管家婆出纳未启用是怎么回事

接着我们需要入银行七处，选择银行存款的科目， 录入期期出的银行流水账和对账单的余额， 我这里为了简单，我就录一样的， 我们银行流水账和银行对账单调整后的余额是必须相等的，如果说不等的话，我们就需要录入未达账像， 点击保存， 提出数据保存成功。 然后在出纳部分七出的处理中，我们还有最后一步就是进行出纳的启用，出纳启用后我们的七出录入的数据就不能够修改， 并且启用后我们才能够录入现金以及银行流水账，那么出纳的返启用，也就是返启用之后我们就不能够再使用出纳模块，如果说出纳已经加账，那么我们就必须要返加账之后才能够进行返启用的操作。 接下来我们来看一下出纳的日常业务处理，首先我们是现金流水账，我们直接来看一下产 产品， 首先我们点击抽纳管理现金流水账会弹出一个查询条件，我们可以查询一定期间的现金流水账，有时候我们需要快速的找到某一笔流水账，我们可以点击高级选项， 在这里录入该笔流水账的金额，借贷方向等信息， 并且我们可以在这里看到截止到昨天出纳账上的余额是多少。 我们先来新增一个出纳流水账，点击新增， 然后这里会弹出一个对话框， 如果说我们勾选了出蜡生成凭证的话，那么我们路单的日期就是凭证的日期， 我们先勾一个吧，出纳生成凭证，我们录单的日期就是我们凭证的日期。嗯，摘药 随便写一个吧，支付采购款 行，嗯， 支付办公费。嗯，可以看到我们凭证号是不能够选择的，对方科目选择 借代方科目就只能录一个，我支付，我就是 减少吗？现金减少，然后点击确定 这，我们可以在这里看到这一这一张流流水账， 然后可以钓鱼凭证， 这张就是我们游出啊流水上生成的会计凭证。 出纳呢，可以引入会计的凭证，点击凭证号后面的放大镜按钮，会弹出一个选择凭证的界面，我们这里默认显示的是未被出纳选择不过的评个证，我们也可以 列出选择出纳已经选择过的凭证。

今天我们来讲管家婆软件中的出纳管理，出纳管理是指对出纳人员的日常业务进行管理，首先我们需要点击出纳管理， 我们可以在这里选择启用期间，然后我们可以看到库存、现金，银行存款、会计账上的余额，点击确定。设置好了启用期间，系统就会把会计和出难的数据连接起来，并且进行比对。 接下来我们来讲出那版块的银行存款和库存。首先我们需要进行现金期出录入，这里我们可以看到出那的现金，假设我的出那期出的现金是有五万，大家可以按实际情况填写。接着我们需要录入银行期出， 选择银行存款的科目，录入期出的银行流水账和对账单的余额，我们银行流水账和银行对账单调整后的余额是 必须相等的，如果说不等的话，我们就需要录入微达账项，提出数据就保存成功了。接下来我们来看一下出纳的日常业务处理。首先是现金流水账，首先我们点击收纳管理，现金流水账 会谈出一个查询条件，我们可以查询一定期间的现金流水账，有时候我们需要快速的找到某一笔流水账，我们可以点击高级选项，在这里录入该笔流水账的金额，借贷方向等信息， 并且我们可以在这里看到截止到昨天出纳帐上的余额是多少。我们先来新增一个出纳流水账，点击新增，这里出现了一个弹窗，如果说我们勾选了出纳生成凭证的话，那么我们路单的日期就是凭证的日期，这里大家按照实际情况 填写就好，点击确定，然后我们可以在这里看到这张流水账。接下来我们调阅凭证，这张就是我们游出那流水账生成的会计凭证， 同时出纳可以引入会计的凭证，点击凭证号会弹出一个选择凭证的界面，我们这里默认显示的是未被出纳选择过的凭证，但我们可以选择列出出纳已经选择过的凭证。 我们在录现金流水账的时候，对方科目可以录，也可以不录，如果说勾选了出那生成屏众，那么对方科目必须录。还有一种情况是，这笔流水账是通过会计账引入的，那么他会自动地显示对方科目。 在这里我们还需要注意的是，当日序号是一个碧田巷，这个序号是由系统自动增加的，不得修改。 另外还需要注意一点，我们在录入借方金额和贷方金额的时候，只能录入一边，因为这个针对的是现金的科目，库存现金你只可能是增加或者是减少。 然后是银行流水账。我们在出纳管理中找到银行流水账科目还是一样，我们要选择银行存款这一科目，然后我们进入高级选项，能看见这里有很多查询条件，我们可以根据相应的查询条件来查询，这里就不多做说明了。 银行流水账的新增和现金流水账是一致的，只是多了一个结算方式的选择。那我们先录入一个银行流水账，结算方式可以选择支票、汇票等，也可以不选，这是我们新添加的银行流水账。在日常业务处理中，我们也 需要对现金以及银行存款进行出纳查账，点击出纳管理，选择出纳查账，这里会有一个查账的日期，注意查账日期以及以前的数据都是不能够修改的。 出纳渣杖呢？其实和总账的期末结账是类似的，区别在于出纳渣杖他是不限制渣杖的次数， 这里我们注意还有一个出纳反扎杖，其实也就是取消出纳扎杖，取消之后，我们才能够对于出纳录入的银行以及现金的流水账进行修改。

