嘿,朋友们,今天咱们来聊聊雷克房屋这家公司,这公司二零二五年十二月九日收盘价是九点七八元,这现有的股价到底值不值得我们投资呢? 接下来咱们就一起详细扒一扒。长期来看,雷克房屋成长靠二十一亿元军品订单兑现和低空经济放量。军工电子二零二四年市场规模两千两百二十五亿元,增速百分之十点五。雷达系统增速最快,占比百分之三十五 十四五收官。国防预算连续八年个位数增长,二零二五年增百分之七点二。装备费占比到百分之四十五,精细化装备预计增速百分之十八。 公司有两百一十二项专利,研发团队占百分之八十毫米,波雷达等技术领先。毛利率百分之三十五点九五,比行业平均高, 但净利润为负的百分之九点七一,研发转化效率不足,市净率三点五九倍,和行业平均差不多。 dcf 中性情景,内在价值八点九元,当前股价略高估,安全边际有限,不过短期可得谨慎经营。现金流季节性流出,技术面超满,融资在高位波动,得留意资金面拐点。 二零二五年前三季度经营现金流净流出三点七亿元,但往年 q 四会转正,融资余额十二月九日达七点九八亿元,比九月底增百分之一百二十五。杠杆风险上升, rsi 等于七十四点七六,超买, kdj 金叉, macd 柱为正,短期动能强,但回调压力大,股价到六十日高点布林带上轨有强阻力。 雷克房屋在军工电子细分行业营收排第二十三,二零二五年前三季营收九点三三亿元,比行业中位数多,雷达系统实战率约百分之十,比中电科十四所级三十八所低。他技术厉害,有两百一十二项专利,上半年研发费用占比百分之十四点五 w 波段侦查雷达装在攻击无人机上,精度零点一米,星载滤波器给新网直接配套 客户主要是军方前五大客户,占比超百分之五十,车规级存储芯片进了比亚迪长城供应链,车载雷达目标模拟器通过华为认证。 q 四,量产能带来一点二亿元收入, 成本上通过国产替代等方式在存储芯片和车载雷达上有成本优势。 q 三,整体毛利率百分之三十五点九五,安全存储业务毛利率超百分之七十,雷达系统业务毛利率约百分之三十八, 不过公司治理结构分散,第一大股东持股仅百分之一点八八,可能影响决策效率,名品还没形成规模。利润二零二五年, q 三单季营收三点九二亿元,同比增百分之九十二点九,因为二十一亿元高原雷达订单开始交付,前三季度营收同比转正, 毛利率百分之三十五点九五,比行业高,但净利润为负的百分之九点七一,还是亏损。不过 q 三亏损比二零二四年全年小,资产负债率百分之三十三点三七,略高于行业,流动比例和速动比例都高于安全线, 但应收账款周转天数三百三十六点七七天,回款慢。 dcf 中性情景下内在价值八点九元,当前股价溢价约百分之九点九,试进率三点五九倍,试销率五点七五倍,都略高于行业平均试赢率无效。 这说明估值已经反映了部分订单预期得等盈利转正才能修复估值。从九月十日到十二月九日,股价涨了百分之八十二点四六,融资余额也跟着大增,但机构龙虎榜近期净卖出七千六百一十七万元,分歧大了。 主力资金近五日净流出十四点零亿元,虽第五日回流八亿,但累计还是流出北向资金。 q 二,减持。 q 三,增持, 融资余额两月内增百分之一百二十五,在历史高位,杠杆风险大。近三十日日均换手率百分之十六点七五, 比通信设备行业平均高,油资和散户主导交易。不过 q 三,机构持股比例大幅上升,股价和成交量配合的不错,但十二月八九日机构净卖出出现背离, 技术上 m a 二零、 m a 六零都低于股价多头排列,但 r s i 超买。 macd 注缩量, 支撑位六点零七元,阻力位九点七八元和十点零五元。这短期资金面和技术面背离, 超买了,回调风险上升。基本面就看二十一亿元订单。 q 四,确认带来的盈利拐点。技术面显示短期情绪过热,资金面是杠杆资金冲进来和机构拨断操作的矛盾。 长期看订单交付和毛利率转化。短期看市场情绪和资金博弈。长期价值向体重计,由订单兑现和净利润转正决定。短期情绪向投票器背题材和油资推着涨,资金面向血流计,融资激增向血压升高,得防爆仓、 有耐心的投资者等。技术面回调,资金面融资降温。 q 四经营现金流转证,这三个信号都出现在布局,短期融资余额在历史高位,股价回调可能引发强制平仓,技术面超满。