霍尔海峡封锁利好南京港吗

杭运港口这个板块简直是涨疯了，是昙花一现，还是新一轮行情的起点？咱们今天不聊那些枯燥的 k 线，就像老朋友一样坐下来喝杯茶，把这事从头到尾捋一遍。首先咱们得问第一个问题，为什么突然就涨起来了呢？ 这就得从上周末的一件大事说起来。大家知道霍尔木兹海峡吧，那是全球石油运输的大动脉，每天有将近全球五分之一的石油要从那过，结果呢？伊朗宣布要封锁这个海峡，还要打击过往的船只。您想想，这好比是咱们城市的主干道，突然被封了，所有的车都堵在那动不了。 最新的消息是，已经有大概七百五十艘船，包括一百艘集装箱船被困在那片海域了，船出不来，也进不去， 那运东西的运费会怎么样？那就得坐地起价了。有数据显示，仅仅一天时间，一条标准游轮的日租金 就从二十多万美金直接飙到了四十二万美金，暴涨了百分之九十四。咱们国内的急运指数和原油期货更是直接封死在涨停板上。所以这第一把火是地源冲突，这个黑天鹅点着的。那么第二个问题来了， 这件事除了新闻里说的那些，跟咱们 a 股口袋里的钱到底有啥关系？哪个公司能赚到钱？关系大了， 运费暴涨，最直接受益的就是那些有船跑外贸的公司，咱们来点几个名。首先，招商难游，这哥们已经连续两个涨停板了，是这波的情绪龙头，他主要做的就是全球游品运输， 现在邮轮运费创了历史记录，他不赚钱谁赚钱？还有像中原海能、招商轮船，他们手里握着大量的邮轮，今天也纷纷涨停或者创新高，都是实实在在吃到肉的。 除了运油的，运其他货物的也跟着沾光。比如宁波海运，今天也涨停了，情绪一旦被点燃，资金就会把整个港口板块都扫一遍。像南京港、宁波远洋这些，今天表现都非常猛。还有咱们的三桶油，中国海油、中国石油、中国石化， 他们昨天集体涨停后，今天又大涨了超过百分之八。为啥？因为油运不出去，或者运费太贵，都会导致咱们国内的油价预期上涨，他们作为资源拥有者，自然价值就重估了。 第三个问题，也是大家最关心的，上午涨这么猛，下午还能追吗？接下来会怎么走，咱们得客观分析一下。 从过去看，这波上涨是典型的突发事件，驱动力度非常猛。从现在看，午间休息时，只要中东那边没有再传出缓和的信号，下午一开盘，这种做多的热情还会惯性延续。 但是咱们得问第四个问题，也是给自己泼泼冷水的问题，这种靠消息涨起来的行情能持续多久？ 大家别忘了，这是一场微与机并存的游戏。今天已经是连续第二天大涨了，像三桶油这样的大家伙，两天涨了十几个点，里面累积的获利盘非常多。 这就好比爬山，爬得越高风越大，下午或者明天一旦有风吹草动，比如某个国家出来调停一下，或者局势稍微缓和，这些获利盘就可能像山洪一样涌出来，导致盘中剧烈波动。 第一，如果你手里已经拿着这些股票的朋友，恭喜你可以继续持股，让利润奔跑。但建议你把今天的涨停板价格或者分时均价线设为一个警戒线，一旦跌破了就别贪了，该捡仓捡仓，落袋为安。 第二，如果你现在手里空仓，特别想冲进去的朋友，我劝你一定要冷静，现在冲进去好比是去抢一张已经发出去的彩票，成本太高了。 这种因为突发事件导致的急涨，最忌讳的就是追高，你可以把它放在自选股里，等它第一波涨势结束，开始回调的时候，再观察哪些股票回调的少，跌不下去，那时候再找机会上车才是比较稳妥的做法。市场永远有机会，但前提是我们要保住本金。

一旦封锁霍尔木兹海峡，对我们影响究竟有多大？霍尔木兹海峡是全球无可替代的门源与贸易核心，水稻位于伊朗与阿曼之间，最窄处仅三十九公里，主航道通行宽度仅两公里，是波斯湾油气外输的唯一规模化通道。 这海峡就是全球石油天然气的总阀门，全球百分之三十的海运原油，百分之二十的液化天然气全从这航道走， 真要试官了，国际油价直接原地起飞，没有任何商量的余地。航运通道唯一绕行方案为非洲好望角，但航线航程增加百分之四十，航行时间延长十到十四天，原有海运运费翻好几倍，甚至会出现一船难求的局面。中东局势极其不稳定，一旦出现极端情况，资金会选择哪些方向呢？ 一、毫无意义的就是油气开采和油浮，油价一疯涨，订单接到手软，业绩直接炸表。二、煤炭、电厂、化工厂第一时间找替代，最县城最不被卡脖子的就是煤炭。 