霍尔木兹海峡关闭利好锂板块吗

霍慕兹海峡被关闭，山东墨龙成了全市场最靓的仔。论他的涨幅有多夸张， a 股连续两天封死涨停，港股三月二日一天暴涨百分之一百一十六，三号上午连着狂拉超过百分之七十等等，两天时间，股价翻了整整三倍。倘若你一百万丢进去，只需四十八小时就 变成了三百万，这不妥妥的印钞机吗？那么问题来了，这一波暴涨，到底是借着中东火药桶在蹭概念？我们现在拆解一下上涨的导火索。霍慕兹海峡是全球石油运输的咽喉， 但真的被封锁，国际油价必然失控。在这种预期下，市场交易的是一个极端逻辑。如果油价飙升，全球石油公司就会玩命的加大资本开支去开采新油田。那么，像山东墨龙这样卖铲子的设备，自然就成了最大的受益者。是的，它的主营业务 是专业从事石油钻采专用设备的研发，产品包括了抽油杆、抽油泵、抽油机等各类紧下工具。但是啊，咱们不能被股价冲昏了头脑，如果只看基本面，这家公司仍然存在一定风险。先来看几个数据， 据公司月底发布的业绩预告，二零二五年确实扭亏为盈，净利润预计在四百万到六百万之间，如果扣除非经常性损溢后的净利润， 预计亏损到两千五百万到两千八百五十万。什么叫做非经常性损溢？就是卖资产，政府补贴、诉讼赔偿这些不可持续的收入。换句话说啊，主业其实还没有真正赚钱，只是在止损和减亏罢了。 当然了，亮点也不是没有，公司在海外战略确实占了百分之五十，还在中东签下了大订单， 这点倒可以说明，他不仅仅是在炒概念，确实有业务落地。再看资本面，这种小盘股往往是油资和庄家的最爱。山东墨龙换手率经常达到百分之二十，股性非常活跃，历史上经常出现联版行情，近年涨停次数达到二十八次。这种票往往是单庄控盘，玩的不是价值投， 而是不议论。你觉得他要跌，他有可能突然拉个涨停，你觉得要追，他，有可能就开始洗盘了。那么都涨了三倍了，未来还能不能涨？首先，咱们得把短期逻辑和长期逻辑分开来看。短期股价基本只看中东局势，只要霍尔木斯海峡的紧张气氛还在，只要油价还在高位震荡，这种情绪炒作就不会 会轻易灭火。特别是港股相对 a 股之前有巨大的折价，资金有补价差的冲动，而且呢，公司还有国资背景和新能源的远期故事可以讲。但是啊，风险同样不能忽视。第一，历史经验告诉我们，这种脉冲式的暴涨，往往伴随着大股东的减持。去年五月，山东墨龙港股 一天暴涨百分之一百八十八之后，大股东马上就开启了高比例减持模式，股价迅速回落，历史会不会重演，我们 不得而至。第二，就是基本面跟不上，十几倍的市盈率，上千倍的市盈率还在亏损， 现在的股价已经把未来好几年的乐观预期都透支完了，一旦局势缓和或者业绩兑现不及预期，这股价就像是没有地级的大楼，说倒就倒。所以啊，股市有风险，投资需谨慎。话说你们怎么看？

