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eeeqq1周前
#股市 #蓝筹股 #分红复投 #价值投资 #韭菜 水电承压分化,金融占优+消费周期辨伪,筹码信号锚定布局 今日A股风格延续结构分化,水电板块持续承压,保险、证券、银行等金融板块凭低估值高弹性成资金焦点;消费板块内部分化显著,低估值周期与金融标的暗藏“估值陷阱”,筹码分布信号为优质标的筛选提供关键锚点,市场定价回归业绩可持续性、成长弹性与资金情绪三重维度。 水电板块业绩呈“明牌”特征:盈利依赖来水与电价,存量产能固定,新电站投产周期长、资本开支压力大,成长性与弹性不足。虽具现金流稳定、高股息的防御属性,但在市场风险偏好抬升阶段,缺乏超预期催化,市盈率超20倍的水电股已无配置性价比;火电蓝筹若市净率大于1需谨慎,其盈利受煤价波动影响大,资产重估与盈利稳定性存疑,这也是川投能源、长江电力等标的走弱的核心原因。 金融板块配置价值凸显:估值端,银行PE普遍5-8倍,证券头部标的PE不足20倍,保险处于历史低位,安全边际突出;业绩端,证券受益于市场活跃度提升与投融资业务回暖,保险依托利率上行、代理人改革及权益市场改善,银行凭借信贷需求回升、息差改善与不良率企稳,顺周期弹性显著。叠加筹码信号,若金融标的出现日线获利盘低于5%、月线年线获利盘40%以下,处于资金情绪底部,具备估值修复与资金回流双重动力,值得重点关注。 消费板块分化鲜明:伊利股份凭乳制品刚需属性与稳健业绩,成消费板块核心配置标的;而白酒、中药(含片仔癀)、海天味业等,或估值高企或前景不明(消费复苏不及预期、竞争加剧等),短期缺乏向上催化,难获资金青睐。 需警惕“低估值陷阱”:部分低估值标的实则业绩持续下滑,不可仅凭当前业绩与分红判断未来。如大秦铁路受货运疲软承压,煤炭面临能源结构转型需求走弱,海澜之家受消费疲软与竞争力下滑拖累,小型城商行遭区域经济与资产质量双重压力,基建受地方财政制约增速放缓,这类标的低估值是基本面走弱的真实反映,即便筹码短期低位也需规避。 整体来看,短期资金将持续向高弹性、低估值且业绩改善的金融板块倾斜。水电板块需严守PE≤20倍筛选标准,消费股优选刚需稳健标的,同时通过基本面排查“低估值陷阱”,结合筹码信号锚定优质标的,把握估值修复与资金回流机会。
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