T王T哥6天前
大港股份:半导体封测新秀 1月21日,大港股份强势涨停,收盘价18.54元,涨幅10.03%。 大港股份是江苏国有控股上市公司。公司成立于2000年,2006年在深交所上市,经过多年战略转型,公司已从传统的园区开发、房地产等业务,聚焦到集成电路和环保资源服务两大核心产业。 集成电路(芯片)测试:这是目前公司的核心增长引擎,收入占比高达46.69%。主要通过全资子公司上海旻艾半导体开展。 环保资源服务:包括NMP废液提纯、环保固废填埋等,合计收入占比约28.15%。这一业务板块虽然增长平稳,但为公司提供了稳定的现金流。 剩下的收入则来自传统的园区服务(码头、仓储、供水等)和租赁业务。可以看到,一家传统的地方国企,正在努力撕掉旧标签,向高科技赛道靠拢。 集成电路作为公司重点发展的核心业务,市场重点关注的是:苏州科阳的“封”与上海旻艾的“测”可以形成产业链协同,为客户提供更完整的解决方案。 集成电路测试业务(上海旻艾) 作为全资子公司,上海旻艾定位于中高端IC测试,覆盖存储芯片、汽车电子芯片等领域。随着半导体行业景气度回升,测试需求增加,可能是利润贡献来源之一。 先进封装权益收益(苏州科阳) 苏州科阳专注于汽车电子CIS芯片的晶圆级封装,在车规封装领域获得安森美长期订单。虽然苏州科阳自2023年3月起不再并表,但大港股份仍通过其关联方江苏科力半导体有限公司,持有苏州科阳28.56%的股份。 根据公司发布的2025年第三季度报告,大港股份交出了一份相当亮眼的成绩单。 营收与利润双增:公司实现营业总收入2.7亿元,同比增长12.57%;归母净利润达到6047.96万元,同比大幅增长52.38%。这个增速,放在整个A股市场也相当可观。 盈利能力显著提升:公司毛利率达到18.66%,同比增幅高达96%;净利率为23.54%,同比增长38.39%。这意味着,公司不仅收入在增长,赚钱的能力(利润率)也在快速修复。 单季度爆发力惊人:第三季度单季营收1.1亿元,同比增长16.48%;归母净利润2872.07万元,同比暴增213.9%。这显示了公司业务在2025年下半年进入了加速释放期。 #大港股份 #半导体封测 #封装测试 #芯片封测 #芯片测试
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注意了!明天可能要变盘! 这两天,身体不大舒服,所以昨天没有更新,今天简单聊一下: 第一,大盘还是不重要,前两天是高股息下跌,成长股表现,今天换了,所以指数是红的,但赚钱效应不如昨天好,下半年大概还是这种情况,不要指望指数走势会流畅,而且也不要去猜测大盘短期涨跌,这个意义不大。 另外,注意近期IPO可能提速了,沐曦股份和摩尔线程即将登录科创板,两个加起来融资超百亿,当年中芯上市,不过才融资200亿。深交所也显示,昨天有6家公司IPO获得受理,其中还有两家银行。 第二,微盘股指数这里是2小时级别MACD零轴上方金叉,有点像去年12月中旬的表现,如果2小时级别再度死叉,需要提防波段调整的可能。明天是上周一起涨的第八天,可能是个变盘时间窗口,要注意。 另外,下周一将实施量化交易新规,其中高频交易频率将从每秒299次降至30次,并限制单日交易频次2万次以内。这一调整可能会冲击微盘股的流动性,目前量化贡献了微盘股约40%的交易量。新规实施后,微盘股日均成交可能会下降20%-30%,对于很依赖流动性的题材股炒作有负面影响。 第三,前期热点有退潮迹象。今年以来,A股的重要特征是轮炒,一个方向大涨过一段时间,就要开始小心。 稳定币:大部分没业绩,软件服务板块一旦缩量,没有更多的换手,就很难支撑原来的炒作行情,这一块大部分可能已经见顶,只有少部分有个收尾。 固态电池:7月份还有催化,而且部分新能源跌了两三年,位置整体不高,筹码出清比较充分,这里如果月初调一调,可以找机会低吸,今天下午有资金回补,接下来板块大概率不是单边行情。 军工:昨天大热,今天分歧很正常,这一块因为阅兵的消息兑现比较靠后,所以暂时还比较活跃,今天盘后深海经济有利好,但板块要注意节奏,可以博弈补涨。 半导体:这一块整个上半年几乎没有声音,而且中报业绩有些并不差,位置也不高,光凭这几点,半导体有优势,近期不少科创重量级公司IPO,大基金三期也有小作文,所以半导体仍然可以跟踪,光刻有连板品种出现。 北美链算力:目前还可以看抱团,记住两点,跌破5日线谨慎,跌破10日线,波段大概见顶。 老热点比如新消费、核聚变、创新药、有色、风电、游戏,这里面有些调整了一段,接下来可能会走中报的逻辑。
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