5.11机器人会大跌吗

我更希望看机器人，我挺希望机器人可以再来一波持续性的行情的，我们来讲一讲商业航天和机器人。我在上周四的早上 跟大家说，一旦这个芯片半导体出现了回落或者震荡，有两个分类的板块有可能会出来。我们跟大家讲过，一旦芯片或者说是里框还有光出现调整， 另外两个板块大概率会出现轮动。那请问上周四、上周五这两个板块有没有轮动啊？上周四、上周五这两个板块是不是也成为了市场当中领涨的两个板块？ 机器人长得好不好？商业航天长得好不好？所以我跟大家讲，现在这个市场怎么操作应对很关键，大家的心态要稳当一点。怎么叫大家的心态要稳当一点，不要太过于贪心。芯片半导体对很多人来讲，他是不敢去追高的，有这样的朋友，我也不建议你去追高，但我也不反对为什么，因为确实没鉴定。 在这样的一个情况下，你又想要参与上涨，我给大家的方向是这两个方向，机器人跟商业航天上周五涨了，那么能不能持续？我告诉大家本周的一个大的看点，包括后续大的看点是什么？其实在这两个方向当中，我更希望看机器人，我挺希望机器人可以再来一波持续性的行情的。 理论上这两个板块来说的，我觉得机器人的希望更大。商业航天有一个很大的弊端，他是被很多的事件， 很多的催化剂推着走的，但是好在五月份相关商业航天火箭发射的东西事情是比较多的，基本上要贯穿整个五月份， 所以在这些时间节点里面，你自己把握好，一旦出现了脉冲，一旦出现了上涨，记得做一点高抛的动作，你想在这个板块里面生根，你要记得先高抛 后低息，你不要就一直拿着不动，或者说一直不断的加加加加，加到最后他如果最后一棒走完了，你加仓加的多，我们称之为叫倒金字塔的加仓法， 会让你一跌就把你的利润全部擦掉的，我们鼓励大家用金字塔的加仓法去做，而不是倒金字塔的加仓法去做，所以可以建议大家先高抛后低吸。所以商业航天我个人还是觉得世界性比较多，总体我们先给大家一个大的调，最近这段时间也好，整个科技板块很活跃， 商业航天专利，人工智能芯片，机器人呢？半导体都有机会，都在涨，都在轮动，在这个情况下，什么东西涨，你可以潜伏其他的板块，你潜伏了，等他轮动，轮动到了你可以高抛，这是第一个法则和要点。 第二个法则和要点，三大主线芯片，半导体作为最主要的一个方向，两大分支机器人我更期待，所以机器人大家可以期待一下他的后续走势， 商业航天的上涨，他更多的不是一种内升性的动力，他不是因为自己要怎么的要涨，他有很多的事件催化，当然事件催化也是好事，会不断的刺激他能够走，所以这两个板块的基本的一个应对，明白吗？记得点赞关注哦！

ai 最近涨疯了，还会接着涨吗？周老师，今天我们聊一个硬核的话题，全球 ai 市场到底还能不能够涨？ 告诉你，就两个字，产物。谁有产物，谁也许就是王。你看英伟达，直接把台积电的产能锁到了二六二七年， 苹果 c s p 的 自研芯片都抢不到额外的三纳米产能。不光芯片 s k， 海力士的存储生产线、燃机设备，甚至光刻机全被签了长期协议，有的都锁到了二零二八年。 国内也是一样，头部公司把国产芯片产能包圆了，数据中心招标也招到了二零二八年。为什么呢？因为现在没人怀疑 ai 的 需求，大家都在高位，估值也高， 必须靠实打实的业绩来兑现。这时候有才能的环节就成了首选，哪怕偶尔业绩不达预期，大家也能够原谅，而没才能的 只能干瞪眼。美股怎么玩呢？资金疯狂流向产能方，英特尔光芯片、光纤，谁有供给谁涨，甚至给了高溢价。国内也是那些扩产能掌握在自己手里的环节，涨起来轻松许多。更关键的是， 估值逻辑也变了，以前看你赚了多少钱，现在看你能解决多难的问题，确定性提高，产能锁到了三零年， 市场的估值抬升很快，外资甚至把存主股从周期估值改成了 pe 估值。下半年 ai 应用起量后， top 需求还会大涨，没有产能平静的公司，盈利预期直接上休，股价可能接着涨。这个逻辑在产能释放前，需求崩塌前， 可能还会一直演绎。至于其他方向，别急， ai 的 二十个细分化板块可能都会轮动到，只是早晚的问题。记住，有产能公司才有未来。点个关注，我们持续跟踪人工智能的发展进程。

