serenity持仓股有哪些

今年收益率百分之三千八百四十，两年累计两万多个百分点。这是 x 平台一位百万粉丝的半导体博主，人称散户教父， 他挖过的票有多狠？一只光通信激光股，他推荐时才四美元，现在七十一美元。今天要讲的这家美国激光厂，他推荐时三十美元，现在一百六十九美元，全是他本人公开晒出来的战绩。我们把他五千多条推全扒了，做成了一个投研 ancient。 他最厉害的地方不是赚的多，而是每次都在机构覆盖公司公告之前就进场，靠的是一套瓶颈中的瓶颈的产业链推演。我们把他在 x 上发过的五千三百八十四条内容全部抓下来，蒸馏成了一个能复刻他视角的投研 engine。 今天第一期就讲他最近反复加仓的这家美国激光厂。先搞懂这家公司是做什么的。 他是美国本土的光模块和激光器制造商，最特别的地方是全站一体化，激光器自己造，模块自己设计，封装自己组装，一条龙全包，行业里大多数对手只做其中一环，而他最关键的底牌是自己有一座连续波激光精原厂， 这就要说到它的招牌打法。瓶颈中的瓶颈， ai 算力越强，服务器之间要传的数据就越多，传数据只能靠光模块，而光模块的心脏是负责发光的激光器，其中下一代 cpu 封装用的连续波激光最稀缺， 一层层挖下去，谁卡住了连续波激光，谁就卡住了整条 ai 光链。而这个瓶颈不是猜的。 五月六号，连光模块龙头 lumentum 都在财报里亲口承认自己被迫向竞争对手买连续波激光龙头都缺货，这就是供给极度紧张的实锤。谁手里有激光潜能，谁就有定价权，这正是他加仓这家公司的关键催化。 连续播激光三巨头里，另外两家产能都被多年长斜锁死，腾不出货给新客户，只有这家美国激光厂自己有精原厂还计划在二零二七年扩产百分之三百五十，它是超大云厂能拿到激光的少数选择之一。再叠加美国本土制造的关税和补贴红利， 那他怎么算？这家公司值多少钱？他不看 k 线，他直接算产能账本，把公司透露的产能数据，一个季度一个季度建模，到二零二七年第四季度季度营收能做到接近二十亿美元，年化大约七十九亿，毛利率三到四成。他管这叫离谱级的爬坡。 最有意思的是，公司市值涨到一百三十亿美元，他反而比之前二十亿、六十亿的时候更看多。不是越涨越买，而是三个新催化全部落地。因韦达和 amd 的 长协传闻分析师给出的营收预估，还有 luminum 财报的实锤 对标霖曼腾从三十亿涨到八百亿的路径，这家公司才走了一半。当然，他也认一个风险公司宣布了六亿美元的市价增发会贪保股价短期有压力。但他的判断是，这只是等时间的问题，因为核心矛盾是产能不够，而不是东西卖不出去。 这就是 serenity 学徒日记第一期，如果你也想让这位 x 股神帮你看看持仓评论区，留下你关注的那只股票，下一期，我们就用 serenity 投研 agent 帮你拆解它的产业链逻辑，觉得有用就点赞关注我们持续更新本期内容，仅做产业链科普，不构成投资建议。

特斯拉人形机器人啊，因为量产的这个节点临近啊，所以是今天整个机器人板块迎来了反弹，这不仅仅是一次这个简单的反弹啊，而是一次板块低位加重磅利好的这个双重叠加。那么对于你来说啊，现在正是研究谁能在这一波行情中跑出来的这个绝佳时候啊， 我给大家梳理了一下比较核心的这个产业链标的啊，那么这一段上涨呢，资金不再盲目的这个最高，而是开始精挑细选，整个产业链可以按照确定性和这个弹性分为两块啊，那么 确定性的是这个总成与头部模组啊，这是这个呃价值最高的一个啊，就是确定性 t 一 啊，是这个拓普和三花，他们是绝对龙头啊，是这个呃，机电执行器的核心啊，那么潜在的 t 一 和弹性黑马选手啊， 比如说恒力液压，新权股份啊，嗯，预证科技啊，尼龙股份啊，这些都是潜在的啊，那么像这个头部总成啊， 呃，有这个军事电子和这个蓝色科技啊，那么第二是这个肌肉啊，就是电机，它是动力的这个源泉啊，那么确定性的老将有哪些呢？ 