大家好，我是小聪，今天给大家讲解才貌双全出纳管理模块。出纳呢主要是负责库存现金和银行存款的管理，其中包括了现金日记账，银行存款的日记账 包括支票管理，并且呢跟银行对账输出对应的银行存款余额调节表。那在软件中主要的功能有普通的基础设置， 期初的建账模块和日常的流水录录，包括月底的月末处理，银行对账，财务对账等等。 那在软件的应用中，我们必须得先设置好期初。那期初在设置之前，我们肯定是要设置账号的权限，我们的登录账号呢是要拥有出纳的管理权限。 设置好之后，我们就可以用这个账号登录管家婆系统去设置出纳的期间。那这个期间的话，一般我们是跟财务期间统一， 因为我们后期呢要跟财务进行核对对账，所以呢，财务期间和出纳期间尽量做到统一。那设置好一定的期间之后，我们就可以把我们期初盘点好的现金余额， 银行余额录到我们的期出数据里面去。所有数据录入完整之后，我们就可以进行出纳启用。 那出纳在启用之前，我们的财务肯定是要优先启用的，就是我们的期初一定要进行结账，如果我们期初没有结账的情况下，我们的出纳是无法使用的，所以呢，这个一定要注意。 那我们出纳成功启用之后呢，我们就可以正常的去录入咱们的呃现金流水账，银行流水账包括我们的一定的支票管理，可以去新增，包括报销作废。那如果说银行有一些票据需要管控的，我们也可以进行新增， 那还有就是我们的总账模块，总账模块的话，财务制作的凭证是可以设置 咱们的出纳进行签制这一道流程。那在月底的时候呢，我们会生成相关的，比如说银行对账的相关数据，包括银行余额的调节表，还有财务出纳进行对账的相关报表。 那我们回到软件啊，我们具体来看一下，在软件里面呢，怎么去实地的操作。 首先呢，我们呃打开的是管家婆，才貌双全二 top 家。那在出纳管理模块啊。我们第一步首先呢，我们要输入对应的期初的数据，那期初的数据的话呢，我们在现金银行这里呢是可以引入的， 我们先设置会计期间，因为这个账套呢，我们之前是已经演示过了，目前 显示的是二零二三年七月，并且呢跟我们的财务的期间是一致的。那我们现在呢录入的是六月底的数据。那这个期出数据呢，我们可以通过自己的人为去输入。 第二个方法呢，我们可以引入财务的数据，把它覆盖掉，因为我们的财务数据他在建立期初的财务数据建档的时候呢，他们是已经填写了， 所以只要我们的人为核对，没有没有误差，我们可以直接引入财务的数据。这样的话呢，就节省了我们一部分的时间。 好引入过来之后呢，我们要点击保存，保存之后我们七出对账，这里呢才会没有差额，就符合我们的这个数据好。第一步咱们的现金银行录入完整之后啊，我们就进 行银行对账期出进行录录，那银行期出的话呢，这里主要的就是我们的一个未达战项。那未达战项呢？这里可能会涉及到四个情况，四种业务场景。那大部分的会计呢，都是知道的。那这里呢， 小冲就给大家讲解细致一点。第一种啊是呃，俗称就叫做营收起未收。他的意思的话，通俗来讲啊，就是咱们的银行已经收到了款项， 但是企业呢没有收到银行的通知，来不及啊去做这个款项，那比如说像我们的委托银行去收款啊，这种情况的话，就会造成这样的一个差额，那如果说有这种未达项，我们就需要在软件里呢去记录。那 第二种就是我们的赢富起威富，那也是字面理解啊，如果说银行已经通知已经付款入账了，但是企业呢没有收到咱们银行的通知，那我们的企业的话呢，也是没有这个通知，就没有去做这个款项吗？ 像我们的比如说经常要用到的银行的借款利息，那银行的话呢，他都是直接把这个利息给你扣掉， 然后呢再去给你发送通知。那我们的企业一旦没有及时收到这个通知，那我们就无法去呃做出相应的处理，那就会出现这种淫富企未富的状态。那第三种的话就是我们的 起收赢未收。那这种情况的话呢，就很常见了，比如说我们的呃企业已经收到了这个客户的转账啊，我们已经知道 到了，但是呢，银行来不及去做这个转账的这种业务啊，那就会出现这种差额，就叫做起收引未收。那还有一个相反的就是起付引未付，那也就很好理解啊，就一样的，我们企业呢已经实际的已经付款入账了， 但是银行呢没有办理完这个转账的手续，或者是没有去办理这个业务。那我们企业的话呢，跟银行就会有一个时间的差额 啊，像我们平时经常会用到的，就是像像一些汇票支票都有可能会涉及到这种情况。那如果说有这种情况的话呢，我们就需要在这个企业的会答下 银行的问答下去录录。那具体的话在软件里面怎么去录录比较合适呢？好在七书这一块啊，也可能会涉及到 这这种业务。那如果有的话呢，我们就在这里去录录我们的结算日期。那这个结算日期啊，你一定要注意啊，结算日期一定是要在七月一号之前， 因为我们刚才呢设置的期间是在七月，所以我们的期初都是统一在七月之前的。 好，那这个栽要啊栽要的话呢，我们就很好的去输入，比如说我们用通俗的话去去描述啊，比如说我们举一个例子，比如说委托啊委托，委托某某银行啊，委托收款 好，然后我们就可以去输入我们对应的，比如说代翻一百，那我们的像这些结算号，包括我们的结算方式啊，结算这些啊，全部可以去打上去啊，到后期的话，我们去查 的话呢，就会比较方便。那对账号也是一样的，我们把对账号这些信息呢，全部可以录入。那我们录入一百之后呢，咱们的这个日记账这边调整后的余额就是两千一，因为我们加了一个营收企位收， 那对应的在银行未打仗这边呢，我们也是要去录录的。 好，我们也是要去录录录录对应的数据，那就按部就班，把我们的摘药，还有我们的借贷方经办人全部录录，录录完整之后达到咱们的这一个目标啊。我们这里可以去写什么，比如说我们写一个收款，或者是其他 我们打上我们的借方一百。好，那我们保存之后呢，我们就会完成 一个呃实时的对账，我们的调日记账。