三、游运，游船周转效率直降，全球游轮运力紧缺，运费翻倍，游轮日租金暴涨，游运公司的业绩自然水涨船高。 四、新能源全产业链，全球能源转型直接加速，上游的铝矿电池，下游的整车还有光伏、风电储能，全部受益，是真正能穿越整个局势周期的赛道。 那受影响最大的是哪些行业呢？一、航空百分之三十到百分之四十的成本都是燃油，富一趟亏一趟，之前赚的钱全给油漆打工。 二、中下游化工、化纤、塑料、原油是化工之母，上游原材料成本涨了，中下游的小厂根本没溢价，全卖价不敢涨，利润严重缩水，尤其是那些靠进口油漆的小化工，会面临停产的可能。 三、日常消费，油气涨价，化肥食品跟着涨，老百姓手里闲钱少了，终端消费会萎靡，就更难有赚钱效应了。好了，看完视频记得点个赞，关注一下我们，每天一起学习进步。

今天我们聊一个真正可能改变全球能源格局的大事件，霍尔木兹海峡被封锁会发生什么？大家好，我是老吴。 霍尔木兹海峡是什么概念？它连接波斯湾和阿拉伯海，是全球最重要的石油咽喉通道之一。每天大约有全球近百分之二十的石油贸易， 接近三分之一的海运原油从这里通过。沙特、阿联酋、科威特、伊拉克的原油大量都要走这里。这次封锁冲击是立体的。 第一层冲击是油气的价格，全球原油供给会出现阶段性物理性短缺，预期期货市场一定会提前交易，风险溢价。布伦特原油会迅速冲击高位，油价一旦突破心理关口，全球通胀预期会再次抬头。 大家看这两天的盘面，布伦特原油已经占稳了八十美元，而且还在往幺零零甚至幺二零美元冲，更夸张的是，天然气欧洲那边已经涨疯了，涨幅超过百分之四十。 第二层冲击是全球金融市场，高油价意味着通胀压力加大，美联储等央行的降息路径会被打乱，美债收益波动加巨，新兴市场资本流动成压风险，资产估值会被压缩。 第三层冲击是产业链，航空航运、化工、炼油、电力成本都会上升，运输成本推高全球商品价格，企业利润结构重新洗牌。 那么问题来了，全球有没有替代方案？有，但都不便宜。第一，路上管道绕行，比如沙特有东西管道可以把原油输送到红海港口。 阿联酋有通往阿曼湾的管道，但这些管道的总运力只能覆盖部分出口量，无法完全替代。第二，增加其他产油区供应。美国页岩油、巴西深海油田、硅亚纳等地区可以增产，但产能释放需要时间，而且页岩油的边际成本更高。 第三，动用战略储备。欧美国家都有战略石油储备，可以短期平抑市场恐慌，但那是缓冲，不是长期解法。第四，加速能源结构转型，这才是长期逻辑，减少对中东石油的依赖，发展可再生能源、电动化储能体系。 说到这里，我们重点说中国，中国怎么应对？第一，中国进口来源本来就相对多元，俄罗斯、中亚、巴西、非洲都有布局，海上运输路径虽重要，但不是单一来源依赖。 第二，中国拥有战略石油储备体系，可以在短期波动中稳住市场。第三，中国新能源渗透率全球领先， 电动车、光伏、风电装机规模都处在全球前列。油价上涨反而会加速新能源的经济性优势显现。也就是说，油价高短期冲击宏观，长期利好新能源转型。 那么股市机会在哪里？我们分三条主线，第一条主线，上游能源油气开采、 油浮企业会直接受益于油价弹性，但注意这类机会通常是事件驱动加情绪，交易波动很大。第二条主线，航运，如果海峡封锁，船只绕行好望角航程拉长，等效运力减少，运价指数可能飙升。 邮轮、 rng 运输船公司弹性会很明显，但这里要看持续时间，如果只是短期扰动，行情可能来得快，去得也快。 第三条主线，新能源油价越高，电动车越有吸引力。光伏、储能、风电的长期贴线模型会因为能源替代逻辑而重新定价， 特别是储能，当能源安全成为国家级一体电网，稳定性投资会加码。所以我的结论很简单，短期交易油气和航运的弹性，中期观察全球政策反应和供给修复， 长期能源结构转型逻辑强化新能源是战略级主线。最后提醒一句，市场交易的不是事实，而是预期差。 如果封锁只是短期风险，溢价回落会很快，如果持续升级，那是宏观周期的拐点级事件。我们做投资不是去预测战争，而是看资金会往哪里流。 能源安全是未来十年的核心主题之一，这件事不只是油价问题，而是全球经济结构重构的问题。 好了，今天的无聊股市就到这里，如果您觉得老吴讲的在理，记得点赞关注，也可以在评论区发表您的意见。股市有风险，投资需谨慎。我是老吴，咱们下期再见！