嗯，分少科技啊，恒帅股份啊，尾床电器啊，这些啊，那么弹性的有哪些啊？德昌股份，作为机电啊，所以 确定性加弹性啊，它是一个全能战士，像那个叫那个华新金科啊，它是这个电机的这个做那个铁性的啊。第三是这个四杠啊，它是精密的传动机啊， 那么确定性的这个四杠有哪些呢？海力原液啊，浙江龙泰啊，金沃股份啊，五洲新村啊这些啊，然后第四是这个传感器啊，传感器呢也是神经末梢啊。呃，做高精度六维传感器的有安培龙啊， 零股份啊，对吧？然后做这个电子皮肤的有这个弗兰新材啊，另一电子啊，大美股份啊，对不对啊？然后第五是做斜坡减速器的啊，那个斜坡减速器呢？这个名字很有确定性的，就是绿的斜坡啊， 还有一个是失灵智驱，叫他，还有一个是确定性加弹性的，是这个叫颗粒的啊，然后第六是这个塑料件和这个结构件，就是机器人的这些外衣啊， 确定性的有那个恒博股份，长盈精密啊，然后弹性的有这个艾克迪亚、魔术科技啊，福赛科技啊等等。

朋友们，财联社刚甩出一份重磅数据，五大头部私募一季度的美股持仓全部曝光。高龄、紧龄、高溢、东方港湾、喜马拉雅，这五个名字加起来管理规模超过千亿美金。 但今天咱们不聊他们买了什么，咱们聊聊他们买了之后连财报都还没反应过来的那部分。那个藏在英特尔、光通信和一堆看似矛盾的调仓背后的同一个逻辑。 先说面上情况，就三句话，第一，所有人都在疯抢 ai 和半导体。第二，核心中概股筹码有分歧，有人捡仓，有人死拿。第三，消费和金融开始进入视野。 一般人看到这儿，是不是觉得这就是大佬集体看多 ai？ 如果只看到这层，那我只能说你忽略了最值钱的细节。咱们先切开市场的第一层共识，所有人都在盯着英伟达。确实，高溢和东方港湾新进了，高领也买了，但朋友们，你们琢磨琢磨， 高领本季度真正重仓的新面孔，除了英伟达，还有谁？是？ marvel technology 是 做数据中心互联的，是 coherent lumen 是 做光通信器械和光学材料的。而景凌呢？景凌在一季度最狠的一手不是英伟达，是逆势大幅加仓了四百三十三万股的英特尔。你发现问题没有？ 英伟达是算力大脑，但高龄压住的是连接大脑的神经网络和血管。紧临重仓的是算力爆发的地基，英特尔的先进制成和芯片代工。当整个市场共识认为买算力芯片就是买 ai 的 时候，这些最聪明的钱，已经顺着产业链往下游， 去摸那个更硬、更确定但还没被充分定价的环节了。这就是第一重反转。你以为他们在赌 ai， 其实他们在赌 ai。 算力爆发后必然发生的物理极限瓶颈，算力再强，数据运不出去全是白搭。那更关键的来了，这个物理瓶颈催生了一个什么？具体的业务变化， 朋友们，以下内容仅为基于公开数据的业务逻辑拆解，不构成任何投资建议。你看高临新进的共识模块儿的，你可以把它理解成数据传输，高速公路的收费站和路面。 二零二六年一季度，英伟达的 g p u 出货量暴增，直接导致数据中心内部的数据交换量翻了数倍。现有的光模块传输速度不够用了。 coherent 这种能提供八百 g 甚至一点六 t 高速光模块的公司， 成了那个卖铲子给卖铲子的人的角色。这跟你手里有没有直接买 coherent 没关系。这个逻辑链条告诉我们的是，算利蓄势的第一波是芯片，第二波红利极大概率会沿着光通信、散热电源这个路径传到，这才是产业内部人士会划线标注的真正脉络。朋友们，但这还没完，咱们进入第二重反转， 这更考验你对钱的真实意图的理解。你看喜马拉雅的礼录，还有东方港湾的淡冰，他们最大的共同动作是什么？是死守谷歌，甚至加仓谷歌。喜马拉雅用百分之四十四的仓位压在谷歌上，东方港湾用百分之三十八的仓位压在谷歌上。为什么 整个市场都在讨论 ai 基建，他们却死死抱住一个 ai 应用端的老牌巨头不撒手？