调整之后呢，我们是有两千一银行对账呢，调整之后呢，也是有个两千一期出完整的两千一等于两千一，那我们就可以进行下一步啊，这个账的话呢，我们就有一个，相当于是有一个差额。 好。我们调完了我们的工商银行卡之后呢，我们要进行我们的这个农业银行卡进行期出未达站去录录。那如果说假设这个账户啊没有所谓的未达站，那我们就可以直接点击保存， 点击保存之后呢，他就会刷新咱们这个数据，最终呢我们就没有差额了啊，这里是有两张银行卡，大家注意啊。调整完之后，我们的期出数据呢，就相对于来说可以完整的完工了。我们有两个部分啊，第一个部分是咱们的现金，第二个部分是咱们的 银行现金。比较简单，就是针对于我们的银行，就是现金账户有多少余额。那银行账户的话呢，他可能会说会涉及到跟银行啊一个未答账的一个项目。 那我们这两个数据呢，录录完之后，我们就可以点击出纳启用。那在设置出纳启用的前提条件，我们先了解几个开关。第一个是在账套选项里面，我们财务里面呢，有一个啊，支票自动报销啊。第二个 我们的凭证审核时，自动登记出纳日记账，包括收付款凭证，必须出纳签字后才能审核。这几个开关的话，都会涉及到，就是我们后期出纳的运用。那我们在使用出纳启用之前 前呢，我们就仔细的去阅读一下我们的权限设置，包括栈道选项里的设置，是否符合我们的业务场景。好确认没有问题。之后呢，我们就可以点击出纳启用了，直到它显示出纳启用成功。 好，启用成功之后呢，我们就可以开始录录我们的日常的业务的数据。那日常业务的话呢，有我们的呃现金流水，银行流水支票，包括银行票据，包括我们的总账出纳。好，那我们现在呢来一一演示啊。 比如说我们在录录我们的出纳日记账。怎么出录录呢？首先我们进入日记账的按钮，进去之后呢，我们先选择我们需要入录的科目，可能是库存现金，也可能是银行存款。那比如说我们先录一个呃库存现金。选择科目进来之 后，点击新增。然后呢，我们在这里去打摘要，比如说收到某某款项啊，收到某某款项，那我们可以输入我们的借方金额，比如说一千块钱。 好，那么右边的经办人，经办部门，往来单位，项目名称都可以去标注，包括备注，也可以去填写啊，这个也可以往前拖。 填写好之后呢，可以方便我们以后去查阅。那右边呢，我们有一个勾，这个勾的话呢，是代表是否生成凭证 啊。生生成凭证的话呢，就相当是有一种业务场景，就是我们的财务呢，他不他不需要去做我们的这个财务凭证，那只需要我们公司内部的出纳做好流水账，然后通过出纳的流水去生成我们的财务的凭证。那如果说有这种需求的话呢，我们就需要去沟 选我们的出纳的每一笔流水，并且呢要去挂对应的科目，那我们的借方是我们的库存现金，那贷方是什么科目呢？所以说我们需要的话呢，我们就要勾选并且去填合适的会计科目。 好，那我们填写好我们对应的这个账户之后呢，我们点击确定，他就保存成功了这一笔流水，这就是我们的现金流水。那如果说假设啊，我们需要去录入我们的银行存款的流水也是一样的，我们就选择我们的银行存款，比如说工商银行或者是农业银行。 点击进来之后呢，点击新增，那这上面呢有一个上日余额是两千，这两千呢就是我们的期出数据了。那同样的我们也可以去录录啊，收到收到某某款项啊，把我们的元音全部打 打上去，然后再借翻这个，收到五千块钱，点击保存。那这就是我们的日记档的一个入录方法啊，非常的简单。 好，那下面的话呢，有一个日记账的引路，那刚才呢我们讲解到就是我们可以通过出纳的流水去生成财务的总账凭证，那这个功能的话就是相反的概念，就是我们呃出纳不需要去入流水，通过我们总账的凭证 去深层出纳流水。那如果说有这种需求的话呢，我们就可以到时候可以选择我们财务制作的凭证，把它引成我们的日记账。 好。下面的话呢就会形成一张报表，叫做出纳与财务的对账。那我们可以通过这个报表呢，我们可以看得到我们的啊，出纳有多少差额啊， 银行存款有多少差额，我们的呃农业银行有多少差额。并且呢，这里面呢也会有对应的明细啊，有对应的明细啊，这里就有好多明细，我们可以去跟财务一笔一笔的去核对啊，是你的账做错了，还是我的做错了。 好。下面的话呢，就会有呃相关的支票的一个管控。支票管控的话很好理解啊，就是我们呃有一些票据，我们可以在这里去新增，比如说我们可以新增一个票据， 这个票据的编号的话呢，你可以自自定义去去新增，比如说幺幺幺二二啊，这个是没有限制的。那这个支票类型呢，我们可以选择现金支票或者是转账支票，包括他的购置时间， 包括他的购置人。好，填写好之后啊，包括我们的备注啊，填写好之后，这个支票呢 就生成了，并且呢到后期我们的公司内部的同事呢，他就可以去领用这个支票，并且去使用这个支票。那我们可以把我们前期公司可能会购置的所有支票呢，全部都新增出来，新增出来之后呢，我们后期就可以去运用他。 好，那下面呢就会有专门的运用模块，叫做支票管理。那我们可以通过支票管理呢，去查询到刚才我们购置的这个支，这个支票叫做现金支票，他是属于工商银行的。好，那我们现在呢可以做领用。 那领用的时候，我们可以输入我们的领用时间，领用人包括我们的。呃，使用的金额，使用金额和使用限额呢？大部分情况是一致的啊。如果说出现我们的这种限额高于我们的使用金额，那么可以这样去填写。比如我们的使用限额最多是一万块钱，那你的使用 金额是一千块钱，大部分情况是一次的。