为什么伊朗封锁霍尔木兹海峡会对美国经济造成巨大冲击，而我国承受的风险路径却截然不同？霍尔木兹海峡是波斯湾通往印度洋的唯一出口，全球近百分之二十的石油从这里缓缓通过。北岸一百五十公里的海岸线属于伊朗， 南岸的阿曼战略纵深有限，再加上海湾三岛嵌入主航道，使伊朗在地理位置上占据重要位置。理论上，一旦实施封锁，全球能源运输的节奏就会随之改变。如果海峡关闭，沙特、阿联酋、伊拉克和科威特的石油出口将被迫中断， 国际油价可能迅速上行，而首先承受压力的往往是美国。美国经济对能源价格变化高度敏感，油价上涨会推高通胀预期，金融市场出现波动，消费信心也随之受到影响。美元作为全球石油结算货币， 在价格剧烈起伏时同样面临考验。对美国而言，这不仅是能源供应的问题，更关系到金融体系的稳定。而我国面临的冲击方式则有所不同。 近年来，我国能源进口来源更加多元，来自俄罗斯和中东等方向的供应形成相对分散的结构，同时拥有战略储备和价格调控空间，短期内可以缓冲部分波动。但这并不意味着没有风险， 一旦海峡长期关闭，油价持续处于高位，我国同样需要承担成本上升带来的压力。所以关键不在于谁不会受伤，而在于风险如何传导，又会在哪个领域率先显现。

三方面，我们来看一下特朗普最新的决定，他在昨天呢，已经明确的要求呢，美国负责国际开发的金融公司要向所有未来这段时间通过霍鲁彩霞和波酸通过的邮轮来提供担保和保险。 而且呢，他讲呢，未来并不排除动用美国的海军的舰船来为这些邮轮提供安全保障，所以他知道呢，这个会使得未来的局势呢，出现的新的升级和更大规模的宾利的调用。 在过去这几天呢，我们可以频繁的看到呢，那么邮轮糟习的事件，而且呢，我看到有的还是遭到了伊朗的无人艇的攻击，这个恐怕也是在过去的首次，所以从过去几天的情况来看呢，这个海峡呢，基本上啊，现在通行的船只已经非常少了， 周一呢，只有两艘，所以说呢，他从过去的一天呢，有几十艘甚至上百艘的，这样的通行量现在锐减。所以特朗普呢，首先呢，他提出由美国公司来负责担保，因为现在呢，几家主要的国际的保险公司已经不再为这个区域的邮轮提供担保了， 同时呢，他讲的是下一步，如果说美国海军真的要按特朗普所讲的加入到对这些邮轮护航，那么我想呢，这个一方面当然是美军加强这个区域的掌控力的一个做法，但同时他也会使得美国海军未来遭受打击，和潜在的和伊朗交火的机会大大的增加。 我想美军不应该忘记呢，在上世纪八十年代的时候，当时两翼战争期间的为邮轮的这个护航事件，那么当时呢，美军曾经遭受过重创，不仅动用了大量的舰船，而且这些舰船呢，他们不能执行其他的作战任务，专门是用于护航， 而且在整个的护航过程当中呢，曾经遭遇过重大的损失，在八七年的时候呢，曾经有一艘佩里级的护卫舰，那么就被伊拉克呢，当时的 幻影导弹呢发射飞鱼那么击中，而且呢造成了船体的重大的破坏，当时造成了三十七名美国海军人员的死亡，二十一人受伤，而当时的原因呢，就是伊拉克的空军呢，误把当时的美军的这艘会舰都当成了伊朗的船只， 随后在八八年呢，他还有另一艘的佩里奇触雷，造成了十名人员的受伤，只是没有死亡，所以我想呢，将来呢，如果说真的，萨朗普假如说真的做出这样的决定，他不仅会进一步的扩大美国介入的规模，而且呢很可能在这个区域， 美国海军呢受损的程度可能会出现新的一些战损，那么这个呢，都是我们可以观察的。

现在美国、以色列和伊朗咣当打起来了，请问我们的地理怎么考？虽然我们不可能直接考战争哈，但是这个背景是绝对可以考到某一个点的，如果是你考谁 非常好，是可以可以考国家安全了呀。国家安全的哪个安全？能源安全？能源安全我们应该怎么做？措施怎么做吧？我们国家能源目前的结构背景和能源结构所衍生出的问题，以及应该如何去缓解这些问题。措施我觉得都是可以考的。 所以各位今天来讨论一下时政热点，每一战争首先考虑清楚霍尔木兹海峡在哪 哎，连接的是波斯湾阿拉伯海吧，中间这个海峡叫做霍尔木兹海峡，他有个大外号，这个外号叫做石油海峡。