我觉得下周的市场只需要关注两件事情,一件是电力的高位能否延续修复行情运能,延长监管后给市场带来的复反馈会有多大。另一件是电力的低位是否会有新的故障出现。这两个截然不同的玩法,会带来两种截然不同的感觉。 我知道很多人周五一看电力高位开始跳水,从周末两天的时间就开始结合各种消息面去猜测会不会有新的方向出现,电力的龙头倒下后,有哪些票会是新的补涨电力?这里有没有可能切换到核电?又或者是电力本身有没有高低切换的可能? 我想这些想法站在不同的角度都是可以被理解的。那我们只思考一个问题,就是电力的高位出现负反馈后,哪种结果会让你更有方向? 如果你定义的是板块退潮,那周五的盘面除了消息刺激最多的化工,长得最好的还是电力。无论是二版的大金,还是核电方向的中军核建,又或者是叠加了煤炭属性的滑电,本质上都离不开电力这两个字。 所以从比较理性的角度来看,电力不是退潮结束,而是板块内部开始轮动,这个结论是可以经得起市场推敲的。我们看高位获利盘兑现之后,低位的补涨方向开始接力。当然这种高低切换也是最难玩的时候,前排高标边打边撤,后排补涨不断轮动,周四反包的悍澜,趋势走高的南网, 甚至是三进四的绿发,都被市场给直接抛弃,也就是你没有一个可以真正聚焦的标的。做的对了,不是运气,做的错了,不是运气,而是点背。 我周五的视频说,运能最好的走势是顺利出关,不要延续加冕的二次进攻,那周五尾盘超底的那两点几个小目标就会是最大的多头。反正运能不能顺利出关,那些超底的人就有可能从多转空,这个时候再去博弈高位的筹码,性价比就不是很高。所以运能的延长监管对于前排来说不是什么好事。 那我们就要把方向定在资金的高低切换,比如六千三百的谐星,三 d 建设方向的大中军能建,再比如叠加了煤炭涨价逻辑的滑电,这一票在周五的分歧盘里还能扛得住,本质上就是资金在筛选谁会是下一轮回流的核心,补涨的方向会是风电设备、核电和煤炭等。 挖掘的思路是那些业绩不错,逻辑不错和股性活跃的低位品种,如果趋势不破,可以结合均线的位置去做博弈。我刚刚说的那三个火口,再加上封店的补偿,大金消息刺激手腕的大中军电建,这些都会是你明天必须要关注的重点。 这种时候在标的的选择上,哪怕你是选错了,只要方向上是电力,只要你确定在高低切换的思路里选择了位置较低的品种,都不会有太大的问题。当然,我前面的观点也说了,市场难度加大的时候,任何正确的选择都是概率问题,这里的最优解不是盲目出击,而是等待一个新的节点再做打算。
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大家好啊,今天咱们来聊一家可能平时不太起眼,但其实和咱们生活息息相关的公司,华能国际。可能有朋友会问,发电企业有啥特别的,哎,还真不一样,华能国际可是国内大型的发电央企,这意味着他在资源获取和政策支持上有天然的优势。 就像咱们生活中那些有稳定保障的老字号客户,想换别家也没那么容易,转换成本很高,这可是他的一大护城河。 再说说他的财务表现,近五年的自由现金流可是在持续改善的,这就像咱们家里的小金库,越来越充实,日子过得更踏实了。而且他的 roe 和 ros 这些衡量盈利能力的指标在行业里也是排得上号的优秀水平 说明公司赚钱的能力还是挺强的。管理层在成本控制和业务优化方面也做的比较稳健,就像一个会过日子的当家人,把家里打理的井井有条。不过呢,他也有需要注意的地方,就是商誉存在减值风险,这一点咱们得心里有数。 从大环境来看,国内电力市场预计到二零三零年都会保持相对稳定,不过华能国际的营收增长可能会受到能源转型和一些政策的限制,这也是行业发展中需要面对的挑战。那从价值投资的角度看怎么样呢? 通过 dcf 模型测算,它的内在价值大概在三千三百五十六六亿元,而当前的市值只有七十二点四亿元, 这么一算,安全边际是相当不错的。为正。所以综合来看,如果想长期持有的话,建议可以关注一下二点二元以下的买入机会,长期来看还是有一定持有价值的。当然了,投资有风险,入市需谨慎,这只是一个参考。不知道大家对电力行业的投资怎么看呢?欢迎在评论区一起交流讨论哦!