那么可以去填写我们的收款人啊，小三，小丸，小葱啊等等，可以写他的用途。比如说我们是去出差，购置什么东西，都可以去把它用途全部写好。 领用成功之后呢，我们的支票状态会变成领用的状态，那等到我们的员工啊回来就可以进行报销。比如他实际的使用的金额是多少，那这个使用金额就会跟我们的使用限额产生冲突。如果说我们的使用限额是一万，那我们的使用金额是不能大于一万。 好，那如果说你使用的是一千，那我们就填写一千就行了。那选择我们的报销，报销人员好，点击确定。那你报销之后呢，支票的状态同样也是会变成报销状态，就是从我们的领用变成报 销。那右边呢有一个作废好，作废的话大家要注意啊。作废的话呢，它是不支持啊进行领用或者是报销的状态的。这个支票进行我们的作废。 好，那我们重新的话呢，去梳理一下我们支票管理的话呢，就两个模块，一个是首先我们的购置支票做登记，然后呢我们可以进行领用，领用了之后呢，我们可以进行报销，报销就是我们在没有报销的状态，我们可以进行作废。 那右边的话呢，都有一个小按钮，我们有取消领用，取消报销包括取消作废。好，我们现在呢把这个取消报销给他勾选，取消报销之后呢，我们再进行作废，那这张支票的话呢，就可以进行作废了。 好，那这个就是支票管控，那下面呢还有银行票序的管控， 银行票据的管控的话呢，我们就自己去自定义去新增。但是大家要注意啊，银行的票据跟我们的出纳财务的这些相关的财务数据呢，是没有任何的关联的，他只是简单的啊记录一下我们的票据，包括他的金额 啊，包括他的备注。只要说我们记录下这个票据之后啊，直到这个票据完成了之后，我们就可以点击完成按钮，那这张票据呢就正式完成了。 他只是简单的记录我们的票据管理，跟我们的财务数据是完全没有关联的。好，下面的话呢，就会有对应的银行对账单。那银行对账单的话呢，我们可以选 选择对应的科目，比如说我们的工商银行，那刚才啊，就是刚才我们在日记账这里呢，是做了这个工商银行的日记账，我们去查询一下。 好，这里呢，我们刚才显示到借方五千块钱，在我们企业这里呢，就相当于是借方是代表增加。 那这里你要注意啊，如果说你是做银行对账单，银行对账单的话，它是以企业为基础，那它就是相反的方向，借方表示减少，贷方表示增加。那我们在制作的时候，我们就直接新增，那这个功能就一个作用啊，就是跟我们的呃日记账进行核对。 银行跟日记上进行核对，那我们要新增我们的银行的对账单。那对账单的做法呢，也非常的简单，我们就直接填写一个 贷方五千块，那相关的经办人结算方式，包括结算号，摘药我们都可以去填写好。我们制作完之后呢，我们就可以通过我们的银行对账按钮啊进行核对，那我们可以勾选手工核对，或者是自动核对 好，我们点击我们的这个刷新勾选，那我们点击手工核对，那他就会提示日记账与对账单金额相符，对账成功。 一般的话呢，我们就是这样去操作。如果说你发现我们的这个对账有差额，那我们可以通过很多的报表，比如说啊，我们的日记账查询，或者是刚才我们用的，比如我们进入我们的冲纳日记账，也可以去查询到以前的日记账的流水，那我们可以去查询 到底是咱们的银行对账单做错了，还是我们的出纳日记账做错了，那我们把它修改，修改过来之后啊，我们再进行就是重复的刷新，再进行咱们的这个对账，直到没有问题啊，没有问题 好。跟我们的这种银行存款的这种日记账对账之后呢，我们就会啊有相关的报表啊，比如说我们最常用的啊余额调节表，我们可以看到日记账与对账单是否有差额，包括里面呢，也会有相关的明细，跟我们之前做的啊，企业的未答账项都会体现出来。 好，那最后呢，我们会有相关的比如说啊，出纳日日记账的查询，那这个呢，也可以用于我们刚才如果说出错了，我们可以去具体的去查询我们的账户哪个流 出了错。那最后呢，还有一个我们的资金统计报表，统计报表的话呢，可以跟我们的这个财务的科目余额表，包括相关的一些啊资金报表进行同时对账使用。 因为我们在科目余额表里面呢，也会体现出咱们的期末余额啊，我们可以跟我们的资金统计表进行核对，是否有出路。 好，那最后一个啊。最后一个就是咱们的出纳签字环节。那出纳签字环节呢，很好理解啊，就是我们针对于财务所制作的凭证进行 二次审核，因为我们的凭证呢，不仅是需要审核基站，那也可以进行出纳的签字。那我们这边呢，就制作一个单据，让他生成一个凭证，我们去签字 给大家演示一下。首先我们先选择一个单据，我们给它制作出来，比如说一块钱好保存之后呢，它会生成一张财务的凭证。 这张凭证的话呢，按道理啊，我们总账模块是需要啊通过审核记账，包括后期的一个结转结账，才会出来相关的数据，那我们就相当于是给他增加了一道流程，就是所谓的出纳牵制。 好。那这个出纳签制的话呢，我们可以在总站出纳签制模块啊进行签制，那 签字的话呢，很好理解啊，他就是针对于我们的呃库存现金或者是银行存款相关的科目的凭证进行进行签字。那我们把这个单子呢给他收下款，比如说我们用银行准 存款这个账户呢，去支付了这一块钱，我们保存重新调阅一下这个凭证，我们把刚才那个凭证进行反审核一下 好，然后呢我们再进行保存， 再去调出新的凭证来。因为只有这样的话呢，这个凭证里面才会涉及到有出纳的这个账户选项，那我们就可以进行签制啊。点击签制之后呢，这下面呢就会有一个出纳签制的一个按钮啊。出纳签制是会计主管， 那到后期如果说我们出纳人员有对应的自己的账户，那这个出纳签字模块呢，就会有他自己的名字。 那在后期如果说有了出纳签字的这个凭证啊，那我们就需要进行反签字啊，反签字的话呢，他才可以进行啊相关的修改删除啊，这边就有取消签字的按钮。