这个地方每年 通过霍尔木兹海峡运输的原油占全球总交易的五分之一啊， 每五桶原油就一桶要经过霍尔木兹海峡的，每天两千万桶。两千万桶？那多大的东西是吧？那一条船装不下，那得几百艘条巨轮才可能装得下的好。现在这个地方被伊朗呀，我要关起来，请问这玩意怎么关？ 我告诉你，伊朗历史上叫嚣了好多次，我要关海峡，我要关海峡， 我要他打你，我生气了是吧？看他究竟有没有真正的急眼，其中看对霍尔默兹海峡的封锁措施是能够看出来的啊。如果他只是说宣布，哎，说我宣布对霍尔默兹海峡进行了禁行，就别理他。他没有生气 啊，我就口头宣布，一般是没事的了。那如果是升级了，着急了就怎么办？就会扣押，以检查的理由把这个船给扣下来。其实还没有着急呢，如果真着急就开始干嘛了？鸣枪，他的整个护卫队有好的那种小快艇，就三五个人，那种快艇拿着枪 biu biu biu， 鸣枪 吓唬你，如果再着急干啥呀？就是军力了，军力干涉分成好多的级别。第一种呢，就是常规的炮弹，最终的手段是放水雷哈，炮弹是我选择性攻击，过条船啪就打你，过条船打你我不打你就没事， 入了水雷之后我就告诉你，这玩意谁也防不住了。好，那现在有个问题，这玩意跟我们有什么用？我们怎么考？首先在初中阶段就考过很多的考点，这个地方世界原油以碳明储量超过百分之六十的地方就是从波斯湾出来的了。那请问波斯湾的常规的线路是不是考点啊？ 他的外运通道和外运的线路大概是三条，我们稍微来捋一捋啊。第一条呢，是奔欧洲去的，从波斯湾出来，经霍尔木兹海峡进入阿拉伯海，如果是最近的线路，从这走，这个海峡叫做 曼德海峡，进入世界上沿度最高的海叫做红海，在经过这个苏伊士运河进入地中海，一直往西走，穿过直布鲁的海峡进入大西洋，最终到达欧洲西部，甚至可以到达北美洲， 这是常规的欧洲线路。第一条线路我们管他叫 a 线路吧，对吧？第二条线路是这个样子的，我也是从波斯湾出来，经霍尔木兹海峡进入阿拉伯海，然后呜绕到后望角，然后呜再绕回这边来吧。这是 b 线路。 ab 线路其实目的地大不大？差不差的。那为什么绕一大弯啊？对， 这是天然航道，大船走这个。所以说运河是人工开挖的，太大的船你人工开挖的水稻就不可能特别的深。所以巨型的目前还过不去呢。 巨型的走这来常规的对吧？小的可以走这来。这两个都奔欧洲去的，然后另外一个呢？波斯湾经霍尔莫斯海峡进入阿拉伯海，然后这哪 马六甲海峡，马六甲海峡进入，嗯哪，南海，南海，然后再到达我们国家韩国，日本，然后再往东走，到达美国，美国百分之十的原油也是从这出来的了，所以这哥们的外运通道几乎别几乎了，全是从这出来的了。这啪恰了， 完完犊子了，就已经真的是完犊子了，对吧？所以现在已经卡了，那其他国家也不能坐以待毙，所以还有一条备用线路。备用线路我们教材都是没有讲过的。这玩意不考我告诉你是吧，就是你把这个地方地区放大。这个国家是沙特中东面积最大的国家，他连通了是西侧临着红海，东侧临着波斯湾， 而沙特是咱们国家第二大原油进口国，所以他出来之后只能是把东侧波斯湾的原油 通过管道输到红海再往外运。其实南侧国家是阿曼啊，在阿曼这个地方呢，也修条管道绕开这个海峡再往外走。海运 目前啊，已经开启了，但是开启据统算说，你这一天光打开备用线路能够走的原油大概是多少桶呢？三百五十万大概是我们的常规的百分之十五左右的，这个运量是非常非常不足的，咱们国家 在中东地区的石油进口量是超过百分之四十的，是最多的了。所以真正的考点对于我国而言，加强我们国家能源安全的措施至少要以下几类。其中第一个是加大常规能源的勘探， 常规能源该挖挖，该找找，同时还要提高它的利用率，想方设法通过科技手段提高现有能源的利用率，同时在干嘛？再去找替代能源，这个替代能源目前咱们国家已经大力在做了，对吧？比方说一些新能源对吧？ 一些可再生的能源，一些清洁能源，这全是打分点啊，还没完呢，还可以走什么措施可以多样化进口国际原有了吧，丰富我们的渠道，不要把所有的鸡蛋都放在 一个篮子里头，这是很危险的。所以我们国家基本上向全球进口石油，除了南极都没有。 咱们国家向全球另外六个大洲进口石油，连亚洲都自己进口了。比方说非洲第一大进口国是安哥拉，听说过吗？