不受战争影响的板块

美日战争哈，不影响国内 a 股市场的曼纽长牛行情，今天低开以后震荡上行，现在是下午一点钟 震荡上行当中，曼纽长牛，呃，应属一致的观点，就是 a 股市场现在是曼纽长牛的一个行情，嗯，在目前这个四千多点的，呃，四千点的上方应属， 呃，个人个人观点哈。个人看好的是全仓板块，全仓板块他的估值还处在低位，符合应属的价值投资，嗯，在低估值的优质板块当中，呃，去找寻那个投资机会。 现在券商板块是一个越跌越买的阶段，分批建仓，你可以少量买一点，如果继续下跌，你继续买。嗯，要买入以后持有，等待他的上涨，等待他涨起来的时候要善于等待 啊，做投资就是一个等待的过程，等待下跌，等待买入，买入以后等待上涨啊。内容仅供科普，不够送投资建议！

战争确实利好军工和石油，但这些都是大众的共识了，你不知道的是，真正聪明的钱早在两周前就开始悄悄换仓了。所以今天我不跟你聊那些所有人都知道的避险，咱们来拆一下，一旦冲突降温甚至结束，那那些被资金报复性抢筹的三个隐形冠军 先点个赞啊，咱们直接上干货。那我知道你在想什么，打仗嘛，那肯定利好黄金啊，利好原油啊，但是咱们炒股还是要炒预期差，黄金和油炒的是乱，不是和那一旦战争出现实质性结束的信号，那华尔街第一的反应是什么？是把脑袋从岩体里面伸出来，开始抢筹码。那抢什么呢？ 绝对不是抢那些涨上天的，油价是大幅回落的，但是贵金属反而震荡回升了，这说明什么？ 说明哪怕仗打完了，通胀的余额和全球央行的购金逻辑还在。所以你的第一反应，如果是不打仗，黄金就要跌了，那你就错了，后面真正的肉藏在大家都没想明白的三个字里，叫做确定性。我们不要凭感觉啊，我们来看数据，下面这三个方向是我结合各大券商最新的研报给你们去做的梳理。 第一个呢是有色金属里面的铝，这是真正的大肉啊。根据统计呢，中东地区电节率产能占全球的百分之九，账即使打完了，但是破坏的产线封空的海虾不可能瞬间恢复 供给缺口已经摆在那了。目前卡塔尔铝业受天然气供应限制，现在还维持在百分之六十的开工率，已经减产百分之四十。更严峻的是，霍尔木兹海峡的封锁切断了原料运输。那除中国外，全球最大的原铝生产商巴林铝业在昨天也宣布遭遇了不可抗力，开始分阶段停产， 以节省原料储备。那这里插一句啊，巴林是由美军驻军，也是伊朗反击对象之一。那不夸张的说， 如果封锁持续，未来一个月，更多中东铝厂可能会因氧化铝短缺而被动减产。再来看全球，库存支撑极强， a m e 铝库存目前已经降低到了四十四点五三万吨，那处于近四年的低位，注销仓单占比居高不下，那海外现货市场紧张程度是持续加持， 那国内方面呢？中国的电节率四千五百万吨的产量天花板已经全面压实，供给增量空间基本是锁死， 这就叫做供给侧的硬缺口。因此，屡价上行的核心驱动力，并非是短期的地源冲突本身，而是战后重建与工业生产启动带来的物资需求。恰逢全球供给弹性极低、库存见底的极佳创口器。 像云铝股份、天山铝业这种标的，让他们受益的可不是打仗，而是实实在在的供需错配。第二， 这个呢，是基建的升级版电力链，你想啊，仗打完了要干嘛呢啊？恢复生产啊？现在 ai 数据中心那么缺电，美国那边还在搞万亿电力基建，那战争耽误了工期，战后你必须得加倍补回来啊。 这不仅是传统的修路，而是电网设备、特高压，甚至是核电站，这才是真正意义上的战后重建大订单。那基建呢，也是咱们国家强项，从水电大坝到跨海大桥，从沙漠轻轨到卫星基建，那中国建筑企业你就瞧好吧。那第三个呢？也是最后压轴的 ai 加科技， 这是我最想让你记住的。有一个很简单的资金流向逻辑啊，打仗的时候呢，资金躲在黄金这种避险里面，现在仗打完了啊，这个东西叫做恐慌指数就开始暴跌。那关于恐慌指数这个逻辑呢，感兴趣的人多，我们也可以下一期专门出个板块，说 恐慌指数暴跌呢，资金就会从保守板块撤出来，重新回到高成长的赛道上。你看看这几天的排面，一旦地源降温，那科技股是怎么走的？那英美达带着五大巨头，直接就吸走了市场的流动性。所以战争结束的那一刻啊，就是 ai 资金回流的发令枪。 简单来说，不要只盯着油，要分清立好前和立好后的市场预期差。如果你怕高，想要稳健，你就盯住电节律的业绩修复，如果你想做事件驱动，就盯住电力设备的海外订单，那如果你是成长股选手，不要犹豫啊，战争结束的新闻一旦确认，就是分批去 d c ai 的 核心标的啊，比如说像中基啊，工业复联这种内算力的最佳创口器，那这场地源风暴带来的挑战是巨大的，同时呢，也跃跃出了稀缺的机会。相信理性的判断和精准的布局，才能够把握住这波市场的真实红利。那还是老时间，我们早上八点四十关注直播间。