别人看不到的逻辑是什么？我告诉你，是这个信息，差 二零二六年是 ai 应用元年，但绝大部分 ai 初创公司还没盈利，甚至没上市，那确定性最强的 ai 应用变现渠道是谁？是谷歌的 ai 搜索？是谷歌云承接的 ai 训练和推理订单。谷歌搜索引擎只要把 ai 生成的摘要回答率再提升百分之五，带来的广告增量就是数百亿美金。 李璐和蛋兵的重仓，赌的不是虚无缥缈的 ai 概念，赌的是 ai 变现能力在谷歌这个具体商业实体上的确定性落地。说白了，人家买的不是未来，是当下就能看见正在发生的现金流重估。理清了这个逻辑，你再看警铃减仓 meta， 思路就瞬间清晰了。 不是 meta 不好，而是跟谷歌这种具备底层算力租赁和全球分发能力的超级 ai 商业机器比，它的变线路径、风险和护城河在一季度出现了相对优势的弱化。 这些顶级操盘手每一笔调仓背后，都是一场残酷的现金流确定性的排位赛。好总结下对普通投资者的认知，参考产业链导的路径非常清楚。上游算力芯片爆发，直接利好中游的硬件连接层，包括高速光通信、先进封装和存储芯片。这是第一阶段尚未被完全消化的信息。 而第二阶段是下游应用端谁的 ai 产品能率先跑通盈利模型，贡献真实利润？市场已经 price in 了英伟达的高增长， 但很有可能还没有充分 pricing。 光器械厂商接下来可能出现的业绩上调，以及像谷歌这类 ai 应用巨头的估值体系切换，风险点在哪？在于如果 ai 应用的变现速度和规模不及这些巨头烧钱的速度，那重仓应用端的逻辑就会暂时失效。所以，朋友们，看完这五张底牌，真正值得我们普通人记一笔的结论是什么？ 是一个认知框架。当头部玩家都在压住未来的时候，真正区分镰刀和智者的标准，不是你相不相信 ai， 而是你能否找到那个从 ppt 走向财务报表的具体环节。确定性从来不在宏大趋势里， 藏在那个让数据跑得更快一点，让电费更省一点的公司季度毛利率的波动里，这才是顶级财报里永远不会直白告诉你的认知壁垒。以上为个人观点，仅供交流探讨，不构成任何投资建议。

vgt 和 qqq 到底哪个比较好？如果你看好全球科技的未来，那这两只美股 etf 你 一定要深入了解一下，今天啊，给大家科普一下 vgt 和 qqq 都有什么差异。 vgt 美国信息技术 etf 是 美国先分领航公司发行的，跟踪的指数是 msci 美国信息技术指数。可以通俗的理解， vgt 就是 美国的科技股 etf， 含盖了美股的大中小盘。科技股 持仓啊，百分百都是信息技术行业的，比如软件、硬件、半导体等等，但是不包含谷歌、曼达、亚马逊。因为在美股 j r c s 分 类中啊，这几家的行业分类是通信消费类。我们直接来看看它的前十大持仓， 截止二零二六年四月三十日， v j t 的 前十大持仓，如图可以看到啊，前十大持仓占总持仓的百分之五十九点七四， 英伟达占比百分之十八点六，苹果占比百分之十四点八二，微软占比百分之十点零二。还有博通、美光科技，美国超威公司、英特尔斯科等可以看到啊，基本都是全球知名的信息技术行业公司。 我们再来看看 qqqqq 啊，是跟踪纳斯达克一百指数的， e t f 是 美国锦顺公司发行的，纳斯达克上市的一百家最大的非金融公司。 那只一百啊，不全是科技股，还包括了很多其他的行业，比如电信服务、消费、医疗保健、工业等。我们来看看 qq 的 前十大持仓情况，截止二零二六年五月二十日，前十大持仓占比百分之四十六点九五， 英伟达占百分之八点九三，苹果占百分之七点三，微软占百分之五点一四，亚马逊占百分之四点六八，还有美光科技、谷歌、特斯拉，美国超威公司伯通等等。总结一下，从 vgt 和 qqq 的 前十大时舱啊，大家可以明显的看出， vgt 的 时舱更其中一些。 