伊朗称霍尔木斯海峡已经关闭，要是真关闭了，全世界都得抖一抖，咱们中国老百姓也躲不开。很多人一听到霍尔木斯海峡，就觉得这是遥远的国际新闻，跟印度一点关系都没有。但是我今天告诉你， 这条水稻一旦真关闭，不光全球乱套，咱们每个中国人的钱包，生活、出行、买菜加油全都会受到影响。为啥？先搞明白一件事，霍尔木斯海峡到底有多重要？ 他可是中东产油国的唯一出海口，沙特、伊朗、伊拉克、科威特、阿联酋这些国家生产的石油和天然气想运到全世界百分之九十以上都得从这过。 他最窄的地方只有几十公里，就像一个全球能源的总阀门，换句话说，这个阀门一关，全球能源直接半瘫痪啊。那一旦真关闭，全球会有什么样的后果呢？第一，最直接的就是油价暴涨， 国际油价会立刻冲上高位，油运成本翻倍，航运保险费疯涨。本来正常十几天就能运到的油，现在要绕远路多走几千公里，多花十几天，成本直接堆到了天上。油价一涨，这全世界的物价就会跟着涨。 石油是工业的血液呀，塑料、化肥、化纤、衣服、化妆品、药品、快递物流、货车运输，所有的东西都离不开油啊。这油一会工厂成本涨，物流成本涨，最后全都转嫁到商品上，全球都会迎来新一轮的物价上涨，欧洲、日本、韩国这些国家 几乎全靠进口能源，会最先扛得住。经济弱一点的国家呢？货币贬值，通胀飙升，老百姓的生活会更难。全球供应链会被打乱，航运堵塞，贸易变慢，工厂开工不足，世界经济都可能被拖入低迷。 说完全球，再说说对我们中国的影响，这才是大家最关心的。中国是世界第一大石油进口国，我们每年进口的石油里有将近一半都要经过或如此海峡。 所以呢，海峡一关闭，对于我们肯定是有冲击的，但是还好我们早有准备，我们有战略石油储备，真出事了，能顶好一阵子。另外呢，我们还有俄罗斯、中亚的管道油，不走海路，不怕被掐脖子。另外，我们还能从别的地方多买油，分散风险。 所以呢，大家放心，中国不会缺油，不会断供，也不会加不上油。但是油价上涨，老百姓的生活成本可能就会上升。首先，开车加油可能会更贵了，汽油价格一涨，你每加一箱油就要多花几十块钱，常年开车的人压力会很明显。 第二，出行、快递、外卖有可能会更贵，货车、网约车、物流公司的成本都会涨。最后呢，都会体现在运费和价格上，快递可能会变慢变贵，外卖打车也可能会跟着上涨。 还有菜市场、超市的东西可能会更贵。化肥贵了，种地的成本就高了，物流贵了，蔬菜水果运输的成本也高了，肉蛋奶米面油多多少少都会有点浮动。还有日用品、化工产品可能 会更贵。塑料袋、洗衣液、洗发水、鞋子、衣服，很多原料都来自石油，油价一涨，这些东西也会悄悄涨 价。简单来说，咱们的国家完全扛得住，但是老百姓的钱包有可能会悄悄腾一下。霍尔默斯海峡这个事看着是中东的事，本质上是能源安全大国博弈全球供应链的大事。它再次提醒我们，能源这个东西， 掌握在自己手里才最踏实。当然啊，对于我们普通老百姓来说，不用恐慌，也不用抢油抢粮，只要心里有个数就行。

霍尔木兹海峡现在已经是事实性关闭，不是演习，不是警告，是游轮停航，保险拒保，航道卡死。这条最窄处仅四十公里的水稻，每天过油量约两千万桶，占全球海运石油贸易的百分之二十五到百分之三十。海外六国百分之九十以上的原油出口，全靠这一扇门 替代。路线有多少呢？沙特阿联酋的路上管道满打满算每天只能分流四百到五百万桶。也就是说，一旦封死，全球每天凭空少一千五百万桶油。这不是缺口啊，是血崩。 三月二日，布伦特原油单日暴涨近百分之十三，摸到八十二美元。机构预测很直白啊，持续封闭，油价破一百是起步，冲向一百五都不意外。你家的每镀电化肥塑料化纤的成本全要跟着往上跳， 这还只是油啊。卡塔尔天然气全球出口约百分之二十也走，这里几乎是全部出海通道，天然气没法囤。一断供，欧洲电价，亚洲气价直接跳涨。 昨天欧洲气价已经盘中涨了超过百分之五十。而对普通人的影响呢？油价涨了，运输就要涨，运输涨了，菜价，日用品就会跟着涨，输入性通胀这不就立刻回来了吗？航运被迫绕好望角长城多了百分之四十，时间多十到十五天，运费与保费翻倍。 央行刚想降息，马上就被摁回去，全球复苏直接被掐断，那谁最疼呢？日本中东原油依赖百分之九十，韩国印度欧洲全是重灾区，而我们一半以上的原油进口来自中东。这条线一断，能源安全警报是拉满啊。 有人说伊朗不怕自损吗？伊朗百分之九十石油出口走这里，石油收入占预算的百分之六十五，算一笔账，一天少出口一百五十万桶，按七十美元算，单日亏损超过一亿美元。敢同归于尽，说明这次是真被逼到了墙角。 霍尔穆兹不是伊朗的海峡，是全球能源的命门，现在不是草地，原概念，是供应链真的断了。别等加油站涨价才反应过来，这扇门关上的每一分钟，全世界都在为冲突买单。什么时候能重开呢？不知道，但可以确定，只要封闭超过一周，一九七零年代石油危机的剧本就要重新上映。