煤炭板块做的比较好，我个人理解的两重因素，第一重因素呢？矫正在直播间里面提到的那个东西，石油没有了，煤你又没有，能不能搞煤矿工？阶段性，它也是起源于石油焦虑、原油焦虑、战争焦虑带来的价格呀，用量啊，需求啊，有一个阶段性的反弹， 第一个也是和战争相关的，第二个呢？所谓的交易，哈喽，在没有交易哈喽之前，我们叫低波红利，煤炭股就是低波红利，里面非常典型的一个资产分红比较猛，增 数比较低。也有这么一个因素，交易，战争我不知道交易什么，我也没跟上化工，我也没跟上原油，其他的我也不敢动，发现，哎，这一块是不是既能擦这个边，又能擦那个边？实际上有一个转移，台面上确确实实像中煤能源创了十八年新高， 里面也有好多股票走的都是比较好的，我没有吃仓，但是盘面既然走出来了，如果说是一种后视镜的视角的话，你要问一下到底什么原因嘛？你能不能理解这种上涨？理解了上涨的驱动逻辑，驱动因素，就能判断出来他未来的空间到底有多大。纯粹只站在 国内市场的交易风格上来看，他就是一种高低切，高估值，往低估值，高波到低波，这种切换美得很嘹，咋了？

哈喽，朋友，大家好，收盘了啊，今天是真的惨烈，都跌破四千点，又回三字开头，这个行情是真的难做，我们的对手盘是啥？就是量化，简单粗暴， 我今天到手盘红一点一个，很多人会觉得，哎呦，我今天这个还能红，很牛逼了。牛逼什么呀，你要想想我中仓的是哪些？基本上是油漆、化工，对吧？这些板块稍微 欧美那边放点，就中东和美国那边放点小皱纹出来，老美最近这小小皱纹没少放，对吧？油价一跌，我们这个就是框框，至少是四五个点，往下跌那个跌起来就是至少账户就得绿五到十万吧， 对吧？你像今天这个布伦特原油都涨这么高了，又快创新高了，结果才红一点一个 因为现在这个油漆比其他的板块更加明确的感受到量化的对手牌太恐怖了，基本上高开臂底走，对吧？然后化工燃气现在又是风化特别严重， 基本上只有龙头的能涨，你买不进去，你抢不过量化的筹码，对吧？你在其他中央部的这些选手进去，基本上就是赔的概率高， 赢的概率很低，所以这个行情真的严重打击市场信心。你说去避险板块也不见得避险，现在尤其这个已经被量化操控到什么程度了， 太难做了。现在虽然重仓做这些，三月份整体还是盈利的，但是这个始终感觉是刀口填雪，风险大于收益，太恐怖了。

周末这个瓜可太大了，中东那边是动真格的了，沃尔慕兹海峡被关闭，根据国际邮轮数量监测系统的实施数据，现在沃尔慕兹海峡周边的邮轮航行速度已经普遍降到了零。这说明什么呢？这条油气的咽喉要道， 差不多全球三分之一的石油和天然气都得从这过，一旦被掐断了，全球能源供应，直接断气。所以啊，这次对石油板块的影响，那可不是闹着玩的，石油概念必须重点盯，周季油气不走，沃尔木兹海峡油价越高，它转的越爽。 以前打仗呢，那是海陆空三维，现在呢？ ai 卫星精准导航全上了，变成了海陆空天四维。 你看周末的新闻就知道了，事件升级就跟这个有关， ai 负责侦探和决策，商业航天负责锁定目标，引导打击，这俩直接成了现代战争的核心。周一的行情， ai 和商业航天这俩是这次冲突的技术核心，是真真切切用到了战场上的。不是草概念， 那些有硬核技术的，有订单的公司，肯定是资金追捧的香饽饽。 ai 加商业航天直接受益。华盛天城是 ai 算力加商业航天双赛道的稀缺标地。 总体来说，周一开盘，科技股可能要先让一让，资金大概率是往石油、油运、 ai、 商业航天、军工、黄金这些方向跑。记住哦，事件驱动的行情，快进快出，别贪。周五上午进了一个 ai 的 算力，希望周一能给点肉吃。关注我，持续更新！