我这两天都在发视频说可以做高高切低，可以去做机器人。今天市场虽然是普跌，但是你看机器人跌的多吗？我看了一下三花跌到现在连五日线都没跌到，所以说这就是在低的好处， 市场在高位的时候如果有分歧，低位的其实相对来说数字商会很轻，但是涨起来的时候他还有可能会补涨，所以我觉得机器人仍然是值得布局的方向。

特斯拉 v 三版机器人终于定档夏天亮相了，咱们大 a 的 机器人春天是不是真的到了？ ai 和半导体已经涨了这么久，现在踏空的资金是不是都在盯着机器人这个低位坑？最近那些拿到了小批量订单的国内供应商，到底谁才是特斯拉链上的真大腿？其实我也就是帮你把这事顺一遍，看看这份二零二六年五月十日的 机器人板块深度调研报告，到底给了什么答案。其实这一波机器人能涨起来，核心驱动就是特斯拉把时间定在了二零二六年中期亮相，还要在七到八月正式投产。 以前大家对 v 三版本的进展总是觉得心里没底，现在这个明确的时间节奏一出来，产业预期的那种一致性就显著提升了。再加上 ai 还有半导体这些赛道之前涨得比较高，资金确实有高且低的需求，机器人现在又刚好在低位，吸金能力挺强的。你会发现，二零二六年四月底到五月初的时候，产业链已经有编辑变化了，四零股份 这些斜坡减速器厂家收到了几百台的小批量订单，这其实就是在释放信号。魔速科技那边也感觉到订单在加速，说明 v 三版机器人的技术已经接近定型了， 年终亮相跳票的可能性非常低。鹏帅股份在手部电机这块也有实质性突破，从以前的接洽送样，变成了拿到供应商认可，产业进展非常明确。其实灵巧手这块才是卡脖子环节的全面突破。特斯拉四月发的那些专利，标志着所有核心环节都打通了，现在就剩点收尾工作。 这二十五个自由度的布局，最聪明的地方是把驱动源都集中在前臂，通过高强度线绳远程驱动，这样手部的运动惯性就很低，动作迅捷还省电，而且都在前臂的散热仓里， 不管是风冷还是夜冷，效率都极高，以后坏了也好修，直接换钱币部件就行，不用拆。精密的首部结构。大脑这块的 a 十五芯片在二零二六年四月流片成功了。这颗芯片的单 s o c 性能直接看奇鹰伟达的 hopper， 但是价格和能耗都要低得多，虽然现在主要供自动驾使用，但他给 v 三版机器人提供了算力支撑，等到二零二七年大规模量产的时候，这就是现成的底座量产节奏。这边 二六年二季度福林蒙特工厂已经动工了，这工厂是拿原来的 model s 和 model x 生产线改的，设计产能有一百万台，虽然今年剩下的生产时间不多，全年产量规模可能有限，但二零二七年德州工厂全面投产后，产能规划是冲着一千万台去的，到时候 v 三版本可能会开启向外部的销售，甚至连 v 四版本的方案都要定型了。 说白了，二零二六年的交易逻辑变了，去年那是纯主题炒作，涨不涨主要看流动性，但二零二六年核心看的是神场和订单定点的突破，产业信息才是最强的阿尔法来源， 这就要求咱们得时刻盯着那些产业风吹草动，看谁真的拿到了单子。五月到七月其实是个不错的布局窗口，现在是业绩真空期，机器人这块标底，四月业绩都还行，后面也没什么立空，五六月份特斯拉还要来中国搞量产前的神场，这时候国内 供应商拿订单或者定点的机会很多。横向对比来看，机器人板块现在的估值确实在低位，事件驱动的逻辑特别顺。至于看哪些公司确定性高的还是三花智控和徒步集团。 四杠环节的重大利得、恒力液压、北特科技拿到订单的概率也很大，这些机构重仓的资产竞争格局和技术收敛都比较早，五六月份拿到单子的确定性很强，弹性大的还得看斜坡减速器、 绿的斜、波斯林股份、科达利这些公司国产替代空间很大。 p 一 k 材料也是个新方向。恒茂股份、魔术科技、福赛科技都在做轻量化，如果以后成本能降到金属的百分之十以内， 机器人的续航就能提升一大截。国内厂家这边，语数科技二零二五年出货已经过了五千五百台，二零二六年目标是翻倍到两万台。日本机器人的远征 a 三记性也挺猛，能做凌空飞踹这种动作， 二零二六年的产能已经全被锁定了。虽然国内目前这些订单的需求持续性还要观察，但这种翻倍增长的势头还是挺直观的。这一圈顺下来，逻辑其实已经很清楚了，咱们就看接下来这几个月的订单落地情况。