大家好，今天给大家分享本家博博版的操作流程，我们主要分为三大类进行讲解，今天呢主要是介绍基本信息和系统配置的讲解。系统配置，首先找到系统维护，点开，找到系统管理，用户配置， 我们点击，然后下面有三大类，分别是用户注册，系统配置以及路单配置。用户注册这里有单位全民联系电话，单位地址以及法人代表啊，税务登登记号啊，开户银行及账号，这些东西根据您公司的实际情况进行一个填写录入。然后是系统配置，系统配置这里有一个系统副库存， 我们点开，这里有一个启用和不启用两项，这根据您的实际情况，根据您的需求进行一个选择，一般情况下我们是建议不启用服务。程路单被子，路单被子这里有一些过路， 这个呢是你以后操作进销成流水单的时候，再做报表的时候，呃，根据您的需求进行一个选择，然后进行双击勾选，然后确认保存就可以了，这就是系统配置的一个讲解，下面我们进行基本信息的 录入和讲解，首先我们找到基本信息，点击基本信，下面分为商品信息、单位信息、资源信息和仓库信息，我们从下往上依次录入，首先是仓库信息，仓库信息的录入方式是找到左下角空白信息，点击他会有一个弹幕，这里会弹出来有仓库名称，仓库编号以及仓库地址，负责人电话和负责人，这里呢有两个是必须要填的， 呃，一个是仓库全民，还有一个是仓库编号，呃，这里有一个地编号递增，我这里已经打多了，所以他这个仓库编号呢自动归为零零零二，因为这上面有个主仓库为零零零一，所以他就为零零零二。仓库全名我们这里以一号商为定，这里仓库地址，电话以及负责人根据您的需求进行一个选择性的填写，然后我们确保成， 这个时候一化妆就建立好了，这就是一个窗户建立的流程，下面介绍职员信息的录入方式，职员信息也是找到总校长空白新增，然后输入职员全名，这里有还有首先我们输入职员全名，我们以小王为例输入名称，小王下面有职员电话，职员职务和职员地址，这是也根据您的需求，然后进行一个 选择新的填写，然后再确定保存，这样职员小王的信息就录入好了，这就是职员信息的输入方式。在接下来是单位信息，单位信息这里我们一般情况下单位信息分为，主要分为两大类，一类为供应商，还有一类为顾客，我们购买新增单位，全民供应商。我们在录入大类的时候，只需要输入单位的全名和单位编号就可以了， 然后我们确保成，然后第二个我们录入不可，同样也是输入单位全名和单位编号就可以了，然后确保成，这样我们俩大概就建好了，然后我们再建供应商下面的指纹路，也就是 具体的供应商的单位，那我们该怎么建议呢？首先找到大内供应商，然后我们找到左下角下面这一排有一个新增下级，点击，这个时候会调调出来一个弹幕，我们这时候就录入他下面的单位信息，比方说我们以供应商一二这些单位来做演示案例， 那我们就输入单位全民工商一，这里有个单位编号就变成了零幺零幺，然后呢，这里有一个有一些单位信息，比方说，呃单位电话呀，单位 地址啊，以及单位联系人手机号，这也根据您的一个呃公司需求进行一个选择性的录入，然后我们确认保存，这样我们下面的指目录单位呃供应商一就录入好了，然后我们在客户这下面也录一个呃指目录，新增下级录入顾客一，呃这些信息我就不填写了，这根据您公司的需求进行一个填写就可以，然后确认保存， 这样我们的单位信息就录好了。而我们录好之后，我们会发现，呃，我们这前面的行号一二这里有两个带星星的，带星星的表示他下面有指节点，下面有一些具体的录录在下面，然后这边我们就看到大的他都会弹出来，这边有个塑形的呃方式呈现出来了。下面我们再介绍商品信息，录录 商品信息，首先点击空白新增商品信息呢，一般情况下我们也是分为大类，然后和小类，这样以后查找起来比较方便。呃，我们这里操作的话，我就演示了，主要，呃，首先我们输入大类，呃商品全民香烟编号为零一，这边大类呢，同样也是只输入商品名称和编号就可以了，然后我们确认保存。呃，然后第二大类，我们以酒为例，我们就 输入九，然后商品编号自动默认为顶蜡，然后我们也确认保存，然后我们在大类下面再建小类的时候，具体的商品名称的时候，那我们就新增找到大类香烟，然后新增下级。呃，在这里我们以中华香烟为例，我们输入具体的名称就叫中华， 这个时候具体的商品联系的时候，我们就要录入，呃，该商品的规格和型号，如果有的话我们就录入，然后，呃，这个规格和型号是选择性的录入啊，有我们就录，然后下面还有一个基本单位，这里基本单位呢？一般情况下香烟我们是以一包来计算，那我们就输入包一包，呃，辅助单位呢？我们香烟是按条来计算，那我们就录入一条， 这个时候他们单位关系是怎么换算的呢？这里我们就是说一包香烟是吧？大基本单位是一包，然后辅助单位是一条，那么一条是多少包呢？我们一般正常情况下是十包，我们就落入十，他们的单位关系是交叉算了啊。然后还有个辅助单位二，如果有个辅助单位二，还有时候，有时候我们进货啊， 嗯，销售的时候有一个更大的单位，比方说是箱，那我们就把它也录进去，呃，那时候这时候我们一箱是多少包呢？