三月主线来袭，不要被石油和贵金属蒙蔽了双眼，他们只是暂时的辉煌，真正的主线板块已经蓄力，三月必将强势起飞。废话不多说，准备发车。一、国产算力，二、电力。三、化工。四、人工智能。五、涨价逻辑。

上一周我就说了，这一周啊会出现一个调整啊，啊，今天就明显感觉到了啊啊，上一周买的天然市啊，今天就开始盈利了， 那么那个粮食概念，粮食概念出现了，盈利为策，我认为后续，我认为现在调整下来，我认为是个机会啊，因为为什么？因为。嗯，这个每一每一战争啊， 好像升值了啊，他们升值了，他只要是升值，他没有出现一个什么缓和，我认为这些防御板块还是有机会的。 那么关于石油，石油板块这一块的话，很多很多人说这个位置位置高了啊，这个位置确实是有一点高了，但是我发表一下我个人观点啊， 关于防御板块，不管你说的是石油还是化工还是农业这三个板块，呃，我认为只要在他们没有发布一期报之前，我认为调整下来，我认为是指挥。 嗯，第二个就是你还要关注这个，呃，每一战争的这个情况，那么他是缓和还是升级？那如果是缓和的话，那这些防御板块，呃，不用我说啊，不用我多说。好，以上所说的就是我个人观点啊。

五月六日，英国暂时内阁批准了对冰岛的军事行动，随后还不忘冷幽默了一下，把这次行动代号为鱼叉，实际上就是把冰岛当成了一条案板上的鳕鱼。 但尴尬的是，英国军部在接到命令后，却找不到像样的冰岛地图，对于冰岛的战斗力也完全没有概念。为了顺利拿下冰岛，英国军队在行动前做了中密计划，甚至把冰岛片顶的阻击和德国侨民的骚扰都计算了进去。 结果七百多人摸黑上脑后，完全没有遇到任何抵抗，不费一枪一弹，就占领了冰岛首都雷克雅默克。 不过冰岛虽然不大，但也有十万平方公里的面积。第一批上岛的英军很快就发现人不够用了，英国政府又紧急增派了一个旅，大约四千人登陆冰岛。等到六月份法国 拘留后，丘吉尔担心德国会进攻冰岛，于是再次向冰岛增冰，总人数达到了二点五万人。那有的朋友可能就要问了，英军占领冰岛，冰岛人就不反抗一下吗？ 确实反抗了一下，但只限于口头谴责。冰岛政府还号召老百姓把英国士兵当成客人。因为从实际出发，冰岛人即便抵抗了也没个卵用，所以不如躺平，等英国人玩累了自己滚。 后来二战爆发，出于反法西斯的大局考虑，并到中午最终同意和英国进行军事合作，并在一九四一年七月又与美国签署了共同防御协定。 整个二战期间，在冰岛住房的美国士兵就达到了四万人，甚至超过当时冰岛成年男子的总数。冰岛坚持中立几十年，最后还是被时代的巨浪卷了进去，所以二 战后，冰岛也没办法再独善其身，美国不仅要在冰岛长期驻军，还在一九四九年把冰岛拉进了北约的军事俱乐部。 咱们客观的讲，自从美国驻军冰岛以来，也算为冰岛建设了大量的基础设施，甚至为了安抚老百姓的情绪，先后给了冰岛政府不少援助。 而且自从加入北越俱乐部，冰岛的底气也是越来越足，为了保护自己的渔业资源，甚至和英国人打了三次血鱼战争。学过中学地理课本的可能还有印象，通常情况下，冷暖洋流交汇的地方，浮游生物特别多，鱼类资源也有相对丰富。 而冰岛恰好处在北大西洋暖流和东格林兰寒流的交汇处，所以历史上就一直是鳕鱼的集赞地。冰岛 老人靠海吃海，主要经济来源就是周围海域的鳕鱼资源，二战后，捕鱼经济甚至占到冰岛 gdp 的百分之八十以上。可以说啊，鳕鱼对于其他国家是改善伙食，但对于冰岛，那可是要命的核心产业。 但自从工业革命以来，捕捞技术发生了质变，有条件没条件的国家都加入到了捕捞鳕鱼的大军，很快就形成了一个发达的产业链。再加上战后人口需求暴涨，北大西洋里的鳕鱼很快就不够分了。 于是在一九五二年，冰岛提出了个四海里渔业限制的概念，也就是在这个区域内不允许其他国家的捕捞船过来打渔。 英国人非常不爽，于是宣布全面制裁冰岛水产品。结果东边的苏联人在得到消息后，马上跑到冰岛谈合作，还跟冰岛签订了长期愉悦协定，可以用海产品 换取苏联的木材和石油。美国瞬间就不淡定了，于是也紧急宣布要从冰岛进口海产，还拉上北约的小伙伴一起光顾冰岛的海鲜生意。一波操作下来，英国直接被整不会了，原本手拿板砖的经济制裁，直接变成了两大阵营的海鲜粗腰市长。 英国人欲哭无泪，但冷静下来发现其实四海里对自己也没什么影响，所以也就承认了冰岛的主张。 英国啊，以为这事就算完了，但没想到四海里也只是个开胃菜，冰岛人的大场面还在后面。 一九五八年九月一日，冰岛再次宣布将渔业的限制区域扩大到十二海里，并派自己的海军巡逻，遇到外国捕鱼船就直接怼脸上，要求对方滚出自己的专属经济区。