欧洲俄罗斯是我们国家目前最大的石油进口国。好，亚洲自己那就多了去了。 中亚有吧，中亚哈萨克斯坦是最大的了，东南亚都有。马来西亚各位同学，这都是名列前茅的了。马来西亚的油气，据说哈石油，我说据说哈 据说哈是从伊朗转过来的，就是我们的常规统计表里面是没有伊朗这个国家的了，但是世界谁都知道，我们买伊朗的油是非常多的了，而伊朗外运的油最大的国家就是中国啊。但是呢，不在这个统计图表里，他是转的，因为咱们为什么转一下子呀？各位， 因为他被制裁了，理论上是不允许国家和他进行交易的了，所以他去马来西亚中转一下，我们再去买，就防止相关的这个规定吧，对吧？绕了个远， 南美洲都有，南美洲都买石油，谁？巴西，委内瑞拉，委内拉少一点，巴西比较多，北美洲都有，加拿大大洋洲都有，大洋洲稍微少一点点啊，这个是排名最少的，我们向全世界各个大洲都进口石油。对，那是第四个点，多样化，我们的石油进口渠道 为的就是什么？我们有两个安全风险，第一个就是我们的石油进口的这个距离海运距离实在是太远了，这是第一个风险。第二个就是动荡的国际局势，这是我们教材中明确写的， 为了防止这个国际局势的动荡，然后呢对我们的市场产生冲击，为了减缓这个长距离运输带来的安全风险，所以我们要多样化进口石油。这个事情已经写入我们的教材了，在今天这个场景下，我觉得讲这个东西是非常非常能够说明国家政策的高瞻远瞩的。我 再给你们说一个事哈，据说哈，这是非官方的统计，我们买伊朗的石油是低于国际平均石油价格的， 就我们买伊朗的油是特别便宜的了，为什么？因为已经没有人和他做生意了，他被制裁嘛，所以我们跟他签订了长达几十年的石油贸易协定，然后呢，通过第三方马来西亚进行转运，那我们国家为什么非得要去进口石油呢？这就不得不提咱们国家的结构问题了， 咱们国家和其他国家不太一样，咱们国家未来首选的仍然会是煤炭， 因为煤炭的储量相对丰富，而油气还得依赖进口，这是没办法的事情啊。选择题出现在这个地方，没错，我们国家在未来就是依赖进口，而且进口的比例还不低呢。 这是现实，我们国家以碳明的石油的储量只占全球的百分之一。所以这个事情对咱们国家产生影响了吗？ 有影响，但目前还没有很大，因为这个海峡不是被封锁了吗？但是目前少许中国船只是可以过的。所以说那个战狼，那个那个场景真的在线了，你挂一个中国国旗，好像真的 可以在这个地方就安全通行了。当然这个事情能够保持多久不知道，对吧？所以这事情离我们并不是很远哈，他最起码可以考到我们的能源结构，我们的多煤、负风、少油、缺气、 风水这五个特点。再一个呢，我们的未来趋势，煤炭为主，油气还得依赖进口。再一个远期的措施，这几个点，提高能源的开发强度，提高能源的令率，寻找替代能源，适当进口，包括国内的进这个调运都是可以的。这个玩意一定是我们的选修三的重点。

霍尔木兹海峡关闭将会给全世界带来哪些灾难性影响？霍尔木兹海峡位于波斯湾与阿拉伯海之间，最窄处，仅三十九公里宽。波斯湾沿岸国家沙特、卡塔尔、阿联酋和伊拉克等国度蕴藏丰富的石油和天然气。从这张表格中可以看出波斯湾沿岸国家石油储量的恐怖， 因此每天有全球百分之二十的石油和全球五分之一的液化天然气通过该海峡，真正扼守着全球能源流动的命门。海峡北侧为伊朗，南侧为阿曼，其中七个主要岛屿由伊朗控制。如果海峡被封锁，对于整个世界的冲击将极具灾难性。花旗银行曾在报告中表示，海峡封锁将导致能源运输中断， 油价可能暴涨百分之三十至百分之五十。同时，中东原油百分之八十四运往中国、印度、日本、韩国、新加坡等国家，剩下的基本上都是运往欧洲，所以欧洲和亚洲将面临严重能源短缺。油价上涨还会带来更多后续影响。航空业燃油成本占比达百分之二十五 至百分之三十五，油价上涨将会让航空公司被迫削减航线，塑料、化肥等石油衍生品价格也会上涨。除了能源之外， 也还是全球贸易的大动脉，电子产品、工业原材料、日常消费品等各类货物都会因为海峡封锁而遭遇严重延误。更加雪上加霜的是，途径该高危区域的航运保险费率必然暴涨，超大型游轮日租金或突破十万美元。 这些额外成本会层层叠加，最终都会由企业和消费者买单。