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事实上啊，现在霍尔姆这海峡已处于关闭的状态，那通过有关方面的统计，游轮进出实际上已经是处于零的状态了，因为现在是周末，那可以预期在周一开盘的时候，我估计世界石油价格会剧烈的跳涨， 因为世界海用石油啊，百分之二十到三十要通过这个 home 这海峡，如果 home 这海峡长期处于封闭状态的话，那么对国际石油市场、能源市场，对国际大众商品市场，包括贵金属等等带来巨大的冲击。

全球股市都在狂泻啊，根本不敢打开账户。韩国宗主暴跌百分之七，日本下挫百分之三，大 a 四千八百家绿油油，就剩石油相关的还在坚挺。三桶油历史上首次连续涨停。转身看港股，人呢，怎么不见了，原来早就凉透了。欧洲股市这会呢，也在自由落体。 全球恐慌的根源是中东局势变得更严峻了，伊朗革命未对放话啊，任何船敢经过霍姆斯海峡，一律机会，一滴石油也别想从这流出。 这不是嘴炮啊，游船风险保险一夜之间飙升了五倍， garp， scar 这些航运保险局头准备撂挑子干了，宁可放弃收益也要撤销承保，没保险就没有船敢开。 全球石油运输的大动脉被硬生生给掐断了。你要知道，过去几十年，伊朗多次威胁封锁霍尔木兹海峡，包括零八年伊核危机，一一年美欧禁运，一九年美退出伊核协议，二五年一意冲突，但全是嘴炮。然而这一次呢，霍尔木兹海峡已经封锁七十二小时了，这是现代史上首次实质性封锁。 伊朗算是玩明白了，虽然没法对美乙军队造成有效的伤伤，但他掐着石油大动脉，能够对全球金融市场、全球经济进行精准搅差，这就是恶手霍尔木斯海峡的战略地位。 另外一边呢，根据开源情报信息，超过十架 kc 幺三五加入机已经从北起飞，正在穿越大西洋、欧洲空域，目的地呢，则有可能是中东。同时呢，董王向国会提交战争权力通知，同时说，我也不知道要打到什么时候，打成什么样， 双方现在呢，就是都很硬，所以市场担心会演变成持久战。霍尔木兹海峡被长期封锁，影响有多大呢？ 一旦被长期封锁，输入性通胀就会席卷全球，每年处降息也会彻底泡汤，各国经济都会被拖入泥潭， 这就是今天股市暴跌的真相。不光每周日韩硬超，百分之九十的进口原油都依赖霍尔木子海峡，像日韩原油储备在一百二十天，印度是九十天，咱们呢，是一百九十天。虽然目前风险不大，但只要封锁满三个月，全球供应链都会崩盘， 一个危险信号已经亮了。当下美元每债利率、原油同步上涨，这是智涨的早期征兆，而智涨是所有经济死法里最难受的一种。 你看啊，通胀代表钱不值钱，衰退代表没工作没钱赚。而智障呢，代表什么？一边物价飞涨，一边经济下滑，一边资产缩水，三杀死局啊， 这就是市场最残忍的地方。当然，我不认为最终会演变成这种局面，因为无论是美还是一，都打不起消耗战。那对资产端的影响是什么呢？第一阶段，市场会陷入流动性危机，也就是当下无差别抛售，大家限阶段一定不要中仓，收缩战线为主。 第二阶段，分化开始，市场开始区分谁是受益者，谁是受害者，该的优势可能就显现了，一个呢是地缘稳定，二是相对全球股市位置不高。具体方向上呢，毫无疑问，本轮冲突将加速世界向新能源和自主供应链转型，对应的就是能源、有色、化工、 ai 自主。 还有一些方向，像反内卷的农药是被情绪错杀的，当然也不排除极端情况，还是要对战争保持敬畏之心啊，毕竟二十一世纪见证奇迹已经是变得稀松平常，所以无论如何要保留一定现金，想想巴菲特。