大家好，全球股市纷纷大跌， a 股也同样是跌跌不休，很多朋友想知道大盘的支撑位在哪里， 我们该关注什么板块啊？今天我就和大家说一说，大盘的最强支撑位呢，还是在前期的缺口三九七七点啊，指数跌到这个位置，大概率会出现技术性的反弹和企稳， 但后续能不能能涨起来啊，完全看冲突走向，如果战争继续扩大，或者有其他的国家介入，那全球股市还有下跌空间。 一旦美国和伊朗啊，这个局势缓和啊，达成了共识， a 股也就会起底见底回升啊。再跟大家啊，讲一下我们目前的关注的四大板块，首先要关注啊， 这个存储芯片爱带动需求爆发呀，量价齐升啊，业绩是最确定的，他的订单据啊，相关人士说，订单也到了二零三零年，四年之后去了。 第二个就是供电设备，就是变压器这一块啊，因为 a r 需求太猛啊，全球变压器的订单已排到二零二七年底去了。 第三个就是算跌一体化，算利基建刚需，订单饱满，持续高景气。 最后啊，如果伊朗反季，中东其他国家的原油摄天然气设施啊，那他们还会大幅上涨，也可以重点关注其相关个股。 总而言之啊，我们要关注啊，一季度啊，业绩大幅增长，产品供不应求的个股，当然也得 走在趋势向上啊，量价配合良好的啊，更是值得我们重点关注。不过目前这个趋势，这个行情呢，大家还是要清仓为主啊，快进快出， 你有什么想法看法，请留言讨论，谢谢！点赞加关注，财经干货不迷路，小牛在手，喜笑颜开，我们下期见！

战争持续四十天，共计刚性受损与地缘格局重置为核心逻辑，以下板块预计出现趋势性行情， 能源与工业金属、原油、天然气因物流瘫痪维持高位，炼铝等金属面临断工恐慌，低库存品种弹性最大。 国防军工与粮食安全、全球军费进入长期扩张期。导弹、无人机产业链受益，黑海粮道中断叠加播种机扰动，种植种业及化肥景气度飙升。航运与高端制造 运距拉长推升运价。欧洲能源成本失控，倒逼化工、汽车等高耗能产业向成本优势地区转移避险资产。若制裁触及主权信用，黄金将开启去美元化定价风险。提示此类行情波动率极高，需警惕局势缓和导致的急跌及流动性挤兑风险。