如果全球供应链中断，更是会引发公需失衡，将会引发致命性的全球危机。波斯湾沿岸国家其实也在努力摆脱对霍尔木兹海峡的依赖， 比如阿联酋和阿曼就分别修建了路上石油管道，从而绕过霍尔木兹海峡，将石油直接输送到阿曼湾。但是运力还远不足以代替海峡运输，而且如果货轮绕行好望角航程将增加百分之四十以上， 耗时和成本将会剧增。霍尔木兹海峡的不可替代性，也让他成为了世界经济最脆弱的咽喉管道。这条三十九公里宽的狭窄海峡，就像悬在世界经济与和平头顶的达摩克里斯之间，一旦落下，将会给全球带来毁灭性连锁反应。霍尔木兹海峡被封锁该怎么破？ 这就是霍尔木兹海峡，乍一看感觉平平无奇，但是如果放大视角和旁边的波斯湾放在一起，你就会发现这个海峡的重要性无与伦比。 波斯湾是位于伊朗高原与阿拉伯半岛之间的一片海域，长约九百九十公里，最宽约三百三十八公里，面积约二十三点九万平方公里。 这块小小的海域及其周边却蕴藏了巨量的油气资源。波斯湾地区碳氢石油储量约八千亿桶，占全球近百分之四十八，碳氢天然气储量占全球约百分之四十。这里的油气品质高，都是浅层埋藏，开采成本极低， 因此世界各国都从这里进口石油和天然气。全球约百分之三十的石油贸易和大量液化天然气就必须通过霍尔木兹海峡运输，连接着全球主要消费市场 霍尔木兹海峡连接波斯湾与阿曼湾，阿拉伯海是波斯湾唯一出口。如果说波斯湾是全球能源的心脏，那么霍尔木兹海峡就是这颗心脏唯一的主动脉。 他长约一百五十公里，宽度约五十公里，看着好像很宽。然而进出波斯湾的航道却全在伊朗的掌控之中，因为航道就在这两个小岛两侧，而这两个小岛则由伊朗控制。 假如伊朗真的封锁航道，那又该如何破？阿联酋给出了其中一个解决方案，那就是建设石油运输管道，避开霍尔穆斯海峡石油直接在阿曼湾的港口装船出海。 不得不说，这是一个相当完美的方案。然而，这对于波斯湾内其他国家似乎不具备可行性。 该通道的畅通与否直接影响全球能源供应安全和油价稳定，然而其始终笼照在地缘政治的阴影下，深刻影响着全球能源格局与经济安全。

如果，我说这如果啊，霍尔木兹海峡被封锁二十五天，全球经济会怎么样？注意啊，这不仅仅是油价和黄金的新故事，是关系到我们每个普通人的钱袋子。毕竟呢，在历史场合中，伊朗从来就没有完全封死过霍尔木兹海峡，即使呢，是在两翼战争最激烈的时候呢，也只是设置了部分危险区航， 因为这件事对伊朗来说是一个杀敌八百自损一千的选择，是同归于尽的自杀按钮，用饿死自己的方式来推高美国通胀，迫使中东石油国绕开美元结算，摧毁美元金融霸权，是比导弹更狠的物理攻 击。哎，为啥这么说啊？众所周知，全球百分之二十五到三十一的海运石油，即中东国家百分之九十以上的石油都要从霍尔木兹海峡运出去。但如果这条海峡被封，也并不是无路可走。一方面呢，可以通过 沙特、阿联酋、伊拉克那几条备用管道，配合更远形成的航运来绕行。另一方面，也能走纯航运，通过 波斯湾内游轮绕到好望角出去。但不管哪个方案，都会将航程拉长，油耗增加，运费翻倍，运力减半，将原油价格呢推高至百元以上，绕行也只是代价更小的崩溃而已。 最终呢，高油价会直接推高美国汽油、化工、运输、制造业的成本，让通胀快速反弹，激发美国民众的反战情绪，给特朗普施压。并且呢，石油美元根基就在于中东国家，把石油卖出去，换回美元， 再去买美债，形成循环。虽说一旦石油卖不动了，那这个循环直接就会断裂，也没必要再用美元结算了，美国的金融霸权会受到挑战。伊朗呢，就是想用一招海峡封锁，斩断石油美元循环，倒逼特朗普妥协认输。盯着投资机会的你，看到这肯定也发现了，封锁霍尔木兹海峡最暴力的不是石油，是邮轮。 但中东原油要绕行一大圈才能把油运出去，等于运力凭空少掉一大截，运送原油的邮轮就会变得异常抢手，运费将成倍上涨。最新数据显示呢，邮轮日租金已飙升至四十二点四万美元，创历史新高。而跟着邮轮一起涨价的，还有航运保险， 随着战争的不断升级，保费不是涨了一点啊，而是以百分之五十的幅度起跳。同时呢，国际油价一哆嗦，普通人饭碗就得跟着抖三抖。因为石油天然气暴涨，首先掐住的是粮食的七寸化肥， 化肥价格涨上天，农民为了省钱少用化肥，粮食产量会打折扣的。