比方说是一百二十包，呃，那我们就入入一百二， 也就是十二条的意思，这样我们单位基本单位这一块和单位关系录好之后，后面有一些，嗯，比方说像零售价、预售价，呃，一二三，还有最后折后进价以及最低进价，呃，最低售价。这里这些信息也是根据您公司的一个实际情况需求进行一个填写，然后选好之后我们就确认保存就可以了， 这样我们的中华香烟就信息就录好了，呃，这里就会展示出来，他一箱等于十二条，等于一百二十包，他的单位关系就是这样出来的。呃，商品信息录入方式就是呃这样子的， 呃，接下来我们就呃有一个银行账户，接下来银行账户这块我们一个客户，我们添加客户怎么添加呢？找到银行账户，然后点击空白新生，这里面银行账户这一款主要就是添加一些支付方式， 说以后我们在做，嗯，有水干的时候，会跟顾客以及供应商呃呃账户往来走，呃，有些要支付方式嘛，然后我们就在这上面客空白信真呃添加您呃所需要的科目，然后确认保存就可以了。那接下来我们就是一个七速见障，七速见障之里呢，我们主要录入两大， 一个是七出库存商品，也就是库存盘点，这这一块就是说我们在做经销商呃流水之前，我们的仓库里面有多少产品的数量以及金额，就是入入这块。还有一个呢就是七出一收一付，就是说以前我们在做，呃跟顾客交易的时候以及供应商交易的时候，呃，我们的资金还有些未付的，还有些未收的，那我们就进行一个入入。 首先我们是去除库存商品这块点击，然后我们首呃首先找到具体的商品，然后我们选择仓库，比方说我们以一号仓来演示，选择一号仓选中，然后找到该商品，双击录入数据， 这个时候我们仓库里面，比方说这个中华香烟，我们仓库里面还有五百包，我们就入入五百，然后这个数量是指的是基本单位数量啊，然后成本价钱呢？成本单价也是基基本单位价钱，也就是刚才这个中华香烟就是一包一包价钱，比方说我们进价是十二块钱， 那我们总的金额就会变成五百乘十二六千块钱，库存金额就是六千，然后我们确认保存，那这里就能够很好的体现出来了，这就是寄出库存商品的录入方式。接下来是寄出一生孕妇，我们点， 然后这里找到相对应的单位，比方说供应商一，我们之前有欠供应商一，一千元，我们就录入一千，然后确保成这里就会显出来单位名称供应商一，然后寄出应付款，这应付款就表示我们应该付给他的款项，之前应该付给他的款项一千元，这就是寄出 录入了，寄出一周一库的录入方式。上面这些东西，这些目录全部录好之后，我们就开始要做一个提出建账，开账，提出建账，开账，开账好了之后，呃，我们就可以开始进行一个经销商操作的流程了， 我们这里点击开照，然后确认好今天基本信息和系统配置的讲解，呃，就到这里了，就分享到这里，有什么疑问的话大家可以留言评论区或者是私信我们，我们看到后会第一时间回复您的。

如果说张三已经去银行兑兑现的这张支票，那么我们这张支票也就是已经使用，使用完毕的，我们点击核销按钮， 我们这里必须要输入核销人，核销人就 我们点击核核销按钮，这张支票的状态就会变变成核销， 我们核销的话是核销合作费，是必须要填领用人核销或者作废人核销或者作废日期的， 那么我们在查询条件的时候，查询支票的时候，我们可以通过选择支票的状态，全部未使用使用核销和作废来查询支票， 我这里选择一一张合销吧，因为我只有，然后就会出现只有这一张合销的支票。 接下来我们来看一下银行票据管理，我们直接来看一下系统， 点击出纳管理银行票据管理，进入 银行票据管理，主要是对票据的票号、往来单位、到期日期、金额及完成情况等进行管理， 与账务系统的数据是没有关系的。当我们收到票票据的时候，我们点击一个新增，新增按钮时，点击新增按钮录入相关的信息，比如说我票号录入一零零一往栏，单位选择客户一， 金额一万，点击确定， 在这里呢，需要注意的是，如果是金额为零的话，是不允许保存的金额为零，那么这张票据和废纸没有什么区别吗？点击确定按钮之后，我们可以看到 这张票据的状态是未完成，当我们票据完成时，比如说我们去银行兑换了票据，此时需要找到这张 完成的票据，点击菜单栏的完成按钮，那么这个时候他的 状态就会变成完成。那么我们在查询票据的时候，我们可以根据票据的状态来查询，完成未完成，到期未完成以及全部， 也可以对这张票据进行修改和删除。票据如果是完成的状态的话，是不允许修改的。 我们在日常业务处理中还会涉及到出纳签字，如果说在那个账套选项财务的配置中勾选了收付款凭证，必须由出纳签字之后才能审核的话， 我们是需要对收付款凭证进行出纳签字的。呃，我们看系统吧， 点击总账出纳签字，选择条件，然后点击确定， 这里就会出现需要出纳签字的凭证，然后 收纳审核之后点击出纳签字就可以了，也可以进行批量签字，并且我们在这个页面可以调阅凭证过来查看。 首先我们需要录入银行对账单的信息，点击出纳管理银行对账单，选择科目， 点击新增按钮，录入结算方式、经办人路单、日期、结算号、金额等信息， 把银行单对账单的信息录入系统之后，就会在这这里显示出来， 接着我们再进行下一步银行对账，接着我们点击出纳管理银行对账，选择对账日期， 设置对账条件，我们默认是金额相等就可以对账了。嗯，也可以设置结算日期和结算方式相同，结算号相同，点击确定，接着选择我们的科目。 