霍尔木兹海峡关闭将会给全世界带来哪些灾难性影响？霍尔木兹海峡位于波斯湾与阿拉伯海之间，最窄处，仅三十九公里宽。波斯湾沿岸国家沙特、卡塔尔、阿联酋和伊拉克等国度蕴藏丰富的石油和天然气。从这张表格中可以看出波斯湾沿岸国家石油储量的恐怖， 因此每天有全球百分之二十的石油和全球五分之一的液化天然气通过该海峡，真正扼守着全球能源流动的命门。海峡北侧为伊朗，南侧为阿曼，其中七个主要岛屿由伊朗控制。如果海峡被封锁，对于整个世界的冲击将极具灾难性。花旗银行曾在报告中表示，海峡封锁将导致能源运输中断， 油价可能暴涨百分之三十至百分之五十。同时，中东原油百分之八十四运往中国、印度、日本、韩国、新加坡等国家，剩下的基本上都是运往欧洲，所以欧洲和亚洲将面临严重能源短缺。油价上涨还会带来更多后续影响。航空业燃油成本占比达百分之二十五 至百分之三十五，油价上涨将会让航空公司被迫削减航线，塑料、化肥等石油衍生品价格也会上涨。除了能源之外， 也还是全球贸易的大动脉，电子产品、工业原材料、日常消费品等各类货物都会因为海峡封锁而遭遇严重延误。更加雪上加霜的是，途径该高危区域的航运保险费率必然暴涨，超大型游轮日租金或突破十万美元。 这些额外成本会层层叠加，最终都会由企业和消费者买单。如果全球供应链中断，更是会引发公需失衡，将会引发致命性的全球危机。波斯湾沿岸国家其实也在努力摆脱对霍尔木兹海峡的依赖， 比如阿联酋和阿曼就分别修建了路上石油管道，从而绕过霍尔木兹海峡，将石油直接输送到阿曼湾。但是运力还远不足以代替海峡运输，而且如果货轮绕行好望角航程将增加百分之四十以上， 耗时和成本将会剧增。霍尔木兹海峡的不可替代性，也让他成为了世界经济最脆弱的咽喉管道。这条三十九公里宽的狭窄海峡，就像悬在世界经济与和平头顶的达摩克里斯之间，一旦落下，将会给全球带来毁灭性连锁反应。霍尔木兹海峡被封锁该怎么破？ 这就是霍尔木兹海峡，乍一看感觉平平无奇，但是如果放大视角和旁边的波斯湾放在一起，你就会发现这个海峡的重要性无与伦比。 波斯湾是位于伊朗高原与阿拉伯半岛之间的一片海域，长约九百九十公里，最宽约三百三十八公里，面积约二十三点九万平方公里。 这块小小的海域及其周边却蕴藏了巨量的油气资源。波斯湾地区碳氢石油储量约八千亿桶，占全球近百分之四十八，碳氢天然气储量占全球约百分之四十。这里的油气品质高，都是浅层埋藏，开采成本极低， 因此世界各国都从这里进口石油和天然气。全球约百分之三十的石油贸易和大量液化天然气就必须通过霍尔木兹海峡运输，连接着全球主要消费市场 霍尔木兹海峡连接波斯湾与阿曼湾，阿拉伯海是波斯湾唯一出口。如果说波斯湾是全球能源的心脏，那么霍尔木兹海峡就是这颗心脏唯一的主动脉。 他长约一百五十公里，宽度约五十公里，看着好像很宽。然而进出波斯湾的航道却全在伊朗的掌控之中，因为航道就在这两个小岛两侧，而这两个小岛则由伊朗控制。 假如伊朗真的封锁航道，那又该如何破？阿联酋给出了其中一个解决方案，那就是建设石油运输管道，避开霍尔穆斯海峡石油直接在阿曼湾的港口装船出海。 不得不说，这是一个相当完美的方案。然而，这对于波斯湾内其他国家似乎不具备可行性。 该通道的畅通与否直接影响全球能源供应安全和油价稳定，然而其始终笼照在地缘政治的阴影下，深刻影响着全球能源格局与经济安全。