v g t 啊，就是美国信息科技的 etf， 而 q q q 呢，相对更分散一些。从收益和风险的角度， v g t 近十年的收益肯定是更高的，因为近十年啊，科技股都涨得比较猛，收益高自然意味着风险大一些。 v g t 啊，比 q q 的 波动更大， 具体应该配置哪只呢？还是我一直讲的，不要太关注单只基金的情况，一定要做好整体的资产配置，不管是 v g t 还是 q q q， 都有百分之八十以上， 根据自己的家庭需求，合理搭配保本固收类的资产和权益类的资产才是我们应该做的。具体 保本固收类资产应该配置多少，权益类资产配置多少？每个家庭啊，情况不一样，配置也不一样，具体啊，都要根据每个家庭的情况量身定制规划。好了，今天的分享就到这里，我是开源帮你打破全球配置的新 x。

x 上面有一个博主叫 serenity， 他 是新晋的美股喊单王，因为他二六年的收益是百分之四千五百多， 他公开建仓的二十五个票均有百分之一百到百分之一千的收益。他说他应该会为了好玩选两只中国的股票，并且进行分析，哪怕他没有持仓， 我非常非常的感兴趣，等他贴出来了，我一定会告诉大家的。

高盛真正重仓的中国硬核科技，就这八家，百分之九十九的人都搞错了方向。你以为高盛会压宁德时代？没有梭哈半导体龙头，也没有全球最会赚钱的投行？不追白酒，不蹭新能源，偏偏把近一亿股压在了八家名字你未必听过的公司身上。更诡异的是，这八家里有卖酱油的， 有做水龙头的，还有搞营销的，看起来跟硬核科技八竿子打不着，但高盛偏偏就是压了。为什么？因为真正的科技命脉从来不在最热闹的地方，而在最不起眼的卡位上。以下盘点高盛重仓八家中国科技霸主名单。 第八名，佳佳食品高盛持有九百九十四点五二万股民族调味品品牌，年产酱油四点二万吨，通俗来讲，全国老百姓厨房里都有它的酱油，但高盛看中的不是卖酱油，是智能制造能力和品牌渠道壁垒，传统行业能做智能产线的才有真护城河。第七名，德尔未来高盛持有一千四百九十四点三三万股 家居加石墨烯双主页石墨烯被称为新材料之王，通俗来讲就是未来能颠覆无数行业的那种超级材料。德尔未来是少数能打通家居应用和材料研发的企业，材料到产品的闭环一旦跑通，想象空间极大。 第六名，永和智控高盛持有一千两百四十四点七一万股水暖阀门，细分领域隐形冠军，年产精密阀门超两百万套，同时跨界布局，光伏电池已规划几瓦级能。通俗来讲，就是从一个做水龙头的杀进了新能源赛道，制造底蕴在跨界时就是降维打击。 第五名，星夜银汞高盛持有一千两百四十九点九八万股，亚洲最大、全球第八白银生产商，同时是国内 c t 金矿第二大企业。银汞都是新能源半导体光伏的关键金属，通俗来讲，别人靠讲故事，他靠地底下的矿硬资产，这定性拉满资源储量和能源规模都在国内前列。 第四名，中国巨石高盛持有九百九十四点五二万股，全球第四大波仙企业，波仙沙年产量超一百万吨，风电用高魔量沙全球试战率超百分之二十五。高端电子部已经打破海外垄断，通俗来讲，别人还在进口替代的路上，他已经把海外垄断打破了，这种全球话语权不是谁都有的。 第三名，蓝色光标高盛持有一千九百八十二点五一万股，巴加里持仓量最高，全球前十，亚洲第一营销传播集团，服务超三千个品牌， 是中国企业出海最强推手。 ai 营销技术领跑全行业，通俗来讲，中国品牌走向世界的推手，而且正在用 ai 把整个营销行业重做一遍。高盛重仓它不是看营销，是看 ai 赋能的天花板。第二名，豪威集团高盛持有八百一十二点四五万股，全球最大汽车 cmos 图像传感器厂商，车载 c i s 全球第一，二零二四年试战率百分之三十二点九。通俗来讲，智能汽车的眼睛大多数来自豪威，没有它的传感器，路都看不清，车载 c i s 需求只会越来越大。 第一名，太极实业高盛持有九百九十四点五二万股，半导体工程加封测双龙头，旗下十一科技在捷径式 e p c 领域实战率高达百分之六十到百分之七十。海泰半导体在 d r m 封测领域全球份额约百分之十五。通俗来讲， ai 芯片的厂房它建， ai 芯片的封装 它做， h p m 是 ai 芯片的关键环节。太极实业正卡位工程加封测双覆盖在国内找不到第二家。