一般呢我们是先点击自动对账，然后再点击手工对账，他就会把金额相同的给对账成功，你看这两个 标了字的，也就是自动对账，他们两个金额是相等的， 然后我们针对没有对账成功的银行流水账和对账单，如果说他们两个金额相等，我们可以双击 进行手工对账。对账成功之后呢？出纳的银行流水与银行对账单，流水所在的行在勾对列会有一个字字，并且他会出现对账日期， 我们可能会出现没有勾兑成功的流水，比如说这个付电费一百二十点七六和这个一百三， 这个就是一个非常正常的现象。 未打仗项呢，是指由于企业与银行取得凭证的实际时间不同，导致记账时间不一致而发生的。一方已取得结算凭证，并且已经登记入账，而另一方未取得结算凭证尚未入账的款项。 一般企业与银行未打仗上分为四种，第一种企业 第一种是银行已经收款入账，但企业尚未收到银行的收款通知，因而没有入账的款项。 第二种是银行已经付款入账，而企业上会收到银行的付款通知你而未付款入账的款项。比如说我们银行扣我们的借款利息。 第三种是企业已经收款入账，但是银行尚未办理或没有办理完转账手续，因而未收款入账的款项。 比如说收到外单位的转账支票，我们收到的时候，我们在 我们收到的时候，我们企业就已经入账了， 但是要等到实际我们把这张票局拿到银行去兑现的时候，才会银行才会入账。 第四种就是企业已经付款入账，但是银行尚未办理完转账手续，因而未付款入账的款项。比如说企业已开出支票，但是持票人还没有去银行提现或者转账的， 那我们这里会有两笔，就是银行对不上，银行和对账单对不上。接着我们需要编织一个银行余额调接表，点击 余额调解表，选择科目， 因为我们刚刚对账的条件是在十一月六日以后嘛，我们那个日期要选择是一样的，这样我们对下来才会 有结果。 那我们可以看到我们在企业这边呢，是加上了银行已经收了企业没有收的钱一百三十 一百三十块，调节之后企业的银行账上的余额是五万五千零六点二四， 那么银行这边呢，是减去了企业已经付了，但是银行没有付的钱，一百二十点七六，调节后的金额是五万五千零六点二四，他们的余额是相等的，所以说我们的银行和 所以说我们的银行流水账是没有问题的。在我们进行了银行对账对账之后，我们还要进行的一项就是会计对账， 就是把出纳的现金银行流水账与会计的现金银行账对账， 我们点击出纳管理会计对账，选择我，我们需要对账的科目， 在这里呢，我们可以看到出纳账上二零一七年十一月五日，他是三千九带方三千九，会计账是三千七，那么这有两百块钱的差异，那么我们这个时候就要去看一下 借两百块是插在什么地方，接下来我们看一下， 呃，银行存款的会计账，会计对账，银行存款，我们在十一月五日是出纳市支出了 一百二十点七六，会计是支出了一百三，然后有九点二四的差额，在十一月六日的时候是两面都支出了四万五千零三，这个是没有差额的，这个时候我们需要去看一下，呃，银行流水账和银行存款日记账， 在十一月五日的情况，找出这九点二十四的差额。 出纳和会计会产生差额的原因呢，也是由于他们作战时间的不同导致的， 因为有可能是我快我出纳先做账，然后我会计就过几天再做账。 针对出纳管理这一部分呢，我们可以查询相关的流水账，相关的票局 流水账就是现金的流水账，银行的流水账，票据是支票和银行票据的管理，我们在这四个页面呢是可以进行查看新增、修改等操作的。 然后与此相关的呢，就是我们财务报表日记账，我们可以查看库存现金和银行存款的日记账，这是这两个账是会计的，到月末五女会计对账的时候，就使用的是库存现金的日记账和现金流水账对比， 银行流银行存款日记账和银行流水账对比， 我们出纳板块相对来说是比较简单的，我们今天的课程就到此结束了，谢谢大家。

不好啦，完蛋啦，我的管家婆软件打不开了，你帮我看看这个是什么意思。不要大惊小怪的，把你这个软件截图发给我看一下。这个弹窗说明你电脑里面的数据库没有启动起来， 最简单的方法就是把你的电脑重新启动一下就好了。如果启动好了还不行，那里只有重装数据库了。电脑系统里面数据库跟其他程序产生的冲突，我建议你重新安装你的数据库。 好，关注我，让你的软件永远不会打击。哇哦，不错哟。

大家好，欢迎进入经典会课堂，今天向大家介绍关于出纳管理模块的初始化操作。首先进入初始化，点击右侧的出纳初始化，选择出纳初始数据， 进入后点击右上角操作按钮，选择从总账引入科目，点击确定 引入科目，即可从总账中引入对应的现金及银行存款科目，填写完善相应的银行账号，根据各家的实际情况进行填写， 填写完成刷新，然后我们可退出相应的出纳措施数据，点击启用出纳系统确认，点击开始 系统提示是否确认，点击确定即可完成启用出纳系统。

喂，广大朋友们，我软件又打不开了。大家好，这几天连续有多家客户打电话给我们说客户端软件打不开，现象就是主机软件没有问题，凡是远程客户端，手机端都打不开了。我们根据这个现象 盘查了一下，发现都是用免费的金万为的客户。那正面我要跟大家解释啊，什么叫金万为？金万为的标准的称呼叫动态域名解析工具。那么这边你可能有很多人听不懂，那我说简单一点，他就类似一个指示灯， 当他亮的时候，外面的客户端、电脑跟手机端都可以连到你的服务器正常使用。但如果有一天进化为停止了，这个指示灯灭了，那么你外面的 电脑端跟手机端都打不开了，他为什么会灭呢？因为这么多客户用的是免费的，几万位免费的肯定不稳定吗？ 天下没有免费的午餐，所以说导致的他的客户端跟跟手机端连不上手机。如果想要解决这个问题，那只有把免费的几万为换成收费版的几万为。 收费版的计划为分三个版本，商业版、企业版和 nice 版，这三个版本的区别。商业版和企业版你必须有官网的 ip 地址，现在有很多客户，他们用的宽带电信局是不给他的 公网 ip 地址的，那这时候这种客户他就需要使用 like， 因为使用免费的金范围而上不了，他们只需要购买企业版或者商业版就可以正常使用。好，关注我，告诉你更多的管家婆软件。哇哦，不错哟。