今天市场是典型的硬科技狂欢，半导体、人工智能板块全线爆发，零涨两市，科创五十指数大涨，沪值也强势上扬，资金高度聚焦，形成了清晰的科技成长主线，这与前几日的快速轮动截然不同，显示出强烈的进攻性， 成交量显著放大，这是行情持续的关键，有量就有价，只要增量资金愿意进场主线，行情就还有空间。不过这种铺涨之后，板块内部大概率会走向分化，短信情绪在今天这种铺涨格局下非常高涨，涨停加速重波。但需要注意的是，这种一致性的高潮往往难以持续， 午后或明天可能会出现获利盘兑现的压力，届时才是检验成色的时候。简单梳理下今天领涨的几个方向，一、半导体芯片驱动逻辑是全球景气度共振， 海外龙头创新高叠加国产替代与 ai 算力需求爆发，存储芯片等细分领域业绩弹性最大，关注度极高，但连续大涨后不宜追高，等待分化后的机会。二、人工智能与半导体深度绑定，作为需求端的核心驱动力同步走强， 从算力硬件到算法应用都有表现，政策支持与产业进展形成共振，关注度极高，是科技行情的核心引擎之一。三、机器人智能制造在科技大行情中继续活跃，虽然涨幅不如半导体耀眼，但趋势保持完好，作为高端制造的代表产业，进入关键，对线期主题热度持续，关注度高， 属于趋势性机会。四、数字经济作为科技行情的扩散方向走强，包含了信创、产业、数字化等多个领域，同样受益于政策支持， ai 带来的产业改革，关注度中等偏高，偏向补涨和扩散逻辑。五科创五十宽基指数作为打包科技龙头的指数工具，今天涨幅巨大，这反映了资金不是在炒个别股票，而是在全面布局科技成长赛道，关注度中等，适合不想选股的投资者把 握贝塔收益。总的来看，市场选择了以半导体和 ai 为核心向上突破，科技成长风格成为绝对主导。 行情能否从一枝独秀扩散到百花齐放，需要观察其他板块，如新能源消费能否跟上。策略上，在主线内部，半导体 ai 取弱留强，或关注主线向低位科技分支，如数字经济、消费电子的扩散机会可能是更优选择，切记在情绪高点盲目追涨所有科技股。

下午开盘回落，锂电池逢低加仓，两点多头发力，证券保险反弹，商业航天和机器人冲高点仓，临近收盘站稳四千二收中央线。

是我平常发的内容太干了吗？我看发了也没什么人爱看，但是呢，我还是想发，就是记录一下自己的理解跟想法，后期呢，验证一下，看自己说的对不对。 嗯，周末发酵的这些题材呢，就是像周五晚上咱们收盘以后，美股的存储大涨了，然后周五不是还拿了一个这个存储的半导体，结果出货了， 周一看看吧，周一看看没准还能给我一高开呢，给我意外惊喜。反正我觉得半导体这一块啊，好多大票都已经直涨了，也不用太太去追这个方向，我觉着。然后就是周末还比较发酵的就是机器人，商业航天。 我最近坐票呢，发现一个问题，就是你看这个板块里的容量中均怎么样？如果他的容量中均筹码形态都挺好，那基本这个板块都能走一走。因为现在是整个是一个轮动吗？大轮动，每天都会有不同的板块往出顶， 像商业航天，荣耀中军、卫星，前前两天形态不错，其实如果要是像看到这种好的形态的荣耀中军，直接无脑作也可以多挣少挣的事，一般荣耀中军长的其实也不会少，但是就是慢一些。 嗯，然后商业航天呢，我感觉不会再有主升，但是呢，他一些辨识度的这些票都在轮番的涨，我觉着这板块呢，也是会一直在论动。机器人这一块呢，周五算是一个小爆发吧。 嗯，但是里边散户还是比较多的，从去年到今年这一直在发酵，机器人就是机器人。嗯，里边散户太多，也找合适位置的，心态好的票去做也是没什么问题。 然后就是我周五说的酸利 a i g c 这一块，酸利租赁周五咱不是也进了吗？周末也有发酵的利好。 然后就是应用端的 aigc， 现在这个业绩出完了，这个题材方向，这些业绩一般的其实都可以留意留意。然后大票这一块，现在市场也可以往小票上看一看，一般业绩出了，小票都会走一走。 然后就是整个大盘呢？我觉着一时半会穿的来之前应该是没什么风险，他毕竟他顶多是小叶小杨的阵看穿的来，这谈的怎么样了？再说是去，再说是启动向上还是向下，这个咱不预判市场， 反正目前来看我觉得没什么风险，就找低位的去做就行。然后还有就是电力这一块，肯定无疑是主线中的主线。嗯，找心态好的去做，甭管是风电啊、供服啊什么的，心态好的都会走一走。还有什么大家想了解的评论区聊聊。