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光伏“反内卷”!一图梳理产业链个股 周五光伏概念股逆势大涨,制造设备方向大涨,BC电池等方向也活跃。个股方面,捷佳伟创20CM涨停,海优新材涨近13%,双良节能涨停,奥特维、固德威、拉普拉斯等涨超5%。 综合市场消息面看,光伏概念板块总计有三大利好: 第一,7月31日,中国有色金属工业协会硅业分会发布消息称,本周硅片价格延续涨势,各规格价格平均上涨约0.1元/片。其中,N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在1.2元/片,环比上周上涨9.09%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.35元/片,环比上周上涨8%;N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价在1.55元/片,环比上周上涨7.64%。原料价格上涨带动成本增加以及下游采买订单增加,是本周硅片价格延续涨势主要原因。 第二,7月31日晚间,光伏设备股捷佳伟创披露中报业绩预告显示,预计2025年上半年归母净利润17亿元至19.6亿元,同比增长38.65%—59.85%;扣非净利润预计15.49亿元至18.09亿元,同比增长31.37%—53.41%。业绩变动原因系公司在手订单在报告期内持续验收转化为收入。 第三,据证券时报,工业和信息化部网站8月1日消息显示,工业和信息化部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》。 上述通知显示,此次多晶硅行业专项节能监察任务清单涵盖了内蒙古、四川、云南、青海等地的41家企业,包括四川永祥新能源有限公司(内蒙古分公司)、内蒙古大全新能源有限公司、乐山协鑫新能源科技有限公司、云南通威高纯晶硅有限公司、新疆中部合盛硅业有限公司等。 中信证券表示,“反内卷”在国内已提升至国家战略行动高度,光伏作为当前同质化低价竞争问题突出的行业,是本轮“反内卷”的核心阵地。在以市场化为导向的前提下,随着行业回归规范化有序竞争,以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地,光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复,基本面有望得以夯实和改善。同时,技术创新仍将是光伏走出同质化竞争困境的根本路径,具备产品差异化、市场高端化、制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转和长期成长。建议在光伏“反内卷”的不断推进下,重点关注具备长期竞争力和量价回升弹性的龙头公司。#光伏 #财经 #反内卷 #行情
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光伏设备真龙头!捷佳伟创狂揽订单,市盈率竟只有9倍! #光伏赛道卷到“神仙打架”,但有家中国企业却靠卖“铲子”躺赢全场——它就是捷佳伟创!既能吃透当下技术红利,又提前锁死未来十年赛道,这家全球光伏设备的隐形霸主,藏着太多被低估的实力。 先看硬到发烫的业绩成绩单:2024年营收飙至188.87亿元,净利润27.64亿元,营收五年从40亿冲到近200亿,净利直接翻5倍。2025年上半年更猛,单季营收83.72亿元,净利润狂增49%达18.3亿,毛利率稳居高位,海外收入占比逼近25%,产品卖遍全球十多个国家。更颠覆的是,业绩暴增的同时市盈率还不到9倍,性价比直接拉满。 能有这底气,全靠“技术全栈王”的硬核实力。它是全球唯一能覆盖TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿四大技术路线的设备商,等于把光伏行业的“未来门票”全攥在了手里。在当前主流的TOPCon赛道,核心设备市占率超50%,稳居行业第一梯队,仅晶科能源一家的采购占比就超70%,2024年双方合作订单直接突破100亿元。其管式TOPCon设备能把电池量产效率做到25.8%,支撑组件功率突破670W,直接把平准化度电成本压到1.32美分/千瓦时,这就是头部企业抢着合作的关键密码。 在HJT这条高潜力赛道,它的板式PECVD设备靠链式结构和大面积载板设计,轻松实现双面微晶工艺,助力HJT电池量产平均转化效率突破25%,良率稳定在98%以上,技术竞争力直接拉满[__LINK_ICON]。更狠的是在下一代钙钛矿技术上,捷佳伟创早已提前卡位:常州自建的1000㎡中试线,20多台核心设备全是自主研发,从涂布、蒸镀到激光划线全覆盖,单结电池效率突破26%,还率先实现GW级磁控溅射设备出货,2400mm幅宽完美适配大尺寸基板,海内外头部订单已经到手[__LINK_ICON]。 不止光伏基本盘够稳,它还在悄悄布局“第二增长曲线”。锂电领域的双面卷绕铜箔溅射镀膜设备,能稳定运行2万米不断膜、无褶皱,靠不破真空换卷技术直接帮客户降本增效;半导体领域拿下碳化硅整线订单,把光伏设备的技术优势成功复用到新赛道,形成“光伏+半导体+锂电”的三足鼎立格局[__LINK_ICON]。这种跨领域能力,在设备行业里堪称“六边形战士”。#捷佳伟创 #光伏设备 #电池设备 #三季报
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