近期呢，贵金属、有色金属、小金属等各类金属板块啊，下跌比较多，本周呢，咱们是分低买入，黄金，铂金市场待涨。呃，从相对位置来看啊，贵金属啊，性价比是要高的，同时又兼顾中长期的上涨。硬逻辑， 本次大跌呢，判断为黄金坑，继续买入。在我看来啊，受中东战争影响啊，错杀最严重的板块之一啊，实际上就是各类金属资源，尤其是贵金属。现在呢，网上抽市的各类谣言啊， 比如油价上涨，叠加美联储英派言论，美国的通胀加速，美国的加息预期来了， 什么美元升值，黄金成压，黄金的避险属性不如石油了，资金选择石油等等一系列的鬼话啊， 这点脑残言论，在我看来啊，是散户朋友们又开始割肉离场的罪魁祸首，结果就是高位进低位出，最终投资贵金属也要亏损离场，那就有点太惨了啊。今天发这条视频的是希望粉丝朋友们记住四点。 第一呢，金属内资源的涨跌和短期的技术是没有任何关系的，如果你买入了金属资源，尤其是黄白博马，盯着 k 险，以短期投资的方式来交易，那就干脆不要买了，没有任何意义。 任何短期的涨幅，他都不是国内金价能够控制的啊，他也不是说一波人能控制，他是由国际的大资本啊，大金融，大金融头部来控制的。 第二个呢，是无论是固金属，有色金属还是小金属，在当下的全球背景之下，都拥有最硬核的逻辑啊。无论是这个世界走向乱纪元，还是走向 ai 时代，那都是不可政为的。如果世界啊，走向乱纪元，金属类资源的避险属性，战争的工业属性，货币属性，他都是硬逻辑，远远是强于美元石油大。如果世界呢，走向 ai 的 时代，金属资源的不可替代性 不可再申请，大量的产业需求也都是刚需，他不管是往左呢还是往右，都不受影响。因此呢，金属类 资源的大跌，比如黄金跌百分之五到百分之十，那都是抄底的机会。第三呢，本轮下跌呢，是由于霍尔木兹海峡争夺战导致了油价上涨，在短期流动性对贵金属造成了压制。 所以我们必须要看到啊，无论是美国赢还是伊朗赢，还是双方互相僵持，最大的受益方一定是以黄金为首的金属。这 具体的理由呢，咱就不在短视频里讲了，等直播的时候会详细来拆解，大家可以预约直播。第四呢，本轮下跌的最大的动力啊，就是电子盘的打压与收割，最终你会发现啊，又有一大批无论是看多还是看空的杠杆盘 被杀啊，杀完之后呢，又是歌照唱，舞照跳，但是有一大波超短线资金本金他又开始归零了，正是应了那句话，如果必死！ 最后呢，金作为这轮金属类资源上涨的核心中心啊，大家一定要盯好金的逻辑，不要在情绪恐慌和情绪过激中反复横跳，耐心持有，珍惜现在的黄金价格， 不要等黄金年底啊，真要到了一千四一千五的时候啊，你又开始后悔莫及了。

海湾战争受益的不是石油，而是另两个板块，寄不可失。石油是原料，石油涨价对产油国是利好， 对石油消费国是重大利空。真正利好的首先是化肥，联合国最新的报告警告说，海湾战争局势 正在推高食品和化肥的价格，这对我们的化肥类上市公司将直击收益。农化板块展园在上周着重提示过 第二个潜在收益的是核电建设。海湾战争发生以后，能源价格大涨。冯德莱恩周二表示，乌某过去减少核能在电力机构中的占比是一个战略性的错误。经历过这场战争，低位低价的核电股值得关注。 周一展员讲要抄家伙迎击反弹，评论区不少人反对，昨天沪指收粮，今天更是放量反攻，预期反弹仍有延续性，机不可失。

我觉得现在要密切关注光伏设备板块，这次战争让这个清洁能源的趋势发生了很大的逆转。我觉得 不管是这个战争继续，还是战争结束，世界其他国家，比如说欧洲这些国家，包括中东的国家，可能在这个光伏这块的投入都会非常大，所以 光伏的这周期要来了，它的逻辑也不一样，很可能会迎来一个比较长的一个近期周期。

每一地元冲突激化，六大方向直接受益。一、游戏开采。二、邮运。三、军工。四、化工矿石替代。五、黄金。六、天然气。

北一战争这次能打多长时间？最受益的是谁？他不让说不让说，我们就看看。哎，到底看什么板块，跟上周差不了太多是吧。第一个生蚝油肯定是要看 啊，有色啊，也算可以，但是往后排排啊。君君可以看吗？也可以看化工可不可以？也可以，因为都有涨价的概念，所以按先后顺序。还是生蚝油。呃，化工君君， 然后再拍其他的啊。对，还有航运，这都可以看。然后如果你不会擒里面核心和龙头的话，第一个三档通点率先过关，易反包 啊，今天就要学，学了就可以擒第二个龙头战法。我会把所有的这些龙头核心全列出来，逻辑列出来，可能选一到两个吧，每一个板块基本上应该都在里边。所以是吧，我们一起擒核心，擒龙头。