十二月八九日机构净卖出抛压大, 中长期二十一亿元订单延迟交付,会有五亿元收入缺口。商誉三点九五亿元可能减值,应收账款占营收百分之一百一十二点五,坏账风险上升。 不过也有好消息,二零二五年 q 四财报确认高原雷达项目十二到十五亿元收入,净利润转正,股价回调到六点零七元后放量起稳, rsi 到五十到六十区间融资余额下降,北向资金增持,主力资金流入低空经济政策,全国推广新网工程有十四点五亿元订单, 现在风险收益比一般。关注十二月下旬 q 四经营现金流和机构持仓变化,短线交易者先观望,等股价站稳十点零五元且融资余额稳定再行动。 中长期投资者等股价回调到六点零七到七点零元区间,分批建仓。关注 q 四订单收入确认初始仓位百分之十,因为现在估值安全边际有限, 股价跌到七点零元以下,融资余额回落到五亿元以下,机构持股比例上升就加仓,跌破五点一四元或单季经营现金流恶化就止损。总之控制好仓位, 避开融资高位风险,等基本面和资金面信号都好的时候再出手。雷克房屋长期有订单和技术优势,但短期现金流有压力,技术超满,融资杠杆风险大, 长期靠二十一亿元军品订单交付。 pl 幺七导弹配套高毛利低空经济项目复制新网工程直接配套短期。 q 三,经营现金流流出,融资余额历史新高, rsi 超买机构净卖出, 所以咱们得有耐心别追高等。 q 四,经营现金流转正,股价回调到六到七元区间,分批建仓,把短期波动变成长期成本优势, 建议大家拿着现有仓位观望,新增仓位等资金面和基本面都确认好了再说。以上是雷克房屋的整体分析,我们下期再见,拜拜!
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平台明日必定站上新高度,商业航天已经没有散户任何机会了,开卷考试一直错,你们是真的二逼,阁主今日再给一次有望连板的标念,毕竟阁主也不是小气的人, 但是如果你还抓不住,别炒股了,改行开面馆吧,毕竟你爱吃大面。明明昨天都说了,如果今日龙舟断板,雷克要出一部分,就是不认真听讲,反观那些认真听了阁主上课的, 今日永辉直接一字丰满,并且后续还有趋势上行的机会,十二月直接躺平收米,还有阁主后花园名牌的汇泉啤酒,同样也是二十吨肉塞你肚里,你说你胃口比较大,那阁主在本月二号 直接在后花园名牌的安吉呢?更早点化的海王呢?不要认为阁主在吹牛,战绩可差,欢迎打脸,不多废话,直接开始今日复盘,如果阁主说错,哪怕一个字,倒率直接给你。首先是商业航天,看过阁主视频的应该已经知道阁主要说什么了, 除了先手的铁子们,商业航天短期已经没有任何预期了,剩下的只有加速调整,加上前段时间的涨幅过大,目前也不适合铁子们去做。 d c 企业净利润下滑,前期全靠政策红利托底,而政策红利向业绩传达需要一个过程, 或许当市场主线再次缺失时,才会有新的机会,届时阁主会第一时间做提醒。再看福建方向,有很多帖子私信阁主说平台如何看。作为福建板块的龙头,近期的走势还是比较差强人意,明明板块迎来了涨停潮,龙头却表现平平,随着商业航天的分化到来, 更多紫金也会再度涌入福建板块,平坦走墙只是时间问题,所以不要轻易割肉离场。再说福建加消费安吉虽断版,但未见 a 杀,足见板块成绩里,东北永辉连版高举高打,直接点燃福建消费的赚钱效应。这不是偶然,而是资金从退潮 赛道向确定性方向的主动迁徊。永辉作为板块龙头已打开空间,中百作为补涨标的,不仅与永辉同属商超赛道, 更叠加区域消费复苏红利,估值仍处低位。当前龙头未倒,小弟补涨逻辑清晰,钟摆极有可能接过接力棒,成为福建消费线的下一个爆点。还没有上车的铁子们也不用着急,随着今日大盘尾盘起稳回升,阁主在低位发现了一只即将腾空而起的黄金龙,这只黄金龙在经过多天的缩量横盘调整, 资金完成吸筹,今日在大盘下跌之际,直接放量大洋强势起爆,并且突破所有均线,已是冲劲十足。而其所叠加的海南概念, 随着风帆临近,今天迎来高潮,更是有国企背景保驾护航。那么在资金的强烈做多意愿以及多层背景支撑下,后续的一次行情已是迫不及待,明天将是最后上车机会,错过再无股票可能。好了,今日的复盘就到这,我是金阁主,记得点赞关注,走一波龙头送入你被窝!