紧接着呢，从播种的农机，到跨洋的货轮，再到城里的冷链，每一环都在烧油，运输成本一涨，整条供应链就被像装了涡轮增压终端，菜价、肉价、米价会全线起飞。最终，看似 跟我们关系不大的海峡封锁，变成你我在菜市场里为那几斤米几斤肉多掏的几块钱。当然啊，粮食安全以及农产业供应，也 就成了未来经济工作的重中之重。另外，霍尔木兹海峡一封锁，中国百分之三十五点五的原油进口就被掐脖子了，能源安全直接是拉响了最高警报。虽然短期冲击呢在所难免，但好在我们早有准备，进口渠道呢，是比较多元化的，俄罗斯、巴西、非洲原油谁供应的多就买谁。中国 目前战略加商业石油储备约十三亿桶，能扛住四个月以上的供应，中短远超国际安全线，底气还是很足的。 更重要的是，新能源储能电动车全面提速。新能源车一年替代成品油是五千三百万吨，相当于少进口一个大庆油田。非化石能源在顶上八千五百万吨，直接把国内成品油消费呢逼成了负增长。中国正在用新能源，把 能源安全的主动权攥在自己手里。所以说，我们的新能源、新能源车产业的发展，在石油危机倒闭之下，胆子要更大一些，步子还要再快一点。那么最后一个问题来了，我一开始假设的是霍尔木兹海峡被封锁二十五天，为什么不是三十天、五十天，甚至更长的时间呢？因为伊朗自身经济极限，最多只能撑 一个月，海峡被封卖不出原油，实际可用约一百亿美元的外汇储备将迅速减底。而伊朗的百分之八十以上民生的商品粮食、药品需要靠进口外汇断流，等于是缺粮少药，可以说完全就是经济自杀。再加上中东国家的储油物理上限， 能容纳二十五天的滞留产量超过二十五天，即使绕行好望角，也会因为运力不足而被迫停产，从而引爆全球性的能源危机，国际社会必然强力干预，重重施压，要求赴行。当然啊，这些也都是根据常理来推断的，生死存亡的战争，一旦杀红了眼，哪怕账面数字归零 账他也得打，哪怕买不起粮，也要靠意志撑下去。四十二点四万的邮轮日租金很可能只是钱财，真正的全球通胀风暴才可能刚刚开始。好，祝发财，拜。

我上个视频说霍尔木兹海峡被封，对我们中国的影响微乎其微，有人说我扯淡，说我们中国原油全靠这里进口， 一旦被封，油价上天，我们的经济要受重创。扯淡，我告诉你，你才是扯淡。霍尔木兹海峡日军运输原油只占全球海运原油出口的百分之三十一，当然全球百分之二十的液化天然气也走正，确实是全球能源的大动脉。但是很多人就有一个误区了， 以为我们中国的原油进口一半都要走这里，这就大错特错了。第一，我们的原油进口早就实现了对霍尔木兹海峡的依赖比你想象中的低得多得多。二五年我们的全球原油进口量 五点七八亿吨，进口来源覆盖了四十九个国家和地区，其中完全不受霍尔木兹海峡影响的进口地 进口的占据了百分之五十七。那比如我们长期进口的俄罗斯，也是我们进口最多的地方，他不管是管道还是海运都完全不走赫尔木兹海峡，俄罗斯的进口占据了我们百分之十七点四，还有巴西、马来西亚、安哥这些国家 从他们那里进口占我们总的百分之四十以上。哪怕就是波斯湾的油也不是必须要走这个海峡那 像沙特、阿联酋这些地方，早就建好了绕开霍尔木兹的陆上输油管道，赋予的运力完全能覆盖对华的全部出口需求。算下来，我们的原油进口必须要经过霍尔木兹的刚性需，只占了进口总量的百分之三十五，根本就不是网传的一半以上， 对吧？就算这部分短期断掉了，也能通过其他渠道来快速补量。第二个就是我们的家底够厚，我上个视频已经讲的很清楚了，我们有多少的储备，对吧？我们有多少油田，这个就这个视频就不讲了， 没看过，我上个视频去看一下我上个视频。第三就是我们早就布局好了，有多条通道替代，就是很多人以为我们的能源进口只能走海运，其实并不是，我们已经建立了海陆并进的立体网络。路上中俄、中哈、中缅 四条核心跨境原油管道年输油能力超七千万吨，完全不受霍尔木兹影响。尤其是中缅管道能让中东、非洲的原油从缅甸、印度洋沿岸直接运输到云南，彻底绕开霍尔木兹马六甲航线。 海上中巴经济走廊的瓜尔达港离霍尔木兹海港只有四百公里，原油在这里卸船之后，走路路就能直接运输到 新家，比传统航线缩短了八千公里，早就具备了规模化的中转能力。