今天在 x 上关注了一个神秘的炒股人 serenity， 你 看他的主要的工作是人工智能半导体供应链分析师， 他只做第三、第四、第五供应链的供应商的股票，他在自己的行业里面深挖，然后回报率达到了百分之三千八百四十。 所以说做自己比较熟悉的行业可能成功率比较高一些。日本有很多主妇也炒股，他们都用是最熟悉的就是超市，像永旺呀、平和堂呀这些上市的超市 还有 au 啊啊不对，是 au， 然后也做的风生水起。 呃，我现在做的工作也跟半导体多多少少有一点点关系，然后长期炒股，所以也比较关注这方面的信息。 当然，呃，无论你做什么行业，在股市里面沉浮了时间长的话，对大概对各个行业都比较了解吧。

来川普在访华前自己都买了哪些股票？今天咱们聊点不知道能不能聊的。这两天，川普正带着美国企业代表团在中国访问英伟达、特斯拉、苹果，这些企业的市值加在一起超过了十万亿美元，并且都是美股里的热门标地。 但是就在今天，白宫更新了一份川普个人在一季度的股票交易报告，透露了他在过去三个月的交易记录。其中大量的精准踩点式投资也在社交媒体上引发了网友对内幕交易的讨论。 今天咱们就来完整讲解一下这份交易记录，想抄作业的朋友赶紧关注收藏，有出海需求的朋友也欢迎加群咨询。 这份川普个人投资批录文件长达一百一十三页，记录了他在二零二六年第一季度期间的三千六百四十二次交易，涉及的金额在二点二亿美元到七点五亿美元之间。 这些完全是川普个人及其家族成员的交易记录，不包含那些已经存在的静态持仓。所以重点呢，在于他在一季度到底买卖了哪些标的。 具体来看，在第一季度，川普显著增加了 ai 软件和加密板块的风险敞口，其中很多笔交易精准踩中了时间点。比如一月六号他买入英伟达，一周后，美国商务部就正式批准了英伟达向中国销售芯片的许可， 二月份他再次加仓，随后英美达宣布了与迈特的重打算力订单。再比如加密板块，川普在三月份大举买入了 coinbase、 roblin hood 和微策，随后美国加密侵袭法案取得进展，整个加密板块大涨， 但最最夸张的还是戴尔和英特尔，自从他买入以后，都已经上涨超过了一倍。整个第一季度，川普买入最多的股票包括了英伟达、苹果、甲骨文、英特尔、博通、戴尔、微软等等，其中每一笔买入的金额都在一百至五百万美元之间。 从这里我们发现一个非常有意思的现象，就是他在第一季度软件股下跌最狠的时候，大举逆势抄底了多只明星软件股，比如微软、 adobe。 其中很多买入发生在三月份，这是不是说明了软件股即将触底反弹呢？ 一季度的卖出主要发生在一月至二月，那时候美股出现了明显的回撤，川普大幅减仓了 mate、 亚马逊、微软、奈菲和 palantier 等等，每支的减持金额都在五百至两千五百万美元之间。 可以看出，川普那时候正在清理部分传统大型科技股，为后面布局 ai 硬件、芯片和软件股，回笼资金。现在回看，很多买入交易都是发生在相关政策出台的前夕，不可谓不精准。 最后说说怎么抄这份作业。这份交易报告虽然有一定的滞后性，但是仍然能够看出川普交易的核心风向，那就是从传统的科技垄断型企业正在向新型的算力供应和基础设施转型， 比如英伟达、甲骨文、英特尔，都是他反复购买多次的标的。再比如，这份报告首次大规模地透露了他对 coinbase 和若滨湖的这些新型交易所的建仓， 美国加密清洗法案很有可能在今年就实现落地，这预示着未来可能会有更多关于数字资产的政策进展。啥也不说了，继续跟着川普话的 k 线图吧。