我们在用管家坡软件时候，经常遇到连接失败这样的一个错误提示，可以尝试用以下的方法来解决。首先回到我们的电脑桌面， 在桌面图标管家包图标上面右键属性，打开文件位置，找到以下两个文件，第一个 打开，这是第二个打开， 打开后在电脑的右下角可以出现这两个图标，这时候我们重新登录软件，软件正常问题解决。

大家好，这里是有道软件，本期分享辉煌常见问题，打印常见问题， 今天给大家介绍三个打印的常见问题。第一个问题，打印单据时有些信息无法显示，打印不出来，当遇到这个问题时，我们该如何排查原因，解决问题呢？ 首先我们要看一下是哪个信息无法显示，点击打印打印预览， 我们发现整张单据上只有规格，无法显示。那我们排查的第一个原因呢？先看一下他的原单据上是否有规格，他没有规格，所以我们要把它添加出来，点右键显示 设置菜单这块有添加一列，找到商品有规格，那我们把规格先添加出来， 添加完规格之后，我们再点打印模板编辑，看一下规格这个底下是否绑定了有绑定字段规格， 如果有的话，打印预览依旧不出规格，那我们重新绑定一下子段， 给他删除，右键绑定字段，选择规格点，确定 保存，我们再预览一下，这时我们的规格就已经出来了。第二个问题呢，就是我们的纸张问题， 很多客户问我们，我们为什么纸张他打印的不对， 比如说为什么纸张每次打印完之后长了这么一条，这是什么原因呢？主要是我们的页面设置里面，我们的纸张高度没有调好， 现在我给大家介绍一下两种常见纸张，第一种是三等分的纸，第二种是两种分的纸，这两种纸张高度是不一样的。 首先三等分的纸是二十一乘九的，两等分的纸是二十一乘十三点五，现在我们这个上面就是两等分的纸， 现在我们看一下 三等分的纸是什么样子的， 这是三等分的纸，当我们发现我们的纸张打印 不太对的时候，可以调一下这个位置，一定要记住点自定义纸张，然后输入我们的纸张的宽度和高度来进行调节。 一般情况下，如果你觉得你的纸比较窄，那就可以选择 二十一乘九， 现在就是二十一乘九的纸张， 我们调节完纸张点确定就可以了。 第三个问题，行数明细问题， 现在我们的行数是根据商品的行数量来进行的， 比如我们的商品这张销售单上只有一个商品，所以 他只有一行， 当我们这张销售单上有两个商品时，他是两行，我们可以看一下 哦，这个是有三个商品，你们可以预览一下， 他是有三个商品的， 那有些客户想说，觉得我现在不想让他按照商品了，能不能给他固定一下， 这个也是可以的。那我们该如何固定呢？点击模板编辑报表 属性，设置固定明细行数，这里我们可以选择我们的最大明细行数十行，这个数字可以根据我们的纸张高度来进行调节，点确定 点预览，现在我们就是实行，但是会发现这个实行就是有一点，多了，我们可以给他调小一点， 那我们填五行，我们再来看一下 五行，刚好这个固定明细行数呢，就是无论我们商品本章单据商品有多少， 他的行数永远都是五行。本期的内容呢，就到这里了，如果你感觉这个功能对你有所帮助的话，建议收藏关注。

之前的三个视频给大家讲到了基础资料如何来进行建立，今天的视频给大家讲一下七出信息如何来进行借找我们的七出，打开我们的七出库存， 选择我们所对应的是哪个仓库，他的商品分别有多少，我们来去进行填写上，直接先签保存就可以了，这就属于我们的，然后一个去除库存， 第二个的话我们期初不能降完，之后我们来去进行看一下期初未结算单，也就是属于我们的期初因素，因素优复以及余收入复直接性找到。然后期初未结算单，我们选择可以按囤货，可以按余额的这种方式来去进行结算，选择所对应的，然后客户填写上所对应的金额，直接性填保存就可以了 啊。这是一种录入方法，另外的一种录入方法的话，直接性点七出，找到我们的七出报表，选择我们的七出应收账款，找到我们锁定的，然后客户直接性的点修改输放，然后我们锁定的，然后金额点 确定，他会自动的生成，然后我们的叫做气出为结算单据就可以了。那这个时候然后我们的气出的，然后这个报表看一下，气出应收应付在这个地方就已经建立完毕了。

管家婆软件登录不了，如何解决安排？首先我们要知道管家婆软件登录是要满足三个条件的， 分别是管家婆套节制服务器、管家婆服务器和 sq 二数据库服务器，三个必须同时启动管家婆软件才可以正常打开，那么套节制服务器和管家婆服务器我们可以在电脑的开始菜单当中所有程序， 找到我们的安装目录，就可以看到我们的服务器与套节制服务器，我们只需要单机邮件与管理员权限运行即可打开， 那么我们的数据库服务器则需要到计算机管理，在管理当中找到我们的服务，然后在服务项找 找到 sql 数据库服务，单机右键启动即可打开 这三项打开了之后，那么广交跑软件就可以正常启动呢？