第四就是我们自己的能源转型产业优势，已经把油价从直的短路效应降到了最低。二五年我们再生能源的发电占全社会总用电量的百分之三十八点五， 风光装机规模已经超过了火电，新能源汽车的占量已经超过了百分之五十，石油在我们终端消费能源里面的占比越来越低了。就算国际原油暴涨，对我们老百姓生活和工业生产的影响也远远 低于十年前，而且我们有很完善的对冲机制，根据权威机构测算，就算国际油价没涨，百分之十只会推升我们国内 cpi 的 零点一五到零点二个百分，传道效应非常温和，所以换个蛋。最后就是我们， 对吧？你对我们的国力要有个了解，我们在中东的中立外交长期合作，是其他除我们之外的国家比不了的。好吧， 我们是沙特、伊朗、阿联酋这些海外国家的第一大贸易伙伴，二三年还促成了沙特和伊朗的互交，在这些地区有独一无二的信任基础，而且我们和这些主要产油国都签了十到二十年的长期共有的。当然了，你要说短期影响 肯定有一点的，但是真的不大的，所以换个蛋，对吧？千万不要被网上那种以讹传讹的他妈吓到了，人家要的就是那种情绪，对吧？能懂吧？就这么回事，点个关注，一起发财，拜拜。

霍尔木斯海峡才被封锁两天，全球经济格局就彻底陷入了混乱。这处仅有四十公里宽的海峡被称作是原油的生命线，这条航线封锁全球各类商品价格便会一蹶上涨，其战略地位不可替代。 全球三分之一的海运石油，五分之一的天然气均需从此通行。日军有两千万桶原油经这条水稻运往全世界各地， 而这一切才刚刚开始。首先必须明确，霍尔波斯海峡不是普通的水稻，它是全球经济市场的命门，石油、液化天然气都得从这里经过， 更别说铝、化肥糖这些刚需品种，一旦糖运中断，价格直接坐火箭。 受影响最大的就是原油，霍尔波斯海峡被称为原油的生命线， 在每天约有两千万桶原油从这里过，占全球海运原油的百分之三十以上。沙特、伊朗、科威特这些产油国大多只能靠这条道出口。 那海峡一关，布德拉原油直接暴涨百分之十三，突破八十二美元每桶，经过预测，要是持续封锁一周，油价能冲过一百美元。对于国内原油期货已经连续两天涨停了， 跟风的高流燃料油、低流燃料油、液化气，其他的气库都跟着风板，人员板块集体狂欢，多空对决直接拉满。紧接着化工板块，尤其是甲醇。可能很多人不知道， 伊朗是全球第二大甲醇的生产国，百分之八十到百分之九十的产量都要出口全球，百分之三十五的甲醇海运都要走霍尔慕斯海峡， 中国进口甲醇，百分之六十来自伊朗，三月二号甲醇足迹河边直接涨停，包括今天也是大涨，原因很简单， 海峡一组进口断购，成本飙升，国内需求又是刚性价格，想不涨都难。除此之外，乙胺醇、聚丙烯纯本这些和石油换购的化妆品也跟着集体冲高，联动效应直接拉满。除了能源，化工，工业金属期货也逃不掉， 首当其冲的就是铝稀货，中东占全球铝产人的百分之九，而八零铝业这些巨头，进土铝、土矿出口成品铝全靠货。尔慕斯海峡这条道一断，原材料进不来，成品出不去，铝价直接飙升， 伦铝创下了一个月以来的新高。而沪铝呢，之前也是直接表示，美国铝业、中国铝业等相关股票也跟着大涨，交易所早就开始在压住铝市场的转圈，现在冲突升级更是火上浇油。 还有农资和农产品期货，别以为和能源没有关系，影响其实更大。全球三分之一的化肥贸易走这条海峡，伊朗、沙特都是氮肥的生产大国， 现在北半球春耕在即，但肥供应本来就很紧张，海虾一毒，化肥运不出去，尿素等化肥期货虽然在国内受保供政策约束，他没有大涨， 但国际价格已经开始飙升了，后续大概率会传到国内，关乎每一个农民的种什么，也关乎期货交易者的布局机会。最后还有一个容易被忽略的品种 起货，比如集运欧线指数，现在海峡周边二十六艘游轮在徘徊，二十七艘停航，马士基等头部航起，紧急调整航线，海运成本、战争保险费直接暴涨， 三十二号极远凹陷指数直接涨停，短期情绪的驱动下，后续还有波动空间。现在霍尔木海峡的风吹草动，直接牵动着原油、甲醇、铝、化肥、农产品、航运等这些大品种。 一定要明白，霍尔木海峡它不仅仅只是一条水稻，它是全球经济的心跳， 这一跳闸，全世界他都得停电、停游、停消费。那你觉得海峡还会封锁多久呢？