬值， 就像这次冲突导致一百五十万伊朗币只能兑换一美元，他大爷的，黄毛简直不是人。往往这时候资金就会转移到贵金属，这两个方向都依赖消息面，随时都可能倒下，但是目前刚启动空间还是有的，实在想参与的留意板块核心标的向强弱即可。 那军工化工呢？再不冲我要出去卖肉了。今日这两个方向异动也是和伊朗冲突有有关联，军工主要铆定板块，卫星、雷达等细分领域，比如雷克、中卫等标的。化工的话，今日主要是甲醇方向带动，因为伊朗的甲醇供应占全球百分之十，叠加金正大断版，资金顺势切换到板块低位，所以铆定板块低位补涨才是正确选择。