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大盘放量站上4000点关键位,大科技强势异动,新周期开始!新的领涨龙头会是谁? 昨天批量资金出手介入新能源方向如电网、光伏、风电、锂电、储能,主要是机构大规模介入,外资、游资有一定的配合。新能源板块实际上在8月底以来已经有资金反复介入,而昨天再度受到大批量介入关注,侧面说明行情或者已经再次出现了容量趋势方向得到资金认同。 其次,对于人工智能硬件的部分方向如存储芯片、数据中心电源、英伟达链,在近期以来的震荡休整过程中,还是有机构类的资金试探性介入,意味着人工智能硬件方向或者还是有一定的抱团韧性的。 因此,展望中线休整阶段对应的浮筹消化压力,或者会以横盘震荡的形式得到消化。 为什么在机构对TMT抱团的占比已经达到高位警戒值附近时,以TMT为代表的人工智能方向还是有当前的韧性表现? 我们认为,一是9-10月份新基金的发行得到比较明显改善,可以消化部分存量获利盘的离场压力; 另一方面则是存量持仓的投资者,在预期层面仍然有一批比较坚定相信景气逻辑依然存在的投资者存在。 因此,这也是近期指数反复震荡的过程中,部分资金仍愿意在场内反复参与博弈的原因。 整体上来看,目前市场的意愿应该是有分化的,一是觉得行情已经有比较明确的中线休整需求,这类观点在场外舆情的角度来看是比较大比例的。 另外则是,仍然坚持中线角度继续持股的投资者,这一批核心资金基本参与的都是红利布局、景气逻辑布局的中长线类方向。 只要存量资金仍然保持一定的活跃度,以及新基金的建仓需求有共振,那么指数或者还是会延续震荡整理,有操作机会。中期,需要耐心等待浮筹得到消化,展望行情还是会有新一轮的参与机会。 风口掘金 存储芯片 消息面上,11月5日,SK海力士表示,已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。一位熟悉SK海力士的消息人士称:“HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。隔夜美股存储板块大涨,希捷科技和闪迪周三双双涨超10%,美光科技涨近9%,西部数据涨超5% 机器人 消息面上,11月5日,小鹏新一代人形机器人IRON亮相,高度还原的人体姿态,完成“猫步”展示。小鹏汽车董事长何小鹏称,小鹏将在2026年底规模化量产高阶机器人IRON。#治愈系随笔 #人文读物 #平凡世界的光 #忠诚与悲剧 #作者作品
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