就在刚刚过去的二十四小时，伊朗官方正式宣布彻底关闭霍尔木兹海峡。我将用一条视频给孩子们讲清楚，伊朗凭什么可以用霍尔木兹海峡来威胁全世界？霍尔木兹海峡的关闭到底对谁的伤害更大？关闭了霍尔木兹海峡，为什么会影响到我们全世界的每一个人？ 很多人第一时间听到霍尔木兹海峡的关闭啊，会为伊朗啊拍手称快，终于触动了一些侵犯他国家利益的国家。然而真的是这样吗？我帮大家来算一笔经济账，霍尔木兹海峡所饿手的 是世界最重要的油田资源的宝藏区洛斯湾。全球每年有百分之二十以上的原油，百分之三十以上的液化天然气都是精油，霍尔木兹海峡运往的全球各地。这一关闭却是对全球造成了巨大的影响，尤其是那些发达的工业国，他 需要这些石油。美国、以色列听起来都是发达的工业国，是不是对它伤害最大呢？其实恰恰相反，美国本身已经从之前的石油进进口国变成了今天的石油出口国。美国不光可以满足自己的工业生产需要，它还可以同时把开采出来的石油 卖给全世界。以色列作为美国的盟友，也是可以享受到美国的低价，原油的供应也没有受到太大的影响。而反过来看啊，这件事情影响最大的恰恰是伊朗本身。 关闭了霍尔莫斯海峡，意味着不光是其他的波斯湾石油运不出去，伊朗本国的石油也无法有效的对外输出了，占据伊朗百分之六十五的外汇收入来源将彻底断绝，这对于当前的伊朗来讲，真的是雪上加霜，甚至可以说是致命的一击，国内物价也会随之水涨船高，造成更大的负面影响。 那这样一笔伤敌一百却自损一千的非常简单的经济账，伊朗人算不过来吗？并不是如此啊，在面对这样一个可以对他进行军事上的降维打击的美乙两国来说，伊朗现在真正有效的手段非常之少，可以把其他国家拖下水的牌也就只有这一张了。 所以关闭霍尔木兹海峡确实是一个无奈之举，是希望通过全球来给美乙两国施加更大的外交压力，来进一步的降低美乙对他的军事打击。当然，回到我们刚才说的第三个问题， 伊朗这次关闭霍尔木兹海峡为什么会伤害到全球的所有人呢？原因很简单，原油的价格就是整个工业制成品的原材料的价格，当原油价格大幅上涨之后呢， 意味着他会通过整个制造业一层层的传递到我们每一个人，你要去加一桶油，价格一定会有上涨。你去买一些生活日用品，像肥皂，像衣服这些需要化工作为原材料的商品， 同样你也会付出更多的代价。总之，不要把每以一之间的战争视同为势，远在千里之外的可以隔岸观火的热闹，它其实已经深刻的影响到了我们身边的每一个人。所以，孩子们懂了吗？战争没有真正的受益者，没有人会在战争中真正的获益。

外面消息彻底炸了！霍尔木兹海峡突发全面封锁，近四十年来首次彻底切断全球能源大动脉，全球百分之二十石油出口必经之路直接停摆！地源风暴席卷全球，金融市场全线震动！探长紧急梳理出五大受益板块与核心标地，点赞关注马上发车！一、邮运 v l c c。 二、邮气开采。三、邮服设备。 四、贵金属。五零化工。

给你们讲个事，霍尔木兹海峡，这个世界上最窄处只有五十公里的咽喉，每天有超过两千万桶原油从这里流过，占全球海运石油总量的五分之一，没有替代路线，伊朗革命卫队已经用甚高频无线电向所有商船广播了一句话， 霍尔木兹海峡不安全，这事跟你有什么关系？霍尔木兹一关 a 股有几个板块注定要占上风口，今天咱们聊聊霍尔木兹海峡关闭后最受益的几大板块。第一个板块，油气全产业链 最直接的主线，国际最简单，油价涨了，上游开油的，中游运油的，下游卖油的全跟着受益， 全球五分之一的原油运输被切断，供应缺口摆在那。高盛说，最坏情况，布伦特原油可能飙到一百一十美元。第二个板块，黄金，贵金属，避险资金的首选，战乱一起，纸币可能贬值，股票可能崩盘，但黄金不会。伊朗反季力度越高，避险资金涌入越猛。 中辉期货说的挺到位，如果伊朗封锁霍尔木兹海峡，每一陷入全面交战，黄金将成为全球资金的终极避风港。第三个板块，国防军工情绪与订单双催化， 实战冲突会强化全球军备竞赛预期，无人机精确制导、防空反导这些装备需求预期直接拉满。国内军工行业受益于国防预算稳定增长，同时海外军报订单预期提升， 事件驱动加基本面支撑形成共振。第四个板块，稀有金属供给端的推升效应，伊朗铝产能占全球约百分之八，海峡受阻，直接推升铝等中东产金属的供应溢价。 铜镍虽主产区不在中东，但行运成本上升与避险情绪会带来间接提振，每一冲突升级标志着市场正式进入风险定价阶段，矿产有色板块将迎来成本端的推升效应。 第五个板块，航运替代路线，绕行好望角的受益者，船东不敢走，霍尔木兹只能绕行好望角。这意味着什么？航程多出十到十五天，运力周转率下降，运费暴涨， 中原海能、招商轮船这些拥有远洋运力的公司将直接受益于运价跳涨。这里头的逻辑其实挺清楚，霍尔木兹一关，全球供应链重构， 油价涨，油气股受益。避险情绪升温，黄金股受益。战争预期强化，军工股受益。供应溢价抬升，稀有金属受益，航线调整，航运股受益。 最后说句实在的，这场冲突的影响远不止油价，石油是全球经济的基础设施性要素，能源成本上升会挤压消费者支出能力，可能促使美联储调整降息路径。你觉得这五大板块里，谁最能吃透这波地源红利？咱们评论区聊聊。